财务业绩 - [公司本期收益约为人民币729,000元，2021年同期为人民币43,373,000元，较2021年同期大幅下降][8][11] - [公司本期来自持续经营的除税前亏损为人民币2,618,000元，较2021年同期的除税前溢利人民币6,619,000元减少139.55%][9][11] - [公司本期每股亏损约为人民币0.0013元，2021年同期每股基本盈利为人民币0.0064元][9][11] - [2022年上半年总收益为72.9万元，2021年同期为4337.3万元][72] - [2022年上半年销售成本为16.3万元，2021年同期为4310.2万元][72] - [2022年上半年毛利为56.6万元，2021年同期为27.1万元][72] - [2022年上半年来自持续经营业务的期内亏损为268.6万元，2021年同期溢利为655.9万元][72] - [2022年上半年本公司拥有人应占亏损为195.4万元，2021年同期溢利为937.5万元][74] - [2022年上半年非控股权益应占亏损为73.2万元，2021年同期为24.7万元][74] - [2022年上半年每股基本亏损为0.13分，2021年同期为0.64分][74] - [截至2022年6月30日止六个月，公司总收益为72.9万人民币，2021年同期为4337.3万人民币，基础设施建设及物业发展收益为0，2021年同期为4314.4万人民币，租赁收益为72.9万人民币，2021年同期为22.9万人民币][101] - [截至2022年6月30日止六个月，物业投资分部收益为72.9万人民币，2021年同期为22.9万人民币，分部业绩为56.6万人民币，2021年同期为22.9万人民币][105] - [截至2022年6月30日止六个月，公司其他收入为178.2万人民币，2021年同期为231.7万人民币，其中银行利息收入为2.2万人民币，2021年同期为0.7万人民币，股息收入为166.1万人民币，2021年同期为213.6万人民币][108] - [截至2022年6月30日止六个月，预期信贷亏损模式下的减值亏损（拨回）净额为127.4万人民币，2021年同期为 - 201.6万人民币][105] - [截至2022年6月30日止六个月，公司融资成本为3万人民币，2021年同期为3.5万人民币][105] - [截至2022年6月30日止六个月，公司来自持续经营业务的除税前亏损为261.8万人民币，2021年同期溢利为661.9万人民币][105] - [截至2022年6月30日止六个月，租赁负债利息为30,000元，2021年同期为35,000元][110] - [截至2022年6月30日止六个月，其他应收款项减值亏损拨回1,274,000元，2021年同期减值亏损为2,016,000元][113] - [截至2022年6月30日止六个月，中国即期税项为68,000元，2021年同期为60,000元][116] - [截至2022年6月30日止六个月，与短期租赁相关的开支为58,000元，2021年同期为100,000元][118] - [截至2022年6月30日止六个月，物业、厂房及设备折旧为82,000元，2021年同期为46,000元][118] - [截至2022年6月30日止六个月，使用权资产折旧为598,000元，2021年同期为485,000元][118] - [截至2022年6月30日止六个月，法律及专业费用为521,000元，2021年同期为1,820,000元][118] - [截至2022年6月30日止六个月，公司拥有人应占期内亏损为1,954,000元，2021年同期溢利为9,375,000元][120] - [截至2022年6月30日止六个月，用于计算每股基本及摊薄盈利的普通股加权平均数目为1,469,376,000股，与2021年同期相同][123] - [截至2021年6月30日止六个月，已终止经营业务的每股基本盈利为每股0.17分，期内溢利约为2,570,000元][127] - [2022年中期无股息派付、宣派或建议派付][129] - [截至2021年6月30日止六个月，集团透过出售附属公司出售总账面价值约1220.1万元的在建工程][129] - [2022年中期集团订立1年租赁协议，确认使用权资产和租赁负债约48.5万元，2021年同期为142.2万元][129] - [截至2021年6月30日止六个月，出租人提供10% - 15%租金减免，宽免影响约2.5万元][129] - [截至2021年6月30日止六个月，已终止信贷业务亏损3000元，出售信贷业务收益257.2万元，净收益256.9万元][144] - [截至2021年6月30日止六个月，信贷业务其他经营开支3000元，期内亏损3000元][145] - [2021年出售深圳沈物集团，总代价5000千元，出售收益2572千元，出售产生现金流入净额5000千元][147] - [2021年出售广东鑫茂90%股权及约13886千元股东贷款，总代价9990千元，出售收益549千元，出售产生现金流入净额9990千元][150][151][152] - [2021年出售潮州佳富90%股权及约22365千元股东贷款，总代价16308千元，出售收益11832千元，出售产生现金流入净额16308千元][154][155][156] - [2022年上半年主要管理人员薪酬为99.8万元，2021年同期为62.8万元][166] 业绩变动原因 - [收益大幅下降主要是由于本期中国基础设施建设及物业发展并无产生收益][8][11] - [亏损主要是由于出售附属公司之收益减少及基础设施建设业务未取得溢利的综合影响][9][11] - [中房潮州径南工业园项目主体工程的结算工作因各方未就评审数据达成一致意见，本期内未完成，公司未录得基础设施建设业务收益][10] 业务情况 - [基础设施建设业务是公司主要业务之一，全资附属公司中房潮州主要于中国从事基础设施建设][10] - [公司物业投资业务分布于广州、北京及三河等城市，拥有125个办公室、11个商铺单位、60个停车位、1个商铺单位及1处在建商用物业][16][21] - [本期物业租金收入约72.9万元，2021年同期为22.9万元][17][21] - [物业投资业务模式为收购出售及/或租赁物业，公司将继续物色潜在项目][18][21] - [公司为房山项目配备专业团队，拟出租部分物业，剩余视情况入市][19][21] - [公司开展物业管理业务，旗下附属公司正与同业交流筛选项目][20][22] - [公司非全资附属公司神农架宾馆持有约35,506平方米土地使用权，物业正在施工][14] 未来规划 - [公司将推动现有基础设施项目，响应政策挖掘潜力项目，推进物业项目建设运营][24][27] - [旧区改造带来更多投资或建设机会，公司管理层关系网有助于把握机遇][25][27] 资产状况 - [截至2022年6月30日，集团总资产8.01103亿元，较2021年12月31日减少9.3%][26] - [截至2022年6月30日，非流动资产4.28545亿元，流动资产3.72558亿元][26] - [截至2022年6月30日，集团资产总值为人民币8.01103亿元，较2021年12月31日下降9.3%][28] - [截至2022年6月30日，集团流动资产净值约为人民币2.21941亿元，现金及现金等价物为人民币670万元，较2021年12月31日有所下降][30][34] - [截至2022年6月30日，集团无银行贷款，流动比率为2.47倍，资产负债比率为0.19倍，较2021年12月31日有所改善][31][34] - [截至2022年6月30日，非流动资产为428,545千元人民币，较2021年12月31日的428,740千元人民币略有下降][80] - [截至2022年6月30日，流动资产为372,558千元人民币，较2021年12月31日的454,537千元人民币有所下降][80] - [截至2022年6月30日，流动负债为372,558千元人民币，较2021年12月31日的454,537千元人民币有所下降][80] - [截至2022年6月30日，流动资产净值为221,941千元人民币，较2021年12月31日的224,576千元人民币略有下降][80] - [截至2022年6月30日，总资产减流动负债为650,486千元人民币，较2021年12月31日的653,316千元人民币略有下降][80] - [截至2022年6月30日，非流动负债为304千元人民币，较2021年12月31日的447千元人民币有所下降][82] - [截至2022年6月30日，资产净值为650,182千元人民币，较2021年12月31日的652,869千元人民币略有下降][82] - [截至2022年6月30日，股本为1,469,376千元人民币，与2021年12月31日持平][82] - [截至2022年6月30日，储备为 - 820,382千元人民币，较2021年12月31日的 - 818,427千元人民币亏损略有增加][82] - [2022年6月30日应付账款180日内为0，180日以上为90967千元；2021年12月31日180日内为76918千元，180日以上为73525千元][160] - [2022年6月30日向附属公司注资及收购物业资本开支为20635千元和3700千元，与2021年12月31日相同；开发中物业建筑成本2022年6月30日为17344千元，2021年12月31日为35386千元；开发中物业资本开支2022年6月30日为41679千元，2021年12月31日为59721千元][162] - [2022年6月30日应付深圳市苹果文化传媒有限公司款项为0，2021年12月31日为 - 1621千元；应付北京力创未来科技有限公司款项2022年6月30日为 - 461千元，2021年12月31日为 - 943千元][164] - [公司持有潮州农商银行0.9%股权，截至2022年6月30日和2021年12月31日公允值均约为3185.2万元][171] - [缺乏市场流通性折价为4.15%（2021年：4.15%），该折价变动1%会使私募股本投资账面价值变动约33.2万元][171] - [按公允价值计入其他全面收入的非上市股本投资，2021年1月1日和6月30日为3488.3万元，2022年1月1日和6月30日为3185.2万元][173] 现金流量 - [2022年上半年经营活动现金净额为-3.134亿元，2021年同期为-1.1927亿元][89] - [2022年上半年投资活动现金净额为-0.1904亿元，2021年同期为1.8919亿元][89] - [2022年上半年融资活动现金净额为3.2862亿元，2021年同期为-0.1655亿元][89] - [2022年上半年现金及现金等价物净减少0.0382亿元，2021年同期增加0.5337亿元][89] - [2022年期初现金及现金等价物为0.7083亿元，2021年同期为0.2497亿元][89] - [2022年外汇汇率变动影响净额为-0.0001亿元，2021年同期为-0.1189亿元][89] - [2022年期末现金及现金等价物为0.67亿元，2021年同期为0.6645亿元][89] 财务报表编制 - [简明综合财务报表按香港会计师公会颁布的香港会计准则第34号及相关规定编制][91] - [本中期期间集团首次应用香港会计师公会颁布的香港财务报告准则修订本][93] - [应用香港财务报告准则第3号修订本对2022年1月1日或之后的业务合并无影响][95] - [应用香港会计准则第16号（修订本）对公司财务状况及表现并无重大影响][97] - [应用香港财务报告准则（修订本）“香港财务报告准则2018 - 2020年的年度改进”对简明综合财务报表并无影响][99] 收购事项 - [截至2021年6月30日，公司全资附属深圳聚晟以3500万元收购神农架60%股权，其中144.6万元用于股权，3355.4万元用于股东贷款][132][133] - [收购神农架确认开发中物业等资产及相关负债，收购资产净值241万元，加股东贷款转让3355.4万元，减非控股权益96.4万元，已转让代价3500万元][136] - [收购神农架产生现金流入净额，以现金支付代价减所收购银行结余及现金为 - 1.7万元][139] 法律诉讼 - [

