资本重组与供股安排 - 公司建议资本重组及按每持有1股经调整股份获发4股供股股份的基准进行供股[2] 通函及相关文件递交时间 - 原预期通函于2025年2月14日或之前寄发，现延至2月28日或之前[3] - 递交通函连同股东特别大会通告及代表委任表格日期为2025年2月28日或之前[4] 股东特别大会相关时间 - 递交股份过户文件以符合资格出席股东特别大会最后时限为2025年3月14日下午4时30分[4] - 暂停办理公司股份过户登记手续时间为2025年3月17日至3月21日[4] - 递交股东特别大会代表委任表格最后时限为2025年3月19日上午11时正[4] - 出席股东特别大会并于会上投票记录日期为2025年3月21日[4] - 股东特别大会预期日期及时间为2025年3月21日上午11时正[4] - 公布股东特别大会投票表决结果日期为2025年3月21日[4] 资本重组生效及股份调整时间 - 资本重组生效日期及开始买卖经调整股份时间为2025年4月29日上午9时正[4] - 4月29日上午9时起，现有股份每手买卖单位从10,000股调整为2,000股，临时柜位开放，可免费换领经调整股份新股票，按连权基准买卖经调整股份最后日期[5] - 4月30日起按除权基准买卖经调整股份[5] 供股相关时间 - 5月2日下午4时30分为股东递交经调整股份过户文件以符合供股资格的最后时限[5] - 5月6日至5月12日暂停办理股东登记手续，5月12日为供股记录日期[5] - 5月13日公司股份过户登记重新开放，预期向合资格股东寄发章程文件[5] - 5月15日上午9时起，按每手10,000股经调整股份买卖未缴股款供股股份，指定经纪开始买卖经调整股份，原有柜位重新开放，并行买卖经调整股份现有及新股票[5][6] - 5月19日下午4时30分为分拆暂定配额通知书最后时限[6] - 5月22日为按每手10,000股经调整股份买卖未缴股款供股股份最后日期[6] - 5月27日下午4时为提交未缴股款供股股份过户文件以符合补偿安排资格及接纳供股股份并缴付股款最后时限[6] 补偿安排及配售相关时间 - 6月2日公布补偿安排涉及的未获认购供股股份及不合资格股东未售供股股份数目，6月3日开始配售，6月4日下午4时指定经纪停止为经调整股份碎股提供对盘服务[6] - 临时柜台关闭时间为6月4日（星期三）下午四時十分，每手买卖单位为2000股经调整股份[7] - 经调整股份并行买卖结束时间为6月4日（星期三）下午四時十分，涉及现有股票及每手10000股[7] - 以现有股票免費換領經調整股份新股票最后日期为6月6日（星期五）[7] - 根据补偿安排配售未获认购供股股份及不合资格股东未售供股股份之最后时间为6月10日（星期二）[7] - 供股成为无条件的最后时限及配售事项截止日期为6月11日（星期三）下午四時正[7] 供股结算及结果公布时间 - 供股结算及配售事项完成日期为6月13日（星期五）[7] - 公布供股结果（包括配售事项结果及净收益）时间为6月18日（星期三）[7] - 寄发缴足股款供股股份之股票及╱或退款支票（倘终止）时间为6月19日（星期四）[7] - 开始买卖缴足股款供股股份时间为6月20日（星期五）[7] - 向相关不行动股东或不合资格股东支付净收益时间为6月26日（星期四）[7]

财务收益与溢利情况 - 截至2024年10月31日止六个月收益约为2.715亿港元，较2023年同期增加19.9%[7] - 截至2024年10月31日止六个月溢利约为200万港元，较2023年同期减少11.1%[7] - 截至2024年10月31日止六个月每股基本及摊薄盈利为每股1.23港仙，2023年为每股1.81港仙[7] - 截至2024年10月31日止六个月期内溢利及全面收益总额为2018千港元，2023年同期为1786千港元[12] - 截至2024年10月31日止六个月，公司收益为2.71478亿港元，较2023年的2.26352亿港元增长20%[22] - 来自香港客户的收益为2.37828亿港元，较2023年的1.92197亿港元增长24.8%；来自澳门客户的收益为3365万港元，较2023年的3415.5万港元下降1.5%[26] - 2024年客户A带来收益1.35114亿港元，占比超10%，较2023年的6055.6万港元大幅增长[27] - 2024年公司拥有人应占期内溢利为213万港元，较2023年的219.5万港元略有下降[30] - 2024年每股基本及摊薄盈利为0.00123港元（213万港元÷1.728亿股），2023年为0.00181港元（219.5万港元÷1.21358亿股）[30] - 截至2024年10月31日止六个月收益约271.5百万港元，较去年同期增加45.1百万港元，增幅19.9%[41] - 安装服务收益约268.5百万港元，较去年同期增加49.0百万港元，增幅22.3%[43] - 保养服务收益约3.0百万港元，较去年同期减少3.8百万港元，减幅55.9%[44] - 销售成本约254.6百万港元，较去年同期增加19.3%[47] - 毛利约16.9百万港元，较去年同期增加4.0百万港元，增幅31.0%，毛利率约为6.2%[48] - 