资本运作 - 公司就确认股本削减呈请举行聆讯，等待法院指示[3] - 供股按非包销基准，每持有1股经调整股份获发4股供股股份[2] 时间安排 - 原预期2025年5月13日或之前寄发供股章程[4] - 因资本重组需更多时间，章程寄发及供股时间表将修订[5]

股东决议 - 2025年4月7日股东特别大会所有决议案获通过[4] - 批准资本重组特别决议案，赞成票16,947,500，占比99.94%[5] - 批准供股等普通决议案，赞成票2,557,500，占比99.61%[5] 股份数据 - 股东特别大会时已发行股份172,800,000股[7] - 执行董事李先生实益拥有14,390,000股股份[8] - 独立股东可投票股份158,410,000股，占比91.67%[8] 资本重组 - 资本重组待条件达成后落实[9] - 法律顾问将申请确认聆讯日期[9] - 公司将公告生效日期[9]

公司概况 - 公司前称为海鑫集团有限公司，股份代号1850[2] 资本运作 - 公司建议资本重组及非包销供股，每1股经调整股份获发4股供股股份[2] 股票区分 - 经调整股份新股票以红色发行，区别现有绿色股票[2] 公告信息 - 公告为通函补充，不影响通函其他资料，内容不变[3] - 公告日期为2025年3月17日[4] 人员信息 - 公告时执行董事为李俊衡、李诚权、邹艺娬[4] - 公告时独立非执行董事为李家俊、傅荣国、Ghanshyam Adhikari[4]

资本重组与供股 - 公司建议进行资本重组、按非包销基准供股（每持有1股经调整股份获发4股供股股份）[2][6] 公司通讯 - 公司通讯中英文版本分别上载于公司网站及联交所网站[2][6] - 公司通讯包括董事会报告等多种文件[5][8] - 通知日期为2025年3月14日[8][9] 非登记股东通讯 - 非登记股东可联系中介提供邮箱电子收取通讯[4][7][11] - 可选择收英文、中文或中英文印刷本通讯[11] 咨询与申请 - 对通知或申请表疑问可工作日9:00 - 18:00致电热线(852) 2980 1333[5][8][11] - 索取印刷本可填申请表寄回或电邮获取[3][6] 个人资料 - 公司可将个人资料披露或转移给相关方[11] - 查核及更正个人资料要求须书面寄至私隐主任[11]

资本运作 - 公司拟进行资本重组、按非包销基准每持有1股经调整股份获发4股供股股份及召开股东特别大会[2][7] 公司通讯 - 公司通讯中英文版本已分别上载于公司网站及联交所网站[2][7] - 有问题可填回条寄回或发邮件获取印刷本[3][8] - 登记股东需提供有效邮箱地址[4][8] 日期相关 - 日期为2025年3月14日[9][10] - 甲部指示适用至2025年4月30日到期或股东书面通知更改[12] 回条要求 - 公司要求填妥及签署回条，可邮寄或电邮[12] - 回条未选择、无签名或填写不正确均无效[12] 个人资料 - 股东自愿提供个人资料，未提供足资料公司可能无法处理[12] - 公司可将个人资料披露或转移[12] - 个人资料保留至履行用途所需时间[12]

会议安排 - 公司拟于2025年4月7日上午11时在香港举行股东特别大会[3] - 2025年3月31日至4月7日暂停办理股份过户登记[10] - 股份过户文件及股票最迟3月28日下午4时30分前送达[10] 资本重组 - 每5股现有股份合并为1股合并股份[4] - 每股已发行合并股份面值削减至0.01港元[5] - 法定但未发行合并股份分拆为100股每股面值0.01港元的股份[5] - 资本重组后法定股本仍为4000万港元，分40亿股每股面值0.01港元的股份[5] 供股 - 按每股0.53港元认购价最多配发及发行1.3824亿股供股股份[6] - 供股基准为每持有1股经调整股份获发4股供股股份[6] - 记录日期为2025年5月12日或其他日期[6] 授权 - 授权董事根据供股配发及发行未缴股款和缴足股款供股股份[8] - 授权董事就零碎配额及不合资格股东作出豁免或其他安排[8] - 授权董事作出落实供股相关必要行动及事宜[8] 投票 - 有权出席股东大会股东可委派代表出席并投票[9] - 代表委任表格须在股东大会指定举行时间48小时前送达公司[9] - 填回代表委任表格后股东仍可亲自出席大会投票[9] - 联名持有人仅排名较先者有权投票[10] - 股东大会表决须以投票方式进行[10]