基础设施建设及物业发展业务收益变化 - 2021年公司基础设施建设及物业发展业务确认收入46,075,000元，较2020年同期的6,624,000元增加约5.96倍[12][15] - 2021财年公司基础设施建设及物业发展业务录得收益4607.5万元，2020年同期为662.4万元[34,37] - 2021财年集团完成中房潮州径南工业园项目三路一排验收交付及部分通信管道转让手续，录得收益人民币4607.5万元，2020年同期为人民币662.4万元[51][55] 股权出售情况 - 2021年公司出售潮州佳富及广东鑫茂90%股权[13][15] - 2021财年公司出售潮州佳富及广东鑫茂90%股权[23,25] - 出售沈物投资100%股权，代价为人民币500万元，于2021年6月2日完成[109][110][114][115] - 出售广东鑫茂90%股权及约人民币1388.6万元股东贷款，代价为人民币999万元，于2021年2月2日完成[111][113][115] - 出售潮州佳富90%股权，于2021年4月27日完成[118] 神农架宾馆项目进展 - 截至报告日期，神农架宾馆已完成主楼建设，计划今年开始建设合院部分[13][15] - 2021财年公司完成神农架宾馆60%股权收购后立即施工建设[23,25] - 神農架賓館持有两块毗邻土地土地使用权，总面积约35506平方米，用于商业酒店服务用途[54] - 2020年10月16日，深圳聚晟拟3500万元收购神农架酒店60%股权及股东贷款[99] - 神农架酒店拥有两块相邻土地使用权，总面积约35506平方米[100] - 2021年3月15日，完成收购神农架酒店60%股权[101] - 收购神农架宾馆60%股权，总代价为人民币3500万元，于2021年3月15日完成[104][106] 租金收入变化 - 2021财年公司租金收入为94.7万元，2020年同期为38.4万元，同比增加约146.61%[17,20,34,37] - 2021财年公司物业租金收益为94.7万元，2020年同期为38.4万元[62] 公司整体收益变化 - 2021财年公司收益为4702.2万元，2020年同期为700.8万元，较2020年同期大幅增加约570.98%[33,37] 税前亏损情况 - 2021财年公司税前亏损为2762.1万元，2020年同期亏损为3788.2万元[35] - 2021财年集团除税前亏损为人民币2762.1万元，2020年同期亏损为人民币3788.2万元[38] 减值亏损情况 - 2021财年公司按预期信贷亏损模型录得减值亏损约534.4万元[36] - 2021财年公司处置SHHH Development 66.67%股权及股东贷款的应收代价减值亏损约2031.4万元[36] - 2021财年公司处置广州海粤房地产发展有限公司20%股权的应收代价减值亏损拨回约1706万元[36] - 2021财年集团在预期信贷亏损模型方面录得减值亏损约人民币534.4万元，包括出售深圳合辉煌发展应收对价减值亏损约人民币2031.4万元及出售广州海粤房地产应收对价减值亏损拨回约人民币1706万元[38] - 2021财年确认收购北京物业已支付订金减值亏损约人民币717万元[41][42] 公司发展预期 - 预计2022年经济形势更严峻，公司将继续追求稳定发展目标[29,30] 中房潮州项目结算情况 - 中房潮州就径南工业园项目主体工程结算与第三方未达成一致，原计划2022年3月核对数据因疫情延迟，集团将确保2022年完成结算[52][55] 物业业务模式及施工情况 - 截至2021年12月31日，物业正在施工，业务模式为收购土地后建设住宅或商业楼宇销售[57][60] 公司资产相关数据 - 截至2021年12月31日，公司资产总值为8.83277亿元，较2020年减少1.7%[69] - 截至2021年12月31日，非流动资产为4.2874亿元，2020年为5.13724亿元；流动资产为4.54537亿元，2020年为3.84406亿元[69] - 截至2021年12月31日，公司拥有流动资产净值约2.24576亿元，2020年12月31日为1.71005亿元[69] - 截至2021年12月31日，现金及现金等价物为708.3万元，2020年12月31日为234.3万元[69] - 截至2021年12月31日，公司无银行贷款，流动比率为2.0倍，2020年为1.8倍；资产负债比率为0.26倍，2020年为0.24倍[69] 北京物业项目情况 - 2016年11月15日，北京沈商与北京中投订立预购协议，以1.528亿元收购北京物业[69] - 2018年3月26日，双方订立补充协议，将北京物业的接收和转让日期推迟至2019年12月31日[73] - 2018年8月17日，该项目已取得预售许可证[73] - 因多种因素，北京物业建设进度受影响，尚未完成建设和交付[74] - 北京物业竣工交付日期因疫情等因素多次推迟，预计延至2022年12月31日[75][77] - 因疫情及北京物业建设进度延期，董事估计北京物业将于2022年12月31日或之前完成竣工[41][42] 三河京郊物业收购情况 - 2018年2月9日，北京沈商拟以1.1亿元收购三河京郊物业，含11个商铺和60个停车位，总面积约3168平方米[76][79] - 2019年10月28日，深圳深合拟3.21亿元收购三河京郊78%股权[86][89] - 2020年8月24日，终止上述股权买卖协议，上海万邦退还1.1亿元定金，北京沈商与三河京郊恢复物业买卖[87][90] - 2021年3月16日，北京沈商完成收购三河京郊物业[98] - 2019年3月18日，三河京郊交付1个停车位使用权补偿延期办理不动产证[84][88] - 2018年8月17日，北京沈商与三河京郊将物业收购最后完成期限延至2018年12月31日[83][88] - 三河京郊物业收购于2021年3月16日完成[103] - 上海万邦须退还已付订金人民币1.1亿元予深圳深合[118] - 北京沈商须向三河京郊支付新代价人民币1.1亿元，深圳深合同意代表支付[118] - 上海万邦须向三河京郊支付人民币1.1亿元[118] - 订金金额人民币1.1亿元按资产比率计算超过8%，须遵守披露责任[118] 公司人员及薪酬情况 - 2021年12月31日公司雇员总数为50人，较2020年的45人增加5人[121] - 2021年财政年度薪金及酬金总额为人民币6,649,000元，2020年同期为人民币4,486,000元[121] 汇兑收益情况 - 2021年财政年度录得汇兑收益人民币1,193,000元，2020年同期为收益人民币1,993,000元[121] 法律诉讼情况 - 2021年8月19日境禾酒店起诉神農架賓館，索赔约人民币4,349,000元[123][124] - 境禾酒店与神農架賓館就桥梁修复达成一致，桥梁于2021年12月31日前完成修复[125] 公司负债及股息情况 - 2021年12月31日公司无重大或然负债，2020年也无[128] - 董事会不建议就2021年财政年度派發末期股息[128] - 2021年财政年度公司向潮州市潮安區慈善總會捐款人民币1,000,000元，2020年同期无[128] - 2021年12月31日公司总资本承担为人民币59,721,000元，2020年为人民币28,273,000元[128] - 自2021年财政年度末至报告日期无重大事项[128] - 董事会不建议派发2021年财政年度任何股息[175] - 截至2021年12月31日，公司无可供分配储备（2020年：无）[177] 公司管理层变动 - 黄春锋自2019年3月至今担任公司行政总裁，2021年11月5日起获委任为执行董事[134][135] - 周霆欣自2021年11月5日起由执行董事调任为非执行董事，并获委任为公司薪酬委员会成员[141][143] - 2021年11月5日，黄春锋获委任为行政总裁，周霆欣由执行董事调任为非执行董事，叶智锷辞任[177] 公司人员履历 - 张敬明64岁，在业务管理等方面有丰富经验[133] - 黄春锋45岁，在金融、投资及公司管理方面经验丰富[134] - 冷小荣55岁，在企业融资、审计及投资等范畴经验广泛[138][139] - 周霆欣63岁，在金融、投资及公司管理等方面经验丰富[140][142] - 尹宗臣58岁，在建筑工程设计等方面拥有逾三十年经验[146][147] - 罗卓强42岁，负责过中国多家上市公司审计及民企上市融资顾问服务[148][149] - 冷小荣1989年毕业于江西大学经济系会计专业，1998年获会计师职称[138][139] - 罗卓强2001年毕业于武汉金融高等专科学校会计专业，2017 - 2019年完成南华大学法学专业课程[148][149] - 高红红女士51岁，1998年毕业于西南财经大学，2017 - 2021年任深圳星河控股集团有限公司资产管理中心总经理助理[152][154] - 郭鲁晋先生66岁，1982年毕业于中国人民大学，1993 - 2015年任中国光大银行股份有限公司多部门负责人[153][154] - 王兴业先生44岁，硕士研究生，担任多家公司职务及公司监事会主席[157][159] - 陈俊峰先生39岁，2008年11月 - 2010年1月在广东旭通达拍卖有限公司任总裁助理等职[158][159] - 郑泽健先生34岁，毕业于北京理工大学珠海学院，2021年2月11日起任公司职工代表监事[162] - 张运峰先生57岁，毕业于安徽财经大学，现任深圳市乾元坤利投资科技有限公司总裁[162] - 方伟然先生36岁，毕业于广东海洋大学，现任中房潮州财务经理[162] - 钱芳芳女士39岁，2014年3月6日获委任为公司联席公司秘书[166] - 钟文伟先生43岁，2020年9月8日获委任为公司联席公司秘书[166] 公司治理情况 - 2021财政年度监事会认真履行职责，维护股东和公司利益[168][170] - 董事会于2021年应届股东周年大会上提呈的报告及利润分配方案符合法规和章程规定[171] - 公司董事、总经理及高级管理人员遵守诚信原则，未发现滥用职权等行为[171] - 经审核的公司2021年财政年度综合财务报表真实公允反映集团情况，关联交易公平合理[173] 公司业务及财务报表说明 - 公司为投资控股公司，附属公司主要业务载于综合财务报表附注40 [175] - 集团2021年财政年度业绩载于第64页至第66页的综合损益表及相关报表[175] - 集团于2021年12月31日的财务状况载于第67页至第68页的综合财务状况表[175] 董事及监事相关规定 - 董事任期为三年，任期届满后获重选可连任[180][182] - 董事及监事与公司订立的服务合约为期三年，其后可提前一个月书面通知终止[183] 公司股权结构 - 截至2021年12月31日，北京华夏鼎持有4.2亿股内资股，占已发行股本总数28.58%[188] - 截至2021年12月31日，黄广服持有4.2亿股内资股，占已发行股本总数28.58%[188] - 截至2021年12月31日，北京力创未来持有1.8亿股内资股，占已发行股本总数12.25%[188] - 截至2021年12月31日，翟明月持有1.8亿股内资股，占已发行股本总数12.25%[188] - 截至2021年12月31日，香港中央结算（代理人）有限公司持有6.05376亿股H股，占已发行股本总数41.2%[188] - 截至2021年12月31日，香港上海滙豐銀行有限公司代理持有86,574,740股H股，占已发行H股14.30%[190] - 截至2021年12月31日，中国银行（香港）有限公司代理持有60,278,000股H股，占已发行H股9.95%[190] - 截至2021年12月31日，长雄证券有限公司代理持有64,282,000股H股，占已发行H股10.61%[190] 公司销售及采购情况 - 2021财政年度，集团最大客户销售占比91.75%，五大客户合计销售占比100%[192] - 2021财政年度，集团最大供应商采购占比87.44%，五大

