公司财务状况 - 2022年公司总资产为158.32646亿港元，总负债为31.72657亿港元，资产净值总额为126.59989亿港元[6] - 2022年分配于公司股东的本年度溢利为8614.8万港元，每股基本盈利为0.23港元，每股股息为0.38港元，股息比率为165%[6] - 2022年每股资产净值为33.44港元[6] - 2022年公司录得溢利约8880万港元，较2021年下跌79%[70] - 2022年公司整体租金收益约3.011亿港元，较2021年减少470万港元，跌幅1.5%，主要投资物业整体出租率73%[70] - 2023年公司拟派末期现金股息每股0.20港元，2022年全年现金股息合共每股0.38港元[70] - 公司股东资金从2021年12月31日的约131.467亿港元降至2022年12月31日的约125.994亿港元，净减少约5.473亿港元[172] - 2022年12月31日公司净负债结余约5.743亿港元，较2021年的净现金约1.488亿港元减少约7.231亿港元[172] - 2022年12月31日公司总负债比率为17.5%（2021年12月31日为14.1%），净负债比率为4.6%（2021年12月31日为0%）[172] - 截至2022年12月31日，所占合营企业亏损约港币2400万元 [163] - 截至2022年12月31日，公司外汇风险敞口约为66.637亿港元，占集团总资产的42.1%[176] 全球及地区经济情况 - 2022年全球GDP增长预计在3.2% - 3.4%之间，低于2021年的6%[30] - 2022年美国国内生产总值增长2%，上半年经济萎缩，下半年恢复增长，劳动力市场全年稳定[35] - 2022年美国GDP增长2%，上半年经济萎缩，下半年因消费和政府支出恢复增长[60] - 2022年欧盟国内生产总值增长3.5%，通胀在10月达到10.6%的历史新高，三季度经济增长势头中止，四季度避免衰退[36] - 2022年欧盟GDP增长3.5%，10月通胀达10.6%历史新高，第四季度避免衰退[61] - 2022年英国国内生产总值增长4.0%，12月经济收缩0.5%，10月通胀达11%新高，抑制私人消费和企业投资[38] - 2022年日本国内生产总值增长1.1%，低于2021年的2.1%，私人消费和企业投资分别增长约2%[38] - 2022年澳洲经济增长约2.7%，四季度增速大幅下滑，通胀同步见顶[38] - 2022年中国内地国内生产总值增长3%，总量首次突破人民币120万亿元（18万亿美元）大关[38] - 中国内地私人消费在经济中占比33%，低于2021年的超50%，制造业实现正增长，出口改善率7%[39] - 中国内地信息和技术范畴增长9%，房地产市场疲弱，投资、销售和新房价格均下降[39] - 上海2022年GDP排名榜首，甲级写字楼租金略降，核心商业区空置率同比增10%[39] 香港政府政策 - 2022/23年香港政府为个人和企业提供纾困措施，个人消费券计划每人1万港元，耗资664亿港元[42] - 2022/23年香港政府企业方面，中小企业融资担保计划贷款上限从600万港元增至900万港元，还款期从8年延长至10年[42] - 2022/2023年度香港政府为个人发放每人10000港元消费券，耗资664亿港元[69] - 2022/2023年度香港政府将中小企业融资担保计划贷款上限由600万港元提高到900万港元，还款期限从8年延至10年[69] 公司物业投资与运营 - 截至2022年12月31日，ONE - EIGHT - ONE酒店及服务式住宅收益约9930万港元，较2021年下跌5%[45] - 截至2022年12月31日，泰国酒店Kimpton Kitalay Samui收入约4720万港元[45] - 2022年公司与惠理集团合作新增两项海外投资，4月在澳洲投资写字楼，8月在日本北海道投资仓库，有效持股分别为12.5%和50%[45] - 截至2022年12月31日，公司共有六项海外投资，四座日本仓库及两座澳洲写字楼，均为与惠理集团合作的长期投资[45] - 佛山翠湖绿洲花园一至四期分别售出住宅单位99%、100%、100%及97%，截至2022年底整体销售收益达60亿港元[70] - 佛山三水轩隆雅园总建筑面积142,908平方米，2022年12月竣工，预计2023年开售[70] - 2023年One - Eight - One酒店将采用新商业模式，二季度新增新古典中餐厅[75] - 预计东亚恢复正常后，泰国酒店Kimpton Kitalay Samui将更能发挥潜力，若欧洲经济回暖表现可能更出色[76][85] - 经济收缩3.5%时购物中心租赁困难，石塘坊租赁重心为吸引优质租户，目前近70%已出租给声誉良好零售商，预计今年下半年全面开放[87] - One - Eight - One酒店和服务式住宅第二季将增加一家“新古典”中餐厅，期待为集团带来合理回报[49] - Rockpool近70%租赁面积已租给知名零售商，香港消费市场呈上升趋势，预计下半年全面开放[48] - 物业总出租面积为509,910平方呎 [161] - 2022年8月收购北海道物流中心，出租面积210,280平方呎，出租率近100% [162] - 2022年佛山翠湖绿洲花园项目销售收益约8280万港元，较2021年减少约1.562亿港元，跌幅65.4%[187] - 2022年佛山翠湖绿洲花园项目销售及确认的住宅单位数目由2021年的63个减至20个，售出的停车位数目由2021年的363个减至170个[187] - 截至2022年12月31日，佛山翠湖绿洲花园项目5264个住宅单位中的5225个（占99%）及4670个停车位中的2234个（占48%）已成功售出，累计销售收益约60亿港元[187] - 若佛山翠湖绿洲花园项目所有未售物业按目前市况出售，管理层预计可进一步获得销售收益约8亿港元[187] - 