行政开支约11.6百万港元，较去年同期减少0.1百万港元，减幅0.9%[50] - 其他收益为1000港元，较2023年的2.9百万港元大幅减少[52] - 截至2024年10月31日止六个月，集团财务成本约200万港元，与2023年持平，增加源于年内正常经营提取的银行借贷[53] - 所得税开支从截至2023年10月31日止六个月约50万港元增至截至2024年10月31日止六个月约80万港元，因应课税溢利增加[54] - 公司拥有人应占溢利从截至2023年10月31日止六个月约220万港元减至截至2024年10月31日止六个月约210万港元[55] 资产与负债情况 - 2024年10月31日非流动资产为2.4718亿港元，4月30日为2.4557亿港元[9] - 2024年10月31日流动资产为3.95691亿港元，4月30日为3.72507亿港元[9] - 2024年10月31日流动负债为1.25517亿港元，4月30日为1.22707亿港元[9] - 2024年10月31日流动资产净额为2.70174亿港元，4月30日为2.498亿港元[9] - 2024年10月31日资产净值为2.94435亿港元，4月30日为2.739亿港元[10] - 2024年10月31日股本为34560千港元，较2024年5月1日的28800千港元增加5760千港元[12] - 截至2024年10月31日，应收贸易款项（扣除减值）为7609.6万港元，较4月30日的7829.9万港元略有下降[35] - 截至2024年10月31日，应付贸易款项及应付留置金为4119.3万港元，较4月30日的3663.4万港元增长12.4%[35] - 截至2024年10月31日应付贸易款项为19874千港元，较2024年4月30日的18685千港元有所增加[36] - 2024年10月31日已发行及缴足普通股数目为172800000股，股本为34560000千港元[37] - 截至2024年10月31日履约保证金之担保为8271千港元，较2024年4月30日的3856千港元增加[37] - 2024年10月31日，集团流动比率为3.2倍（2024年4月30日为3.0倍），资产负债比率为17.9%（2023年4月30日为20.7%），因流动资产增加及银行借款减少[56] - 2024年10月31日，集团无资本承担（2024年4月30日：无）[59] - 2024年10月31日，集团抵押银行存款2130万港元作为银行融资抵押品，无其他资产抵押[60] - 2024年10月31日，银行提供的履约保证金约830万港元（2024年4月30日：390万港元），董事认为客户不太可能索赔，未作拨备[61] 现金流量情况 - 2024年经营活动所用现金净额为23808千港元，2023年为135057千港元[14] - 2024年投资活动所用现金净额为78千港元，2023年所得现金净额为6992千港元[14] - 2024年融资活动所得现金净额为10742千港元，2023年为121558千港元[14] - 2024年现金及现金等价物减少净额为13144千港元，2023年为6507千港元[14] 股息分配情况 - 董事决议不宣派截至2024年10月31日止六个月的中期股息[7] - 董事会未宣派截至2024年10月31日止六个月的股息，2023年同期也无股息宣派[77] 公司业务情况 - 公司为投资控股公司，主要附属公司从事消防系统相关业务[17] 财务编制与准则应用 - 未经审核简明综合中期财务资料按历史成本基准编制，若干金融工具按公平值计量[20] - 公司于本中期期间首次应用香港会计师公会颁布的新香港财务报告准则[20] - 公司董事预计应用香港财务报告准则修订本对集团财务表现及状况无重大影响[21] 资产购置情况 - 截至2024年10月31日止六个月，公司购置厂房及设备约7.8万港元，较2023年的21.9万港元下降64.4%[33] - 截至2024年10月31日止六个月，使用权资产添置约为82.8万港元，较2023年的119.7万港元下降30.8%[34] 股份与股本情况 - 2024年已发行普通股加权平均数为1.728亿股，2023年为1.44亿股[7] - 2024年5月17日完成配售股份所得款项净额约1850万港元，截至2024年10月31日已按拟定用途悉数动用[63][64] 重大事项情况 - 截至2024年10月31日止六个月，集团无附属公司、联营公司及合营企业的重大收购或出售事项[67] - 截至2024年10月31日，集团无重大投资（2024年4月30日：无）[69] 董事与股权情况 - 2024年10月31日，董事李俊衡先生持有公司14,390,000股股份，占股权约8.33%[78] 证券交易与购股权情况 - 截至2024年10月31日止六个月，公司及其附属公司未购买、出售或赎回本公司任何上市证券[86] - 截至2024年10月31日止六个月，无购股权获授出、行使、注销或失效，购股权计划项下无尚未行使的购股权[87] 企业管治情况 - 截至2024年10月31日止六个月，全体董事宣称一直遵守标准守则所载规定准则[76] - 