2024年日常关联交易预计 - 子公司向上海燃气采购天然气等物资预计40亿元[2] - 子公司大众运行物流向上海燃气及其子公司提供运输及劳务服务预计5000万元[2] - 子公司上海大众燃气向上海燃气及其子公司租赁不动产等预计5000万元[2] - 子公司上海大众燃气向上海燃气及其子公司出售物资等服务预计2亿元[2] - 子公司大众运行物流为股东燃气集团及其子公司提供运输服务等预计5000万元[2] - 公司及子公司向股东燃气集团及其子公司采购物资及服务预计3000万元[2] - 公司及子公司向联营企业大众交通及其子公司租赁不动产等服务预计1000万元[2] - 联营企业大众交通及其子公司向公司租赁不动产等预计500万元[2] 股权结构 - 公司持有上海大众燃气50%股份，上海燃气也持有50%股份[3] - 燃气集团是公司第二大股东，持股比例超5%[3]

公司基本信息 - 股票代码为600635，债券代码为138999和240539[1] - 公司1991年9月4日以募集方式设立，1992年1月1日注册登记[4] - 统一社会信用代码为91310000132208778G[4] - 住所为中国（上海）自由贸易试验区浦东商城路518号，邮编200120[4][5] - 电话号码为86 - 21 - 64288888，传真号码为86 - 21 - 64288727[4] 股份相关 - 成立时经批准发行普通股总数为1400万股，发起人认购股份占比57.14％[6] - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[7] - 单独或合并持有公司10%以上股份的股东继续收购，公司可立即收购并定向转让[7] 收购与转让 - 公司收购本公司股份可通过向全体股东发购回要约、公开交易、协议等方式[8] - 公司在证券交易所外以协议方式购回股份需事先经股东大会批准[8] 股东交易限制 - 公司持有5%以上股份的股东等人员，6个月内反向交易所得收益归公司所有[12] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，需于上一会计年度结束后的6个月内举行[16] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时，公司需在2个月内召开临时股东大会[17] 董事会 - 董事会作出为他人提供财务资助决议需经全体董事的三分之二以上通过[7] - 董事会部分决议须2/3以上董事表决同意，其余半数以上董事表决同意即可[29] - 董事会有权决定不超过公司净资产30%（含30%）的单项对外投资项目和单项贷款与担保[29] 经理权限 - 经理有权决定不超过公司净资产10%（含10%）的单项公司对外投资等事项[34] - 经理有权决定不超过公司净资产1%（含1%）的对外捐赠[34] 监事会 - 监事会由3人组成，其中一人出任监事会主席，监事任期三年，可连选连任[35] - 监事会决议应当经半数以上监事通过[35] 信息披露 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内披露年度报告[36] - 公司在每一会计年度上半年结束之日起2个月内披露中期报告[36] 公积金与股息 - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[37] - 公司在股息单连续2次未提现或初次邮寄退回后，可终止向境外上市外资股持有人发股息单[37] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期自本次股东年会结束至下次股东年会结束[38] - 会计师事务所审计费用由股东大会决定[38] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减少注册资本时，需通知债权人并公告[42] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[43] 章程相关 - 公司于2024年3月28日召开会议审议通过修订《公司章程》议案，尚须提交2023年年度股东大会审议[2] - 股东大会决议通过的章程修改事项需经主管机关审批的，须报批准[44]

财务审计 - 立信对大众公用2023年度财报出具无保留意见审计报告[5] 资金情况 - 长期应收款/一年内到期非流动资产为13,829.38[16] 公司款项 - 酒店经营管理公司应收账款为123.83[16] - 上海大众万祥汽车修理公司其他流动资产为2,282.64[16] - 大众（香港）国际有限公司其他应收款为38,362.79[16] - 总计金额分别为59,272.26、35,166.85等[17]

授信额度 - 公司及附属子公司2024年度拟申请综合授信总额不超180亿元（累计发生额）[2] 授信相关 - 综合授信有效期自2023年年度股东大会通过至下一年度股东大会召开[2] - 综合授信品种含短期流动资金贷款、中长期借款等[2] 授权事项 - 提请股东大会同意董事会授权经营层分割、调整授信额度[3] 备查文件 - 包括第十二届董事会和监事会第四次会议决议[4]

公司信息 - 公司股票代码为600635，债券代码为138999和240539[1] 会议情况 - 2024年3月28日召开第十二届董事会第四次会议[2] 战略调整 - 董事会战略委员会更名为董事会战略发展与ESG委员会[2] - 修订《董事会战略发展委员会工作细则》，增加ESG职责要求[2] - 调整自会议审议通过日生效，组成及成员不变[2][3]

