上市规则合规 - 公司在2019年和2020年有上市规则不合规记录，已采取改善内部监控制度[5][6] - 公司未能及时披露关于河南福森的相关交易，构成违规[7] - 公司委托外部顾问进行内部监控檢討，发现多项主要缺陷[8] - 公司已采取一系列措施改善内部监控制度，包括修订政策、培训员工等[10][11][12][13] - 公司已修订关于关联交易的管理政策，以遵守上市规则相关规定[16] - 公司已实施内部监控措施，以遵守上市规则关于关联交易的规定[17] - 公司在事件发生后加强了内部监控程序以改善内部监控制度[21] - 公司董事会认为已维持有效的风险管理和内部监控制度，无重大关注事项[22] 公告内容 - 公告提供的补充资料不影响2023年年报内容，2023年年报内容保持不变[23] 公司董事会成员 - 公司董事会成员包括执行董事曹长城先生、侯太生先生、遲永勝先生、孟慶芬女士、曹智銘先生，以及独立非执行董事施永進先生、李國棟先生、杜潔華博士[24]

董事会与管理层情况 - 截至2023年12月31日，董事会由8名董事组成，其中3名为独立非执行董事，6名为男性董事，2名为女性董事[5] - 截至2023年12月31日止年度，王先生接受了不少于15小时的相关专业培训[6] 风险管理与内部监控 - 公司制定了风险管理及内部监控管理政策，构建了基础环境，设立了业务流程内控框架，董事会对内部监控系统有效性进行年度检讨并计划加强制度建设[12] - 董事会及审核委员会认为公司的风险管理及内部监控系统足够有效，会计、内部审计及财务报告职能的资源、员工资历、经验、培训计划及预算均足够充分[13] 关联交易监管 - 管理层及独立非执行董事持续监管公司的关连交易，认为相关资料公平充分，独立非执行董事定期查询，年度审阅未遇困难[14] 股东参与与信息披露 - 公司鼓励股东参与股东大会，股东大会通知会提前发送，企业通讯以印刷形式刊出并可在网站浏览[16][17] - 公司通过财务报告、公告及网站等途径实施及披露公平披露政策[19] ESG报告与管理 - 公司ESG报告涵盖截至2023年12月31日止年度直接经营及管理业务活动的表现，采用与过往相同方法编制[20][21] - 公司ESG管理方针为为股东、消费者、雇员等创造价值，促进社会和谐发展[49] - 公司通过对ESG标准研究等筛选出ESG议题，形成重要性分析矩阵并匹配资源[50] 利益相关者沟通 - 公司确认的主要利益相关者包括雇员、消费者等，搭建了官方微信等多个沟通途径[28] - 公司考虑股东及投资者、消费者、雇员等利益相关方意见，推动可持续增长[53][55] 环保管理体系 - 公司成立了由总经理领导，生产设备安全管理部负责，部门、车间和班组执行的三级环保管理网络[31] - 公司搭建环境管理组织架构[56] 公司荣誉 - 2017年公司获河南省南阳市清洁生产审核验收，2022年获国际标准化组织ISO14000环境管理体系认证，2023年获选国家级“绿色工厂”，全国共1,491家企业获此殊荣[33] - 公司秉承“诚实信用、固本强基、品牌制胜、稳健发展”理念，获国家“农业产业化龙头企业”等称号[46] 财务业绩 - 2023年公司总收益为人民币565,608千元，较2022年的491,757千元增长15.0%，主要因双黄连口服液、双黄连注射液及清热解毒口服液销售增加[35][37] - 2023年双黄连口服液收益为275,766千元，占比48.9%，同比增长16.7%；双黄连注射液收益97,986千元，占比17.3%，同比增长32.7%；清热解毒口服液收益48,605千元，占比8.6%，同比增长104.9% [37] - 2023年其他产品收益100,965千元，占比17.8%，同比下降13.1%；第三方产品收益14,986千元，占比2.6%，同比下降34.3% [37] - 2023年销售成本约为人民币266.1百万元，2022年约为人民币266.7百万元，维持稳定[39] - 2023年营业收入约为人民币565.6百万元，较2022年同期增长15.0%[112][119][121] - 2023年毛利约为人民币299.5百万元，较2022年同期增长33.1%，毛利率从2022年的45.8%上升到2023年的53.0%[112][119] - 2023年全年净亏损约为人民币36.3百万元，与2022年同期相比增加约4.6%[118] - 2023年研发费支出约为人民币65.2百万元，较2022年增加约人民币50.0百万元[119] - 2023年销售费用对营业收入的占比约为24.7%，与2022年同期24.1%变化不大[119] - 2023年集团全年研发费支出约为人民币6520万，2022年同期约为人民币1520万，增加约人民币5000万[136] 研发情况 - 目前正在进行50个研发项目，预计2024年将提交约十个产品的注册申请[119] - 截止目前集团共有50个研发项目正在进行，其中31个化药仿制药项目，12个原料药项目，7个中药新药项目[136] - 目前有4个项目正在审批中，预计2024年将有10个左右产品提交新药上市申请[136] 生产基地建设 - 化学原料药生产基地预计2024年二季度试生产[113] 员工情况 - 报告期末公司拥有1148名在职员工，男女员工各576名，员工约91%为河南省当地人员[85] - 2021 - 2023年30岁（不含）以下员工数分别为234、225、238人[87] - 2021 - 2023年研究生及以上学历员工数分别为3、12、19人[88] - 2021 - 2023年河南省（户籍）员工数分别为1220人、1105人、1045人，中国国籍其他地区员工数分别为23人、51人、96人，港澳台及海外员工数分别为1人、3人、7人[109] - 2021 - 2023年男性员工数分别为650人、269人、576人，女性员工数分别为593人、590人、572人[125] - 公司员工流失率为2.4%，员工稳定性较高[122] - 2021 - 2023年男性员工接受培训人数分别为486人、269人、576人[198] - 2021 - 2023年女性员工接受培训人数分别为455人、590人、572人[198] - 2021 - 2023年高级管理层接受培训人数分别为24人、26人、27人[198] - 2021 - 2023年中级管理层接受培训人数分别为83人、103人、90人[198] - 男性和女性员工接受培训时数均为每年48小时[198] - 高级管理层接受培训时数为每年60小时[198] - 中级管理层接受培训时数为每年48小时[198] 员工权益保障 - 公司与工会委员会签订《女职工权益保护专项合同》，为孕期及产后月子期女员工提供特殊劳动保护[106] - 公司坚持平等雇佣，遵循相关国家法律及政策规定，保障员工个人权益[123] - 公司与工会委员会签订《集体合同书》，规定劳动报酬、工作时间等方面内容[124] 人才引进与发展 - 公司通过多种方式创造性地开展人才引进[133] - 公司注重人才多元化发展，在薪酬、招聘等方面秉持公平原则[157] - 公司采取物质和精神激励结合的政策，确保人才“引得进、留得住、用得好”[158] - 公司积极推进学习型企业建设，采用内外部培训结合的方式提升员工素质[196] - 公司对员工坚持分类分级培养原则，建立多种培养机制[196] 安全生产管理 - 2023年6月公司印发《河南福森蔡业有限公司安全管理制度》，成立安全生产领导小组[138] - 车间为无尘净化车间，各单位配备消防器材等安全设备装置，并对员工进行实操培训和演练[151] - 公司定期邀请市工会开展“安全生产心理关爱讲座”等活动，确保员工身心健康[152] - 2023年公司安全生产投入64.33万元人民币，员工职业健康安全投入477.74万元人民币，员工体检率达100%[172] - 2023年公司未发生重大职业健康事故、无因工伤损失工作日、无因工死亡事故[172] - 2023年公司安全生产培训率达100%，参加安全培训440人[179] - 公司建有三级安全教育培训体系，特种作业人员需持证上岗[179] - 公司严格遵守相关法律法规，打造良好健康安全的工作环境[172] - 公司对员工进行安全生产教育培训以避免事故[199] - 公司建立健全安全生产「五同时」管理制度[200] 环保设施与排放情况 - 公司建有专门污水处理站和1800m³调节事故池处理废水，达标后进入淅川县污水处理厂二次处理[60] - 2021 - 2023年废气排放量分别为19369680、54958800、58789680立方米/年，氮氧化物排放量分别为0.729、1.792、1.063吨/年，硫氧化物排放量分别为0.126、0.309、0.386吨/年[65] - 