公司已采纳薪酬政策，根据员工表现制定并定期检讨，会发放酌情花红，还成立薪酬委员会[74] - 公司已采纳购股权计划，以吸纳及挽留人才或奖励过往贡献[74] - 截至2024年10月31日止六个月，公司及相关附属公司未参与令董事及主要行政人员持股的安排[81] - 截至2024年10月31日，除披露情况外，无其他人士需向公司披露股份权益或淡仓[82] - 截至2024年10月31日止六个月，公司遵守企业管治守则的守则条文[88] - 公司于2017年3月27日成立审核委员会，职责符合上市规则及相关企业管治守则[89] - 审核委员会有三名成员，由三名独立非执行董事组成，主席为傅荣国先生[89] - 截至2024年10月31日止六个月未经审核简明综合业绩已由审核委员会审阅[89] 报告相关情况 - 截至2024年10月31日止六个月的中期报告将在联交所及公司网站刊登并寄发给股东[91] - 报告中英文版本如有不一致，以英文版本为准[94] 公司人员情况 - 报告日期执行董事为李俊衡先生、李诚权先生及邹艺娬女士[93] - 报告日期独立非执行董事为李家俊先生、傅荣国先生及Ghanshyam Adhikari先生[93]

供股安排 - 公司建议按每持有1股经调整股份获发4股供股股份的基准进行供股[3] 时间安排 - 原预期2025年1月24日或之前寄发通函，现延至2月14日或之前[4] - 递交股份过户文件以符合出席股东大会投票资格的最后时限为2月28日下午4时30分[5] - 暂停办理股份过户登记手续时间为3月3日至3月7日[5] - 递交股东大会代表委任表格的最后时限为3月5日上午11时[5] - 出席股东大会并投票的记录日期为3月7日[5] - 股东大会预期日期及时间为3月7日上午11时[5] - 公布股东大会投票表决结果日期为3月7日[5] - 恢复办理股东登记手续日期为3月10日[5] - 资本重组生效日期及经调整股份开始买卖时间为4月29日上午9时[5] - 4月29日按连权基准买卖有关供股之经调整股份最后日期，现有股份原有柜位暂时关闭，经调整股份临时柜位开放，可免费换领经调整股份新股票[6] - 4月30日为按除权基准买卖有关供股之经调整股份首日[6] - 5月2日下午4时30分为股东递交经调整股份过户文件以符合供股资格最后时限[6] - 5月6日至5月12日为确定参与供股权利暂停办理股东登记手续时间[6] - 5月12日为供股记录日期[6] - 5月13日公司股份过户登记重新开放，预期向合资格股东寄发章程文件[6] - 5月15日上午9时，指定经纪开始买卖经调整股份，碎股提供对盘服务，经调整股份原有柜位重新开放，开始并行买卖经调整股份现有股票和新股票，未缴股款供股股份开始买卖[6][7] - 5月19日下午4时30分为分拆暂定配额通知书最后时限[7] - 5月22日为按每手10,000股经调整股份买卖未缴股款供股股份最后日期[7] - 5月27日下午4时为提交未缴股款供股股份过户文件以符合补偿安排资格最后时限，也是接纳供股股份及缴付股款最后时限[7] - 临时柜台关闭时间为6月4日星期三下午4时10分[8] - 经调整股份并行买卖结束时间为6月4日星期三下午4时10分[8] - 以现有股票免费换领经调整股份新股票最后日期为6月6日星期五[8] - 根据补偿安排配售未获认购供股股份及不合资格股东未售供股股份之最后时间为6月10日星期二[8] - 供股成为无条件的最后时限及配售事项截止日期为6月11日星期三下午4时正[8] - 供股结算及配售事项完成日期为6月13日星期五[8] - 公布供股结果（包括配售事项结果及净收益）时间为6月18日星期三[8] - 寄发缴足股款供股股份之股票及/或退款支票时间为6月19日星期四[8] - 开始买卖缴足股款供股股份时间为6月20日星期五[8] - 向相关不行动股东或不合资格股东支付净收益时间为6月26日星期四[8]

财务表现 - 截至2024年10月31日止六个月收益为271.5百万港元，较2023年同期增加19.9%[16] - 截至2024年10月31日止六个月溢利为2.0百万港元，较2023年同期减少11.1%[16] - 每股基本及摊薄盈利为1.23港仙，较2023年同期的1.81港仙有所下降[16] - 公司2024年10月31日的收益为271,478千港元，较2023年同期的226,352千港元增长19.9%[36] - 公司截至2024年10月31日止六个月的收益为271.5百万港元，同比增长19.9%[63] - 安装服务收益增加49.0百万港元，是总收益增长的主要原因[63] - 销售成本增加19.3%至254.6百万港元，主要由于安装合约的分包成本增加[68] - 毛利增加31.0%至16.9百万港元，毛利率从5.7%提升至6.2%[68] - 期内溢利在2024年10月31日止六个月为2,130千港元，较2023年同期的2,195千港元下降3%[46] - 每股基本盈利在2024年10月31日止六个月为2,130千港元，较2023年同期的2,195千港元下降3%[46] 现金流与现金状况 - 经营活动所用现金净额为23,808千港元，较2023年同期的135,057千港元大幅减少[11] - 