董事会变动 - 公司董事会有9名董事，其中独立非执行董事4名[1] - 原独立非执行董事王开国离任，姜国芳于2023年6月28日起任独立非执行董事[4] - 审议董事会换届改选议案，程序合法合规[20] 委员会成员 - 李颖琦、姜国芳、刘峰为审计委员会成员[5] - 刘峰、杨国平、姜国芳为提名委员会成员[5] - 姜国芳、杨国平、刘峰为薪酬与考核委员会成员[5] - 杨国平、梁嘉玮、杨平为战略发展委员会成员[5] 会议出席情况 - 李颖琦应参加董事会7次，亲自出席7次[6] - 杨平应参加董事会7次，亲自出席7次[6] - 刘峰应参加董事会7次，亲自出席3次[6] 关联交易与担保 - 同意提交日常关联交易和子公司保理融资业务议案审议[8][9] - 对外担保事项合法合规，无逾期担保和资金占用情形[10] 信息披露 - 及时披露2022 - 2023年多份报告[11] - 2023年在上交所披露定期报告4次、临时公告44次，在港交所披露112次[18] - 报告期内发布2022年年度和2023年半年度业绩预告[17] 审计与利润分配 - 继续聘任立信和香港立信德豪为审计机构[13] - 2022年度利润分配于2023年8月实施，政策合理程序合规[14] 人员聘任与考核 - 聘任蒋赟为副总裁、赵飞为董事会秘书[20] - 按方案确认高级管理人员考核与绩效薪酬[16] 未来展望 - 2024年独立非执行董事加强新规学习促发展[21]

日常关联交易 - 公司2024年有多项日常关联交易预计事项[2] - 交易含子公司采购、服务及与股东等业务往来[2] - 交易遵循原则，不损害股东利益，程序合法[3] - 独立董事同意提交会议审议[3]

资产数据 - 公司资产组可回收价值为8600万元[3] - 资产组账面金额为84222017.80元[7] - 全部商誉账面价值为15921076.80元[13] 业绩预测 - 2024 - 2028年预测期营收增长率 - 2.38% - 5.15%，稳定期为0%[17] - 预测期利润率据收入等计算，稳定期为7.99%[17] - 预测期净利润2024 - 2028年为10583598.60元，稳定期为11356443.57元[17] 其他 - 预计未来现金净流量现值为86000000.00元，折现率15.30%[17] - 包含商誉的资产组账面价值为84222017.80元，可收回金额86000000.00元[19] - 公司不存在减值迹象，无需计提减值[5]

董事会会议 - 董事会每年至少召开4次定期会议，约每季1次，提前14日书面通知[7] - 董事长在接到提议后10日内召集主持董事会临时会议的情形包括1/3以上董事联合提议等[7] - 1/2以上独立非执行董事或代表1/10以上表决权的股东提议时需召集临时会议[7] 董事相关规定 - 独立非执行董事连续2次未亲自出席且不委托他人出席，董事会应在30日内提议解除其职务[9] 关联交易 - 总标的额超300万元且为公司最近经审计净资产值5%的关联交易，需独立非执行董事认可[12] - 总标的额超3000万元且高于最近经审计净资产值5%以上的关联交易需股东大会批准[15] - 总标的额在300 - 3000万元以内且占最近经审计净资产值0.5%至5%之间的关联交易，董事会可决定（部分除外）[17] 决议规则 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[14] - 董事会普通决议须经全体董事过半数通过，特别决议须经全体董事2/3以上通过[14] - 董事会对担保事项作决议，除全体董事过半数同意外，还需出席会议的2/3以上董事同意[14] - 董事会作出决议，除另有约定外，须全体在任董事过半数通过[18] - 关联交易表决，须经除关联董事外其他董事1/2以上通过方有效[19] 其他 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需股东大会批准[15] - 出席董事会的无关联董事人数不足3人，关联事项应提交股东大会审议[19] - 董事会会议记录保存期限为10年[22] - 本规则与其他规定不一致时，以法律等规定为准[26] - 本规则由公司董事会负责解释[26] - 本规则经公司股东大会审议通过之日起生效，原《董事会议事规则》自动失效[26]

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[4] - 纳入评价范围单位资产总额占比90%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占比95%[8] 内部控制 - 内控评价依规范体系及公司制度开展[12] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[13] - 报告期无财务和非财务内控重大重要缺陷[16][18] 未来展望 - 2024年加强内控监督检查控风险[19]