2021 - 2023年用水总量分别为52337、261566、240000吨/年，平均耗水强度分别为1.10、5.68、3.74吨/万元产值[74] - 2022 - 2023年温室气体排放量分别为4572.734、6948.888tCO₂[78] - 2021 - 2023年废水排放总量分别为76892.301、251062.1、195285.9吨/年，COD排放量分别为1.158、5.581、2.272吨/年[89] - 公司将燃煤锅炉更新为天然气锅炉，安装火炬销毁装置进行甲烷回收与处置[81] - 公司在各废气排放口安装污染治理装置，达标后通过15m以上排气筒高空排放[91] - 2021 - 2023年有害废弃物排放量分别为1.06吨/年、0.04吨/年、0.362吨/年，无害废弃物排放量分别为944.327吨/年、2545.232吨/年、3215.2吨/年[94] - 2020年起改燃煤锅炉为天然气锅炉，实行低氮燃烧与蒸汽凝结水回收工艺，每吨蒸汽降低10%天然气消耗量[95] - 2021 - 2023年用电量分别为2850300度/年、7542243度/年、8900000度/年，天然气用量分别为1045940立方米/年、2571470立方米/年、3213919立方米/年[96] - 2021 - 2023年包装材料用量分别为3658.0吨/年、4385.54吨/年、5458.0吨/年，平均耗材强度分别为0.07吨/万元产值、0.09吨/万元产值、0.09吨/万元产值，办公用纸用量分别为5.10吨/年、8.95吨/年、7.03吨/年[99] - 公司温室气体排放总量为6948.88 tCO₂，其中燃料燃烧排放（液化石油气灶具）4189.62 tCO₂，废水处理排放（工业废水厌氧污水处理系统）57.48 tCO₂，净购入电力消耗引起的排放2701.78 tCO₂[102] 公司未来规划 - 公司将加大生产等方面投入，扩大产能，继续加大新产品开发投入[120] - 全资子公司嘉亨医药将利用多种融资手段保障研发资金[120]

财务表现 - 截至2023年12月31日止年度的收益约为人民币565.6百万元，较上年同期增加约15.0%[1] - 毛利由上年同期的人民币225.0百万元增加约33.1%至人民币299.5百万元，毛利率约为53.0%[1] - 公司截至2023年12月31日止年度全年净虧損约为人民币36.3百万元，较2022年同期增加约4.6%[39] - 公司2023年的营业收入约为人民币565.6百万元，较2022年同期增长15.0%，毛利约为人民币299.5百万元，毛利率从45.8%上升到53.0%[40] - 公司2023年收入约为人民币565.6百万元，较2022年增长15.0%[44] - 公司2023年毛利约为人民币299.5百万元，毛利率为53.0%[46] 股东利益 - 每股基本虧損约为人民币5分，与上年同期持平[2] - 董事会不建议派发任何末期股息[3] - 公司持续加大在研发方面的投入，2023年全年研发费支出约为人民币65.2百万元，研发项目包括藥物配方、化學原料藥(API)和中藥新藥等[41] - 董事会通过增加每股资产净值和每股盈利使股东整体受益[74] 资产负债 - 流动资产中，现金及现金等价物为34,849千元，贸易应收款项为183,482千元[7] - 非流动资产中，其他物业、厂房及设备为350,264千元，一间合营企业权益为37,302千元[7] - 资产淨值为562,226千元，股本为6,310千元，储备为557,208千元[8] - 公司2023年流动负债净额约为人民币97.7百万元，现金及现金等价物约为人民币34.9百万元[57] - 2023年12月31日，公司资本负债比率约为60.9%（2022年：36.8%）[59] 税务信息 - 2023年除税前亏损为29,448千元，其中员工成本为103,881千元，存货成本为269,244千元[20] - 2023年政府補助为6,242千元，按公平值计入損益的已变现及未变现收益为312千元[20] - 2023年綜合損益及其他全面收益表的稅項中，即期稅項为10,031千元，遞延稅項为6,847千元[23] - 2023年公司在香港无应纳税溢利，也无需支付香港利得税，香港利得税率为16.5%[24] - 2023年公司的中国附属公司企业所得税率为25%，河南福森藥業有限公司自2012年起享受15%优惠所得税率[25] - 2023年非中国居民投资者收到的中国实体股息需按10%的税率缴纳预扣税[27] - 公司正在评估因制定第二支柱示范规则而面临的风险，认为该规则不大可能对财务报表产生重大影响[28] - 2023年除税前亏损为29,448千元，按适用税率计算的税额为6,847千元，其中包括一间中國附属公司适用优惠所得税率[29] 其他信息 - 财务报表已根据国际财务报告会计准则编制，符合香港公司条例的披露要求[10] - 财务报表按持续经营基准编制，公司认为有足够资金履行其營運資金承擔、预期资本支出及債務责任[12] - 2023年12月31日止年度，公司收入按主要产品划分为：雙黃連口服液275,766千元，雙黃連注射液97,986千元，其他产品176,870千元[17] - 2023年12月31日止年度，公司与两名客户的交易收入超过公司总收入的10%，分别为77,069,000元和72,148,000元[18] - 公司已制定外汇风险管理措施，定期监测外汇风险并考虑对冲重大外币风险[66] - 2023年12月31日止年度，公司共购回13,175,000股股份，总代价约为17.9百万港元[74] - 已购回股份中，8,483,000股股份已注销，4,921,000股股份尚未注销[74]

公司业绩 - 公司2023年上半年收入和毛利分别为336.4百万元和179.1百万元，较2022年同期增长103.1%和124.7%[4] - 公司在2023年上半年的销售收入达到了33.64亿元人民币，同比增长103.1%[14] - 集团的销售收入主要来自于雙黃連口服液和雙黃連注射液，分别增长了153.8%和56.2%[16] - 其他产品收入增长108.5%，达到82.1百万人民币[17] - 毛利增长124.7%，达到179.1百万人民币，毛利率增加至53.2%[18] 研发投入 - 公司不断加大在研发方面的投入，全资子公司嘉亨醫藥持续进行新项目研发，目前共有38个研发项目进行中[6] - 公司研发项目包括鹽酸氟桂利嗪膠囊、酒石酸美托洛爾片、艾曲泊帕乙醇胺片等，涵盖神经、心血管、血液、呼吸、腫瘤等治疗领域[7] 财务状况 - 公司计划建设原料药项目，以确保稳定可控的原料药供应，提升产品在集采中的成本优势和利润空间[10] - 公司将积极参与国家药品集采，以提升产品销量[9] - 公司在低碳经济趋势下，通过光伏发电项目降低运营成本，预计全年可节约电费约430万元，减少碳排放3700吨[12] - 公司通过拓展销售网络和加强产品品牌建设，取得了销售收入的增长[14] - 公司将继续坚持以产品质量为核心，加大研发投入，拓展销售渠道，丰富产品线，为股东创造更大价值[13] 股权结构 - 曹长城先生持有公司股份数量为539,092,000股，占股份总数的71.08%[40] - 曹智銘先生持有公司股份数量为154,146,000股，占股份总数的20.32%[40] - Rayford实际拥有公司股份数量为180,180,000股，占股份总数的23.76%[43] - TCT (BVI) Limited为Rayford的受托人的代名人，持有公司股份数量为180,180,000股，占股份总数的23.76%[43] 公司治理 - 公司已委任王廸民先生为公司秘书，以确保日常事务的顺利进行[70] - 公司成立了审计委员会，由三名独立非执行董事组成，负责审计流程、内部控制和风险管理系统的有效性[71] - 审计委员会讨论了本集团采用的会计原则和政策[72] - 审计委员会与管理层讨论了截至2023年6月30日的中期财务报告的内部监控和财务报告事项，并建议董事会批准[73] - 截至2023年6月30日的中期财务报告已由毕马威会计师事务所进行审阅，总代价约为11.0百万港元[74]