融资活动所得现金净额为10,742千港元，较2023年同期的121,558千港元显著下降[11] - 期末现金及现金等价物为3,180千港元，较2023年同期的13,968千港元大幅减少[11] - 公司抵押银行存款21.3百万港元作为银行融资的担保品[85] - 公司通过配售股份获得净额18.5百万港元，用于偿还股东贷款、业务扩展和一般营运资金[88][89] - 公司所得款项净额中，16%用于偿还股东贷款，59%用于业务扩展，25%用于一般营运资金[89] 资产负债与权益 - 公司总资产减流动负债为294,892千港元，较2024年4月30日的274,357千港元有所增加[22] - 公司2024年10月31日的总权益为294,435千港元，较2024年5月1日的273,900千港元增长7.5%[25] - 公司2024年10月31日的保留溢利为51,180千港元，较2024年5月1日的49,050千港元增长4.3%[25] - 公司2024年10月31日的股份溢价为200,041千港元，较2024年5月1日的187,284千港元增长6.8%[25] - 公司截至2024年10月31日止六个月的流动比率为3.2倍，较2024年4月30日的3.0倍有所提升[81] - 公司截至2024年10月31日止六个月的资产负债比率为17.9%，较2023年4月30日的20.7%有所下降[81] - 应收贸易款项在2024年10月31日为76,096千港元，较2024年4月30日的78,299千港元下降3%[53] - 应付贸易款项在2024年10月31日为19,874千港元，较2024年4月30日的18,685千港元增长6%[54] - 以客户为受益人的履约保证金担保在2024年10月31日为8,271千港元，较2024年4月30日的3,856千港元增长114%[58] - 公司履约保证金约为8.3百万港元，较2024年4月30日的3.9百万港元有所增加[86] 业务与收入来源 - 公司主要附属公司海鑫工程有限公司及盛凯工程有限公司主要从事消防安全系统的设计、供应及安装[13] - 公司2024年10月31日来自香港的收益为237,828千港元，较2023年同期的192,197千港元增长23.7%[40] - 公司2024年10月31日来自澳门的收益为33,650千港元，较2023年同期的34,155千港元下降1.5%[40] - 公司2024年10月31日来自设计、供应及安装服务的收益为268,460千港元，较2023年同期的219,487千港元增长22.3%[36] - 公司2024年10月31日来自维护及维修服务的收益为2,999千港元，较2023年同期的6,758千港元下降55.6%[36] - 客户A在2024年10月31日止六个月的收益为135,114千港元，较2023年同期的60,556千港元增长123%[41] 税务与开支 - 香港利得税在2024年10月31日止六个月为759千港元，较2023年同期的504千港元增长51%[42] - 公司截至2024年10月31日止六个月的行政开支减少0.9%至11.6百万港元，主要由于法律及专业费用减少[74] - 公司截至2024年10月31日止六个月的所得税开支增加至0.8百万港元，主要由于应课税溢利增加[78] - 公司截至2024年10月31日止六个月的财务成本为2.0百万港元，与2023年同期持平[77] 投资与资本支出 - 公司购置厂房及设备在2024年10月31日止六个月为78,000港元，较2023年同期的219,000港元下降64%[49] - 使用权资产添置在2024年10月31日止六个月为828,000港元，较2023年同期的1,197,000港元下降31%[51] - 公司截至2024年10月31日并无资本承担[84] - 公司截至2024年10月31日并无重大投资[93] - 公司截至2024年10月31日并无附属公司、联营公司及合营企业的重大收购或出售事项[92] 股息与股东权益 - 公司未宣派截至2024年10月31日止六个月的中期股息[16] - 公司董事会未宣派截至2024年10月31日止六个月的股息[100] - 李俊衡先生持有公司14,390,000股，占公司股权的8.33%[105] 公司治理与委员会 - 公司已成立薪酬委员会，负责检讨集团薪酬政策及董事和高级管理人员的整体酬金架构[103] - 公司已成立审核委员会，负责协助董事会就集团财务报告过程、内部监控及风险管理系统的效益提出独立意见[114] 其他事项 - 公司货币资产及交易主要以港元结算，目前并无外币对冲政策[95] - 公司及其附属公司在截至2024年10月31日的六个月内未购买、出售或赎回任何上市证券[110] - 公司董事及主要行政人员在截至2024年10月31日的六个月内未参与任何重大交易、安排或合约[109]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 本 公 告 僅 供 參 考，並 不 構 成 收 購、購 買 或 認 購 本 公 司 任 何 證 券 之 邀 請 或 要 約。 