财务业绩 - [公司本期收益约为人民币4337.3万元，2020年同期为人民币19.9万元，较2020年同期大幅上升，主要因基础设施建设及物业发展收入上升][7][11] - [公司本期来自持续经营的除税前溢利为人民币661.9万元，较2020年同期除税前亏损人民币248.8万元增加366.04%，主要由于出售附属公司收益及预期信贷亏损模式项下减值亏损（扣除拨回）增加的综合影响][8][11] - [公司本期每股盈利约为人民币0.0064元，2020年同期为每股基本亏损人民币0.0016元][8][11] - [2021年上半年公司总收益为4337.3万元，2020年同期为19.9万元，增长显著][88] - [2021年上半年公司毛利为27.1万元，2020年同期为19.9万元][88] - [2021年上半年公司除税前溢利为661.9万元，2020年同期亏损248.8万元][88] - [2021年上半年公司期内溢利为912.8万元，2020年同期亏损228.3万元][88] - [2021年上半年本公司拥有人应占溢利为937.5万元，2020年同期亏损237.5万元][90] - [2021年上半年每股基本盈利为0.64分，2020年同期每股基本亏损为0.16分][90] - [2021年上半年公司全面收入总额为909.4万元，2020年同期全面开支总额为109.2万元][92] - [2021年上半年，公司期内溢利为9,375千元，全面收入（开支）总额为9,449千元][107] - [截至2021年6月30日止六个月，公司持续经营业务总收益为43,373,000元人民币，2020年同期为199,000元人民币][131][135] - [截至2021年6月30日止六个月，公司持续经营业务除税前溢利为6,619,000元人民币，2020年同期亏损为2,488,000元人民币][135] - [截至2021年6月30日止六个月，公司其他收入为2,317,000元人民币，2020年同期为2,362,000元人民币][135][138] - [截至2021年6月30日止六个月，公司融资成本为35,000元人民币，2020年同期为14,000元人民币][140] - [截至2021年6月30日止六个月，公司就其他应收款项确认减值亏损2,016,000元人民币，2020年同期为零][143][144][145] - [截至2021年6月30日止六个月，公司即期税项（中国）为60,000元人民币，2020年同期未提及金额][147] - [截至2021年6月30日止六个月，公司与短期租赁相关的开支为100,000元人民币，2020年同期为23,000元人民币][149] - [截至2021年6月30日止六个月，公司物业、厂房及设备折旧为46,000元人民币，2020年同期为100,000元人民币][149] - [截至2021年6月30日止六个月，公司使用权资产折旧为485,000元人民币，2020年同期为617,000元人民币][149] - [截至2021年6月30日止六个月，公司法律及专业费用为1,820,000元人民币，2020年同期为918,000元人民币][149] - [公司拥有人应占期内溢利2021年上半年为937.5万元，2020年上半年为亏损237.5万元][154] - [用于计算每股基本盈利（亏损）的来自持续经营业务之溢利2021年上半年为680.5万元，2020年上半年为亏损248.8万元][154] - [来自已终止经营业务的每股基本盈利2021年为每股人民币0.17分，2020年为每股人民币0.01分，对应溢利分别约为257万元和11.3万元][162] - [2021年上半年信贷业务期内亏损人民币3000元，2020年同期溢利人民币20.5万元][172][178][179] - [出售信贷业务收益为人民币257.2万元][172] 基础设施建设业务 - [基础设施建设业务是公司主要业务之一，全资附属公司中房潮州主要在中国从事基础设施建设，集团作为承包商负责筹资、建设及监督等工作，项目完成后基础设施由政府部门或私人公司购回以确认收入][9][12] - [中房潮州径南工业园项目主体工程结算工作受疫情影响，截至2020年12月31日未完成，本期集团录得“三路一排工程”收益约为人民币4314.4万元][10][12] - [2020年上半年潮州金山与中房潮州关于项目的讨论中断，部分城市封锁及潮州金山管理层变更等因素导致结算工作推迟，第三方审查机构与中房潮州在工程量及金额方面存在分歧，中房潮州正提供补充资料并与各方沟通，若各方对结算评审数据无重大分歧，项目主体工程结算工作有望于2021年内完成][14][15] - [三路一排工程因土地登记和人事问题延迟至2021年1月26日验收，2021年3月24日潮州金山同意回购][16][19] - [新兴路建设完成，预计2021年内验收，公司将推进项目结算和用地交付][17][19] 物业投资业务 - [公司物业投资业务分布于广州、北京等地，目前拥有125套物业、1个商铺、1处商用物业及神农架宾馆60%股权][24] - [本期物业租金收入为22.9万元，2020年同期为19.9万元][24] - [公司计划在神农架建4.8万平方米高档酒店，预计2024年运营，目前已开工][24] 公司发展战略 - [2021年受疫情影响经济低迷，公司将坚持稳中求进，推进现有项目，开辟新盈利点][26][29] - [中国旧区改造带来更多招标和投资机会，公司有望获得更多建设用地][27][29] 公司资产状况 - [截至2021年6月30日，公司总资产8.4024亿元，较2020年12月31日下降6.45%][28][30] - [截至2021年6月30日，公司净流动资产约1.88919亿元，现金及现金等价物为664.5万元][32] - [截至2021年6月30日，集团无银行贷款，流动比率为2.26倍（2020年：1.8倍），资产负债率为0.18倍（2020年：0.24倍）][33][36] - [截至2021年6月30日，集团流动资产净值约1.88919亿元（2020年：1.71005亿元），现金及现金等价物664.5万元（2020年：234.3万元）][36] - [截至2021年6月30日，公司非流动资产为50164.8万元，较2020年末的51372.4万元略有减少][95] - [截至2021年6月30日，公司流动资产为33859.2万元，较2020年末的38440.6万元有所减少][96] - [截至2021年6月30日，公司流动负债为14967.3万元，较2020年末的21340.1万元有所减少][98] - [截至2021年6月30日，公司流动资产净值为188,919千元，较2020年12月31日的171,005千元有所增长][102] - [2021年6月30日，公司总权益为690,077千元，高于2020年12月31日的684,729千元][102] - [截至2021年6月30日，公司本公司拥有人应占权益为686,868千元，非控股权益为3,209千元][102] - [2021年上半年，公司（用于）来自经营活动的现金净额为 - 11,927千元，来自（用于）投资活动的现金净额为18,919千元][114] - [2021年上半年，公司用于融资活动的现金净额为 - 1,655千元][114] - [2021年上半年，公司现金及现金等价物增加净额为5,337千元，期末现金及现金等价物为6,645千元][114] 物业交易情况 - [2016年11月15日，北京瀋商以1.528亿元预购北京物业，建筑面积2800平方米，有5000平方米停车场使用权][34][37] - [2018年3月26日，北京瀋商与北京中投补充协议将北京物业验收交付日期推迟至2019年12月31日，项目于2018年8月17日取得预售许可证][35][38] - [受多种因素及疫情影响，北京物业竣工交付推迟，预计2022年6月30日或之前完成竣工验收][41][42][45] - [2018年2月9日，北京瀋商拟1.1亿元收购河北三河天子庄园五期物业，含11个商铺（约3168平方米）和60个停车位][44][47] - [2018年8月17日，北京瀋商与三河京郊补充协议将最后完成期限延至2018年12月31日][49][53] - [2019年3月18日，三河京郊以1个停车位使用权补偿北京瀋商延期办理不动产权利证书，证书于2019年4月完成办理][50][53] - [2019年8月5日，三河京郊与北京瀋商终止物业收购及补偿协议][51][54] - [2019年10月28日，深圳深合3.21亿元有条件收购三河京郊78%股权，其从事天子庄园项目，占地约300243.3平方米][52][54] - [2020年8月24日，公司相关方订立终止协议，上海万邦向深圳深合退还已付订金1.1亿元人民币][57] - [2021年2月28日，北京沈商与三河京郊订立延期协议，将物业交易完成日期延至2021年5月28日][57] - [2021年3月16日，公司完成对三河京郊物业的收购][57] - [终止收购三河京郊78%股权及相关物业交易，上海万邦退还1.1亿元定金给深圳深合，北京沈商、上海万邦分别向三河京郊支付1.1亿元新代价][78] 股权交易情况 - [2020年10月16日，公司全资子公司深圳聚晟拟60%股权及相关股东贷款，代价3500万元人民币][59][64] - [2021年3月15日，公司完成对神农架宾馆60%股权的收购][61][66] - [2020年12月31日，公司拟出售沈物投资100%股权，代价500万元人民币][62][67] - [截至报告日期，公司已完成沈物投资100%股权出售并收到全部款项][63][68] - [2021年1月15日深圳同合出售广东鑫茂90%股权，代价999万元，2月2日完成交易][74] - [2021年4月19日深圳聚玺出售潮州佳富90%股权，代价1630.8万元，4月27日完成交易；另一股东出售10%股权，代价181.2万元][74] - [2021年3月15日，公司全资附属公司深圳聚晟以人民币3500万元收购神农架大九湖宾馆有限公司60%股权及约人民币3355.4万元股东贷款][164] - [收购神农架大九湖宾馆有限公司时，收购的资产净值为人民币241万元，加股东贷款转让人民币3355.4万元，减非控股股东权益人民币96.4万元，已转让代价为人民币3500万元][164][166] - [2020年12月31日，公司决议停止信贷业务，并与买方I订立出售协议，于2021年6月2日完成出售深圳沈物集团全部股权及约人民币1570.9万元股东贷款，代价约为人民币500万元][169][171] - [出售深圳沈物集团时，已出售净负债为人民币747万元，股东贷款转让人民币1570.9万元，非控股权益人民币642.8万元，重新分类累积汇兑储备至损益人民币61.7万元，出售收益为人民币257.2万元，总代价人民币500万元以现金结算][182][185][186][187] - [2021年2月2日公司完成出售广东鑫茂90%股权及股东贷款约1.3886亿元，代价为9990万元，出售收益54.9万元，出售产生的现金流入净额为9947万元][191][193] - [2021年4月27日公司完成出售潮州佳富90%股权及股东贷款约2.2365亿元，代价为1.6308亿元，出售收益1183.2万元，出售产生的现金流入净额为1.6305亿元][193][195] 公司人员与负债情况 - [截至2021年6月30日，集团共聘用42名雇员，薪酬总额约252.2万元，2020年同期为215.7万元][80][84] - [截至2021年6月30日，集团无重大或然负债，2020年同期也无][81][85] - [截至2021年6月30日，集团无资产抵押及质押，2020年同期也无][83] 汇兑情况 - [因港元兑人民币升值，本期业绩录得汇兑溢利约119.3万元，2020年同期亏损24.7万元，集团暂无外汇风险对冲政策][83] 财务报表编制 - [公司简明综合财务报表按香港会计师公会颁布的香港会计准则第34号及港交所证券上市规则附录十六适用披露规定编制][116] - [除若干投资物业及金融工具按公允价值计量外，简明综合财务报表以历史成本基准编制][116] - [截至2021年6月30日止六个月的简明综合财务报表会计政策及计算方法与2020年12月31日止年度相同][116] - [公司已应用2021年1月1日或之后开始年度强制生效的香港财务报告准则修订本][116] - [公司提早应用香港财务报告准则第16号（修订本）“2021年6月30日之后2019冠状病毒病相关租金宽减”][119][120] - [应用香港财务报告准则