财务收益情况 - 2023年上半年收益约为人民币3.364亿元，较2022年上半年的约人民币1.656亿元增加约103.1%[1] - 2023年上半年毛利约为人民币1.791亿元，较2022年上半年的约人民币7970万元上升约124.7%[1] - 2023年上半年公司股权持有人应占溢利约为人民币1650万元，而2022年上半年则亏损约人民币700万元[1] - 2023年上半年每股盈利为人民币2分，2022年上半年每股亏损为人民币1分[3] - 2023年上半年经营溢利为人民币3880.1万元，2022年上半年为人民币717.8万元[16] - 2023年上半年融资成本净额为人民币224.1万元，2022年上半年为人民币993.1万元[16] - 2023年上半年除税前溢利为人民币2289.6万元，2022年上半年亏损为人民币731.3万元[16] - 2023年上半年所得税开支为人民币644.9万元，2022年上半年为人民币23.6万元[16] - 2023年上半年集团总收益为人民币3.36437亿元，2022年同期为人民币1.65611亿元[28] - 2023年上半年集团每股基本盈利为人民币1645.6万元，2022年同期亏损人民币703.7万元[34] - 2023年上半年总收益为336,437千元，较2022年上半年的165,611千元增长103.1%[61] - 2023年上半年双黄连口服液收益为165,916千元，占比49.3%，较2022年上半年增长153.8%[61] - 2023年上半年双黄连注射液收益为51,201千元，占比15.2%，较2022年上半年增长56.2%[61] - 2023年上半年其他产品收益为82,132千元，占比24.4%，较2022年上半年增长108.5%[61] - 2023年上半年公司实现扭亏为盈，收益和毛利分别为3.364亿人民币和1.791亿人民币，较2022年同期增加103.1%和124.7%[72] 资产净值与负债情况 - 2023年6月30日资产净值为人民币6.20955亿元，2022年12月31日为人民币6.12893亿元[4] - 截至2023年6月30日，集团流动负债净额为人民币1.62593亿元，经营现金流出为人民币4634.8万元[25] - 2023年6月30日普通股加权平均数为754,902千股，2022年为758,986千股[49] - 2023年6月30日应收票据为116,430千元，应收账款为105,901千元，扣除信贷亏损拨备后为98,297千元；2022年12月31日对应数据分别为177,802千元、74,276千元、69,387千元[50] - 2023年6月30日贸易应付账款及应付票据为105,841千元，2022年12月31日为163,613千元[54] - 2023年6月30日，集团股东应占股权约为人民币62220万元，负债总额约为人民币69140万元，2022年12月31日分别约为人民币61420万元和人民币73740万元[87] - 2023年6月30日，集团有流动负债净额约人民币16260万元，2022年12月31日约为人民币10800万元[102] - 2023年6月30日，集团资产负债比率由2022年12月31日的36.8%上升至46.8%[103] - 2023年6月30日，集团共有1121名雇员，2022年12月31日为1159名雇员[105] - 2023年6月30日，集团已订约承担为人民币27619000元，2022年12月31日为人民币17634000元[106] - 2023年6月30日，集团若干银行借款以账面价值约人民币11440万元的物业、厂房及设备等作抵押，2022年12月31日为约人民币零元[107] - 截至2023年6月30日，投资物业为15942千元人民币，较2022年12月31日的16497千元人民币有所减少[125] - 截至2023年6月30日，其他物业、厂房及设备为346948千元人民币，较2022年12月31日的312108千元人民币有所增加[125] - 截至2023年6月30日，存货为96897千元人民币，较2022年12月31日的110649千元人民币有所减少[125] - 截至2023年6月30日，贸易应收款项为214727千元人民币，较2022年12月31日的247189千元人民币有所减少[125] - 截至2023年6月30日，贸易应付账款及应付票据为105841千元人民币，较2022年12月31日的163613千元人民币有所减少[125] - 截至2023年6月30日，银行及其他贷款为290513千元人民币，较2022年12月31日的225842千元人民币有所增加[125] - 截至2023年6月30日，流动资产净值为 - 162593千元人民币，较2022年12月31日的 - 108026千元人民币有所减少[125] 公司业务与研发 - 公司主要从事制造及销售药品[21] - 集团正在进行的研发项目共有32个，立项研发项目总合同金额1.6亿元[43] - 截至2023年6月30日止六个月已有两个产品通过一致性评价并获得生产批件，预计下半年还有1个产品提交注册申请[74] - 公司正在规划原料药建设项目，建成后可用于生产现有制剂产品及研发阶段产品所需的原料药[74] 税务情况 - 中国附属公司2023年上半年企业所得税税率为25%，与2022年相同[32] - 非中国居民投资者应收中国实体股息须按10%税率缴纳预扣税[33] - 截至2023年6月30日止六个月，即期税项（中国企业所得税）为8796千元，递延税项为 - 2347千元[45] - 河南福森自2012年起获认证为高新技术企业，2023年和2022年优惠所得税税率均为15%，证书将于2024年10月27日届满[47] 客户与销售情况 - 截至2023年6月30日止六个月，集团与两名客户交易超出收益10%，销售收益分别为人民币4931.7万元及人民币3992.5万元[44] 成本与开支情况 - 一般及行政开支从2022年上半年约2790万人民币增加约3190万人民币至2023年上半年约5980万人民币[65] - 融资成本净额从2022年上半年约990万人民币减至2023年上半年约220万人民币[66] - 公司分占一间合营企业亏损从2022年6月30日止六个月亏损约150万人民币增加约1130万人民币至2023年6月30日止六个月亏损约1280万人民币[66] - 所得税开支从2022年上半年约负20万人民币增加至2023年上半年约640万人民币[67] - 2023年上半年资本开支总额为约7330万人民币，2022年上半年约为1950万人民币[67] - 2023年上半年销售及分销开支分别达约4460万人民币及7910万人民币，占各期间收益约26.9%及23.5%[80] - 2023年上半年员工成本总额约为人民币5760万元，截至2022年6月30日止六个月为人民币3830万元[91] 股份回购与股息情况 - 2023年3 - 6月，公司回购股份8230000股，每股最高价格1.37港元，最低价格1.24港元，总代价11028000港元[99] - 截至2023年6月30日止六个月，公司于联交所购回8230000股股份，总代价（扣除开支后）约为1100万港元[114] - 公司董事不建议就截至2023年6月30日止六个月宣派任何中期股息（截至2022年6月30日止六个月：人民币零分）[116] 合规与报告情况 - 自2023年1月1日至6月30日，除守则的守则条文第C.6.1条外，公司已遵守守则所载所有适用守则条文[108] - 截至2023年6月30日止六个月，审核委员会由三名独立非执行董事组成，已与管理层及核数师审阅未经审核简明中期财务报告并建议董事会批准[95][97] - 公司截至2023年6月30日止六个月的中期报告将在2023年9月之前寄发股东，并可于联交所网站及公司网站查阅[120] 其他情况 - 截至2023年6月30日已建成6MW光伏发电项目并于6月底并网发电，预计全年节约电费约430万元，减少碳排放3700吨[59] - 公司联营公司威海人生药业集团股份有限公司2023年上半年经营情况大幅改善，合营企业江西永丰康德医药有限公司2023年上半年经营亏损[73]