HSC Resources Group Limited 鴻盛昌資源集團有限公司 （前稱WINDMILL Group Limited海鑫集團有限公司） （股份代號：1850） （於開曼群島註冊成立之有限公司） (1)建 議 資 本 重 組；及 (2)建議按非包銷基準於記錄日期營業時間結束時 每持有一(1)股經調整股份獲發四(4)股供股股份的 基準進行供股 本公司財務顧問 配售代理 建議資本重組 董 事 會 建 議 按 下 列 方 式 實 施 資 本 重 組： (i) 股 份 合 併，據 此，將 每 五(5)股每股面值0.20港元之已發行現有股份合併 為 一(1)股每股面值1.00港 元 之 合 併 股 份； – 1 – 根 據 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 HSC Resources Group Limited 鴻盛昌資源集團有限公司 （前稱WINDMILL Group Limited海鑫集團有限公司） （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1850） 董事會會議通告 鴻 盛 昌 資 源 集 團 有 限 公 司（「本公司」）董 事（「董 事」）會（「董事會」）謹 此 宣 佈，董 事 會會議將於2024年12月31日（星 期 二）舉 行，以 考 慮 及 批 准（其 中 包 括）本 公 司 及 其附屬公司截至2024年10月31日 止 六 個 月 之 未 經 審 核 中 期 業 績 及 其 刊 發，以 及 宣 派 中 期 股 息（如 有）。 承董事會命 鴻盛昌資源集團有限公司 主 席 李俊衡 香 港，2024年12月18日 於 本 公 告 日 期，執 行 董 事 為 李 俊 衡 先 生、李 誠 權 ...

HSC Resources Group Limited 鴻盛昌資源集團有限公司 （前稱WINDMILL Group Limited海鑫集團有限公司） （股份代號：1850） （於開曼群島註冊成立之有限公司） 李家俊先生 傅榮國先生 Ghanshyam Adhikari先 生 董 事 會 設 立 三 個 董 事 會 委 員 會。下 表 提 供 各 董 事 會 成 員 在 該 等 委 員 會 中 所 擔 | | 董事會委員會 | | 審核委員會 | | | 薪酬委員會 | | 提名委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董 事 | | | | | | | | | | 李俊衡先生 | | | | | | | | | | 李誠權先生 | | | | | | | | | | 鄒藝娬女士 | | | | 成 | 員 | | 成 | 員 | | 李家俊先生 | | 成 | 員 | 主 | 席 | | 成 | 員 | | 傅榮國先生 | | 主 | 席 | 成 | 員 | | 主 | 席 | | Ghanshyam Adhikari先 | ...

（前稱WINDMILL Group Limited海鑫集團有限公司） （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1850） (I)獨 立 非 執 行 董 事 辭 任； 及 (II)董事委員會組成變動 鴻 盛 昌 資 源 集 團 有 限 公 司（「本公司」，連 同 其 附 屬 公 司 統 稱 為「本集團」）董 事（「董 事」）會（「董事會」）謹 此 宣 佈，自2024年10月31日 起： 辭任原因 麥 女 士 已 知 會 董 事 會，表 示 彼 會 將 更 多 時 間 投 入 自 身 專 業 興 趣。董 事 會 並 不 知 悉 有 關 麥 女 士 辭 任 之 任 何 事 宜 須 敦 請 本 公 司 股 東（「股 東」）垂 注。麥 女 士 已 確 認，彼 與 董 事 會 之 間 並 無 任 何 意 見 分 歧，且 並 無 任 何 有 關 彼 辭 任 之 事 宜 須 敦 請 股 東 垂 注。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因倚 ...

（股份代號：1850） HSC Resources Group Limited 鴻盛昌資源集團有限公司 於2024年10月25日舉行之股東週年大會之投票結果 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 （前稱WINDMILL Group Limited海鑫集團有限公司） （於開曼群島註冊成立之有限公司） – 2 – 於 股 東 週 年 大 會 日 期，本 公 司 已 發 行 股 本 包 括172,800,000股 股 份（「股 份」），有 關 數 目 為 賦 予 持 有 人 權 利 以 出 席 大 會 並 對 所 有 決 議 案 作 出 投 票 的 股 份 總 數 目。 出席股東週年大會的股東合共持有14,397,518股 股 份，佔 已 發 行 股 份 總 數 目 約 8.33%，該 等 股 東 親 身 或 透 過 委 派 正 式 授 權 代 表 或 受 委 代 表 於 股 東 週 年 大 ...