2019年公司以7.755亿人民币购入佛山三水地块，面积约33,670平方米，容积率3.2倍，楼面价7,198元/平方米[190] - 轩隆雅园项目提供1,084个住宅单位，可开发面积超108,000平方米，总可开发面积超142,000平方米，绿化率30%[190] - 轩隆雅园主体建筑工程2022年底完成，2021年底开展软性推广，计划2023年6月开始营销和现场销售[190] - 2022年中国经济型酒店收益从2021年约910万港元降至约640万港元，因中国经济放缓[192] - One - Eight - One酒店及餐饮业务2022年总收益约9930万港元，较2021年约10450万港元减少约520万港元[192] - One - Eight - One酒店及餐饮业务2022年EBITDA约2250万港元，计入折旧约5810万港元后，净亏损约3560万港元[192] - 2022年9月26日强制检疫措施结束，10月1日酒店进入开业前筹备，11月1日恢复营业[192] - 2021年公司通过收购Choengmon Real Estate Company Limited全部已发行股本，投资泰国苏梅岛酒店物业[195] - 酒店土地面积29,588平方米，由21间泳池别墅和117间高级客房和套房组成，总建筑面积超22,098平方米，2022年1月起全面运营[195] - 2022年酒店录得总收入约4720万港元，经营毛利约1010万港元[195] - 截至2022年12月31日，公司与合资伙伴收购日本四个仓库及澳洲两座写字楼，出租率94% - 100% [195] - 2022年4月，公司通过合资公司参与澳洲悉尼核心商业区写字楼投资，间接持有物业12.5%业权[195] - 管理层预计2023年泰国包括苏梅岛旅游业恢复正常，将是南亚地区复苏最快的经济体之一[195] 金融市场表现 - 2022年债券表现不佳，美国国债和德国债券分别损失17%和25% [57] - 2022年美元兑一篮子货币上涨7.9%，兑欧元、英镑、人民币和日元分别上涨6%、11%、9%和14% [57] 公司治理 - 公司执行董事和非执行董事出席会议次数均为1/1，出席率均达100%[96] - 股东提名董事候选人需按特定程序，最短通告期限至少7日，通告刊发期从股东大会通告寄发翌日起至大会举行日期前7日止[101] - 公司在2015年4月29日和2018年5月15日股东大会上修订公司章程细则，符合2014年3月3日生效的香港公司条例[101] ESG相关 - 执行委员会在报告期进行重要性评估，以确定潜在ESG问题及优先次序，助力制定未来长期ESG策略[103] - 执行委员会定期审查ESG相关问题解决方案的实施效果，董事会会不时批准环境目标、更新策略和政策[105] - 公司运营和维护绿色建筑，上海创兴金融中心获LEED金级认证，具有减少热岛效应和光污染等环保特征[106] - 执行委员会职责为审查及解决ESG事宜、制定ESG策略，部门主管负责收集资料、制定及检讨关键绩效指标并实施运营政策[107] - 酒店、创兴银行中心等支持“地球一小时2022”，关闭非必要照明一小时[109][110] - 2022年后恢复回收物料，包括咖啡胶囊及墨盒，空置家具捐给国际十字路会[115] - 公司每三个月清洗食水水箱，水槽附近张贴节水告示，水龙头安装传感器，客房浴室安装双冲水系统[119] - 上海创兴金融中心获LEED金牌认证，佛山三水项目采用外墙保温隔热材料降低能耗[118] 员工情况 - 2022年男性员工占比58%，女性员工占比42%；30岁及以下员工占比10%，31 - 50岁员工占比53%，51 - 60岁员工占比27%，61岁及以上员工占比10%[124] - 报告期内36%的雇员接受培训（2021年为45%），每名雇员平均培训时长2.28小时（2021年为1.46小时）[129] - 2022年男性员工培训平均次数为5.76次，女性员工为7.04次；管理层培训平均次数为4.46次，中级管理人员为6.71次，普通员工为6.55次[130] - 截至2022年12月31日，公司与968家（2021年：855家）获批供应商保持联系，其中98%（2021年：99%）位于香港[135] - 廖创兴物业管理及代理有限公司获2021年保安服务最佳培训奖（持牌保安公司 — 第1类）[131] - One - Eight - One获香港品质保证局颁发的防疫卫生措施认证[134] - 截至2022年12月31日，公司男女比例维持在42：58 [143] - 董事会董事平均年龄为65岁，提名委员会考虑邀请更多年轻专业人士加入董事会 [143] - 2022年使用过的食油再生材料为0.625吨，低于2021年的0.704吨 [145] - 2022年酒店用电量为4,692,649.62千瓦，高于2021年的4,627,024.44千瓦 [147] - 2022年耗水量为28,527.49立方米，高于2021年的21,758.72立方米 [150] - 员工地域分布上，2022年香港占比78%，其他地区占比22% [154] - 员工雇佣类别上，2022年高级管理层占比15%，中级管理人员占比24%，普通员工占比61% [154] 公司融资与资金管理 - 2022年12月31日大部分银行贷款为承诺贷款，公司主要融资来源为银行贷款[173] - 公司财务政策是保持稳健现金结余及充裕流动资金，流动资金风险低且已进一步降低[173] - 公司债务组合为8%债务于五年后到期，5%债务于二至五年内到期，42%债务于一至二年内到期，45%债务于一年内到期[173] - 公司将在来年为贷款到期组合再融资以降低流动性风险[173] - 公司将通过出售三水住宅单位及稳定租金收入改善现金状况[173] - 管理层预期通过销售物业、预售项目、酒店运营及租金收入可增加公司现金余额[172] 房地产市场政策 - 中央和地方政府采取政策纠正房地产市场局面，为开发商提供资金援助[39]