公司基本信息 - 公司股份代号为747[1][6] - 公司注册办事处在中国沈阳经济技术开发区中央大街20甲1–4号[6] - 公司经营地点在中国沈阳市沈河区文艺路19号地王俱乐部公寓B座2 - 12 - 5室[6] 人员变动 - 陈铭燊先生于2020年11月12日辞任独立非执行董事及审核委员会主席[4] - 罗卓强先生于2020年11月12日获委任为独立非执行董事、审核委员会主席及薪酬委员会委员[4] - 董思浩先生于2020年9月1日辞任联席公司秘书及授权代表[6] - 钟文伟先生于2020年9月8日获委任为联席公司秘书及授权代表[6] - 黄永菁女士于2021年2月11日辞任监事[4] - 郑泽健先生于2021年2月11日获委任为监事[4] 公司经营背景 - 2020年新冠疫情全球爆发和世界经济衰退，公司贯彻稳中求进精神，力求逆境中稳步发展[9][10] 基础设施建设业务数据 - 2020年9月，中房潮州完成径南工业园区项目12.3亩K线道路验收交付，收入662.4万元[12] - 2020财年，中房潮州完成径南工业园区项目附属工程四路一坡中潮商路、新旺路及火炬路延长段施工，2021年1月完成验收，金山公司3月同意回购，新兴路预计2021年完成施工及验收[12][13] - 2020财年基础设施建设业务中，中房潮州径南工业园项目12.3亩K线道路收益662.4万元，2019年同期38.63亩斜坡巩固工程收益2189.3万元[29][32][43][47] 信贷业务数据 - 集团自2017年逐步缩减信贷业务规模，2020财年出售沈物投资和中华信贷，不再经营信贷业务[15][20] - 2020财年，公司未录得信贷业务收入，2019年同期为453.7万元，较2019年同期减少100%[29][32][45][49] 物业投资业务数据 - 2020财年，集团物业投资业务分布于广州、北京及三河，因现有物业未全部运营，物业租赁收入38.4万元[16][20] - 2020财年公司物业租赁业务收入38.4万元，2019年同期为13万元，较2019年同期大幅增加约195.38%[29][32][46][50] - 2020财年公司进一步发展物业投资业务，完成北京房山125套物业收购等[46][50] 公司投资项目调整 - 2020年，公司调整投资项目，包括出售部分潮州农村商业银行股权、取消三河京郊78%股权交易、恢复收购11个商铺及60个停车位交易，出售沈物投资100%股权，终止信贷和证券投资业务[19][21] 内部监控 - 2020年，集团聘请思天顾问有限公司了解内部程序执行并审阅相关政策流程，将根据《内部监控审阅报告》采取行动[23][25] 财务数据关键指标变化 - 2020财年集团收入700.8万元，较2019年同期2202.3万元大幅下降约68.18%，主要因疫情影响中国基础设施建设投资、施工和验收[28] - 2020财年公司收益为700.8万元，较2019年同期2202.3万元大幅减少约68.18%[32] - 2020财年公司除税前亏损为3788.2万元，2019年同期亏损为9062.1万元[30][33] - 2020年12月31日公司在预期信贷亏损模型方面录得减值亏损约998.8万元，源于出售合辉煌发展66.67%股权及股东贷款的应收款项[31][33] - 2020财年公司确认约3638万元的物业、厂房及设备减值亏损[36][38] - 2020财年公司所得税开支为9.6万元，较2019年同期9万元增加约6.67%[37][39] - 2020财年公司每股基本及摊薄亏损约为2.7分，较2019年度同期6.06分减少约55.45%[40][41] - 2020年12月31日，集团总资产为人民币898,130,000元，较2019年的人民币996,411,000元减少9.86%[56] - 2020年12月31日，非流动资产为人民币513,724,000元（2019年：人民币451,327,000元），流动资产为人民币384,406,000元（2019年：人民币545,084,000元）[56] - 2020年12月31日，流动负债为人民币213,401,000元（2019年：人民币188,634,000元），股东资金为人民币678,036,000元（2019年：人民币718,925,000元）[56] - 2020年12月31日，集团拥有流动资产净值约人民币171,005,000元（2019年12月31日：人民币356,450,000元），其中现金及现金等价物为人民币2,343,000元（2019年12月31日：人民币7,627,000元）[56] - 2020年12月31日，集团无银行贷款，流动比率为1.8倍（2019年：2.89倍），资产负债比率为0.24倍（2019年：0.19倍）[56] 物业收购相关 - 2016年11月15日，北京瀋商与北京中投订立预购协议，以人民币152,800,000元收购北京物业[59] - 2018年3月26日，双方订立补充协议，将北京物业验收交付日期推迟至2019年12月31日，该项目于2018年8月17日取得预售许可证[59] - 2020年5月20日，因疫情双方再次订立补充协议，将北京物业竣工交付日期推迟至2021年6月30日，预计收购事项于2022年6月30日或之前完成[59] - 2018年2月9日，北京瀋商与三河京郊订立物业收购协议，以人民币110,000,000元收购河北省物业[61][62] - 河北省物业包括11个商铺单位，总面积约3,168平方米，以及60个停车位，双方须于2018年8月9日前完成协议义务[61][62] - 深圳深合有条件以3.21亿元收购三河京郊78%股权[65] - 天子庄园项目土地总面积约300,243.3平方米[65] - 上海万邦向深圳深合退还已付定金1.1亿元[65] - 三河京郊物业于2021年3月16日完成收购[68] - 2018年8月17日，北京沈商与三河京郊将最后完成期限延至2018年12月31日[63] - 2019年3月18日，三河京郊交付1个停车位使用权作为延期办理物业不动产证书补偿[63] - 2021年2月28日，北京沈商与三河京郊将交易完成日期延至2021年5月28日[65] 股权交易相关 - 深圳沈玺有条件以1.73亿元出售深圳合辉煌发展66.67%股权及股东贷款[68] - 截至报告日期，深圳沈玺已收到出售款项2000万元[68] - 深圳合辉煌发展股权出售事项于2020年11月15日完成[68] - 2019年12月30日，公司附属深圳深合以7100万元收购八家中资公司95%股权，其中4700万元支付给北京万紫公寓管理有限公司，2400万元代目标公司支付给债权人[70] - 截至2019年12月31日，收购目标公司已付定金5600万元[70] - 收购八家中资公司事项于2020年4月7日完成[70] - 2020年10月16日，公司全资附属深圳聚晟以3500万元收购神农架宾馆60%股权及全部股东贷款[70] - 神农架宾馆持有两块毗邻土地使用权，总面积约35,506平方米，用于商业酒店服务[72][77] - 收购神农架宾馆事项于2021年3月15日完成[74][79] - 2020年12月31日，公司以500万元出售沈物投资（连同其子公司）100%股权[75][80] - 截至报告日期，公司收到沈物投资部分出售代价200万元，交易未完成[75][80] - 沈物投资交易相关比例低于5%，无需遵守上市规则的公告规定[75][80] - 公司终止收购三河京郊78%股权及与收购物业连向实体垫款的主要交易[76][81] - 上海万邦须退还深圳深合已付订金1.1亿元，北京沈商须向三河京郊支付新代价1.1亿元，深圳深合同意代付，上海万邦也须向三河京郊支付1.1亿元，订金按资产比率计算超8% [84] - 2018年9月12日，泰合创建以1.33亿元将海粤房地产20%股权转给厚丰贸易 [84] - 截至报告日期，厚丰贸易已结算6284万元，余额7016万元未支付 [84] - 2019年1月3日，中房潮州以每股1.8元收购潮州市区农村信用合作联社870万股，交易代价1566万元 [86] - 2019年1月24日，中房潮州以每股1.85元收购潮州市区农村信用合作联社2572.0335万股，交易代价约4827.1万元 [86] - 完成两次收购后，中房潮州将合计持有潮州市区农村信用合作联社5972.0335万股 [86] - 2019年6月21日，潮州农商银行开业成立 [86] - 两次收购的3442.0335万股潮州市区农村信用合作联社股份2019年未登记折算成潮州农商银行股份，登记完成后中房潮州将持有3649.0344万股 [86] - 2020年10月16日，公司出售1276万股潮州农商行股份，占已发行股本约0.48%，现金代价1847.648万元，完成后持股0.9%[89] - 2019年6月24日，公司出售深圳沈和100%股权，代价1395万元，交易于2019年6月28日完成[93][95] 贷款相关 - 2018年11月7日，公司向广州乐游提供1500万元贷款，年利率8%，期限8个月；2019年8月9日，年利率调至6%，期限延长8个月；2020年5月20日，1400万元贷款期限再延长12个月，年利率6%[89] - 广州乐游于2020年4月28日结算100万元，2020年6月18日偿还120万元，2020年7月7日偿还20万元，2021年3月30日偿还100万元，截至报告日剩余本金1160万元[89][92][94] 其他收支相关 - 公司于2019年7月16日、2020年11月10日及2021年3月30日分别收到广州艺菀300万元、300万元及100万元[96] - 截至2020年12月31日，集团有45名雇员，2020年薪金及酬金总额448.6万元，2019年同期为449.7万元[96] - 截至2020年12月31日，集团无资产抵押或质押，2019年也无[99] - 2020年财政年度，集团因港元兑人民币升值录得汇兑收益199.3万元，2019年同期为9万元[99] - 截至2020年12月31日，集团无重大或然负债，2019年也无[99] - 截至2020年12月31日，集团总资本承担为2827.3万元，2019年为24363.8万元[99] 人员履历 - 张敬明63岁，自1986年先后任职多家公司，在业务管理等方面经验丰富[102][105] - 冷小荣54岁，1989年毕业于江西大学，1998年获会计师职称，在多公司任职，经验广泛[103][105] - 周霆欣62岁，1982年毕业于南京通信工程学院，在多公司任职，经验丰富[104][106] - 尹宗臣57岁，毕业于哈尔滨工业大学，1997 - 2012年在多家公司任职，有逾30年建筑等经验[109][111] - 叶智锷35岁，2008年毕业于华南农业大学，2011年毕业于东北财经大学，从事房地产法律事务[110][111] - 罗卓强41岁，2001年毕业于武汉金融高等专科学校，2017 - 2019年完成南华大学法学课程[114][115] - 2003 - 2019年6月罗卓强在多家公司任职，2019年7月至今任广东天健顾问有限公司执行董事[114][115] - 罗卓强负责多家中企审计及上市融资顾问服务，经验丰富[114][115] - 郭鲁晋先生65岁，1982年毕业于中国人民大学获学士学位，1982 - 1988年任教育部高等教育司主任科员，1988 - 1993年任国家发改委处长，1993 - 2015年任中国光大银行多部门负责人[121][122] - 黄春锋先生44岁，2002年获郑州大学学士学位，2013年获社科院研究生院硕士学位，2017年获中欧国际工商学院EMBA硕士学位，1998 - 2010年任职于工商银行和浦发银行，2010 - 2013年任上海银行和江苏银行支行副行长，2014 - 2016年任国泰中投总经理，2016年至今任创星原董事长[123][124] - 王兴业先生43岁，硕士研究生，担任青鸟消防等多家公司职务及公司监事会主席[127][129] - 陈俊峰先生38岁，2008年11月 - 2010年