财务表现 - 公司2024年收益同比增长42.1%，主要由于主要项目进度加快[9] - 公司2024年拥有人应占溢利为220万港元，较2023年减少520万港元[9] - 公司2024年收益为394.5百万港元，同比增长42.1%[13] - 安装服务收益为383.8百万港元，占总收益的97.28%，同比增长48.0%[14][15] - 保养服务收益为10.5百万港元，占总收益的2.66%，同比下降42.3%[14][16] - 其他收益为0.3百万港元，占总收益的0.06%[14][17] - 销售成本为365.5百万港元，同比增长47.9%[18] - 毛利为29.0百万港元，毛利率下降至7.4%[19] - 公司2024年流动比率为3.0倍，资产负债比率为20.7%[27][28] - 公司2024年财务成本为4.0百万港元，同比增长135.3%[25] - 公司2024年所得税开支为1.6百万港元，同比下降48.4%[26] - 公司2024年其他收入为1.0百万港元，同比下降63.0%[20] - 公司2024年非流动资产总额为24,557千港元，较2023年的26,998千港元减少9.04%[172] - 公司2024年流动资产总额为372,507千港元，较2023年的231,823千港元增长60.68%[172] - 公司2024年流动负债总额为122,707千港元，较2023年的113,181千港元增长8.42%[172] - 公司2024年资产净值为273,900千港元，较2023年的143,452千港元增长90.93%[172] - 公司2024年股本为28,800千港元，较2023年的9,600千港元增长200%[174] - 公司2024年经营活动所用现金净额为131,689千港元，较2023年的70,994千港元增长85.49%[175] - 公司2024年投资活动所得现金净额为6,371千港元，较2023年的2,670千港元增长138.61%[175] - 公司2024年融资活动所得现金净额为121,167千港元，较2023年的35,026千港元增长245.94%[177] - 公司2024年末现金及现金等价物为16,324千港元，较2023年的20,475千港元减少20.27%[176] - 2024年收益为394,537千港元，同比增长42.1%[170] - 2024年毛利为29,000千港元，同比下降4.7%[170] - 2024年除税前溢利为3,854千港元，同比下降63.4%[170] - 2024年税项为1,646千港元，同比下降47.1%[170] - 2024年销售成本为365,537千港元，同比增长47.8%[170] - 2024年行政开支为22,218千港元，同比增长10.6%[170] - 2024年融资成本为4,020千港元，同比增长141.4%[170] - 2024年商誉减值亏损为780千港元，去年同期无此项亏损[170] - 2024年应占年度溢利为2,928千港元，同比下降58.5%[169] 业务扩展与战略 - 公司计划在香港开拓及发展工程业务（不包括消防装置）[9] - 公司寻求通过战略及财务伙伴在其他海外市场进一步扩张[9] - 公司将继续在公营市场提供消防安全系统服务[9] - 公司计划扩展保养服务业务并精简消防装置安装程序[9] - 公司品牌知名度因2019年在香港联交所主板上市而提升[10] - 公司对消防安全服务行业前景持乐观态度[10] 董事会与管理层 - 李俊衡先生于2023年7月26日获委任为执行董事兼董事会主席，拥有逾25年企业投资及经营管理经验[42] - 李诚权先生自2016年8月25日起担任执行董事及董事会主席，负责公司策略计划及业务营运和发展的整体管理[42] - 邹艺娬女士于2024年4月22日获委任为执行董事，拥有逾10年战略规划及业务发展经验[42] - 李家俊先生于2022年3月17日获委任为独立非执行董事，拥有超过8年会计及财务管理经验[43] - 麦雪雯女士于2023年7月26日获委任为独立非执行董事，拥有逾10年会计、企业融资及风险管理经验[43] - 傅荣国先生于2024年4月9日获委任为独立非执行董事，拥有逾30年金融、审计及会计经验[43] - 马敏姿女士自2019年5月起担任财务总监，负责财务报告、财务计划及分析、库务、税项、内部控制及金融法规合规[44] - 邓伟贤先生自2020年10月起担任项目主管，拥有逾10年消防工程经验[45] - 林泰铭先生自2014年4月起担任高级项目经理，拥有逾20年消防工程经验[45] - 梁尹仪女士自2016年11月起担任行政经理，负责监督日常支援运作及履行行政职务[45] - 公司董事会由六名董事组成，包括三名执行董事和四名独立非执行董事[49] - 截至2024年4月30日止年度，公司举行了二十四次董事会会议[50] - 公司董事会在2023年10月20日举行了一次股东周年大会[50] - 