会议安排 - 华营建筑集团董事会2025年3月20日举行会议[3] 会议内容 - 省览及批准2024年度经审核综合财务报表[4] - 省览及批准登载全年业绩公告[4] - 考虑建议派付末期股息[4] - 考虑召开股东周年大会事项[4] - 省览及批准其他事务[4]

公司信息 - 华营建筑集团控股有限公司股份代号为1582[2] 法律事项 - 2025年2月17日公司接获香港高等法院2月10日命令撤销附属公司清盘呈请[2] - 取消定于2025年3月26日的呈请聆讯[2] 人员信息 - 公司三名执行董事为管满宇、李嘉贤、陈德耀[2] - 公司一名非执行董事为杨昊江[2] - 公司四名独立非执行董事为谢伟俊、何文尧、唐毓丽、赖旭辉[2]

收购与交易 - 公司将确认收购使用权资产约4064万港元，待核数师最终审核[3][15] - 补充租赁协议适用百分比率超5%低于25%，构成须予披露交易[4][15] 物业租赁 - 物业1租期自2023年1月15日至2028年11月30日[7] - 物业1按金1780323.84港元，短欠20701.44港元待支付[7] - 物业1资助上限97200港元[8] - 物业1不同阶段月租金不同，2023 - 2024年5月为488784港元[9] - 物业1 2024年6月 - 2025年11月租金398694.40港元[9] - 物业1 2025年12月 - 2028年11月租金415945.60港元[9] - 物业2租期自2021年12月1日至2028年11月30日[10] - 物业2按金2075834.22港元，短欠23164.92港元待支付[10] 公司信息 - 公司股份每股面值为0.10港元[17] - 公告日期公司有三名执行董事、一名非执行董事和四名独立非执行董事[19]

融资情况 - 公司与银团订立融资协议，贷款最高金额为6.5亿港元[3] - 融资到期日为首次动用日起12个月或行使延期选择权后36个月[3] 股东承诺 - 借款人承诺浙江建投在公司已发行股本中实益权益维持在50%以上[4] - 借款人承诺浙江省国资委直接或间接维持拥有至少30%浙江建投股权[6] 股权持有 - 公告日期浙江建投间接持有公司已发行股份约72.23%[5] - 浙江省国有资本运营有限公司持有浙江建投35.9%权益[5]

业绩相关 - 华营建筑2025年1月22日收到694,433港元到期未偿还款项清盘呈请[3] - 华营建筑与分包商订立和解协议，支付650,000港元作最终和解[3] 未来展望 - 预期清盘呈请适时撤回，对公司无重大不利影响[4]

市场扩张和并购 - 公司间接全资附属公司华营建筑中标合约，金额约20亿港元[4] 项目进展 - 新界将军澳公营房屋重建项目预计2025年2月动工[4]

股权变动 - 2025年1月16日管先生购500,000股公司普通股[3] - 平均价约每股港币0.479元[3] - 此次购买股份占已发行股份约0.1%[3] - 购买后管先生拥有权益股份共3,500,000股[3] - 截至公告日占全部已发行股本0.7%[3]

人事变动 - 李嘉贤自2025年1月1日起辞任行政总裁，留任执行董事[4][5] - 潘树杰自2025年1月1日起获委任为行政总裁[4][7] 新总裁信息 - 潘树杰60岁，建筑经验逾35年，月薪206,000港元另有花红[8][10]