公司业绩 - 2022年公司收入为491,757千元，较2021年的385,664千元增长27.5%[5] - 2022年公司毛利为225,021千元，较2021年的211,133千元增长6.6%[5] - 公司2022年净利润为34,654千元，较去年的16,613千元下降52.3%[5] - 公司持续加大研发投入，共有14个原料藥和製劑項目处于不同的研发阶段[7] - 集团在2022年4月通过仿制药一致性评价，鹽酸二甲双胍缓释片项目[7] - 集团在2023年3月通过仿制药一致性评价，鹽酸氟桂利嗪胶囊项目[7] - 集团持续优化产品销售体系，加大市场区域覆盖[8] - 公司主席表示对未来充满信心，期待市场对感冒发烧类产品需求恢复[8] - 公司董事会主席曹长城在2023年3月28日发表董事会主席报告[9] 财务状况 - 2022年毛利率为45.8%，较上年下降8.9%主要由于折旧和原材料采购成本增加[22] - 2022年其他收入净额为7.4百万人民币，主要来自政府补助和衍生金融工具收益[23] - 2022年销售及分销开支增加30.6%，主要是由于服务费增加[24] - 2022年一般及行政开支增加7.2%，主要是由于研发成本增加[25] - 2022年融资成本净额增至15.7百万人民币，主要是由于外汇损失和银行贷款利息增加[27] - 2022年投资于一家合营企业的权益减值为38.0百万人民币，主要是因为该企业出现营运亏损[29] - 2022年分占一家合营企业的亏损为11.8百万人民币，主要是因为产品销售下降和存货减值[30] - 2022年分占一家联营公司的亏损为9.2百万人民币[31] - 2022年所得税支出减少至3.7百万人民币，主要是因为应税溢利减少[32] - 2022年公司股东权益总额为614.2百万人民币，负债总额为225.8百万人民币，资本负债比率为36.8%[34] 高管信息 - 施永進先生自1998年至2011年在德勤·關黃陳方會計師行任职，具有超过20年的审计、会计和税务经验[60][1] - 李國棟先生自1993年起在非上市集团、上市集团和专业事务所的财务、会计和审计领域积累了丰富的经验[61][2] - 李先生目前担任多家公司的独立非执行董事，包括中广核矿业有限公司、弘阳地产集团有限公司、泰坦智华科技有限公司、中庆环境股份有限公司和正味集团控股有限公司[62][3] - 杜博士拥有生物学学士、哲学硕士和癌症生物学博士学位，以及企业治理硕士学位，具有多年研究经验[64][4] 人员统计 - 福森藥業2020年至2022年男性员工数分别为518人、650人和569人，女性员工数分别为499人、593人和590人[190] - 福森藥業2020年至2022年30岁以下员工数分别为177人、234人和225人，30岁至40岁员工数分别为405人、511人和471人，40岁至50岁员工数分别为344人、401人和369人，50岁以上员工数分别为91人、97人和94人[190] - 福森藥業2020年至2022年河南省员工数分别为1,005人、1,220人和1,105人，中國國籍其他地區员工数分别为11人、23人和51人，港澳台及海外员工数分别为1人、1人和3人[190]

财务收益情况 - 2022年收益约4.918亿元，较2021年的约3.857亿元增加约27.5%[1] - 2022年毛利约2.25亿元，较2021年的约2.111亿元增加约6.6%[1] - 2022年毛利率约为45.8%，较2021年的约54.7%减少约8.9%[1] - 2022年客户合约收益为4.92亿元，2021年为3.86亿元，其中双黄连口服液收益2.36亿元（2021年2.23亿元），双黄连注射液收益7386.4万元（2021年3475.8万元）[17] - 2022年与一名客户交易超集团收益10%，销售药品收益为6420.6万元（2021年5150.4万元）[18] - 2022年公司收入约4.918亿元，同比增长27.5%；毛利约2.25亿元，同比增长6.6%；毛利率从54.8%降至45.8%[41] - 公司收益从2021年约3.857亿人民币增至2022年约4.918亿人民币，增幅27.5%，主要因双黄连口服液、注射液、其他产品及第三方产品销售增加[48] 亏损与盈利情况 - 2022年公司股权持有人应占亏损约3460万元，2021年溢利约1660万元[1] - 2022年每股基本亏损约为人民币5分，2021年每股基本盈利约为人民币2分[2] - 2022年经营溢利4375.8万元，2021年为5213.7万元[5] - 2022年除税前亏损3099.3万元，2021年溢利2379.1万元[28] - 2022年公司普通股權持有人應佔虧損3460.5萬元，2021年溢利1664.5萬元；2022年每股基本虧損根據7.56074億股已發行普通股加權平均數計算，2021年根據7.69622億股計算[29] - 2022年亏损源于合营和联营公司经营亏损及投资减值拨备，核心业务河南福森保持盈利[39][42] 股息分配情况 - 董事会不建议派发2022年末期股息，2021年末期股息为人民币0.34分[3] - 2022年無宣派中期股息，2021年每股普通股宣派中期股息0.57分（相當於0.68港仙）；2022年末期股息為零，2021年每股普通股末期股息0.34分（相當於0.42港仙）[31] - 公司拟宣派不少于任何财政年度可分派溢利10%的股息，需董事会批准，末期股息需股东批准[71] - 公司不建议派发2022年度末期股息，2021年为0.34分[72] 资产与负债情况 - 2022年流动负债净值为1.08026亿元，2021年流动资产净值为1995.6万元[7] - 2022年资产净值6.12893亿元，2021年为6.56944亿元[8] - 2022年末公司流动负债净值约1.08亿人民币（2021年为流动资产净值约2000万人民币），现金及现金等价物约1.281亿人民币（2021年为8110万人民币）[60] - 2022年末股东应占股权约6.129亿元，较2021年末的6.569亿元减少；负债总额约7.374亿元，较2021年末的5.824亿元增加[67] - 2022年末无银行借款以集团资产作抵押，2021年末若干银行借款以账面价值8710万元的土地使用权作抵押[68] 资金状况与编制基准 - 考虑现金流量预测和可动用银行信贷，董事会认为集团有足够资金履行责任，2022年综合财务报表按持续经营基准编制[12] 其他收入与成本情况 - 2022年其他收入╱（亏损）净额为737.9万元，2021年亏损281.5万元[20] - 2022年员工成本为9182.9万元，2021年为7560万元[20] - 2022年存货成本为2.70亿元，2021年为1.75亿元；研发成本为1517.6万元，2021年为1044万元[22] - 2022年综合损益及其他全面收益表的所得税为366.1万元，2021年为717.8万元[23] - 2022年销售费用约1.187亿元，同比增长30.6%；管理费用约6990万元，同比增加470万元；财务费用从970万元增至1770万元[41] - 销售成本从2021年约1.745亿人民币增至2022年约2.667亿人民币，增幅52.8%，与收益增加大致相符[49] - 其他收入净额从2021年亏损约280万人民币变为2022年收入约740万人民币，增加约1020万人民币，因政府补助及衍生金融工具收益[51] - 销售及分销开支从2021年约9090万人民币增至2022年约1.187亿人民币，增幅30.6%，主因服务费增加[52] - 一般及行政开支从2021年约6520万人民币增至2022年约6990万人民币，增幅7.2%，因研发成本增加[53] - 融资成本净额从2021年约710万人民币增至2022年约1570万人民币，因外汇亏损净额及银行贷款利息增加[55] - 合营企业权益减值从2021年约1930万人民币增至2022年约3800万人民币，因江西永丰康德运营亏损[56] - 所得税从2021年约720万人民币减至2022年约370万人民币，因应课税溢利减少致即期税项减少[59] - 2022年度员工总成本约9180万元，较2021年的7560万元增加[65] 税率情况 - 2022年香港利得税税率为16.5%，集团在香港无应课税溢利，无须支付香港利得税[24] - 2022年集团中国附属公司企业所得税税率为25%，河南福森获认证为高新技术企业，适用15%优惠税率[25][26] - 非中国居民投资者应收中国实体股息须按10%税率缴纳预扣税[27] 应收应付款项情况 - 2022年貿易應收款項2.47189億元，2021年為1.57581億元；其中應收票據2022年1.77802億元，2021年1.01145億元；應收賬款2022年6938.7萬元，2021年5643.6萬元[33] - 2022年預付款項及其他應收款項1.03366億元，2021年為1.48091億元[37] - 2022年貿易應付款項及應付票據1.63613億元，2021年為1.02115億元；其中應付票據2022年4000萬元，2021年為零[37] - 2022年應收股息為零，2021年為2870.7萬元[37] - 2022年向一間合營企業墊款及應計利息2317.2萬元，2021年為3691.3萬元[37] - 2022年可收回所得稅為零，2021年為43.7萬元[37] 股份情况 - 2022年法定股本股份數目20億股，金額1.6354億元，與2021年相同；已發行及繳足普通股2022年末為7.58439億股，金額6383萬元，2021年末為7.69934億股，金額6479萬元[38] - 2022年受限制股份單位計劃項下已發行股份500萬股，金額43萬元[38] - 