公司所有非执行董事的任期为三年，最少每三年须轮席退任一次[51] - 公司董事会负责制定业务计划、投资计划、年度预算及最终账目[52] - 公司董事会定期会面，检讨财务及经营表现，并审议整体策略及政策[52] - 公司已安排全体董事参与持续专业发展培训，费用由公司承担[55] - 公司董事会会议及委员会会议的会议记录由公司秘书存档，供董事查阅[53] - 公司董事会主席和行政总裁角色明确分开，分别由刘始豪先生和李诚权先生担任[58] - 公司已委任三名独立非执行董事，占董事会人数超过三分之一[59] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，2024年已举行两次会议[60][61] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，2024年已举行六次会议[62] - 高级管理层酬金范围在1,000,001港元至2,000,000港元之间[63] - 提名委员会由三名独立非执行董事组成，负责董事会的组成和继任安排[64] - 提名委员会在截至2024年4月30日止年度已举行六次会议，个别委员会成员出席记录显示李家俊先生和麦雪雯女士均出席了全部六次会议[66] - 公司董事会多元化政策于2017年3月27日采纳，旨在通过性别、年龄、文化及教育背景等多元化范畴甄选董事[66] - 公司董事会持续监察风险管理和内部监控系统，并每年进行年末检讨，认为系统有效运作及足够[70] - 公司秘书邱欣源先生在截至2024年4月30日止年度已接受超过15小时的相关专业培训[71] 股东与公司治理 - 公司股东可通过书面要求召开股东特别大会，要求需由持有不少于公司缴足股本十分之一的股东提出[73] - 公司股东通讯政策于2017年3月27日采纳，主要通过股东大会、财务报告和公司网站传递信息[74] - 公司股东可在股东大会上提呈议案，要求需由持有不少于公司缴足股本十分之一的股东提出[75] - 公司致力于通过年报、中期报告、公告及通函保持高透明度，确保投资者和股东获得准确、清晰、完整的信息[76] - 公司优先考虑以现金方式分派股息，股息分派取决于财务业绩、运营需求及财务状况等因素[78] - 公司股东周年大会定于2024年10月25日举行[153] - 公司综合财务报表由高岭会计师有限公司审核，并将在股东周年大会上续聘[154] 环境、社会及管治 - 公司在2023年5月1日至2024年4月30日期间，重点关注温室气体排放及气候变化的议题，并改善数据收集系统[82] - 公司遵循环境、社会及管治报告指引的四项原则：重要性、量化、平衡及一致性[83] - 公司通过ISO14001:2015认证的环境管理体系，提升环保意识及防止环境污染[88] - 公司在报告期间内，主要非危险废物为用于行政用途的纸张，并致力于通过电子平台建立无纸办公室[89] - 香港办公室2024年温室气体排放总量为24,330千克，较2023年的24,937千克减少2.4%[90] - 2024年香港办公室能耗总量为39,138千瓦时，较2023年的39,460千瓦时减少0.8%[93] - 2024年香港办公室用纸量为0.6812吨，较2023年的0.6986吨减少2.5%[91] - 2024年香港办公室雇员人均温室气体排放量为399千克/雇员，较2023年的462千克/雇员减少13.6%[90] - 2024年香港办公室雇员人均能耗量为642千瓦时/雇员，较2023年的731千瓦时/雇员减少12.2%[93] - 2024年香港办公室雇员人均用纸量为11.2千克/雇员，较2023年的12.9千克/雇员减少13.2%[91] - 2024年公司雇员流失率为25%，较2023年的27%下降2个百分点[100] - 2024年公司男性雇员流失率为80%，女性雇员流失率为20%[100] - 2024年公司30至50岁年龄组雇员流失率为46%，较2023年的65%下降19个百分点[100] - 公司严格遵守香港法例第57章雇佣条例，未发现涉及童工及强制劳工的任何不合规情况[104] - 公司所有供应商均位于香港，确保消防安全系统的安装及保养服务符合ISO9001:2015质量标准[106] - 公司未因质量及安全欠佳而遭到任何重大投诉或被要求终止项目[107] - 公司未收到政府机构就公司或其雇员不遵守反贪腐法律所发出的任何投诉或通知[108] - 公司未发现有关产品责任的任何不合规情况[107] - 公司未发生任何严重侵犯第三方知识产权的行为[110] - 公司未面临任何针对其拥有的知识产权的重大申索[110] 风险与挑战 - 公司收入主要来自非经常性质的项目，项目数量显著下降将影响营运及财务业绩[114] - 公司依赖供应商提供材料，供应短缺或质量恶化将对经营产生重大不利影响[114] - 公司工程为劳动密集型产业，劳工短缺或成本增加将影响经营及财务业绩[114] - 