物业项目情况 - 佛山翠湖绿洲花园截至2022年12月31日，5264个住宅单位中的5225个（占99%）及4670个停车位中的2234个（占48%）已售出，累计销售收益约60亿港元，未售物业预计可再获8亿港元收益[9] - 三水轩隆雅园将建设9幢31层住宅公寓，提供1084个住宅单位，可开发面积超108000平方米，总面积超142000平方米，主体建筑工程于2022年底完成[12][13] 酒店项目情况 - 干诺道西酒店改建后有182间客房，2019年12月2日获牌照后全面营运[15] - 苏梅岛酒店土地面积29588平方米，由21间泳池别墅和117间高级客房及套房组成，总建筑面积超22098平方米，2022年1月起全面营运[17] 股份过户登记及会议安排 - 为确定2022年末期股息股东资格，公司6月1日 - 6月5日暂停股份过户登记，股东需在5月31日下午4时30分前办理[3] - 为确定出席2023年股东周年大会及投票资格，公司5月22日 - 5月25日暂停股份过户登记，股东需在5月19日下午4时30分前办理[28] - 公司股东周年大会定于2023年5月25日举行，会议通告将于2023年4月14日刊载于公司及港交所披露易网站并寄发股东[43] 公司治理相关 - 公司审核委员会于1999年成立，由四位独立非执行董事组成[25] - 回顾期内所有董事确认遵守上市规则所载标准守则规定[23] - 截至2022年12月31日止财政年度内，公司基本上已遵守上市规则附录14之企业管治守则条文，但有除外情况[65] 股份交易情况 - 2022年度公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司股份行为[24] 酒店及餐饮业务数据 - 酒店及餐饮业务2022年总收益约9930万港元，较2021年约1.045亿港元减少约520万港元，产生约2250万港元未计利息、税项、折旧及摊销前盈利，计入折旧约5810万港元后，录得净亏损约3560万港元[34] - 酒店2022年总收入约4720万港元，经营毛利约1010万港元[36] - 经济型酒店收益从2021年约910万港元降至2022年约640万港元[54] 集团投资动态 - 2022年4月，集团通过持股50%的合资公司认购房地产信托基金50%股份，间接持有悉尼写字楼物业12.5%业权[37] - 2022年8月，集团在对日本物流组合再融资后，新收购北海道物流中心，总出租面积210280平方呎，出租率接近100%[38] - 2021年公司通过收购Choengmon Real Estate Company Limited全部已发行股本，投资于泰国苏梅岛的酒店物业[64] 中国物业销售情况 - 中国物业2022年销售收益约8280万港元，较2021年约2.39亿港元减少约1.562亿港元，跌幅65.4%，销售住宅单位数目由2021年63个减至2022年20个，售出停车位数目由2021年363个减至2022年170个[52] 销售策略调整 - 公司计划2023年6月开始营销推广和现场销售活动，因中国房地产市场复苏缓慢，管理层将调整销售策略和时间表[31] 税务相关 - 香港利得税按两个年度估计应课税溢利的16.5%计算[48] - 本年度香港利得税及中国企业所得税分别为 6,660 千元、3,757 千元，过往年度超额拨备分别为 -148 千元、 -27,199 千元等[167] - 中国附属公司税率为25%，与2021年相同[191] 公众持股量情况 - 公司2022年全年维持充足公众持股量[43] 年报寄发安排 - 公司2022年年报约于2023年4月14日寄予股东，并于同日载列于港交所披露易网站及公司网站[45] 财务数据关键指标变化 - 贸易应付账款2022年为9599千港元，2021年为8264千港元；应付建筑成本及预留保证金2022年为136570千港元，2021年为192666千港元等[60] - 客户合约收益2022年为353624千港元，2021年为477902千港元；租金收入、利息及股息收入等数据有变化[67] - 本年度溢利2022年为88799千港元，2021年为420646千港元；每股基本盈利2022年为港币0.23，2021年为港币1.13[67] - 投资物业2022年为9480355千港元，2021年为9525573千港元；物业、厂房及设备等非流动资产数据有变动[69] - 待出售发展中物业2022年为1474233千港元，2021年为1313819千港元；待出售物业等流动资产数据有变动[69] - 贸易及其他应付账款2022年为381153千港元，2021年为458154千港元；租赁负债等流动负债数据有变动[69] - 流动资产净额2022年为2139629千港元，2021年为2760413千港元；总资产减流动负债2022年为14307738千港元，2021年为14962357千港元[69] - 截至2022年12月31日止年度分类收益总计7.36791亿港元，综合收益7.1524亿港元[77] - 2022年度溢利8.8799亿港元，2021年度溢利42.0646亿港元[81] - 2022年度其他全面（支出）收益（除税后）为 - 47.9173亿港元，2021年为31.1173亿港元[81] - 2022年度全面（支出）收益总额为 - 39.0374亿港元，2021年为73.1819亿港元[81] - 2022年非流动负债总计1.647749亿港元，2021年为1.727946亿港元[83] - 2022年借款（一年后到期）为12.1609亿港元，2021年为12.95377亿港元[83] - 2022年租赁负债为7.1万港元，2021年为266.3万港元[83] - 2022年股本为3.81535亿港元，与2021年持平[83] - 2022年储备为122.17838亿港元，2021年为127.65169亿港元[83] - 