2022年度公司于联交所购回1161.2万股股份，总代价约1210万港元，注销1649.5万股，22.9万股未注销[76] 研发情况 - 截至2022年底研发支付费用约1520万元，新立项12个原料药和制剂项目，14个项目处于不同研发阶段[39] - 盐酸二甲双胍缓释片于2022年4月、盐酸氟桂利嗪胶囊于2023年3月通过仿制药一致性评价[39] - 预计2023年新增立项产品5至10个，建设化学原料药生产基地[44] - 2023年计划新立项一个中药新药和三个中药经典名方项目，正在进行立项前评估[44] 业务发展计划 - 公司将加大空白市场区域开发力度，增加销售人员和经销商数量，推广第二梯队产品[45] - 合营公司江西永豐康德预计今年恢复增长，联营公司威海人生藥業有望扭亏为盈[46] - 公司将在现有厂房屋顶架设光伏太阳能板，利用可再生能源发电[47] 员工情况 - 2022年末集团雇员1159名，较2021年的1243名减少[64] 审核委员会情况 - 审核委员会于2018年6月14日成立，主席为施永进，成员包括李国栋和杜洁华[78] - 审核委员会职责为检讨财务资料、内部监控、风险管理等相关安排[79] - 审核委员会已审阅集团会计原则及截至2022年12月31日年度综合财务报表和全年业绩公告[80] 财务数据审核情况 - 毕马威确认初步公告所载集团截至2022年12月31日年度财务数据与经审核综合财务报表金额相符[81] 公告发布情况 - 年度业绩公告刊载于联交所网站和公司网站，年报将寄股东并适时在两网站供查阅[82] 董事会相关情况 - 董事会主席曹长城感谢股东、客户等支持及全体管理和员工贡献[83] - 公告日期公司董事会包括5名执行董事和3名独立非执行董事[83]

收益与毛利情况 - 2022年上半年收益及毛利分别为1.656亿人民币及7970万人民币，较2021年同期减少约22.7%及32.6%[22] - 公司2022年上半年收益约1.656亿元，较2021年上半年约2.142亿元下跌22.7%，主要因销量减少[33] - 2022年上半年双黄连口服液销售收益约6540万元，较2021年上半年约1.231亿元下跌46.9%，因疫情防控措施所致[33][34] - 2022年上半年双黄连注射液销售收益约3280万元，较2021年上半年约2310万元上升42.0%，因临时促销活动[33][34] - 2022年上半年毛利约7970万元，较2021年上半年约1.182亿元下跌32.6%，毛利率降至48.1%[38] - 截至2022年6月30日止六个月，公司收益为16.56亿元，2021年同期为21.42亿元；毛利为7.97亿元，2021年同期为11.82亿元；期内亏损7077万元，2021年同期溢利4.38亿元[112] - 2022年上半年公司营业额减少22.7%，亏损707.7万元，经营现金流出净额4634.5万元，流动资产净额1024.5万元[142] - 2022年上半年双黄连口服液收益6538.1万元，2021年同期为12310.2万元；双黄连注射液收益3277.1万元，2021年同期为2308.2万元；第三方产品收益818万元，2021年同期无；其他收益5927.9万元，2021年同期为6802.8万元[148] - 2022年上半年与某一客户交易收益2158万元，2021年同期为2823.2万元，均超集团收益10%[149] - 截至2022年6月30日止六个月，公司普通股股权持有人应占亏损703.7万元，2021年同期为溢利4391.9万元[165] 收益减少原因 - 收益减少主因2022年上半年中国应对疫情实施控制措施，限制止咳及感冒药销售，双黄连口服液销量减少[22] - 联营公司威海人生销售受疫情影响，合营企业江西康德核心产品凯复定受国家集采政策影响收入下降[22] 产品动态 - 尼卡地平注射液已恢复生产，在14省联盟集中采购中标，销量逐步提升[23] - 复方溴丙安太林片已通过工艺验证，预计下半年获生产批件并开始销售[23] - 合营企业江西康德核心产品凯复定7月通过一致性评价，预计销量逐步回升[28] - 治疗儿童及成人注意力缺陷及多动障碍的产品阿托莫西汀胶囊6月获批上市，将逐步贡献销量[28] 研发与业务拓展 - 全资附属公司嘉亨医药上半年获药品生产许可证，目前有18个研发项目正在进行[27] - 公司立项5个化学原料药项目进行研发，4月有1个化药仿制药一致性评价项目完成审评审批[27] - 全资附属公司福森（深圳）生物上半年获意大利TAUMED公司KARISMA产品大中华区商业化权利，预计下半年启动国内进口注册工作[27] 各项开支情况 - 2022年上半年销售及分销开支约4460万元，较2021年上半年约5090万元减少，占收益26.9%[39] - 2022年上半年一般及行政开支约2790万元，较2021年上半年约3150万元减少360万元[40] - 2022年上半年融资成本净额约990万元，较2021年上半年约590万元增加，因汇兑亏损净额及银行贷款利息增加[41] - 2022年上半年资本开支约1950万元，较2021年上半年约6800万元减少，主要用于兴建新生产设施[47] - 2022年上半年存货成本8649.7万元，2021年同期为9634.7万元；研发成本1000.5万元，2021年同期为607万元；投资物业等折旧1196.1万元，2021年同期为763.3万元；使用权资产折旧365.7万元，2021年同期为328.8万元；无形资产摊销10万元，2021年同期为10万元；贸易及其他应收款项信贷亏损拨回549.7万元，2021年同期确认140.6万元[156] 财务指标变化 - 2022年6月30日银行及其他贷款约2.813亿元，较2021年12月31日约2.369亿元增加[48] - 2022年6月30日资产负债比率由2021年12月31日的36.1%上升至44.0%，因银行贷款增加[57] - 2022年6月30日非流动资产为72.08亿元，2021年12月31日为73.01亿元；流动资产为49.81亿元，2021年12月31日为50.92亿元[121] - 2022年6月30日，流动负债为48.79亿元，2021年12月31日为48.93亿元；流动资产净值为1.02亿元，2021年12月31日为1.99亿元[121] - 2022年6月30日，非流动负债为9.09亿元，2021年12月31日为9.31亿元；资产净值为64.01亿元，2021年12月31日为65.69亿元[125] - 2022年上半年基本及摊薄每股亏损均为1分，2021年同期每股盈利均为6分[116] - 2022年6月30日，投资物业为1.71亿元，较2021年12月31日的1.76亿元有所减少[121] - 2022年6月30日，存货为11.42亿元，较2021年12月31日的12.18亿元有所减少[121] - 2022年6月30日，贸易应收款项为15.29亿元，较2021年12月31日的15.76亿元有所减少[121] - 2022年6月30日，银行及其他贷款为20.73亿元，较2021年12月31日的16.09亿元有所增加[121] - 2022年上半年公司经营活动所用现金净额为46345千元，2021年同期所得现金净额为35801千元[135] - 2022年上半年投资活动所用现金净额为11799千元，2021年同期为254374千元[135] - 2022年上半年融资活动所得现金净额为28536千元，2021年同期所用现金净额为23925千元[135] - 2022年6月30日现金及现金等价物为52627千元，2021年6月30日为53802千元[135] - 2022年1月1日至6月30日期内全面收益总额为5215千元亏损[130] - 2021年1月1日至6月30日期内全面收益总额为43254千元盈利[131] - 2022年6月30日本公司股权持有人应占总额为640118千元，2021年6月30日为695957千元[130][131] - 2022年上半年就过往年度获派发股息2618千元，2021年为3560千元[130][131] - 2022年上半年支付购回本身股份款项10073千元，2021年为1985千元[130][135] - 2022年6月30日股本为6340千元，2021年6月30日为6479千元[130][131] - 截至2022年6月30日止六个月，公司新增厂房及收购设备项目824.3万元，2021年同期为9243.6万元[170] - 截至2022年6月30日，公司若干银行借款以物业、厂房及设备以及投资物业作抵押，账面价值为2961.6万元[170] - 