资本重组 - 建议每5股每股面值0.20港元的现有股份合并为1股每股面值1.00港元的合并股份[29] - 每股面值0.20港元的法定但未发行现有股份分拆为20股每股面值0.01港元的法定但未发行经调整股份[29] - 资本重组生效日期及开始买卖经调整股份时间为2025年4月29日上午9时[11] - 资本重组后法定股本仍为4000万港元，变为40亿股每股面值0.01港元的调整股份[1] - 股本削减将产生进账约3421.44万港元用于抵销累计亏损[36] 供股安排 - 按每持有1股经调整股份获发4股供股股份的基准进行供股，认购价为每股0.53港元[1] - 供股股份最多138,240,000股，供股完成时已发行经调整股份总数最多为1.728亿股[1] - 供股所得款项总额最多约7327万港元，所得款项净额最多约6980万港元[1] - 股份自2025年4月30日起按除权基准买卖[5] - 未缴股款供股股份于2025年5月15日至22日进行买卖[5] 时间节点 - 2025年4月7日上午11时举行股东特别大会[5] - 递交股份过户文件以符合出席股东特别大会并投票资格的最后时限为2025年3月28日下午4时30分[11] - 2025年3月31日至4月7日暂停办理公司股份过户登记手续[11] - 股东递交经调整股份过户文件以符合供股资格的最后时限为2025年5月2日下午4时30分[13] - 为确定参与供股权利暂停办理股东登记手续的时间为2025年5月6日至12日[13] 业绩数据 - 2024年公司收益为394,537千港元，年度溢利为2,208千港元，毛利率为0.56%[180] - 2024年前六个月收益增加19.9%至27150万港元，2024财年较2023财年增加42.1%至39450万港元[182] - 2024年前六个月其他收入约为40万港元，2024财年减少64.2%至100万港元[182] - 2024年前六个月行政开支减少0.9%至1160万港元，2024财年增加10.4%至2010万港元[182] - 2024年前六个月财务成本约为200万港元，2024财年较2023财年增加141.4%至400万港元[183] 项目情况 - 公司目前在香港进行21个消防安全系统项目，其中12个需要资助[187] - 已递交7份潜在项目标书，合约总额约为30800万港元[188] - 所有项目总计截至2025年4月30日向承包商/分包商支付1.806亿港元，向客户收取3.076亿港元[121] - 2023年供股所得款项中约90.72%（即9889万港元）已用于支持部分项目[124] - 假设供股获全数认购，供股所得款项净额约6980万港元，85%用于支援项目，15%用作一般营运资金[184] 资金状况 - 最后实际可行日期，集团银行结余及现金约1600万港元[126] - 2024年10月31日，集团银行结余及现金约为318万港元[127] - 2024年10月31日，公司流动资产项下按金、预付款项及其他应收款项约为9843万港元[127] - 2024年10月31日，公司贸易应收款项约为7610万港元[127] - 最后实际可行日期，客户延迟付款金额约为5600万港元，公司预计2025年7月前收回[128] 股权结构 - 最后实际可行日期公司股份总数172,800,000股，李俊衡持股14,390,000股占比8.33%，公众股东持股158,410,000股占比91.67%[143] - 假设合资格股东并无认购且所有配售股份配售予独立第三方，李俊衡持股2,878,000股占比1.67%，承配人持股138,240,000股占比80%，其他公众股东持股31,682,000股占比18.33%[143] - 最后实际可行日期公司购股股权计划尚有未动用计划授权限额4,000,000股现有股份[145] - 供股可能导致对未行使购股股权行使价及或须发行股份数目作出调整[145] - 执行董事李俊衡须在股东特别大会放弃对供股决议案投赞成票[147]