公司基本信息 - 公司上市日期为2019年10月16日，股份代号为1582[5] - 公司总部及香港主要营业办事处位于九龙观塘道388号创纪之城一期渣打中心32楼3 - 16室[5] - 公司注册办事处位于开曼群岛Grand Cayman KY1 - 1111的Cricket Square, Hutchins Drive，邮政信箱2681[5] - 公司核数师为安永会计师事务所，位于香港鲗鱼涌英皇道979号太古坊一座27楼[4] - 公司股份于2019年10月16日在联交所成功上市，集团资本架构自上市以来并无变动[65] - 公司已采纳上市规则附录C1所载企业管治守则及报告作为本身的企业管治守则，报告期内已遵守所有适用守则条文[66][69] - 公司已采纳上市规则附录C3所载的标准守则作为董事进行证券交易的操守准则，各董事确认报告期内已遵守必守标准[68][71] - 董事会已设立审核委员会，由独立非执行董事刘百成先生担任主席，另有三名独立非执行董事为成员[72][75] - 公司有建筑业务和环保业务两个可呈报经营分部[118] - 公司与浙江政府部门签订服务特许权安排，服务特许期为25至30年[141] 公司人员变动 - 丁少剑女士和范静波先生于2024年6月11日辞任非执行董事[3] - 丁少剑女士于2024年6月11日辞任公司非执行董事，公司董事会全属单一性别，未能符合上市规则要求，公司将于2024年8月31日委任唐毓丽女士，委任后将重新符合规定[67][70] 财务数据关键指标变化 - 2024年上半年公司集团收入约为27.732亿港元，公司拥有人应占溢利约为3580万港元[7] - 2024年上半年集团营业额约为27.732亿港元，公司拥有人应占溢利约为3580万港元[10] - 截至2024年6月30日止六个月，公司总收益约为27.732亿港元，较2023年同期的约28.321亿港元有所减少[22] - 截至2024年6月30日止六个月，集团毛利总额增加至约1.881亿港元，2023年同期约为1.505亿港元[22] - 截至2024年6月30日止六个月，公司拥有人应占溢利约为3580万港元，2023年同期约为4550万港元[22] - 董事会决议向2024年9月9日名列公司股东名册的股东宣派中期股息每股1.5港仙，且无需在香港缴纳预扣税[22] - 公司总收益从2023年6月30日止六个月的约28.321亿港元减少约5890万港元或约2.1%至2024年6月30日止六个月的约27.732亿港元[42] - 楼宇建筑工程收益从2023年6月30日止六个月的约24.559亿港元减少约4160万港元或约1.7%至2024年6月30日止六个月的约24.143亿港元[42] - RMAA工程收益从2023年6月30日止六个月的约2.614亿港元增加约2920万港元或约11.2%至2024年6月30日止六个月的约2.906亿港元[42] - 环保业务收益从2023年6月30日止六个月的约1.148亿港元减少约4650万港元或约40.5%至2024年6月30日止六个月的约6830万港元[42] - 公司合约成本从2023年6月30日止六个月的约26.816亿港元减少约9650万港元或约3.6%至2024年6月30日止六个月的约25.851亿港元[43][47] - 公司毛利从2023年6月30日止六个月的约1.505亿港元增加至2024年6月30日止六个月的约1.881亿港元[44][48] - 公司2024年及2023年6月30日止六个月的毛利率分别为约6.8%及5.3%，2024年较2023年增加约1.5%[44][48] - 楼宇建筑工程2024年6月30日止六个月毛利为约1.267亿港元，较2023年6月30日止六个月的约1.306亿港元减少约390万港元[45][49] - 楼宇建筑工程毛利率从2023年6月30日止六个月的约5.3%轻微减少至报告期的约5.2%[45][49] - RMAA工程2024年6月30日止六个月毛利为约4320万港元，较2023年6月30日止六个月的约亏损140万港元增加约4460万港元[46] - RMAA工程2024年上半年毛利约4320万港元，较2023年上半年增加约4460万港元，毛利率从约亏损0.5%增至约14.9%[50] - 环保业务2024年上半年毛利约1820万港元，较2023年上半年减少约310万港元，毛利率从约18.5%增至约26.6%[51][55] - 公司其他收入从2023年上半年约220万港元增加约480万港元至2024年上半年约700万港元[52][56] - 行政开支从2023年上半年约8090万港元增加至2024年上半年约9860万港元[53][57] - 其他经营开支从2023年上半年收入约210万港元增加约1900万港元至2024年上半年开支约1690万港元[54][58] - 融资成本从2023年上半年约1910万港元增加约1060万港元至2024年上半年约2970万港元[59] - 所得税开支从2023年上半年约890万港元增加约470万港元至2024年上半年约1360万港元，2024年和2023年实际税率分别约27.4%及16.2%[59] - 公司纯利从2023年上半年约4600万港元减少约980万港元或约21.3%至2024年上半年约3620万港元，2024年和2023年纯利率分别约1.3%及1.6%[59] - 2024年6月30日公司有967名雇员，2023年6月30日为892名，2024年上半年总员工成本（扣除董事薪酬）约2.658亿港元，2023年同期约2.137亿港元[59] - 公司董事会建议支付中期股息每股1.5港仙，将于2024年9月30日或前后派付[61] - 报告期内，集团资本开支约280万港元，2023年约610万港元[61] - 截至2024年6月30日，集团资本承担约1150万港元，2023年12月31日约1620万港元[61] - 