2022年股权总额为126.59989亿港元，2021年为132.34411亿港元[83] - 2022年末期股息每股港币 0.20 元，共约港币 75,717,000 元；2021年末期股息每股港币 0.28 元，共港币 106,003,000 元[171] - 2022年贸易应收账款为 39,138 千元，2021年为 37,562 千元[172] - 2022年应收租赁款为 5,673 千元，2021年为 11,697 千元[172] - 2022年已付保证金为 15,323 千元，2021年为 10,396 千元[172] - 截至2022年12月31日，集团经审核综合溢利约8880万港元，较2021年减少约3.318亿港元，下跌79%[176] - 2022年度集团毛租金收益约3.011亿港元，较2021年减少约470万港元，微跌1.5%[178] - 截至2022年12月31日，创兴广场产生总租金收益约6900万港元，较2021年减少约1470万港元，2022年12月31日出租率为73%[179] - 2022年公司股东应占每股基本盈利依据本年度股东应占溢利约8614.8万港元及已发行普通股378583440股计算，2021年对应数据分别为4.27302亿港元和378583440股[193] - 2022年已派中期股息每股0.18港元，金额为6814.5万港元；已派2021年末期股息每股0.28港元，金额为1.06003亿港元[194] - 截至2022年12月31日，贸易及租赁应收账款约4481.1万港元，2021年为4925.9万港元[173] - 截至2022年12月31日，逾期应收账款账面总值为1062万港元，2021年为1422.7万港元；其中账龄逾期超过90日的应收账款账面值为290.6万港元，2021年为733.5万港元[173] - 溢利减少主要因2022年度投资物业公平价值收益大幅减少约1.426亿港元，2021年同期收益约3.791亿港元；2022年度汇兑亏损净额约为1.171亿港元，2021年同期汇兑收益净额约2710万港元[199] 集团合营企业及收益情况 - 集团所佔合营企业业绩为 -24,127 千元[90] - 集团分类收益分别为 238,970 千元、51,481 千元、114,423 千元等[98][99][100] - 集团除税前溢利为 188,005 千元[114] - 截至 2021 年 12 月 31 日止年度，集团部分分类收益为 312,826 千元、36,150 千元、102,866 千元等[121][122][123] 财务准则影响 - 本年度应用修订香港财务报告准则对集团财务表现及状况无重大影响[87] 集团物业出租情况 - 截至2022年12月31日，集团收购日本四个仓库及澳洲两座写字楼，出租率94% - 100%[18] - 2022年12月31日，集团主要投资物业整体出租率为79.4%[200]

公司股份与股东信息 - 公司已发行普通股股份数目为378,583,440股，买卖单位为2,000股[4] - 廖烈智先生持有公司普通股210,185,000股，占已发行股本55.52%[86] - 廖金辉先生持有公司普通股2,756,867股，占已发行股本0.73%[86] - 廖氏集团有限公司持有公司普通股132,326,710股，占已发行股本34.95%[88] - 爱宝集团有限公司持有公司普通股77,834,290股，占已发行股本20.56%[88] 股息信息 - 2022年中期现金股息为每股港币0.18元，除息日为9月5日，支付日期为9月19日[4] - 2022年宣派及已付2021年末期股息106,003千港元，宣派2022年中期股息68,145千港元；2021年宣派及已付2020年末期股息94,645千港元，宣派中期股息68,145千港元[39] - 2022年中期现金股息每股0.18港元，与2021年相同，9月19日派发给9月9日在册股东[61] 整体财务关键指标变化 - 2022年上半年客户合约收益为179,995千港元，较2021年的214,709千港元有所下降[5] - 2022年上半年租金收入为156,949千港元，高于2021年的149,023千港元[5] - 2022年上半年利息及股息收入为39,832千港元，高于2021年的26,084千港元[5] - 2022年上半年除税前溢利为128,974千港元，较2021年的260,219千港元大幅下降[5] - 2022年上半年本期溢利为119,339千港元，较2021年的237,341千港元下降[5] - 2022年上半年每股基本盈利为HK$0.32，较2021年的HK$0.61下降[5] - 2022年上半年公平价值亏损为16,355千港元，而2021年为收益190,369千港元[6] - 2022年上半年换算海外业务产生的汇兑差额为亏损236,818千港元，2021年为收益32,812千港元[6] - 2021年公司溢利为2.32673亿港元，2022年为1.19497亿港元，同比下降48.64%[9][11] - 2021年其他全面收益为2.17937亿港元，2022年其他全面支出为2.46688亿港元[9][11] - 2021年全面收益增额为4.5061亿港元，2022年全面（支出）收益总额为 - 1.27191亿港元[9][11] - 2022年上半年与客户合约的收益为179,995,000港元，2021年同期为214,709,000港元[18] - 2022年上半年物业投资收益为156,949,000港元，2021年同期为149,023,000港元[18] - 2022年上半年总收益为376,776,000港元，2021年同期为389,816,000港元[18] - 2022年上半年，公司分类收益为388,387千港元，分类溢利（亏损）为143,996千港元，除税前溢利为128,974千港元[26] - 