公司主要客户的应收贸易款项约81.3%已结付[115] - 公司主要供应商的应付贸易款项约93%已结付[117] - 公司五大客户占总收益约84%[121] - 公司最大客户占总收益约43%[121] - 公司五大供应商占服务成本总额约62%[121] - 公司最大供应商占服务成本总额约34%[121] - 公司五大分包商占服务成本总额约72%[121] - 公司最大分包商占服务成本总额约37%[121] 资本与投资 - 公司于2024年4月30日的履約保證金約為3.4百萬港元，与2023年持平[31] - 公司于2023年6月28日完成供股，所得款項淨額約為128.2百萬港元，其中85.0%用于支持消防安全系統項目，15.0%用于一般營運資金[34] - 公司于2024年5月17日完成股份配售，所得款項淨額約為18.5百萬港元[35] - 公司截至2024年4月30日止年度并无重大收购或出售事项[36] - 公司资本架构在2023年5月17日增加配售新股份后无其他变动[37] - 公司截至2024年4月30日止年度并无持有任何重大投资[38] - 公司货币资产及交易主要以港元计值，无重大外汇波动风险[39] - 公司可供分派予股东的储备约173.0百万港元[124] - 公司累计亏损约22.3百万港元[124] - 公司厂房及设备变动详情载于综合财务报表附注16[125] - 公司年内未进行慈善和其他捐款[125] - 公司股本变动详情载于综合财务报表附注29[125] - 李俊衡先生持有公司股份14,390,000股，占公司股权的9.99%[132] - 公司已为董事及主管人员购买适当的责任保险，截至2024年4月30日有效[129] - 公司年内未订立或存在有关公司或其附属公司全部或任何重大部分业务的管理及行政合约[130] - 公司董事及主要行政人员在公司及其相联法团股份、相关股份及债券中拥有的权益及淡仓详情载于综合财务报表[134] - 公司年内未订立股票挂钩协议[137] - 购股权计划下可供发行的股份总数为4,000,000股，占公司已发行股份的2.31%[139] - 公司银行借贷金额在2024年4月30日约为54,506,000港元，较2023年的55,928,000港元有所减少[145] - 购股权计划自2017年3月27日起生效，为期十年，剩余年限为六年[139] - 截至2024年4月30日，公司未授出、行使、注销或失效任何购股权[139] - 公司薪酬政策与员工业绩挂钩，并定期进行检[146] - 公司为员工提供培训，包括消防和生产安全培训，以提高产能和效率[146] - 公司股东在截至2024年4月30日止年度未获得任何税项减免或免税[149] - 公司未在截至2024年4月30日止年度购买、出售或赎回任何上市证券[150] 财务报告与会计政策 - 公司综合财务报表以港元呈列，港元为公司的功能货币[179] - 公司已应用2023年5月1日或之后生效的香港财务报告准则修订本，包括香港会计准则第1号、第8号、第12号等[180] - 公司未应用2023年5月1日之后生效的新订及经修订香港财务报告准则，包括香港财务报告准则第10号、第16号等[182] - 公司综合财务报表根据香港财务报告准则编制，采用历史成本基准，部分金融工具按公允价值计量[183] - 公司综合财务报表包括本公司及附属公司的财务报表，附属公司财务报表现调整以确保与集团会计政策一致[186] - 公司附属公司收入及开支自集团获得控制权之日起列入综合损益及其他全面收益表[186] - 公司集团内公司间交易的所有资产与负债、权益、收支及现金流量在综合账目时全面对销[186] - 公司可选择按个别交易基准应用选择性集中程度测试，评估所收购活动及资产是否属于业务[188] - 公司采用收购法进行业务合并，按公平值计量转让代价，包括资产、负债和股权的公平值总和[190] - 业务合并中，商誉按成本减累计减值亏损列账，并分配至现金产生单位进行减值测试[194] - 公司确认收益的五个步骤包括识别合约、识别履约责任、厘定交易价、分配交易价和确认收益[195] - 资产收购中，购买价按公平值分配至金融资产和负债，无商誉或议价收购收益产生[189] - 业务合并中，或然代价按公平值计量，并作为转让代价的一部分，后续会计处理取决于其分类[192] - 公司收益确认基于履约责任的履行，控制权转移时确认收益[197] - 设计、供应及安装服务的收益使用输出法随时间确认[199] - 保养及维修服务收益使用输入法随时间确认[199] - 消防配件贸易收益在商品控制权转移时确认[199] - 合约资产根据香港财务报告准则第9号进行减值评估[198] - 可变代价的估计金额纳入交易价格，前提是不导致重大收入拨回[200] - 公司主要收益来源包括设计、供应及安装服务的建筑合约，维护及维修服务的建筑合约，以及消防配件买卖[198] - 公司使用预期价值法或最可能金额法估计可变代价金额[200]