资本重组与供股 - 公司建议资本重组及按非包销基准每持有1股经调整股份获发4股供股股份进行供股[3] 文件寄发与时间调整 - 原预期通函于2025年2月28日或之前寄发，现延至3月14日或之前[4] 股东特别大会相关 - 递交股份过户文件以符合出席股东特别大会并投票的最后时限为3月28日下午4时30分[5] - 暂停办理公司股份过户登记手续时间为3月31日至4月7日[5] - 递交股东特别大会代表委任表格的最后时限为4月5日上午11时正[5] - 出席股东特别大会并投票的记录日期为4月7日[5] - 股东特别大会预期于4月7日上午11时正举行[5] - 4月7日公布股东特别大会投票表决结果[5] - 4月8日恢复办理公司股东登记手续[5] 资本重组生效及股份买卖 - 资本重组生效日期及开始买卖经调整股份时间均为4月29日上午9时正[5] - 4月29日上午9时，现有股份原柜台暂时关闭，经调整股份临时柜台开放，可免费换领经调整股份新股票，按连权基准买卖有关供股之经调整股份的最后日期[6] - 4月30日，按除权基准买卖有关供股之经调整股份之首日[6] 供股资格与登记 - 5月2日下午4时30分，股东递交经调整股份过户文件以符合供股资格的最后时限[6] - 5月6日至5月12日，为确定参与供股的权利暂停办理股东登记手续[6] - 5月12日，供股的记录日期[6] - 5月13日，公司股份过户登记重新开放，预期向合资格股东寄发章程文件[6] 股份买卖与服务 - 5月15日上午9时，指定经纪开始买卖经调整股份，碎股提供对盘服务，经调整股份原有柜台重新开放，开始并行买卖经调整股份的现有股票和新股票，未缴股款供股股份开始买卖[6][7] - 5月19日下午4时30分，分拆暂定配额通知书的最后时限[7] - 5月22日，按每手买卖单位10,000股经调整股份买卖未缴股款供股股份的最后日期[7] 供股相关截止时间 - 5月27日下午4时正，提交未缴股款供股股份过户文件以符合补偿安排资格的最后时限，接纳供股股份及缴付股款的最后时限[7] 股份交易结束与换领 - 现有股票形式的临时柜位关闭时间为6月4日（星期三）下午4时10分[8] - 经调整股份并行买卖结束时间为6月4日（星期三）下午4时10分[8] - 以现有股票免费换领经调整股份新股票最后日期为6月6日（星期五）[8] 供股后续安排 - 根据补偿安排配售未获认购供股股份及不合资格股东未售供股股份的最后时间为6月10日（星期二）[8] - 供股成为无条件的最后时限及配售事项截止日期为6月11日（星期三）下午4时正[8] - 供股结算及配售事项完成日期为6月13日（星期五）[8] - 公布供股结果（包括配售事项结果及净收益）日期为6月18日（星期三）[8] - 寄发缴足股款供股股份之股票及╱或退款支票（倘终止）日期为6月19日（星期四）[8] - 开始买卖缴足股款供股股份日期为6月20日（星期五）[8] - 向相关不行动股东或不合资格股东支付净收益日期为6月26日（星期四）[8]

资本重组与供股安排 - 公司建议资本重组及按每持有1股经调整股份获发4股供股股份的基准进行供股[2] 通函及相关文件递交时间 - 原预期通函于2025年2月14日或之前寄发，现延至2月28日或之前[3] - 递交通函连同股东特别大会通告及代表委任表格日期为2025年2月28日或之前[4] 股东特别大会相关时间 - 递交股份过户文件以符合资格出席股东特别大会最后时限为2025年3月14日下午4时30分[4] - 暂停办理公司股份过户登记手续时间为2025年3月17日至3月21日[4] - 递交股东特别大会代表委任表格最后时限为2025年3月19日上午11时正[4] - 出席股东特别大会并于会上投票记录日期为2025年3月21日[4] - 股东特别大会预期日期及时间为2025年3月21日上午11时正[4] - 公布股东特别大会投票表决结果日期为2025年3月21日[4] 资本重组生效及股份调整时间 - 资本重组生效日期及开始买卖经调整股份时间为2025年4月29日上午9时正[4] - 4月29日上午9时起，现有股份每手买卖单位从10,000股调整为2,000股，临时柜位开放，可免费换领经调整股份新股票，按连权基准买卖经调整股份最后日期[5] - 4月30日起按除权基准买卖经调整股份[5] 供股相关时间 - 5月2日下午4时30分为股东递交经调整股份过户文件以符合供股资格的最后时限[5] - 5月6日至5月12日暂停办理股东登记手续，5月12日为供股记录日期[5] - 5月13日公司股份过户登记重新开放，预期向合资格股东寄发章程文件[5] - 5月15日上午9时起，按每手10,000股经调整股份买卖未缴股款供股股份，指定经纪开始买卖经调整股份，原有柜位重新开放，并行买卖经调整股份现有及新股票[5][6] - 5月19日下午4时30分为分拆暂定配额通知书最后时限[6] - 5月22日为按每手10,000股经调整股份买卖未缴股款供股股份最后日期[6] - 5月27日下午4时为提交未缴股款供股股份过户文件以符合补偿安排资格及接纳供股股份并缴付股款最后时限[6] 补偿安排及配售相关时间 - 6月2日公布补偿安排涉及的未获认购供股股份及不合资格股东未售供股股份数目，6月3日开始配售，6月4日下午4时指定经纪停止为经调整股份碎股提供对盘服务[6] - 临时柜台关闭时间为6月4日（星期三）下午四時十分，每手买卖单位为2000股经调整股份[7] - 经调整股份并行买卖结束时间为6月4日（星期三）下午四時十分，涉及现有股票及每手10000股[7] - 以现有股票免費換領經調整股份新股票最后日期为6月6日（星期五）[7] - 根据补偿安排配售未获认购供股股份及不合资格股东未售供股股份之最后时间为6月10日（星期二）[7] - 供股成为无条件的最后时限及配售事项截止日期为6月11日（星期三）下午四時正[7] 供股结算及结果公布时间 - 供股结算及配售事项完成日期为6月13日（星期五）[7] - 公布供股结果（包括配售事项结果及净收益）时间为6月18日（星期三）[7] - 寄发缴足股款供股股份之股票及╱或退款支票（倘终止）时间为6月19日（星期四）[7] - 开始买卖缴足股款供股股份时间为6月20日（星期五）[7] - 向相关不行动股东或不合资格股东支付净收益时间为6月26日（星期四）[7]