收入和利润（同比环比） - 公司收入大幅下降至人民币199,000元，相比2019年同期的4,167,000元下降95.2%[7] - 公司税前亏损为人民币2,283,000元，较2019年同期亏损2,471,000元减少7.61%[7] - 每股亏损为人民币0.0016元，2019年同期为每股亏损0.0017元[7] - 截至2020年6月30日止六个月，公司总收益为人民币19.9万元[69] - 公司期内亏损为人民币228.3万元[69] - 公司每股基本亏损为人民币0.16分[69] - 公司截至2020年6月30日六个月内总收入为人民币19.9万元[107] - 公司2019年同期总收入为人民币416.7万元[107] - 分部收益总额同比下降95.2%至19.9万元人民币（2019年：416.7万元人民币）[115] - 分部业绩总额同比下降94.8%至19.9万元人民币（2019年：379.5万元人民币）[115] - 除税前亏损同比收窄7.6%至228.3万元人民币（2019年：247.1万元人民币）[115] - 本公司拥有人应占期内亏损为237.5万元人民币（2019年：254.5万元人民币）[122] - 2020年上半年公司净亏损为人民币2,375千元[78] 成本和费用（同比环比） - 公司其他经营开支为人民币264.3万元[69] - 融资成本同比下降54.8%至1.4万元人民币（2019年：3.1万元人民币）[118] - 2019年支付中华信贷管理费14.6万元，2020年同期无此类支出[160] - 集团因港元兑人民币升值，录得汇兑亏损人民币24.7万元[63] - 截至2020年6月30日，集团共有员工45名，员工薪酬总额为人民币215.7万元[61][62] - 主要管理人员薪酬为人民币789,612千元[167] 各条业务线表现 - 信贷业务收入为零，2019年同期为4,167,000元[7] - 物业投资业务产生租金收入人民币199,000元，2019年同期为零[9] - 公司于2018年9月终止香港持牌放债人资格[7] - 公司报告分部包括基础设施建设及物业发展、信贷业务、证券投资及物业投资[113] - 信贷业务分部收益从416.7万元人民币降至0元人民币[115] - 公司2020年上半年租赁收入为人民币19.9万元，而2019年同期为零[107] - 公司2019年同期利息收入为人民币416.7万元，而2020年上半年为零[107] - 公司于2019年收购北京御风程游科技有限公司后开展物业投资新业务[110][111] - 公司经营租赁固定付款收入为人民币19.9万元[108] 各地区表现 - 公司累计完成中房潮州4000亩建设用地及38.6亩斜坡巩固工程的验收交付手续[7] - 中房潮州径南工业园项目结算工作预期于2020年完成[7] 管理层讨论和指引 - 中房潮州径南工业园项目结算工作预期于2020年完成[7] - 北京物业交付延期至2021年6月30日[22][24] - 河北物业交易于2019年8月5日终止[28] - 公司应用香港财务报告准则第3号修订后认定目标公司收购不构成业务[101][103] - 公司自2020年1月1日起采用选择性集中度测试评估收购活动[100][102] - 公司应用香港会计准则第1号及第8号修订对当期财务报表无影响[96][97] - 中期期间未派付股息[125] - 目标公司主要从事投资控股业务，收购按资产收购入账[146][152] 其他财务数据 - 公司其他收入为人民币257.9万元[69] - 其他收入同比增长353.3%至257.9万元人民币（2019年：56.9万元人民币）[117] - 股息收入达192.1万元人民币（2019年：0元人民币）[117] - 公司总资产达人民币1,052,895,000元，同比增长5.7%[15] - 非流动资产人民币534,951,000元，流动资产人民币517,944,000元[15] - 流动负债人民币243,899,000元，股东资金人民币717,405,000元[15] - 净流动资产约人民币274,045,000元，含现金及等价物人民币2,333,000元[15] - 流动比率2.12，资产负债比率0.23[15] - 投资物业从194百万人民币增至1,577百万人民币，增长712.8%[73] - 潜在投资所支付的订金从166百万人民币降至110百万人民币，减少33.7%[73] - 银行结余及现金从7.6百万人民币降至2.3百万人民币，减少69.6%[73] - 其他应付款及应计费用从22.9百万人民币增至85.6百万人民币，增长273.5%[75] - 流动负债总额从188.6百万人民币增至243.9百万人民币，增长29.3%[75] - 非流动资产总额从451.3百万人民币增至535.0百万人民币，增长18.5%[73] - 流动资产总额从545.1百万人民币降至517.9百万人民币，减少5.0%[73] - 资产净值从807.5百万人民币增至808.9百万人民币，增长0.2%[75] - 分类为持作销售的资产保持稳定，为239.5百万人民币[73] - 本公司拥有人应占权益从718.9百万人民币略降至717.4百万人民币[75] - 2019年6月30日公司累计亏损为人民币1,037,009千元[78] - 2020年上半年经营活动产生现金净流入人民币16,910千元[82] - 2020年上半年投资活动现金净流出人民币16,931千元[82] - 2020年上半年融资活动现金净流出人民币6,172千元[82] - 2020年6月30日现金及现金等价物为人民币2,333千元[82] - 2019年6月30日现金及现金等价物为人民币3,080千元[82] - 2020年上半年汇率变动对现金影响净额人民币899千元[82] - 2020年6月30日公司股本为人民币1,469,376千元[78] - 2020年6月30日股份溢价为人民币320,476千元[78] - 加权平均普通股股数为1,469,376千股[122] - 截至2020年6月30日，定息应收贷款及利息为人民币3264.6万元，信贷亏损拨备为人民币1802.7万元[140] - 应收贷款净额为人民币1461.9万元，较2019年12月31日的人民币1433.9万元增长2.0%[140] - 信贷业务应收贷款年利率固定为6%，与2019年12月31日保持一致[140] - 截至2020年6月30日，所有应收贷款及利息均以港元计值，金额为人民币1461.9万元[141] - 应付账款主要为按工程进度支付的建筑成本及其他项目相关费用[143] - 供应商未向公司明确授予信贷期[143] - 应付账款账龄分析显示90日以上金额为6373.1万元，较2019年末5732.4万元增长11.2%[144] - 资本承担总额22205万元，其中三河京郊收购承诺2.11亿元[157] - 应付非控股股东中华信贷款项190.1万元，较2019年末262.5万元减少27.6%[165] - 应付股东北京力创未来款项18.3万元，较2019年末521.9万元减少96.5%[165] - 按公允价值计入其他全面收益的非上市股本投资的公允价值层级为第三级[174] - 缺乏市场流通性折价为4.9%[174] - 缺乏市场流通性折价每变动1%，将导致该投资账面值变动约人民币5,860,000元[174][175] - 该投资为潮州农商银行1.38%的股本投资[174] - 按公允價值計入其他全面收入的非上市股本投資於2020年6月30日為人民幣52,743千元[177] - 按公允價值計入其他全面收入的非上市股本投資於2019年6月30日為人民幣112,931千元[177] - 按公允價值計入其他全面收入的非上市股本投資於2019年1月1日為人民幣49,000千元[177] - 2019年上半年購買按公允價值計入其他全面收入的非上市股本投資人民幣63,931千元[177] 投资和收购活动 - 北京物业收购总代价人民币152,800,000元，建筑面积2,800平方米[18][19] - 河北物业收购现金代价人民币110,000,000元，总面积3,168平方米[28] - 深圳深合同意以人民币321,000,000元收购三河京郊78%股权[30] - 三河京郊开发项目土地总面积约300,243.3平方米[30] - 上海万邦向深圳深合退还已付订金人民币110,000,000元[32] - 深圳沈璽出售深圳合辉煌发展66.67%股权及股东贷款，代价人民币173,000,000元[35] - 深圳沈璽已收到交易款项人民币20,000,000元[35] - 深圳深合以人民币71,000,000元收购8家中国公司95%股权[35] - 收购代价中人民币47,000,000元支付给卖方，人民币24,000,000元代为目标公司偿还债权人[35] - 目标公司持有125家附属公司，涉及125套物业收购[35] - 截至2019年12月31日，已支付收购目标公司订金人民币56,000,000元[35] - 上海万邦须退还深圳深合订金人民币1.1亿元[36] - 深圳深合同意代表北京沈商向三河京郊支付新代价人民币1.1亿元[36] - 泰合创建以人民币1.33亿元对价转让海粤房地产20%股权给厚丰贸易[36] - 厚丰贸易未偿还泰合创建代价余额为人民币8716万元[41] - 中房潮州以人民币1566万元收购潮州农信社870万股股份（每股1.8元）[42] - 中房潮州以人民币4827.1万元收购潮州农信社2572.0335万股股份（每股1.85元）[43] - 中房潮州完成收购后将持有潮州农信社5972.0335万股股份[44] - 潮州农商行股份登记完成后中房潮州将持有3649.0344万股[51] - 收购三河京郊78%股权的协议代价为人民币3.21亿元，截至2020年6月30日已支付订金人民币1.1亿元[127] - 潜在投资目标公司收购代价为人民币7100万元，其中人民币4700万元支付给卖方II，人民币2400万元代目标公司偿还债权人[131] - 截至2019年12月31日，目标公司收购订金为人民币5600万元，该收购已于2020年4月7日完成[133][138] - 目标公司持有125家附属公司，涉及收购125处位于北京房山良乡高教园智盈商业中心的物业[132] - 深合创立收购目标公司95%股权总代价7100万元，其中4700万元支付给卖方II[149][153] - 收购目标公司实际现金支付1500万元，已付订金3200万元，总对价4700万元[153] - 目标公司收购产生投资物业资产13832.8万元，银行现金资产6.9万元[153] - 收购导致现金净流出1493.1万元（支付1500万元减收购现金69万元）[153] - 收购河北省物业的新代价为人民币110,000,000元[170] - 收购物业包括11个商铺单位，总建筑面积约3,168平方米及60个停车位[170] 贷款和融资活动 - 公司向广州乐游提供贷款人民币1500万元（年利率8%）[54] - 广州乐游未偿还贷款本金余额为人民币1280万元[56] - 公司向广州乐游提供借款人民币1500万元，年利率8%，期限8个月[58] - 广州乐游于2020年4月28日偿还人民币100万元[58] - 广州乐游于2020年6月18日偿还人民币120万元，剩余本金人民币1280万元[58] - 公司主要往来银行包括民生银行、中信银行、工商银行及建设银行[5] 股东和股权结构 - 公司股份代号为747[5] - 北京華夏鼎持有420,000,000股內資股，佔總已發行股本28.58%[184] - 黃廣服持有420,000,000股內資股，佔總已發行股本28.58%[184] - 北京力創未來持有180,000,000股內資股，佔總已發行股本12.25%[184] - 翟明月持有180,000,000股內資股，佔總已發行股本12.25%[184] - 深圳萬眾潤隆持有140,000,000股內資股，佔總已發行股本9.53%[184] - 張松持有140,000,000股內資股，佔總已發行股本9.53%[184] - 香港上海滙豐銀行代理持有90,146,740股H股，佔公司已發行H股14.89%[186] - 中國銀行（香港）代理持有64,812,000股H股，佔公司已發行H股10.7%[186] - 長雄證券代理持有64,428,000股H股，佔公司已發行H股10.64%[186] - 黃廣服持有北京華夏鼎100%股權，並被視為擁有其持有的公司股份權益[186] - 翟明月持有北京力創未來100%股權，並被視為擁有其持有的公司股份權益[186] - 張松持有深圳萬眾潤隆100%股權，並被視為擁有其持有的公司股份權益[186]