2022年上半年，公司客户收益为376,776千港元，集团内交易为11,611千港元[26] - 2022年上半年，公司营运支出为260,175千港元，投资物业公平价值变动收益为89,948千港元，按公平价值计入损益之金融资产公平价值变动收益为1,030千港元[26] - 2022年上半年，公司出售物业、厂房及设备亏损为495千港元，汇兑净收益（亏损）为 - 63,088千港元[26] - 2022年上半年，公司所占合营企业业绩为4,387千港元，财务成本为19,409千港元[26] - 截至2022年6月30日止六个月分类收益为202582千港元，2021年同期为389816千港元[28][31] - 2022年上半年分类溢利（亏损）为182597千港元，2021年同期为265513千港元[28][31] - 2022年上半年除税前溢利为376776千港元，2021年同期为260219千港元[28][31] - 2022年上半年投资物业公平价值变动收益为89948千港元，2021年同期为123665千港元[28][31][33] - 2022年上半年按公平价值计入损益之金融资产公平价值变动收益为1030千港元，2021年同期为1138千港元[28][31][33] - 2022年上半年金融衍生工具公平价值变动收益为1千港元，2021年同期为1659千港元[33] - 2022年上半年汇兑净（亏损）收益为 - 63088千港元，2021年同期为12177千港元[28][31][33] - 2022年上半年出售物业、厂房及设备亏损为495千港元，2021年同期为22千港元[33] - 2022年上半年所得税支出为9635千港元，2021年同期为22878千港元[34] - 2022年上半年香港利得税为3848千港元，2021年同期为4522千港元；中国企业所得税为4639千港元，2021年同期为10853千港元[34] - 截至2022年6月30日止六个月，员工成本71,613千港元，2021年同期为67,920千港元；物业、厂房及设备折旧50,660千港元，2021年同期为35,774千港元[37] - 2022年上半年公司股东应占每股基本盈利依据本期溢利119,497,000港元计算，2021年同期为232,673,000港元[38] - 2022年上半年未经审核综合溢利约1.193亿港元，较2021年同期约2.373亿港元下跌约1.18亿港元[63] - 2022年上半年整体毛租金收益约1.569亿港元，较2021年同期约1.49亿港元上升约790万港元，升幅5.3%[64] - 截至2022年6月30日，集团销售收益约4260万港元，较2021年的1.135亿港元减少约7090万港元，跌幅62.5%[72] - 截至2022年6月30日，经济型酒店收益由2021年约480万港元降至约320万港元[78] - 截至2022年6月30日，ONE - EIGHT - ONE酒店及餐饮业务总收益6070万港元，较2021年增加1930万港元，未计利息、税项、折旧及摊销前盈利1990万港元，计入折旧后净亏损900万港元，较2021年净亏损1650万港元大幅收窄[79] - 截至2022年6月30日，泰国KIMPTON KITALAY SAMUI酒店总收入1690万港元，扣除折旧及财务成本后净经营亏损2910万港元[81] - 截至2022年6月30日，所佔合營企業業績由2021年同期约640万港元下跌至约440万港元[83] 资产负债关键指标变化 - 2022年6月30日非流动资产为123.18376亿港元，较2021年12月31日的122.01944亿港元增长0.95%[7] - 2022年6月30日流动资产为38.16848亿港元，较2021年12月31日的39.81928亿港元下降4.14%[7] - 2022年6月30日流动负债为14.56439亿港元，较2021年12月31日的12.21515亿港元增长19.23%[7] - 2022年6月30日流动资产净额为23.60409亿港元，较2021年12月31日的27.60413亿港元下降14.49%[7] - 2022年6月30日总资产减流动负债为146.78785亿港元，较2021年12月31日的149.62357亿港元下降1.89%[7] - 2022年6月30日非流动负债为16.88亿港元，较2021年12月31日的17.27946亿港元下降2.31%[8] - 2022年6月30日股权总额为129.90785亿港元，较2021年12月31日的132.34411亿港元下降1.84%[8] - 截至2022年6月30日，按公平价值计入损益之金融资产为18,650千港元，按公平价值计入其他全面收益之权益工具为287,479千港元，总计306,129千港元；2021年12月31日分别为17,620千港元、304,639千港元和322,259千港元[44] - 2022年6月30日贸易及其他应收账款项总计151,139千港元，2021年12月31日为135,526千港元[45] - 2022年6月30日贸易及其他应付账款项总计507,862千港元，2021年12月31日为565,300千港元[47] - 贸易应付账款30日内，2022年6月30日为7,548千港元，2021年12月31日为8,264千港元[48] - 一年内到期借款全额，2022年6月30日为2,131,102千港元，2021年12月31日为1,859,222千港元[48] - 已签约但未于报表上拨备之资本开支，2022年6月30日为31,183千港元，2021年12月31日为309,394千港元[49] - 2022年6月30日金融资产总额为306,129千港元，2021年12月31日为322,259千港元[51][52] - 非上市股本证券第三级别公平值，2022年6月30日为240,756千港元，2021年12月31日为256,212千港元[51][52] - 