截至2024年6月30日，银行发出履约保证金额约21.871亿港元，2023年12月31日约18.001亿港元[64] - 截至2024年6月30日，集团资本负债率约29.2%，2023年12月31日约42.3%[64] - 截至2024年6月30日，集团流动净资产值约4.114亿港元，较2023年12月31日的约3.745亿港元有所增加[65] - 截至2024年6月30日，集团现金及现金等价物约4.276亿港元，较2023年12月31日的约2.36亿港元增加约1.916亿港元[65] - 截至2024年6月30日，集团计息银行借款为约4.935亿港元，2023年为4.156亿港元[65] - 截至2024年6月30日，集团质押账面价值为1.836亿港元的服务特许权安排下的应收款项及合约资产，2023年12月31日为1.746亿港元[65] - 截至2024年6月30日，公司已发行股份数目为500,000,000股[79][81] - 2024年上半年基本及摊薄每股盈利为7.17港仙，2023年同期为9.09港仙[101] - 2024年上半年收益为2773188千港元，2023年同期为2832073千港元[102] - 2024年上半年合约成本为2585126千港元，2023年同期为2681593千港元[102] - 2024年上半年毛利为188062千港元，2023年同期为150480千港元[102] - 2024年上半年其他收入为6951千港元，2023年同期为2235千港元[102] - 2024年上半年行政开支为98612千港元，2023年同期为80890千港元[102] - 2024年上半年除税前溢利为49869千港元，2023年同期为54818千港元[102] - 2024年上半年期内溢利为36220千港元，2023年同期为45954千港元[102] - 2024年上半年期内全面收益总额为25802千港元，2023年同期为27489千港元[103] - 截至2024年6月30日，公司非流动资产总值为350,952千港元，较2023年12月31日的353,693千港元减少约0.77%[104] - 截至2024年6月30日，公司流动资产总值为3,887,915千港元，较2023年12月31日的3,777,662千港元增加约2.92%[104] - 截至2024年6月30日，公司流动负债总额为3,476,514千港元，较2023年12月31日的3,403,201千港元增加约2.15%[105] - 截至2024年6月30日，公司流动净资产为411,401千港元，较2023年12月31日的374,461千港元增加约9.86%[105] - 截至2024年6月30日，公司总资產减流动负债为762,353千港元，较2023年12月31日的728,154千港元增加约4.70%[105] - 截至2024年6月30日，公司非流动负债总额为110,702千港元，较2023年12月31日的93,305千港元增加约18.65%[106] - 截至2024年6月30日，公司净资产为651,651千港元，较2023年12月31日的634,849千港元增加约2.64%[106] - 2024年上半年公司期内溢利为35,845千港元[107] - 2024年上半年公司换算海外业务产生的汇兑差额为亏损10,307千港元[107] - 2024年上半年公司期内全面收益总额为25,538千港元[107] - 2023年1月1日，公司股本为5000千港元，股份溢价为416757千港元，合并商誉储备为-169985千港元[110] - 收购受共同控制的附属公司产生的视作分配，使合并商誉储备增加221722千港元，法定储备增加3986千港元，保留盈利增加32529千港元[110] - 2023年6月30日，公司综合储备为587402000港元，2024年中期综合财务状况表内综合储备为630926000港元[110][111] - 2024年上半年除税前溢利为49869千港元，2023年同期为54818千港元[113] - 2024年上半年融资成本为29677千港元，2023年同期为19109千港元[113] - 2024年上半年物业、厂房及设备折旧为5654千港元，2023年同期为4711千港元[113] - 2024年上半年使用权利资产折旧为11858千港元，2023年同期为11099千港元[113] - 2024年上半年服务特许权安排下的应收款项及合约资产增加9171千港元，2023年同期增加50319千港元[114] - 2024年上半年经营所得现金为235250千港元，2023年同期所用现金为416567千港元[114] - 2024年上半年经营活动所得现金流量净额为223999千港元，2023年同期所用现金流量净额为424996千港元[114] - 2024年上半年已收银行利息75.4万港元，2023年同期为47.7万港元[115] - 2024年上半年添置其他无形资产12.5万港元，2023年同期为1万港元[115] - 2024年上半年购买物业、厂房及设备项目268.7万港元，2023年同期为605.1万港元[115] - 2024年上半年投资活动所用现金流量净额205.8万港元，2023年同期所得为2935.4万港元[115] - 2024年上半年来自中间控股公司和同系附属公司新贷款9900万港元，2023年同期为6.34189亿港元[115] - 2024年上半年偿还来自中间控股公司贷款780.87万港元，2023年同期无[115] - 2024年上半年新造银行借款2.97144亿港元，2023年同期为2.991亿港元[115] - 2024年上半年偿还银行借款2.18705亿港元，2023年同期为1.30591亿港元[115] - 2024年上半年融资