收入和利润（同比环比） - 2019年集团收益为2656万元人民币，较2018年同期8009.1万元人民币大幅下降66.84%[26] - 基础设施建设项目收益为人民币2189.3万元，同比下降68.7%（2018年同期：人民币6990.3万元）[31] - 信贷业务收入约为人民币453.7万元，同比下降55.5%（2018年同期：人民币1018.8万元）[32] - 物业投资业务收益为人民币13万元（2018年同期：无）[33] - 除税前亏损为9328.4万元人民币，较2018年亏损1.37亿元人民币有所收窄[26] - 每股亏损为6.06分人民币，2018年同期为9.47分人民币[26] 成本和费用（同比环比） - 所得税开支为115.6万元人民币，较2018年177.9万元人民币下降35.02%[26] - 员工薪酬总额为人民币471.6万元，较2018年406.2万元增长16.1%[85] - 外汇收益为人民币9万元，较2018年153.2万元下降94.1%[90][91] - 慈善捐款总额为人民币100万元，2018年同期为0元[92] 基础设施及物业发展业务表现 - 潮州金山完成38.6亩斜坡巩固工程验收交付，确认收入人民币2189.3万元[12] - 中房潮州径南工业园项目结算工作预计于2020年完成[12] - 完成中房潮州径南工业园项目38.63亩斜坡巩固工程验收交付[26][30] - 累计完成4000亩建设用地及38.63亩斜坡巩固工程验收交付[26] 信贷业务表现 - 中华信贷于2019年确认收入约人民币453.7万元（2018年同期：人民币1018.8万元）[12] - 中华信贷于2018年9月终止香港持牌放债人资格[12] - 集团逐步精简香港的信贷业务[12] - 中华信贷于2018年9月终止香港持牌放债人资格，2019年收回绝大部分客户贷款[18] 物业投资业务表现 - 集团于2019年录得物业租赁收入人民币13万元（2018年同期：无）[12] - 集团于全国一线城市及周边地区部署物业投资业务，并先后在北京、广州及三河收购物业[16] - 北京物业收购总代价为人民币1.528亿元，建筑面积2800平方米[37] - 河北三河物业收购现金代价为人民币1.1亿元，总面积3168平方米[43] - 深圳深合以人民币10,660,000元收购北京御风程游科技100%股权[59] - 北京御风程游科技持有商用物业建筑面积516.69平方米，月租金约人民币32,000元[59] - 该商用物业2019年8月30日市场估值为人民币19,900,000元[59] - 深圳深合收购8家目标公司95%股权，代价人民币71,000,000元[83] - 目标公司持有125处位于北京房山良乡大学城北站附近的商业房产[84] - 收购八家中国公司95%股权，代价为人民币7100万元[87] - 目标公司持有125家附属公司及125套物业[87] 资产收购与出售 - 公司出售深圳中和100%股权、深圳深合100%股权及SHHH Development 66.67%股权[17] - 公司收购北京裕丰成友科技有限公司100%股权[17] - 公司收购北京万资公寓管理有限公司旗下8家子公司各95%股权[17] - 深圳深合有条件同意以人民币321,000,000元收购三河京郊78%股权[51] - 三河京郊开发项目总土地面积约为300,243.3平方米[51] - 泰合创建以人民币133,000,000元转让海粤房地产20%股权予厚丰贸易[59] - 海粤房地产持有写字楼面积22,026.54平方米及122个停车位[59] - 出售众合创建100%股权，代价人民币13,200,000元[71] - 出售深圳沈和100%股权，代价人民币13,950,000元[71] - 深圳沈玺向众德物流注资人民币155,000,000元，获得20%股权[71] - 深圳沈玺收购深圳合辉煌发展66.67%股权，间接持有众德物流20%股权[75] - 深圳沈玺出售深圳合辉煌发展66.67%股权及股东贷款，代价人民币173,000,000元[79] - 深圳沈玺已收到股权出售部分款项人民币20,000,000元[80] 贷款与投资活动 - 与广州乐游签订贷款协议金额为人民币15,000,000元，年利率8%，期限8个月[66] - 2019年8月9日贷款期限延长8个月至2020年3月6日，年利率调整为6%[66] - 广州乐游于2020年4月28日偿还人民币1,000,000元[66] - 截至2019年12月31日应收广州乐游贷款余额为人民币15,000,000元[66] - 2020年5月20日剩余本金人民币14,000,000元贷款期限延长12个月至2021年3月6日，年利率6%[66] - 中房潮州收购潮州农信社8,700,000股股份，总对价人民币15,660,000元（第一次收购）[69] - 中房潮州收购潮州农信社25,720,335股股份，总对价约人民币48,271,000元（第二次收购）[69] - 完成收购后中房潮州合计持有潮州农信社59,720,335股股份[69] - 收购的34,420,335股潮州农信社股份尚未登记折算为潮州农商银行股份[69] - 向众德物流提供借款人民币8,000,000元，年利率2%，期限1年[71] - 厚丰贸易已结算人民币25,840,000元，尚欠人民币87,160,000元[62][64] - 厚丰贸易承诺分期偿还未偿还代价人民币101,100,000元[63][64] - 厚丰贸易就未偿还代价人民币35,000,000元提供上海物业担保[63][64] 公司结构与资本变动 - 深圳深合注册资本从人民币200,000,000元减至5,000,000元[76] - 北京物业收购完成日期延期至2021年6月30日[69] - 公司无资产抵押或质押情况[86] - 公司无重大或然负债[92] - 资本承担总额为人民币2.3905亿元，较2018年2.31064亿元增长3.5%[92] - 公司未赎回任何股份[166] - 公司及其子公司未购买或出售任何上市股份[166] - 公司无任何可分配储备金（2018年：无）[137] - 公司于2019年12月31日无可供分配储备[145] - 公司未向任何董事、监事或雇员授予购股权[144] - 公司无任何已授予或同意授予的股份期权[140] 管理层与董事会信息 - 周霆欣先生于2019年3月4日获委任为执行董事[101] - 尹宗臣先生为56岁非执行董事，拥有逾三十年建筑工程及基建经验[102] - 叶智锷先生为34岁非执行董事，专精房地产法律及城市更新业务[104][105] - 陈铭燊先生为47岁独立非执行董事，拥有超过15年审计及财务管理经验[106] - 陈铭燊同时担任四家上市公司独立非执行董事（股份代号：871/474/1353/3991）[107][108] - 陈铭燊曾于2009-2013年担任本公司独立非执行董事[111][114] - 陈铭燊曾任职安永会计师事务所香港审计及企业融资部高级顾问[106] - 高红红女士为49岁独立非执行董事，拥有丰富投资及资产管理经验[112] - 郭路进先生为64岁独立非执行董事，曾任教育部高教司主管及光大银行部门负责人[113] - 郭路进先生在金融及宏观经济领域拥有广泛经验[113] - 公司行政总裁黄春锋先生于2019年3月4日获委任[117] - 公司监事会主席王兴业先生担任多家投资公司董事及总经理职务[120] - 公司监事陈俊峰先生具有投融资及资产重组丰富经验[120] - 公司监事黄永菁女士在行政管理及对外关系方面经验丰富[120] - 公司管理层张运峰先生现任深圳市乾元坤利投资科技有限公司总裁[122][123] - 公司管理层高红红女士现任深圳星河控股集团资产管理中心总经理助理[115] - 公司管理层郭鲁晋先生曾担任中国光大银行多个部门负责人[115] - 公司管理层黄春锋先生曾任职工商银行及浦发银行等金融机构[117] - 公司管理层王兴业先生担任青鸟消防股份(代码002960.SZ)董事[120] - 公司管理层陈俊峰先生曾任珠海金马控股(代码400028)董事[120] - 公司董事会由8名董事组成，包括3名独立非执行董事和2名非执行董事[187][188] - 2019财年共举行14次董事会会议，董事出席率在11至14次之间[198] - 所有董事任期均为3年，由股东大会选举和罢免[193][196] - 所有董事在2019财年均完成了持续专业发展培训[195] - 董事长为张敬明先生[200] - 首席执行官为黄春风先生[200] - 联合公司秘书负责保管董事会会议记录[199] - 董事或委员会成员可随时查阅会议记录[199] - 联合公司秘书协助董事长确保董事及时获得会议讨论事项的充分信息[200] 股权结构与主要股东 - 北京华夏鼎持有公司420,000,000股内资股，占总股本28.58%[161] - 黄广服通过北京华夏鼎间接持有420,000,000股内资股，占总股本28.58%[161] - 北京力创未来持有公司180,000,000股内资股，占总股本12.25%[161] - 翟明月通过北京力创未来间接持有180,000,000股内资股，占总股本12.25%[161] - 深圳万众润隆持有公司140,000,000股内资股，占总股本9.53%[161] - 张松通过深圳万众润隆间接持有140,000,000股内资股，占总股本9.53%[161] - HKSCC Nominees Limited持有605,376,000股H股，占总股本41.2%[161] - 香港上海汇丰银行代理持有90,390,740股H股，占已发行H股的14.93%[162] - 中国银行（香港）代理持有66,052,000股H股，占已发行H股的10.91%[162] - 长雄证券代理持有64,000,000股H股，占已发行H股的10.57%[162] 客户与供应商集中度 - 最大客户占集团销售额的82%[164][167] - 五大客户合计占集团销售额的82%[164][167] - 最大供应商占集团采购额的0%[164][167] - 五大供应商合计占集团采购额的0%[164][167] 公司治理与合规 - 公司未按企管守则A.1.8规定为董事购买法律诉讼保险[188] - 公司确认已维持上市规则规定的公众持股量[178] - 2019年度财务报告由华融（香港）会计师事务所有限公司审计[185] - 公司重视环保政策，强调减废增效和降低环境影响[179] - 公司定期检讨员工薪酬福利政策，与客户供应商保持良好关系[180] - 公司确认无重大法律法规违规情况[181] - 公司无重大不遵守法律法规的情况[176] - 公司截至2019年12月31日止年度综合财务报表经审计并真实公允反映集团经营业绩及财务状况[131] 股息与财务信息 - 董事会不建议支付2019财政年度末期股息[92] - 公司截至2019年12月31日止年度无股息派发[135] - 财务资料概要载于年报第222页至第223页[143] - 公司五年财务信息概要载于年报第222至223页[139] - 公司主要业务为投资控股，附属公司业务详情载于综合财务报表附注46[135] - 公司分部信息详情载于综合财务报表附注8[135] - 公司物业、厂房及设备变动详情载于综合财务报表附注17[135] - 公司股本变动详情载于综合财务报表附注39[135]

收入和利润（同比环比） - 公司收入大幅下降至约人民币4,167,000元，较2018年同期人民币75,694,000元下降94.5%[7] - 公司收益从2018年同期的7569.4万人民币大幅下降至2019年上半年的416.7万人民币，同比下降94.5%[69] - 公司总收益从2018年上半年的75,694千元人民币大幅下降至2019年同期的4,167千元，降幅达94.5%[133] - 公司税前亏损为人民币2,471,000元，较2018年同期税前利润人民币3,585,000元下降168.93%[8] - 公司期内亏损为250.2万人民币，而2018年同期为盈利199.2万人民币，由盈转亏[69] - 公司除税前亏损为2,471千元人民币，而2018年同期为盈利3,585千元人民币，业绩大幅恶化[135] - 公司拥有人应占期内亏损为2,545千元人民币，而2018年同期为盈利446千元人民币[143] - 公司期内亏损2,545千元人民币，相比2018年同期盈利446千元人民币[77] - 每股亏损为人民币0.0017元，而2018年同期每股基本盈利为人民币0.0003元[8] - 公司毛利从2018年同期的1069.1万人民币下降至2019年上半年的379.5万人民币，同比下降64.5%[69] - 公司出售附属公司获得收益165.6万人民币[69] - 公司按公允价值计入其他全面收入的股本工具投资产生公允价值收益300万人民币[71] - 按公允价值计入其他全面收入的股本工具投资产生公允价值收益3,000千元人民币[77] - 所得税开支大幅减少至31千元人民币，较2018年同期的1,593千元人民币下降98.1%[139] - 其他收入从2018年上半年的8千元人民币大幅增加至2019年同期的569千元人民币，主要来自473千元人民币的杂项收入[137] 成本和费用（同比环比） - 公司其他经营开支从2018年同期的199.3万人民币大幅增加至2019年上半年的491.5万人民币，同比增长146.6%[69] - 截至2019年6月30日，集團員工總數43人，薪酬總額人民幣2,150,000元[56][57] 各业务线表现 - 基础设施建设业务收入显著下降是收入减少的主要原因[7] - 信贷业务收入为约人民币4,167,000元，较2018年同期人民币5,791,000元下降28.1%[14] - 信贷业务收益同比下降28.1%，从2018年上半年的5,791千元人民币降至2019年同期的4,167千元[133][135] - 基础设施建设及物业发展分部收益从2018年上半年的69,903千元人民币降至2019年同期的0元，完全停止产生收益[133][135] - 信贷业务分部业绩为盈利3,990千元人民币，较2018年同期的3,219千元人民币增长24.0%[135] - 