截至2022年6月30日止六个月，公司新增使用权资产65.2万元，2021年同期为236.8万元[171] - 截至2022年6月30日，公司存货账面价值为11421.7万元，2021年12月31日为12184.5万元[171] - 截至2022年6月30日，公司贸易应收款项账面价值为15288.2万元，2021年12月31日为15758.1万元[175] - 截至2022年6月30日，公司受限制银行存款为2000万元，2021年12月31日无[181] - 截至2022年6月30日，公司现金及现金等价物中银行存款为526.27万元，2021年12月31日为810.63万元[182] - 截至2022年6月30日，公司贸易应付款项及应付票据账面价值为12080.4万元，2021年12月31日为10211.5万元[182] - 2022年6月30日银行及其他贷款总额为207,343千元，2021年12月31日为160,915千元[186] - 2022年6月30日非即期银行借款为74,000千元，2021年12月31日为76,000千元[186] - 2022年6月30日一年内或按要求、一年后但五年内偿还借款为281,343千元，2021年12月31日为236,915千元[191] 人员情况 - 2022年6月30日公司有1143名雇员，较2021年12月31日的1243名减少[59] - 2022年上半年员工成本总额约为人民币3830万元，低于2021年同期的4380万元[59] 股份权益情况 - 2022年6月30日曹长城先生拥有4.95374亿股股份权益，占已发行股本65.75%[68] - 2022年6月30日曹智铭先生拥有1.35014亿股股份权益，占已发行股本17.92%[68] - 2022年6月30日Full Bliss、Rayford、TCT (BVI) Limited、汇聚信托有限公司均拥有1.8018亿股股份权益，占比23.91%[77] - 2022年6月30日全秀风女士拥有4.95374亿股股份权益，占已发行股本65.75%[77] - 2022年6月30日周佩霖女士拥有1.35014亿股股份权益，占已发行股本17.92%[77] - 2022年6月30日林晓波先生拥有3996万股股份权益，占已发行股本5.30%[77] 购股权与股份相关 - 截至2022年6月30日，购股权计划下有16,000,000份购股权尚未行使，相当于公司已发行股本约2.11%[83] - 截至2022年6月30日止六个月，公司于联交所购回11,612,000股股份，总代价约1210万港元，16,495,000股已购回股份于6月8日注销[95] - 公司董事不建议就截至2022年6月30日止六个月宣派中期股息（2021年同期为人民币0.57分）[97] - 2022年7月8日，董事会批准向两名承授人授出5,000,000个受限制股份单位[98] - 2022年7月8日，董事会决议配发及发行5,000,000股本公司股份，由受限制股份单位代名人以信托方式为承授人持有[102] - 购股權計劃於2018年6月14日採納，有效十年，所有購股權獲行使後可發行股份最高數目不超過800,000,000股的10%[192] - 2019年7月19日公司授出16,000,000份購股權，行使期延長至2028年6月13日[192] - 截至2022年及2021年6月30日止六個月，公司無確認以股份為基礎的付款開支及其他儲備[193] - 2022年法定普通股股份數目為2,000,000,000，2021年相同[197] - 2022年1月1日已發行及繳足普通股769,934,000股，6月30日為753,439,000股[197] - 2022年註銷庫存股份16,495,000股，涉及金額139千元[197] - 2021年註銷庫存股份4,078,000股，涉及金額34千元[197] 企业管治与委员会情况 - 2022年1月1日至6月30日，公司除企业管治守则第C.6.1条外，遵守守则所有适用条文[88] - 截至2022年6月30日止六个月，审核委员会由三名独立非执行董事组成[89] 其他收支情况 - 2022年上半年其他全面收益（除税后）为1862万元，2021年同期为 - 555万元；期内全面收益总额为 - 5215万元，2021年同期为4.33亿元[116] - 2022年上半年政府补助50.2万元，2021年同期为955.3万元；衍生金融工具收益净额338.8万元，2021年同期为268.6万元；出售资产亏损净额7000元，2021年同期为295.6万元；其他亏损394万元，2021年同期收益177.6万元[154] - 2022年上半年融资收入95.3万元，2021年同期为121.2万元；银行贷款利息621.7万元，2021年同期为490.3万元；汇兑亏损净额466.7万元，2021年同期为

财务业绩 - 2021年公司收益为3.86亿人民币，较2020年的4.87亿人民币有所下降[8] - 2021年公司年内溢利为1661.3万人民币，较2020年的6266.8万人民币大幅减少[8] - 2021年公司资产总值为12.39亿人民币，负债总额为5.82亿人民币[9] - 2021年全年收益约为3.857亿元，毛利约为2.111亿元，分别较2020年同期减少约20.8%及20.7%[21] - 2021年产品毛利率约为54.7%，与2020年基本相当[21] - 2021年销售及分销开支约为9090万元，较2020年同期有所减少；一般及行政开支约为6520万元，较2020年同期大幅减少[21] - 2021年营业溢利约为5210万元，较2020年下降约15.8%；公司股权持有人应占溢利约为1660万元，较2020年同期减少约5350万元[21] - 公司收益从2020年约4.869亿人民币降至2021年约3.857亿人民币，减少约1.012亿人民币或20.8%，主要因双黄连口服液及注射液销量下降[26] - 销售成本从2020年约2.208亿人民币降至2021年约1.745亿人民币，减少约4630万人民币或21.0%[27] - 毛利从2020年约2.661亿人民币降至2021年约2.111亿人民币，减少约5500万人民币，2021年溢利率约为54.7%，与2020年一致[28] - 其他亏损净额从2020年减少约750万人民币至2021年约280万人民币，主要受政府补助及出售长期资产亏损影响[31] - 销售及分销开支从2020年约1.074亿人民币降至2021年约9090万人民币，减少约1650万人民币或15.4%，因成本控制[32] - 一般及行政开支从2020年约7890万人民币降至2021年约6520万人民币，减少约1370万人民币或17.4%，因2020年授予购股权延期的财务影响[33] - 分占合营企业溢利从2020年约2420万人民币降至2021年约1170万人民币，减少约1250万人民币[35] - 2021年及2020年实际税率分别为30.2%及20.1%，增加因确认合营及联营公司亏损[37] - 本年度全面收益总额从2020年约6060万人民币降至2021年约1540万人民币，减少约4520万人民币或74.6%，因合营企业权益减值及联营公司亏损[39] - 2021年员工总数为1243名（2020年为1248名），总员工成本约为7560万人民币（2020年为8830万人民币）[47] - 实际所得款项净额3.97亿港元已按招股章程所载业务策略全部分配及使用，其中兴建生产设施等占30%（1.19亿港元），产品广告及营销等各占10%（3970万港元），潜在并购活动和收购新型产品生产许可证各占15%（5960万港元）[49] - 2021年12月31日，集团股东应占股权约为人民币6.582亿元（2020年12月31日：约人民币6.594亿元），负债总额约为人民币5.824亿元（2020年12月31日：约人民币5.831亿元）[51] - 2021年及2020年12月31日，集团部分银行借款以物业、厂房及设备以及土地使用权作抵押，总账面价值分别为人民币8710万元及人民币1.588亿元[54] 社会责任 - 公司向河南省红十字会捐赠300万人民币用于抗洪救灾[12] 生产运营 - 新厂房于2021年11月16日取得生产许可证并正式运营[12] - 2021年基本完成新厂区建设，11月16日获新生产许可并正式投入运营[18] - 2021年与地方政府订立补偿协议，将获搬迁补偿约4274.4万元，搬迁亏损净额1303.5万元已在2021年确认[18] - 2021年先后恢复盐酸尼卡地平注射液和复方溴丙胺太林片生产，盐酸尼卡地平注射液12月在14个省份药品联盟采购中中标[23] - 2021年公司完成生产迁址扩建及配套健康产业建设，提升生产工艺与管理水平[170] 