财务表现 - 集团总收益减少至约2,773.2百万港元，而去年同期为2,832.1百万港元[4] - 集团毛利总额增加至约188.1百万港元，而去年同期为150.5百万港元[5] - 公司期内溢利约为35.8百万港元，而去年同期为45.5百万港元[6] - 董事会决定向股东宣派中期股息每股1.5港仙[7] 资产负债情况 - 集团的服务特许权安排下的应收款项及合约资产总额为2,800,921千港元[16][18] - 集团的应付贸易及保留金款项总额为1,627,159千港元[20] - 集团的计息银行借款总额为493,504千港元[20][23] - 集团的租赁负债总额为32,732千港元[20][23] - 集团的权益总额为651,651千港元[26] 业务分部表现 - 建筑业务分部收益为2,704,868千港元，环保业务分部收益为62,892千港元[50][52] - 樓宇建築工程收益由约2,455.9百万港元减少約41.6百万港元或約1.7%至約2,414.3百万港元[129] - RMAA工程收益由約261.4百万港元增加約29.2百万港元或約11.2%至約290.6百万港元[130] - 环保业务收益由約114.8百万港元减少約46.5百万港元或約40.5%至約68.3百万港元[131] 成本及费用 - 合約成本由約2,681.6百万港元減少約96.5百万港元或約3.6%至約2,585.1百万港元[132] - 毛利由約150.5百萬港元增加至約188.1百萬港元，毛利率由5.3%增加至6.8%[133] - RMAA工程毛利由毛損約1.4百萬港元增加至約43.2百萬港元，毛利率由-0.5%增加至14.9%[135] - 行政開支由約80.9百萬港元增加至約98.6百萬港元[138] - 其他經營開支由收入約2.1百萬港元增加至開支約16.9百萬港元[139] - 融資成本由約19.1百萬港元增加約10.6百萬港元至約29.7百萬港元[140] 其他财务数据 - 本集团于2024年6月30日的资本承担约为11.5亿港元[147] - 本集团于2024年6月30日的履约保证金约为2,187.1亿港元[149] - 本集团于2024年6月30日的资本负债率约为29.2%[152] - 本集团于2024年6月30日的流动资产净值约为411.4亿港元[154] - 本集团于2024年6月30日的现金及现金等价物约为427.6亿港元[154] - 本集团于2024年6月30日的计息银行借款约为493.5亿港元[156] - 本集团建议派发截至2024年6月30日止六个月的中期股息每股1.5港仙[160] 其他事项 - 本集团采用的会计政策与编制全年财务报表所应用者一致，除了首次采纳的新修订香港财务报告准则[34][35] - 本集团根据产品及服务划分为建筑业务和环保业务两个可呈报经营分部[36][37][38] - 本集团自主研发的「4S智慧工地安全系统」已成功取得ISO 27001資訊安全管理系統認證[123] - 政府最近宣佈《2023年土地（為重新發展而強制售賣）（修訂）條例草案》可望於今年年底生效[126] - 本公司將於2024年9月5日至9日暫停辦理股東登記[161] - 本公司於報告期間已遵守企業管治守則的所有適用守則條文[163] - 本公司及其附屬公司於報告期間內未有購買、出售或贖回任何本公司上市證券[165]