公司主营业务包括基础设施建设及物业发展、信贷业务以及证券投资[83] - 公司分占联营公司亏损1,309千元人民币，而2018年同期为盈利50千元人民币[135] - 石狮深国投财务表现欠佳 未能按时偿还银行贷款[38] 各地区表现 - 中房潮州已完成累计4,000亩建设用地的验收交付工作[9] - 径南工业园项目第一期竣工验收手续已全部完成，结算工作预计2019年12月底结束[10] - 公司注册及主要营业地点位于中国辽宁省沈阳市[83] - 公司于1999年12月16日在香港联合交易所有限公司上市[83] - 公司功能货币为人民币，其在香港的附属公司功能货币为港元[83] 管理层讨论和指引 - 公司预收购北京物业总代价为人民币1.528亿元，含2800平方米商业空间及5000平方米停车场使用权[22] - 北京物业收购交易原定交付日期延期至2019年12月31日[22] - 公司收购河北三河物业总代价为人民币1.1亿元，含3168平方米商铺及60个停车位[22] - 河北物业收购协议最后完成期限曾延长至2018年12月31日[24][25] - 河北物业交易因延迟办理产权证获补偿1个停车位使用权[25][26] - 河北物业收购协议于2019年8月5日签署解除协议转向其他潜在交易[27][28] - 公司出售海粤房地产20%股权获现金对价人民币1.33亿元[28] - 出售资产包含广州东山广场22026.54平方米办公单元及1318.02平方米122个停车位[28] - 海粤房地产股权交易买方已支付首付款人民币2000万元[28] - 海粤房地产股权交易于2019年3月4日正式完成[28] - 中房潮州以人民币1566万元收购潮州市区农村信用合作联社870万股股份[30] - 中房潮州以人民币4827.1032万元收购潮州市区农村信用合作联社2572.0335万股股份[30] - 收购完成后中房潮州持有潮州市区农村信用合作联社股份增至5972.0335万股[30] - 深圳深合以人民币1066万元收购北京御风程游科技100%股权[32] - 北京御风程游科技持有建筑面积516.69平方米的商业物业 市场价值达人民币2020万元[33] - 该商业物业月租金收入为人民币3.2万元[33] - 深圳沈和以人民币1320万元出售众合创建100%股权[36] - 公司以人民币1395万元出售深圳沈和100%股权 包含众合创建出售代价[39] - 深圳沈玺向众德物流出资人民币1.55亿元 获得20%股权[43] - 深圳沈璽收購深圳合輝煌發展66.67%股權，間接持有眾德物流20%股權[45][50] - 公司擬出售沈物投資100%股權及其四家附屬公司（含間接持股55%的中華信貸）[46][51] - 深圳深合註冊資本由人民幣200,000,000元減至人民幣5,000,000元，減幅97.5%[49] - 向廣州樂游提供借款人民幣15,000,000元，年利率8%，後續調整為6%[54] - 深圳合輝煌發展向眾德物流提供借款人民幣8,000,000元，年利率2%[54] - 與獨立第三方簽訂沈物投資股權收購意向書，但截至報告日未達成實質協議[47][48][51][52] - 公司全资子公司深圳沈玺以总代价人民币1.55亿元收购深圳合辉煌发展66.67%股权，从而间接持有众德物流20%股权[175] - 收购深圳合辉煌发展所获净资产公允价值为人民币2.32488亿元[177] - 收购总代价人民币1.55亿元，其中现金支付人民币500万元，资本注资订金支付人民币1.5亿元[179] - 收购深圳合辉煌发展产生现金流出净额人民币490.7万元[180] - 公司全资子公司深圳沈和以代价人民币1320万元出售深圳市众合创建投资发展有限公司全部股权及石狮深国投商用置业有限公司30%股权[181] - 公司以代价人民币1395万元出售深圳沈和及其全资附属公司（统称出售集团I）的全部股权[185] - 深圳深合拟收购北京御风程游科技100%股权对价为1066万元人民币[195][196] - 公司资本承担包括向众德物流注资具体金额未披露[194] - 公司资本承担包括向深圳市深合创立投资发展有限公司注资具体金额未披露[194] - 公司资本承担包括收购物业I具体金额未披露[194] - 公司资本承担包括收购物业II具体金额未披露[194] - 公司资本承担包括收购御风程游金额为5000元人民币[194] - 中期期間未派付、宣派或建議任何股息[146] 其他财务数据 - 公司无银行借款，流动比率为2.39，较2018年12月31日的2.12有所改善[16] - 资产负债比率为0.18，较2018年12月31日的0.25有所下降[16] - 公司现金及现金等价物为人民币149,258,000元[16] - 公司银行结余及现金从2018年末的1.4926亿人民币大幅减少至2019年6月30日的308万人民币，下降97.9%[73] - 公司收购物业所支付的订金从2018年末的2.3674亿人民币增加至2019年6月30日的2.571亿人民币[73] - 公司合同成本从2018年末的1.3692亿人民币增加至2019年6月30日的1.6191亿人民币[73] - 公司按金及其他应收款项从2018年末的1644.5万人民币大幅增加至2019年6月30日的1.5318亿人民币，增长832%[73] - 公司总资产减流动负债从2018年底的889,933千元人民币增至2019年6月30日的968,981千元人民币，增长8.9%[75] - 流动负债从2018年底的297,059千元人民币降至2019年6月30日的211,476千元人民币，下降28.8%[75] - 应付账款从2018年底的85,324千元人民币降至2019年6月30日的81,938千元人民币，下降4.0%[75] - 其他应付款及应计费用从2018年底的52,364千元人民币降至2019年6月30日的38,337千元人民币，下降26.8%[75] - 非控股权益从2018年底的25,197千元人民币增至2019年6月30日的102,777千元人民币，增长308.0%[75] - 收购附属公司增加非控股权益77,488千元人民币[77] - 累计亏损从2018年底的1,037,464千元人民币略减至2019年6月30日的1,037,009千元人民币[77] - 总权益从2018年底的889,933千元人民币增至2019年6月30日的967,992千元人民币，增长8.8%[75] - 公司经营业务现金净流出人民币51,006千元，与去年同期净流入人民币357,374千元相比，由正转负[81] - 公司投资活动现金净流出扩大至人民币95,285千元，较去年同期流出人民币71,328千元增加33.6%[81] - 公司融资活动现金净流入仅为人民币44千元，去年同期无相关流入[81] - 公司现金及现金等价物净减少人民币146,247千元，与去年同期净增加人民币286,046千元形成鲜明对比[81] - 公司期末现金及现金等价物大幅减少至人民币3,080千元，较期初人民币149,258千元下降97.9%[81] - 在建工程及租赁装修等物业厂房设备总额为人民币49.62百万元，较期初49.617百万元基本持平[148] - 新签办公室租赁协议确认使用权资产及租赁负债均为人民币820,000元[148] - 非上市股权投资公允价值为人民币112.931百万元，较期初49百万元增长130.5%[153] - 收购物业I支付订金人民币147.1百万元，较期初140百万元增长5.1%[155] - 收购物业II支付订金人民币110百万元，较期初96.736百万元增长13.7%[155] - 应收贷款及利息累计减值损失为人民币11.274百万元，较期初11.464百万元下降1.7%[158] - 广州海粤房地产20%股权出售代价为人民币133百万元[148] - 已收取买方I订金人民币20百万元[152] - 定息應收貸款及利息總額為人民幣1.011億元，信貸虧損撥備人民幣1127萬元，淨額人民幣8984萬元[161] - 應收貸款年利率維持8%，與2018年12月31日持平[161] - 三個月內到期應收貸款人民幣4473萬元，佔總額49.8%[161] - 其他應收款項大幅增加至人民幣1.529億元，較2018年底人民幣1639萬元增長833%[164][165] - 借予廣州樂游互聯網科技貸款人民幣1506萬元，年利率8%[168] - 應收買方II出售款項人民幣1395萬元[169] - 應收買方I海粵房地產股權出售款項人民幣1.13億元[170] - 銀行結餘年利率區間0.01%-0.35%[173] - 應付賬款總額人民幣8194萬元，其中逾期90天以上賬款佔96%[173] - 受限銀行結餘為潮州土地發展項目預收款項[173] - 截至2019年6月30日，公司法定股本中内资股为8.64亿股，H股为6.05376亿股，与2018年末持平[188] - 公司非控股股东为中华信贷集团有限公司[199] - 公司联营公司为石狮深国投[200] 会计政策变更 - 公司首次应用香港财务报告准则第16号（HKFRS 16）租赁准则，该准则取代了原有的香港会计准则第17号[87][91] - 公司应用短期租赁确认豁免于租期为12个月或以下的办公室场所租赁[99] - 短期租赁及低价值资产租赁的租赁付款于租期内以直线法确认为开支[99] - 使用权资产按成本计量并减去累计折旧及减值亏损[99] - 使用权资产成本包括租赁负债初始计量金额及已付租赁付款减租赁优惠[101] - 使用权资产成本包括集团产生的初始直接成本及估计拆除复原成本[101] - 若确定获得租赁资产所有权则使用权资产按可使用年期计提折旧[103] - 否则使用权资产按估计可使用年期与租期较短者以直线法计提折旧[103] - 使用权资产在简明综合财务状况表中列为单独项目[103] - 可退回租赁按金初始按公允价值计量且调整计入使用权资产成本[105] - 租赁负债以未付租赁付款现值计量并使用增量借款利率计算[105] - 公司选择不就租期在首次应用日期起12个月内结束的租赁确认使用权资产及租赁负债[123] - 公司于首次应用日期计量使用权资产时排除初始直接成本[123] - 公司根据首次应用日期的事实及情况运用事后判断确定带续租及终止选择权租赁的租期[123] - 公司追溯应用HKFRS 16，累计影响于2019年1月1日首次应用当日确认[121] - 首次应用日期的差额在期初累计亏损确认，未重列比较资料[121] - 公司对2019年1月1日后订立或修改的合约应用HKFRS 16的租赁定义进行评估[121] - 公司未重新评估在首次应用日期前已存在的合约[121] - 租赁负债在开始日期后通过应计利息及租赁付款进行调整[116][117] - 可变租赁付款取决于指数或比率[117] - 剩余价值担保下预计将付金额及终止租赁罚款计入租赁负债[117] - 公司于2019年1月1日确认额外租赁负债及使用权资产金额为108.4万人民币[127][129] - 公司使用权资产于2019年1月1日账面值为108.4万人民币[129] - 公司租赁负债于2019年1月1日总额为108.4万人民币[127] - 公司租赁负债中非流动部分为66.8万人民币[131] - 公司租赁负债中流动部分为41.6万人民币[131] - 公司2018年12月31日披露的经营租赁承诺为115.1万人民币[127] - 公司按增量借款利率贴现的租赁负债为109.9万人民币[127] - 公司确认豁免短期租赁金额为1.5万人民币[127] - 过渡至HKFRS 16对公司2019年1月1日累计亏损无影响[129] - 公司非流动资产中新增使用权资产108.4万人民币[131] 风险与合规 - 集團無資產抵押、無重大或然負債及無外匯衍生工具風險[58][61][65] - 無潜在普通股发行，未披露每股摊薄亏损盈利[144]