研发进展 - 二甲双胍缓释片已通过一致性评价，两个产品一致性评价申请已上报评审[13] - 治疗癫痫项目开始制剂研究工作，元胡止痛口服液等完成药理毒理研究[13] - 三个经典名方项目完成药学研究，下一步将合作开发院内制剂[13] - 2021年注册成立嘉亨，将成为公司研发中心[13] - 二甲双胍缓释片已过一致性评价，盐酸氟柱丽嘻胶囊和酒石酸美托洛尔胶囊片一致性评价申请已上报评审，布瓦西坦原料和注射液项目开始制剂研究[23] - 2021年在珠海横琴注册成立嘉亨医药科技公司，定位为中成药和化药研发中心[24] 股权投资 - 2021年5月完成对威海人生34%股权的股权投资[13] - 2021年完成对威海人生34%股权的股权投资，威海人生年底仍处亏损状态[21] - 2020年12月31日，公司订立投资框架协议，2021年5月完成收购威海人生34%股权[56][58] 公司治理 - 公司已采纳企业管治守则规定的原则及守则条文，自上市起至报告日期，除2020年3月23日公告披露事项外全面遵守[83] - 全体董事在截至2021年12月31日止年度全面遵守董事进行证券交易标准守则规定标准[84] - 截至2021年12月31日止年度，董事或其联系人无竞争业务权益，控股股东遵守不竞争承诺[85] - 执行董事在截至2021年12月31日止年度向董事会成员提供集团状况及前景重大变动更新资料[87] - 董事会负责公司主要事项，公司为董事及高管投保责任保险[88] - 董事会由5名执行董事和3名独立非执行董事组成，独立非执行董事占比三分之一[91] - 公司主席和行政总裁职位分别由曹长城先生和曹智铭先生担任，职责界定清晰[92] - 侯太生先生、迟永胜先生和施永进先生将在2022年5月31日股东周年大会上退任董事，均符合资格参选连任[94] - 提名委员会负责独立非执行董事任期结束后的提名及甄选等工作[94] - 董事会认为施永进先生为独立人士[94] - 公司将在股东周年大会提呈重选侯太生、迟永胜为执行董事，施永进为独立非执行董事的议案[95] - 公司安排定期研讨会，向董事提供上市规则等法规最新资料[98] - 截至2021年12月31日，全体董事接受出席培训和阅读相关刊物两类持续专业发展培训[100] - 董事会成立审核、提名和薪酬三个委员会，各委员会有明确书面职权范围[102] - 审核委员会由施永进、李国栋和杜洁华组成，2021年审核综合财报等工作[103][104] - 提名委员会由曹长城、李国栋和杜洁华组成，负责审核董事会组成等[107] - 2021年提名委员会审核董事会架构等，考虑侯太生等三人连任意向[109] - 公司于2018年6月14日成立薪酬委员会，职责是就董事及高管薪酬政策和架构向董事会提建议[112] - 截至2021年12月31日，薪酬委员会已审阅董事及高管薪酬，认为公平合理[113] - 2021年度举行八次董事会会议、三次审核委员会会议、两次薪酬委员会会议及一次提名委员会会议[117] - 公司于2018年6月14日采纳董事会成员多元化政策，董事会由八名董事组成，三名是独立非执行董事[120] - 王迪民于2021年1月19日获委任为公司秘书，2021年度接受不少于15小时相关专业培训[121][122] - 董事会负责履行企业管治职能，公司未成立企业管治委员会[123] - 截至2021年12月31日，已付及应付外聘核数师毕马威审计服务薪酬4200千元人民币[129] - 股东特别大会可由持有不少于公司缴足股本十分之一的股东书面呈请召开[130] - 股东可将有关权利的书面查询或要求邮寄至公司香港主要营业地点[131] - 公司设有内部审核职能对风险管理及内部监控制度进行年度独立审核，董事会计划进一步加强相关制度建设[133] - 截至2021年12月31日，各附属公司在风险管理及内部监控指引中无重大偏离，无重大违规、诉讼风险、诈骗或贪污事宜[134] - 集团存置关连人士及实体清单监控关连交易，2021年度风险管理及内部监控由外聘专业顾问审阅[134] - 董事会及审核委员会认为公司风险管理及内部监控系统足够有效，会计等职能资源、人员资历经验及培训预算充足[137] - 管理层及独立非执行董事持续监管公司关连交易，认为相关资料公平充分，年审无挑战困难[138] - 公司采纳股东沟通政策，通过多种途径与股东沟通，促进投资者关系[139][140][141] - 自上市日期起，公司大纲及组织章程细则无变动[142] - 集团按规定即时公布内幕消息，有处理及发布内幕消息的程序和内部监控措施[143][144] 公司概况与战略 - 公司是中国领先的双黄连类感冒药制造商，从事多种药品研发、生产及销售[150] - 公司从产品质量出发，构建绿色环保制药品牌，保障国民健康，探索更有效治疗配方[151] - 公司确认的主要利益相关者包括雇员、消费者、供应商等，搭建并完善多个沟通途径[160] - 董事遵循审慎政策管理集团现金，维持强劲稳健的流动资金[50] - 公司致力维持适当的权益及债务组合，维持有效的资本架构并为股东提供最大回报[51] 人员职责 - 曹长城负责制定集团整体业务发展策略，带领公司开发主要产品，取得GMP认证等[61] - 侯太生负责集团整体管理及销售市场推广，带领公司发展出覆盖中国31个省份的销售及分销网络[63] - 孟庆芬负责集团产品研发、质量控制及生产，协助公司取得五五种剂型的GMP认证，后主管研发团队[68] - 曹智铭36岁，为公司执行董事兼行政总裁，有逾11年证券及企业融资工作经验[69] - 施永进45岁，2018年6月14日获委任为独立非执行董事，有逾21年审计、会计及税务经验[73] - 李国栋54岁，1992年毕业于澳洲Macquarie University，有丰富财务、会计及审计经验[74] - 杜洁华博士48岁，2020年8月13日获委任为独立非执行董事，有生物学、市场学等多领域学习经历[75] - 李镇44岁，2019年4月18日获委任为财务总监，有逾20年会计、审计及财务经验[78] - 付建成63岁，为公司副总裁，2003年10月加入集团，有超18年制药行业经验[78] - 王迪民41岁，2021年1月29日获委任为公司秘书，有逾16年会计、审计及公司秘书事宜经验[80] ESG管理 - 公司发布2021年度《环境、社会和管治报告》，报告符合重要性、量化、一致性原则[147][148] - 2021年新冠疫情常态化，各地限制销售或禁售部分药物，对公司经营产生影响[170] - 2021年公司加大在环境、社会及管治领域的实践与披露，编制相关报告[170] - 董事会启动ESG管理方针与策略的制定工作，梳理ESG重点议题，监督可持续发展事宜[170] - 公司通过对ESG标准研究、同业对标及专家判断筛选ESG议题[156] - 公司对ESG议题相关部门与利益相关方进行访谈调研[156] - 公司根据前期调研、专家研判意见等形成ESG议题重要性分析矩阵[158] - 公司为各利益相关方搭建并完善沟通平台与机制，收集意见与建议[160] - 2022年公司计划在经营管理层设置ESG管理委员会统筹可持续发展事宜[171] 环境保护 - 公司成立三级环保管理网络保障环境管理决策和制度落实[174] - 公司依据相关法规健全环保制度，形成环境管理制度体系[177] - 公司于2017年通过清洁生产审核验收，下一步计划筹备ISO14000环境管理体系认证[180] - 2021年废水排放总量为76,892.301吨/年，COD排放量为1.158吨/年，较2020年大幅减排[183] - 公司对废水采用集水池 - 调解提升池 - 一沉池等流程处理[181] - 2021年废气排放量为19,369,680立方米/年，氮氧化物排放量为0.729吨/年，较2020年大幅减排[189] - 公司对不同废气排放口采用集气罩+收尘装置+净化空调系统等工艺治理[187] - 公司对固体废弃物遵循循环经济原则依法分类处置[192] - 2019 - 2021年有害废弃物排放量分别为0吨、0.045吨、1.06吨[193] - 2019 - 2021年无害废弃物排放量分别为2284.324吨、1755.043吨、944.327吨[193] - 公司从2020年开始改燃煤锅炉为天然气锅炉，实行低氮燃烧与蒸汽凝结水回收工艺，每吨蒸汽降低10%天然气消耗量[196] - 2019 - 2021年用电量分别为410万度、608.843万度、285.03万度[198] - 2019 - 2021年天然气使用量分别为43.5669万立方米、210.067万立方米、104.594万立方米[198] - 公司实行公司、部室、车间三级能源管理体系，设节能管理小组[196] - 公司对主要耗能产品、工艺、设备和岗位制定能源消耗定额并考核[196] - 公司消耗的水资源用于生产制造、经营办公等，注重水资源节约与保护[199] - 公司每月用水按水利局下达计划，采用循环用水工艺提高用水效率[199] - 公司健全节约用水责任制，开展节约用水教育[199]