财务收益与溢利情况 - 截至2024年10月31日止六个月收益约为2.715亿港元，较2023年同期增加19.9%[7] - 截至2024年10月31日止六个月溢利约为200万港元，较2023年同期减少11.1%[7] - 截至2024年10月31日止六个月每股基本及摊薄盈利为每股1.23港仙，2023年为每股1.81港仙[7] - 截至2024年10月31日止六个月期内溢利及全面收益总额为2018千港元，2023年同期为1786千港元[12] - 截至2024年10月31日止六个月，公司收益为2.71478亿港元，较2023年的2.26352亿港元增长20%[22] - 来自香港客户的收益为2.37828亿港元，较2023年的1.92197亿港元增长24.8%；来自澳门客户的收益为3365万港元，较2023年的3415.5万港元下降1.5%[26] - 2024年客户A带来收益1.35114亿港元，占比超10%，较2023年的6055.6万港元大幅增长[27] - 2024年公司拥有人应占期内溢利为213万港元，较2023年的219.5万港元略有下降[30] - 2024年每股基本及摊薄盈利为0.00123港元（213万港元÷1.728亿股），2023年为0.00181港元（219.5万港元÷1.21358亿股）[30] - 截至2024年10月31日止六个月收益约271.5百万港元，较去年同期增加45.1百万港元，增幅19.9%[41] - 安装服务收益约268.5百万港元，较去年同期增加49.0百万港元，增幅22.3%[43] - 保养服务收益约3.0百万港元，较去年同期减少3.8百万港元，减幅55.9%[44] - 销售成本约254.6百万港元，较去年同期增加19.3%[47] - 毛利约16.9百万港元，较去年同期增加4.0百万港元，增幅31.0%，毛利率约为6.2%[48] - 行政开支约11.6百万港元，较去年同期减少0.1百万港元，减幅0.9%[50] - 其他收益为1000港元，较2023年的2.9百万港元大幅减少[52] - 截至2024年10月31日止六个月，集团财务成本约200万港元，与2023年持平，增加源于年内正常经营提取的银行借贷[53] - 所得税开支从截至2023年10月31日止六个月约50万港元增至截至2024年10月31日止六个月约80万港元，因应课税溢利增加[54] - 公司拥有人应占溢利从截至2023年10月31日止六个月约220万港元减至截至2024年10月31日止六个月约210万港元[55] 资产与负债情况 - 2024年10月31日非流动资产为2.4718亿港元，4月30日为2.4557亿港元[9] - 2024年10月31日流动资产为3.95691亿港元，4月30日为3.72507亿港元[9] - 2024年10月31日流动负债为1.25517亿港元，4月30日为1.22707亿港元[9] - 2024年10月31日流动资产净额为2.70174亿港元，4月30日为2.498亿港元[9] - 2024年10月31日资产净值为2.94435亿港元，4月30日为2.739亿港元[10] - 2024年10月31日股本为34560千港元，较2024年5月1日的28800千港元增加5760千港元[12] - 截至2024年10月31日，应收贸易款项（扣除减值）为7609.6万港元，较4月30日的7829.9万港元略有下降[35] - 截至2024年10月31日，应付贸易款项及应付留置金为4119.3万港元，较4月30日的3663.4万港元增长12.4%[35] - 截至2024年10月31日应付贸易款项为19874千港元，较2024年4月30日的18685千港元有所增加[36] - 2024年10月31日已发行及缴足普通股数目为172800000股，股本为34560000千港元[37] - 截至2024年10月31日履约保证金之担保为8271千港元，较2024年4月30日的3856千港元增加[37] - 2024年10月31日，集团流动比率为3.2倍（2024年4月30日为3.0倍），资产负债比率为17.9%（2023年4月30日为20.7%），因流动资产增加及银行借款减少[56] - 