按第三级别投资估算入账的金融资产占集团总资产比例，2022年为1.5%，2021年12月31日为1.6%[54] 现金流关键指标变化 - 截至2022年6月30日止六个月，经营活动所用现金净额为54,059,000港元，2021年同期所得现金净额为118,363,000港元[13] - 2022年上半年购买物业、厂房及设备支出14,698,000港元，2021年同期为6,360,000港元[13] - 2022年上半年预付合营企业279,131,000港元，合营企业还款22,581,000港元，已收合营企业股息3,039,000港元[13] - 2022年上半年投资活动所用现金净额为241,036,000港元，2021年同期为220,781,000港元[13] - 2022年上半年融资活动所得现金净额为167,516,000港元，2021年同期为18,321,000港元[13] - 2022年上半年现金及现金等价物减少净额为127,579,000港元，2021年同期为84,097,000港元[13] - 2022年上半年期初现金及现金等价物为1,875,619,000港元，期末为1,726,506,000港元[13] - 2022年中期出售物业、厂房及设备账面总值495,000港元，导致出售亏损495,000港元；2021年同期账面总值22,000港元，亏损22,000港元[41] - 2022年中期购置物业、厂房及设备支付14,698,000港元，购置投资物业支付1,212,000港元；2021年同期分别为6,360,000港元和54,532,000港元[41] 各业务线数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日止六个月，公司与客户合约的总收益为376,776千港元，其中物业投资156,949千港元、物业发展42,580千港元、物业管理12,523千港元、财务投资39,832千港元、贸易及制造44,088千港元、酒店经营80,804千港元[20] - 2022年上半年，物业发展在中国收益为42,580千港元，物业管理在香港收益为12,523千港元，贸易及制造在中国收益为44,088千港元，酒店经营在香港、中国、泰国收益分别为60,741千港元、3,162千港元、16,901千港元[20] - 2022年上半年，确认收益时间为某一时刻的收益为10,462千港元，随时间确认的收益为70,342千港元[20] - 截至2021年6月30日止六个月，公司与客户合约的总收益为389,816千港元，其中物业投资149,023千港元、物业发展113,460千港元、物业管理10,575千

公司财务数据关键指标变化（2017 - 2021年整体趋势） - 2017 - 2021年公司总资产分别为145.35亿、145.14亿、148.85亿、149.40亿、161.84亿港元[6] - 2017 - 2021年公司总负债分别为26.96亿、21.16亿、24.15亿、22.74亿、29.49亿港元[6] - 2017 - 2021年公司资产净值总额分别为118.39亿、123.97亿、124.70亿、126.65亿、132.34亿港元[6] - 2019 - 2021年公司每股资产净值分别为31.27、32.75、32.94、33.45、34.96港元[6] - 2017 - 2021年分配于公司股东的年度溢利分别为7.45亿、10.14亿、4.30亿、1.63亿、4.27亿港元[6] - 2017 - 2021年公司每股基本盈利分别为1.97、2.68、1.14、0.43、1.13港元[6] - 2017 - 2021年公司每股股息分别为0.60、0.70、0.60、0.25、0.28港元[6] - 2017 - 2021年公司派息比率分别为30%、26%、53%、58%、25%[6] 公司财务数据关键指标变化（2021年与2020年对比） - 2021年公司收益为835,165千港元，2020年为771,622千港元，同比增长8%[76] - 2021年分配于公司股东的年度溢利为427,302千港元，2020年为162,560千港元，同比增长163%[76] - 2021年每股基本盈利为1.13港元，2020年为0.43港元，同比增长163%[76] - 2021年每股资产净值为34.96港元，2020年为33.45港元，同比增长5%[76] - 2021年中期股息为0.18港元，2020年为0.15港元，同比增长20%；末期股息为0.28港元，2020年为0.25港元，同比增长12%；总股息为0.46港元，2020年为0.40港元，同比增长15%[76] - 2021年派息比率为41%，2020年为93%，同比下降52%[76] - 2021年集团综合溢利约420,600,000港元，2020年约173,500,000港元，增加247,100,000港元，上升142%[78] - 2021年集团毛租金收益约305,800,000港元，2020年约320,400,000港元，减少约14,600,000港元，下跌4.6%[78] - 公司股东资金从2020年12月31日约125.777亿港元增至2021年12月31日约131.467亿港元，净增幅约5.69亿港元[109] - 2021年12月31日公司净现金结余约1.488亿港元，较2020年约5.139亿港元减少约3.651亿港元，跌幅71%[109] - 2021年12月31日公司总负债比率为14.1%（2020年12月31日：11.7%），净负债比率为0%（2020年12月31日：0%）[109] - 截至2021年12月31日，公司聘用441名员工，2020年12月31日为472名[114] - 2021年员工成本（包括薪金、花红及津贴）总额约为港币1.3亿元，2020年12月31日为港币1.332亿元[114] 