财务表现 - 2021年上半年公司整体收入较2020年同期下滑，但净利润同比增长，经营成果达到预期[28] - 2021年上半年收益为人民币214.2百万元，较2020年同期减少13.5%[37] - 2021年上半年毛利为人民币118.2百万元，较2020年同期减少11.0%[37] - 2021年上半年公司股权持有人应占溢利为人民币43.9百万元，较2020年同期增加25.7%[37] - 公司2021年上半年总收益为人民币214.2百万元，同比下降13.5%，主要由于销量减少[42] - 公司2021年上半年毛利率为55.2%，同比上升1.5%[47] - 2021年上半年公司收益为214,212千元人民币，同比下降13.5%[139] - 2021年上半年公司毛利为118,232千元人民币，同比下降11.0%[139] - 2021年上半年公司经营溢利为46,848千元人民币，同比增长39.1%[139] - 2021年上半年公司期内溢利为43,809千元人民币，同比增长31.0%[139] - 2021年上半年公司每股基本盈利为6分人民币，同比增长50.0%[143] - 2021年上半年公司期内溢利为43,919千元，期内全面收益总额为43,364千元[157] - 2021年上半年公司保留盈利增加至336,692千元，较年初增长15%[157] - 2021年上半年公司总权益增加至695,957千元，较年初增长5.7%[157] - 2021年上半年公司其他全面收益为-555千元，主要由于汇率变动影响[157] 成本与开支 - 2021年上半年销售及分销开支为人民币50.9百万元，较2020年同期的56.4百万元有所减少[37] - 2021年上半年一般及行政开支为人民币31.5百万元，较2020年的47.8百万元大幅减少[37] - 2021年上半年公司资本开支总额为人民币68.0百万元，主要用于兴建新生产设施[56] - 2021年上半年公司员工成本总额为人民币43.8百万元，较2020年同期的人民币43.1百万元略有增加[74] - 2021年上半年公司研发成本为6,070千元，同比下降17.1%[192] - 2021年上半年公司企业所得税开支为6,988千元，同比下降17.3%[196] 资产负债与现金流 - 2021年上半年公司短期借款为人民币134.1百万元，长期借款为人民币20.0百万元，总借款为人民币154.1百万元[58] - 2021年上半年公司股东应占股权合计为人民币697.3百万元，负债总额为人民币588.9百万元[60] - 公司于2021年6月30日的流动负债净额为人民币90.1百万元，相比2020年12月31日的流动资产净额人民币112.8百万元有所下降[64] - 公司现金及现金等价物从2020年12月31日的人民币297.0百万元减少至2021年6月30日的人民币53.8百万元[64] - 公司资产负债比率从2020年12月31日的30.2%下降至2021年6月30日的22.1%，主要由于期内银行贷款减少[65] - 2021年上半年公司现金及现金等价物为53,802千元人民币，同比下降81.9%[148] - 2021年上半年公司流动负债净额为90,122千元人民币，去年同期为112,761千元人民币[148] - 2021年上半年公司资产总值为733,989千元人民币，同比增长5.8%[148] - 2021年上半年公司非流动资产为824,111千元人民币，同比增长41.9%[148] - 2021年上半年公司资本及储备为690,781千元人民币，同比增长5.8%[152] - 公司2021年上半年经营所得现金为45,920千元，已付中国所得税10,119千元，经营所得现金净额为35,801千元[166] - 公司2021年上半年投资活动所用现金净额为254,374千元，主要用于支付收购联营公司权益153,000千元及购买物业、厂房及设备67,989千元[166] - 公司2021年上半年融资活动所用现金净额为23,925千元，主要由于偿还银行及其他贷款173,569千元及支付购回本身股份1,985千元[166] - 公司2021年上半年现金及现金等价物减少净额为242,498千元，期末现金及现金等价物为53,802千元[166] - 2021年上半年公司流动负债超过流动资产90,122,000元，2020年12月31日无此情况[179] 产品与销售 - 双黄连口服液销售收益为人民币123.1百万元，同比下降20.5%，主要由于2020年疫情期间需求激增后的回落[43] - 双黄连注射液销售收益为人民币23.1百万元，同比下降6.0%，主要由于药品监管的影响[43] - 2021年上半年双黄连口服液收入为123,102千元，同比下降20.5%[185] - 2021年上半年双黄连注射液收入为23,082千元，同比下降6%[185] - 2021年上半年其他药品收入为68,028千元，同比下降0.1%[185] 研发与投资 - 公司持续加大研发投入，特别是在药品的适应症和临床疗效方面[29] - 公司参股了人生药业股份公司，间接持有近20种可售医药产品[29] - 公司计划逐步布局新的行业板块，如医美产品和医疗器械[29] - 公司通过收购江西瑞源药业有限公司获得GSP资质，并计划依托瑞源平台扩充销售队伍[38] - 公司收购威海人生药业集团股份有限公司34%股权，间接获得近20个全国独家中成药批文[38] - 公司于2021年5月完成收购威海浩洋的股权，进一步扩大中成药产品供应[72] - 公司计划通过上市许可持有人制度的实施，加大收购力度，重点关注临床必须品种和非处方产品[81] - 公司全球发售所得款项净额约为397.0百万港元，将按照招股章程拟定的用途使用[85] - 公司实际所得款项净额为397.0百万港元，其中119.0百万港元用于兴建生产设施、仓库及加工设施，占比30%[86] - 广告及营销实际使用31.1百万港元，剩余8.6百万港元预计在2021年12月31日前使用[86] - 研发活动实际使用36.7百万港元，剩余3.0百万港元预计在2021年12月31日前使用[86] - 潜在并购活动及收购新型产品生产许可证各使用59.6百万港元，占比15%[86] - 扩展分销及营销网络使用39.7百万港元，占比10%[86] - 营运资金及一般企业用途使用39.7百万港元，占比10%[86] 股东与股权 - 曹长城先生通过Full Bliss、Rayford及致凯于487,200,000股股份中拥有权益，占比63.3%[95][96] - Full Bliss持有180,180,000股股份，占比23.40%[102] - Rayford持有180,180,000股股份，占比23.40%[102] - 联雅有限公司持有39,960,000股股份，占比5.19%[102] - 公司购股权计划下尚未行使的购股权为16,000,000份，相当于已发行股本的2.08%[108] - 公司建议延长尚未行使购股权的行使期至2028年6月13日，以激励持有人为集团增长和成功作出贡献[108] - 公司在2021年1月购回500,000股股份，总代价为2.375百万港元，每股价格为4.75港元[120][123] - 公司宣派2021年中期股息每股普通股人民币0.57分，相当于0.68港仙[121] - 公司中期股息将于2021年11月19日支付给2021年9月24日名列股东名册的股东[122] - 公司将于2021年9月21日至9月24日暂停办理股份过户登记，以符合资格收取中期股息[127] - 公司中期报告将于2021年9月之前寄发给股东，并可在联交所和公司网站查阅[128] 税务与补助 - 公司2021年上半年所得税实际税率为13.8%，同比下降6.4个百分点，主要由于购股权延期的财务影响[55] - 2021年上半年政府补助收入为9,553千元，同比增长922.8%[187] - 公司附属公司河南福森药业有限公司享受15%的优惠所得税税率，证书将于2021年9月12日届满[197] 其他 - 公司于2021年6月30日的已订约资本承担为人民币67,328千元，较2020年12月31日的人民币103,617千元有所减少[75] - 公司于2021年6月30日的银行借款以总账面值约人民币88.3百万元的物业、厂房及设备以及土地使用权作抵押[76] - 2021年上半年融资成本净额为5,862千元，同比增长45.3%[191]