2024年10月31日，集团无资本承担（2024年4月30日：无）[59] - 2024年10月31日，集团抵押银行存款2130万港元作为银行融资抵押品，无其他资产抵押[60] - 2024年10月31日，银行提供的履约保证金约830万港元（2024年4月30日：390万港元），董事认为客户不太可能索赔，未作拨备[61] 现金流量情况 - 2024年经营活动所用现金净额为23808千港元，2023年为135057千港元[14] - 2024年投资活动所用现金净额为78千港元，2023年所得现金净额为6992千港元[14] - 2024年融资活动所得现金净额为10742千港元，2023年为121558千港元[14] - 2024年现金及现金等价物减少净额为13144千港元，2023年为6507千港元[14] 股息分配情况 - 董事决议不宣派截至2024年10月31日止六个月的中期股息[7] - 董事会未宣派截至2024年10月31日止六个月的股息，2023年同期也无股息宣派[77] 公司业务情况 - 公司为投资控股公司，主要附属公司从事消防系统相关业务[17] 财务编制与准则应用 - 未经审核简明综合中期财务资料按历史成本基准编制，若干金融工具按公平值计量[20] - 公司于本中期期间首次应用香港会计师公会颁布的新香港财务报告准则[20] - 公司董事预计应用香港财务报告准则修订本对集团财务表现及状况无重大影响[21] 资产购置情况 - 截至2024年10月31日止六个月，公司购置厂房及设备约7.8万港元，较2023年的21.9万港元下降64.4%[33] - 截至2024年10月31日止六个月，使用权资产添置约为82.8万港元，较2023年的119.7万港元下降30.8%[34] 股份与股本情况 - 2024年已发行普通股加权平均数为1.728亿股，2023年为1.44亿股[7] - 2024年5月17日完成配售股份所得款项净额约1850万港元，截至2024年10月31日已按拟定用途悉数动用[63][64] 重大事项情况 - 截至2024年10月31日止六个月，集团无附属公司、联营公司及合营企业的重大收购或出售事项[67] - 截至2024年10月31日，集团无重大投资（2024年4月30日：无）[69] 董事与股权情况 - 2024年10月31日，董事李俊衡先生持有公司14,390,000股股份，占股权约8.33%[78] 证券交易与购股权情况 - 截至2024年10月31日止六个月，公司及其附属公司未购买、出售或赎回本公司任何上市证券[86] - 截至2024年10月31日止六个月，无购股权获授出、行使、注销或失效，购股权计划项下无尚未行使的购股权[87] 企业管治情况 - 截至2024年10月31日止六个月，全体董事宣称一直遵守标准守则所载规定准则[76] - 公司已采纳薪酬政策，根据员工表现制定并定期检讨，会发放酌情花红，还成立薪酬委员会[74] - 公司已采纳购股权计划，以吸纳及挽留人才或奖励过往贡献[74] - 截至2024年10月31日止六个月，公司及相关附属公司未参与令董事及主要行政人员持股的安排[81] - 截至2024年10月31日，除披露情况外，无其他人士需向公司披露股份权益或淡仓[82] - 截至2024年10月31日止六个月，公司遵守企业管治守则的守则条文[88] - 公司于2017年3月27日成立审核委员会，职责符合上市规则及相关企业管治守则[89] - 审核委员会有三名成员，由三名独立非执行董事组成，主席为傅荣国先生[89] - 截至2024年10月31日止六个月未经审核简明综合业绩已由审核委员会审阅[89] 报告相关情况 - 截至2024年10月31日止六个月的中期报告将在联交所及公司网站刊登并寄发给股东[91] - 报告中英文版本如有不一致，以英文版本为准[94] 公司人员情况 - 报告日期执行董事为李俊衡先生、李诚权先生及邹艺娬女士[93] - 报告日期独立非执行董事为李家俊先生、傅荣国先生及Ghanshyam Adhikari先生[93]