全球及地区经济形势（2021年情况） - 2021年世界经济增长率为5.5%，但在发达国家和发展中国家之间分布不均[16] - 2021年富时全球股票指数和MSCI 50国世界指数分别上涨17%及20%，美国道琼斯指数上涨19%，标普指数上涨27%，纳斯达克指数上涨21%，斯托克欧洲600指数上涨22%，东证指数上涨10%，MSCI新兴市场指数下跌约5%[16] - 2021年日元兑美元下跌约10%[16] - 2021年美国经济增长5.7%，美国政府向经济注入约6万亿美元，第三季度后失业率明显下降[19] - 2021年欧元区和英国GDP分别增长5%和7%[19] - 2021年日本经济仅温和增长1.8%，8月到年底出现五个月贸易逆差[19] - 2021年澳洲GDP增长5%，失业率4.2%[19] - 2021年中国GDP增长8.1%，出口年增长30%，年底人民币兑美元升值[20] - 中国房地产市场及其相关产业占GDP近30%，50个重点城市前6个月住宅销售面积同比增长40%，后6个月同比下降20%[20] - 珠三角地区房地产年均增长约3.5%，长三角住宅销售面积增长8% [21] - 2021年香港GDP增长6.4%，四个季度增速分别为8%、7.6%、5.4%和4.8% [21] 全球及地区经济形势（预测情况） - 预计2022年澳洲通胀将会上升[19] - 去年秋天，IMF预测全球经济增长为4.9%，今年一月下调0.5个百分点至4.4%，世界银行估计为4.1%[24] - 美国增长因抵制法案、退出货币宽松和供应短缺，由最初预测下调1.2%至3.7%[24] - 中国增长因房地产收缩和疫情中断，预测值下调约8%至5.1%[24] - 专家估计今年中国经济增长在5%-6%，政府目标是5.5%[25] 公司业务线数据关键指标变化（物业投资） - 截至2021年12月31日，集团主要投资物业整体出租率维持于82.8%[78] - 截至2021年12月31日，创兴广场产生总租金收益约8370万港元，较2020年减少1260万港元，出租率为91%[81] - 截至2021年12月31日，创兴银行中心录得租金收益约9580万港元，新租约月租金由566万港元增加至798万港元，增幅41%[81] - 截至董事会会议日期，石塘坊已与主要租户签订租约，出租率为30%[84][86] - 截至2021年12月31日，富慧阁获得租金收益约700万港元，租金对销后净租金收益约380万港元，出租率为100%[87] - 截至2021年12月31日，上海创兴金融中心产生租金收益约1.095亿港元，减少约5.1%，写字楼出租率约为78%，零售单位出租率为100%[87] - 香港写字楼整体租金下跌5.2%，湾仔及铜锣湾下跌近10%，中环下跌2% [22] - 香港零售商业区店铺租金下降7%，奢侈品购物中心租金下降2% [22] 公司业务线数据关键指标变化（物业发展） - 佛山翠湖绿洲花园项目整体销售收益达60亿港元 [22] - 截至2021年12月31日，佛山翠湖绿洲花园项目录得销售收益约2.39亿港元，出售63套住宅单位及363个停车位[91] - 截至2021年12月31日，佛山翠湖绿洲花园项目5264个住宅单位中的5211个（占99%）及4670个停车位中的2045个（占44%）已成功售出，累计销售收益约60亿港元[91] - 若佛山翠湖绿洲花园项目所有未售物业按目前市况出售，管理层预计可进一步获得销售收益约10亿港元[91] - 2019年，公司以7.755亿元人民币购入佛山市三水区一幅地块，地块面积约33670平方米，容积率3.2倍，楼面价每平方米7198元[91] - 轩隆雅园项目由9幢31层住宅公寓组成，有88、98和108平方米三种典型户型[94][98] - 轩隆雅园项目容积率3.2，绿化率30%，提供1084个住宅单位，可开发面积超105000平方米[94][98] - 轩隆雅园项目若包括地面约1315平方米零售和商业区及918个停车位，总开发面积超143000平方米[94][98] - 轩隆雅园项目基坑支护和椿基础工程于2021年4月完成，预计2023年第四季度完成并交付使用[95][99] - 轩隆雅园项目主要大楼（第一座至第九座）封项工程已完成，施工进度如期进行[95][99] - 因中国房地产市场整顿和复苏缓慢，公司调整轩隆雅园项目建设进度和预售计划[96] 公司业务线数据关键指标变化（酒店及餐饮） - 经济型酒店收益从2020年约800万港元增至2021年约920万港元[100] - 广州酒店2021年上半年入住率恢复到85%[100] - 2021年酒店及餐饮业务总收益为1.045亿港元，较2020年约3770万港元大幅增加约6680万港元[100] - 2021年酒店及餐饮业务产生3390万港元的EBITDA，计入5990万港元折旧后净亏损2490万港元，较2020年净亏损8030万港元大幅收窄[100][101] 公司业务线数据关键指标变化（其他投资） - 2021年6月1日公司以24.8亿泰铢（约6.2亿港元）收购泰国酒店物业，12月13日收购完成[103] - 股份转让价7.137亿泰铢（约1.666亿港元）已在完成日期支付给卖方[103] - 公司2018年以1150万澳元购入阿德莱德厂房，2.5年后以1880万澳元出售，增幅63%[105] - 2021年2月公司认购澳洲布里斯班房地产信托基金15%股权，该信托收购的写字楼可出租面积198000平方呎，年租金增长率3.5%-3.75%，物业购入价2.1亿澳元[105] - 按权益会计法，公司所占合营企业业绩约为2740万港元[107][108] - 截至2021年12月31日，日本三个仓库及澳洲一个厂房出租率为100%[105] 公司股息分配情况 - 2021年9月10日已支付中期现金股息每股0.18港元[28] - 董事会建议派发末期现金股息每股0.28港元，全年现金股息每股0.46港元[28] - 