财务数据关键指标变化 - 集团2018年总收入为人民币80,091,000元，较2017年同期大幅增长416.75%[24] - 信贷业务收入为人民币10,188,000元，较2017年同期下降34.27%[24] - 集团2018年除税前亏损为人民币137,282,000元，2017年同期亏损为人民币27,714,000元[24] - 所得税开支为人民币1,779,000元，较2017年同期减少5.22%[26][30] - 每股亏损为人民币9.47分，2017年同期为每股亏损人民币2.23分[28][32] - 中华信贷商誉减值人民币1,320,000元，2017年同期无减值[36][40] - 公司流动比率为2.12倍（2017年：4.52倍）[44] - 公司资产负债比率为0.25倍（2017年：0.10倍）[44] - 集团2018年员工薪酬总额为人民币4,062,000元，较2017年同期人民币3,491,000元增长16.4%[75] - 集团2018年录得汇兑收益人民币1,532,000元，而2017年同期为汇兑亏损人民币9,861,000元[75] - 集团2018年资本承担总额为人民币231,064,000元，较2017年人民币267,800,000元减少13.7%[75] 基础设施建设项目表现 - 潮州金山完成300亩建设用地的验收交付手续并录得收入人民币69,903,000元[11] - 中房潮州累计完成4,000亩建设用地的验收交付工作[11] - 基础设施建设项目在2018财年取得重要进展[13][16] - 中房潮州径南工业园项目完成300亩建设用地交付，确认收入人民币69,903,000元[24][34] - 中房潮州累计完成4,000亩建设用地验收交付，并于2018年6月29日收到潮州市财政局代付款项人民币293,240,000元[34] - 项目结算工作预计于2019年12月底完成[34] 信贷业务表现 - 中华信贷确认收入约人民币10,188,000元[14][16] - 公司于2018年9月终止香港持牌放债人资格[14][16] 资产收购与处置 - 公司出售海粤房地产20%股权[15][17] - 公司转让深圳沈建股权[15][17] - 公司收购众德物流股权[15][17] - 公司收购广东鑫茂及潮州佳富股权[15][17] - 预购北京物业总代价为人民币1.528亿元，建筑面积2,800平方米，含5,000平方米停车场使用权[46][50] - 向众德物流注资人民币1.55亿元，获得20%股权[48][52] - 收购河北省物业代价为人民币1.1亿元，包含11个商铺（总面积3,168平方米）及60个停车位[55] - 河北省物业交易补充协议将完成期限延长至2018年12月31日[55] - 转让潮州农村信用合作联社300万股股份，每股价格人民币1.8元[55] - 出售诚和创建全部已发行股本，代价为人民币4,400万元[57] - 北京物业交付日期延期至2019年12月31日[47][51] - 城合創建股權及債權轉讓價格從人民幣44,000,000元下調至人民幣42,000,000元[59] - 出售深圳沈建100%股權代價為人民幣130,000元[60][62] - 出售海粵房地產20%股權代價為人民幣133,000,000元[65] - 海粵房地產截至2018年7月31日未經審計淨資產約為人民幣661,932,000元[65] - 出售海粵房地產20%股權預計為集團帶來收益約人民幣1,918,000元[65] - 深圳同合收購廣東鑫茂90%股權代價為人民幣8,800,000元[70] - 聚璽投資收購潮州佳富90%股權代價為人民幣3,000,000元[70] - 中房潮州以每股人民幣1.8元收購潮州農信社8,700,000股股份，總代價人民幣15,660,000元[77] - 中房潮州以每股人民幣1.85元收購潮州農信社25,720,335股股份，總代價約人民幣48,271,000元[77] - 集團擬處置瀋武投資及其四家附屬公司的100%股權[80] - 公司于2019年3月26日与独立第三方签订非约束性意向书，有条件收购沈物投资100%股权及其四家附属公司[81][85] - 公司于2019年3月12日通过决议，拟出售沈物投资100%股权及其持有的四家附属公司（包括直接持有100%股权的金马海外、间接持有55%股权的中华信贷等）[85] - 深圳沈玺通过股权收购合计持有深圳合辉煌发展66.66%股权，并间接持有众德物流20%股权[84] - 三河京郊于2019年3月18日补偿北京沈商1个停车位使用权，因延迟办理物业不动产权证书[82][86] - 物业不动产权证书预计于2019年4月完成办理[82][86] 公司资本与借款活动 - 公司缩减中房潮州注册资本[15][17] - 公司向广州乐游提供借款[15][17] - 公司无银行贷款[44] - 公司向廣州樂游提供貸款人民幣15,000,000元年利率8%[70] - 深圳合輝煌發展向眾德物流提供人民幣8,000,000元借款，年利率2%[77] - 公司獲批發行不超過港幣200,000,000元境外債券，期限不超過15年[77] - 中房潮州註冊資本從人民幣400,000,000元減至人民幣200,000,000元[69] - 中房潮州註冊資本由人民幣400,000,000元減至人民幣200,000,000元，減幅50%[72] 公司治理与董事信息 - 公司聘请思天顾问进行内部控制审查[19][20] - 公司执行董事兼首席执行官邓晓纲于2019年3月4日辞任[89] - 周先生获委任为执行董事自2019年3月4日起生效[93] - 尹宗臣先生拥有超过三十年建筑工程设计及土木工程经验[93] - 叶智锷先生持有生态学理学学士及法律硕士学位在房地产法律领域拥有丰富经验[95][96] - 陈铭燊先生持有会计及计算机信息系统商学士学位为香港会计师公会资深会员[97][99] - 陈铭燊先生拥有超过15年审计会计投资及财务管理经验[97][99] - 陈铭燊先生现任四家上市公司独立非执行董事包括中国疏浚环保（股份代号：871）[98][99] - 陈铭燊先生曾任职安永会计师事务所审计及企业融资部高级顾问[97][99] - 尹宗臣先生具备国家注册一级建造师监理工程师及造价工程师资格[93] - 叶智锷先生专注于房地产开发及城市更新等法律业务[95][96] - 陈铭燊先生曾任软库中华基金管理有限公司投资经理[97][99] - 高红红女士于2018年2月12日获委任为独立非执行董事、审核委员会及薪酬委员会成员[101] - 黄春锋先生于2019年3月4日获委任为公司行政总裁[105] - 王兴晔先生担任公司监事会主席并拥有深厚投融资及资产重组经验[107] - 陈俊峰先生曾于2013年3月至2015年10月担任广东工合股权基金有限公司董事兼副总经理[108] - 黄春锋先生2017年获得中欧国际工商学院EMBA硕士学位[103] - 高红红女士1998年获得西南财经大学经济学硕士学位[101] - 郭鲁晋先生曾于1988年至1993年担任国家发展改革委员会处长[101] - 黄春锋先生2014-2016年担任国泰中投（北京）投资基金管理有限公司总经理[103] - 陈俊峰先生曾任珠海金马控股有限公司（原Shining Metals Groups）董事[108] - 黄永静女士现任公司综合管理部职员并擅长企业行政管理[109] - 公司财务经理方伟然先生具有会计实务及成本管理经验[115][117] - 公司总裁张运峰先生于资本运作方面有丰富经验[113][114] - 公司监事王兴业先生在投融资及资产重组方面有丰富经验[110] - 公司监事陈俊峰先生在投融资及业务重组方面有丰富经验[110] - 公司联秘董思浩先生为公司秘书服务供应商指派人员[119] - 公司联秘钱芳芳女士于2014年3月6日获委任为联席公司秘书[119] - 董事会由8名董事组成，包括3名独立非执行董事和2名非执行董事[174] - 2018财年共举行21次董事会会议[177][182] - 董事出席率：尹宗臣先生出席21次会议（100%），张敬明先生出席16次会议（76%），陈铭燊先生出席18次会议（86%）[183] - 2018年董事变动：6月28日委任冷小荣先生和郭鲁晋先生，同日辞任黄镇坤先生和李玉香女士[183] - 公司未按企管守则A.1.8为董事购买法律行动保险[174] - 所有董事完成持续专业发展培训[180][181] - 薪酬委员会由独立非执行董事郭鲁晋先生担任主席[188] - 主席与行政总裁职务分设，分别由张敬明先生和黄春锋先生担任[187][191] - 董事任期均为三年，由股东选举和罢免[174] - 新委任董事获得必要入职培训和信息[179][181] - 薪酬委员会于2012年2月12日成立，多数成员为独立非执行董事，主席为郭鲁晋先生[192] - 薪酬委员会负责厘定执行董事薪酬组合，包括实物利益、退休福利及补偿金[192] - 郭鲁晋先生于2018年6月28日获委任，会议出席次数为0次[194] - 陈铭燊先生会议出席次数为2次[194] - 叶智锷先生于2018年6月28日获委任，会议出席次数为1次[194] - 李玉香女士与何庆佳先生均于2018年6月28日辞任，会议出席次数各为1次[194] - 薪酬委员会已审议执行董事与非执行董事的雇佣合约条款[194][195] - 2018年度高级管理层薪酬范围详见合并财务报表附注12[197] - 提名委员会于2019年3月29日更新职权范围，多数成员为独立非执行董事[198] - 提名委员会负责制定董事人选评估准则及董事会多元化政策[198] 公司基本与股东信息 - 公司股份代号为747[1][5] - 公司核数师为华融（香港）会计师事务所有限公司[5] - 公司注册办事处位于中华人民共和国沈阳经济技术开发区中央大街20甲1–4号[5] - 公司H股股份过户登记处为香港证券登记有限公司[5] - 公司主要往来银行包括民生银行、中信银行、工商银行及建设银行[5] - 公司网站为www.shenyang747.com[5] - 公司于2018年进行内部调整并面临宏观经济压力[8] - 北京华夏鼎持有420,000,000股内资股，占已发行股本总数28.58%[152] - 黄广服通过北京华夏鼎间接持有420,000,000股内资股，占已发行股本总数28.58%[152][154] - 北京力创未来持有180,000,000股内资股，占已发行股本总数12.25%[152] - 翟明月通过北京力创未来间接持有180,000,000股内资股，占已发行股本总数12.25%[152][154] - 深圳万众润隆持有140,000,000股内资股，占已发行股本总数9.53%[152] - 张松通过深圳万众润隆间接持有140,000,000股内资股，占已发行股本总数9.53%[152][154] - HKSCC Nominees Limited持有605,376,000股H股，占已发行股本总数41.2%[152] - 香港上海汇丰银行代理持有90,998,740股H股，占已发行H股15.03%[154] - 中国银行（香港）代理持有67,666,000股H股，占已发行H股11.17%[154] - 长雄证券代理持有64,648,000股H股，占已发行H股10.67%[154] - 公司维持上市规则要求的公众持股量[164] 客户与供应商集中度 - 最大客户销售额占比87.28%[156] - 前五大客户销售额合计占比93.18%[156] - 最大供应商采购额占比0%[156] - 前五大供应商采购额合计占比0%[156] 财务报告与审计 - 公司截至2018年12月31日止年度财务报告经监事会审查符合法律法规及公司章程[121] - 公司董事总经理及高级管理人员未发现滥用职权或损害公司利益行为[121] - 公司监事会严格监督管理层决策是否符合国家法律法规及股东利益[121] - 公司董事会报告及利润分配方案符合相关法律法规和公司章程规定[121] - 公司2018年度综合财务报表经华融（香港）会计师事务所审计，真实公允反映集团经营业绩及财务状况[123] - 公司2018年度不派发任何股息[126] - 公司截至2018年12月31日无可供分配储备（2017年：无）[132][136] - 集团过去五个财政年度财务资料概要载于第199至200页[134][138] - 公司物業、廠房及設備變動詳情載於綜合財務報表附註15[126] - 公司股本變動詳情載於綜合財務報表附註37[126] - 公司儲備變動詳情載於綜合財務報表附註45及第62至63頁權益變動表[126] - 公司業務分部資料詳情載於綜合財務報表附註8[126] - 公司主要業務為投資控股，附屬公司業務詳情載於綜合財務報表附註44[126] - 公司2018年度合并财务报表由华融（香港）会计师事务所审计[171] 其他公司活动 - 2018年未进行任何捐款，2017年同期捐款为人民币200,000元[27][31] - 公司未在年度内赎回或买卖任何上市股份[156] - 公司确认所有董事在2018年度遵守证券交易标准守则[156] - 公司无董事或监事在2018年度获得股份或债权证认购权[156] - 公司无重大关联交易需独立股东批准[158] - 截至報告日期公司未向董事、監事或僱員授予任何購股權[135][138] - 公司2018财政年度除披露外未持有任何重大投资[83][87] - 厚豐貿易已支付泰合創建人民幣20,000,000元款項，交易於2019年3月4日完成[71]