公司派发现金股息每股港币0.46元[29] 公司股份期权计划 - 股份期权计划下可授出股份总数不得超公司已发行股本10%，授予个别人士的期权所授出股份总数不得超已发行股本1%[31] - 股份期权可在授出日至授出日期起计第五周年内行使，行使价由公司董事厘定，不低于相关价格较高者[31] - 该股份期权计划自采纳以来公司未据此授出期权[31] 公司董事相关情况 - 廖烈智先生、区锦源先生及马鸿铭博士将在公司股东周年大会完结时退任并拟重选连任[32][33] - 公司接获各位独立非执行董事年度独立性确认函并认同其独立性[34][36] - 回顾期内所有董事遵守上市公司董事进行证券交易的标准守则规定[35][37] - 廖烈智先生持有普通股24,000股，公司权益208,743,000股，权益总数208,767,000股，占已发行股本55.14%[39] - 廖金辉先生持有普通股2,756,867股，权益总数2,756,867股，占已发行股本0.73%[39] - 廖氏集团有限公司持有普通股132,326,710股，占已发行股本34.95%[45] - 爱宝集团有限公司持有普通股76,416,290股，占已发行股本20.18%[45] - 除综合财务报表附注第40项所述，董事无重大合约权益[51] - 本年度公司或附属公司未参与使董事获股份或债券利益的安排[51] - 应选连任董事无与公司不可一年内无赔偿终止的服务合约[51] 公司股东相关情况 - 2021年12月31日持股量最高的10位股东合计持有股份357,568,378股[53] - 2021年12月31日香港股东持有股份378,521,140股，占比99.9835%；股东总持股量为378,583,440股，占比100%[54] - 公司在2021年全年维持充足的公众持股量[55] 公司委员会相关情况 - 执行管理委员会于2014年10月30日成立，现任成员包括廖烈智先生、廖金辉先生及李伟雄先生[57] - 审核委员会报告列于第34至35页，主要职责为审查集团内部监控程序及财务报告要求，每年开会两次[58][62] - 提名委员会报告列于第36至37页，展示了2021年主要职责及工作[59][63] - 薪酬委员会报告列于第38页，展示了2021年主要职责及工作[60][64] - 截至2021年12月31日，公司大致遵守上市规则附录14所载企业管治守则要求申报的所有条文[61][64] - 审核委员会由四名独立非执行董事组成[67] - 审核委员会监督公司财务申报和内部监控程序，确保管理层履行职责[68] - 审核委员会建议董事会批准截至2021年12月31日止年度综合财务报表及核数师报告书[69] - 审核委员会建议股东续聘德勤•关黄陈方会计师行为公司2022年度外聘核数师[70] - 提名委员会由六名委员组成[71] - 提名委员会主要职责包括检讨董事会架构、物色董事人选、

收入和利润（同比环比） - 截至2021年6月30日止六个月收益为港币3.898亿元，较去年同期港币3.891亿元略有增长[44] - 客户合约收入为港币2.147亿元，较去年同期港币1.974亿元增长8.8%[44] - 本期溢利为港币2.373亿元，较去年同期港币2123.1万元大幅增长1017.8%[44] - 本公司股东应占溢利为港币2.327亿元，较去年同期港币1737.5万元大幅增长1239.3%[44] - 每股基本盈利为港币0.61元，较去年同期港币0.05元增长1120%[44] - 公司未經審核綜合溢利約港幣2.373億元，較去年同期約港幣2120萬元上升約港幣2.161億元[113] - 本期公司股东应占利润为232,673千港元[51] - 本期全面收益总额为450,610千港元[51] - 除税前溢利为260,219千港元[71] - 除税前溢利为40,660千港元[75] 成本和费用（同比环比） - 员工成本包括董事酬金为6792万港元（2021年）对比6952.6万港元（2020年）[86] - 物业、厂房及设备折旧为3577.4万港元（2021年）对比3584万港元（2020年）[86] - 雇员成本总额6,790万港元较去年同期6,950万港元减少160万港元[139] - 主要管理人員薪酬總額港幣3300.4萬元，其中短期福利港幣3066萬元，退休福利港幣234.4萬元[108] 各条业务线表现 - 租金收入为港币1.49亿元，较去年同期港币1.566亿元下降4.8%[44] - 利息及股息收入为港币2608.4万元，较去年同期港币3515.8万元下降25.8%[44] - 物业销售收益同比下降20.0%至1.13亿港元（2021年）对比1.42亿港元（2020年）[60] - 酒店经营收益同比大幅增长242.1%至4620.5万港元（2021年）对比1350.9万港元（2020年）[60] - 贸易及制造收益同比增长52.3%至4446.9万港元（2021年）对比2920.4万港元（2020年）[60] - 物业投资收益同比下降4.9%至1.49亿港元（2021年）对比1.57亿港元（2020年）[60] - 利息收入同比下降21.5%至2193.1万港元（2021年）对比2792.5万港元（2020年）[60] - 股息收入同比下降42.6%至415.3万港元（2021年）对比723.3万港元（2020年）[60] - 物业投资分类收益为152,361千港元，其中客户收益149,023千港元，集团内交易收益3,338千港元[71] - 物业发展分类收益为113,460千港元，全部来自客户收益[71] - 物业管理分类收益为17,259千港元，其中客户收益10,575千港元，集团内交易收益6,684千港元[71] - 物业投资分类收益为159,661千港元，物业发展为143,939千港元，物业管理为16,655千港元[75] - 物業投資毛租金收益約港幣1.49億元，較去年同期約港幣1.566億元下降760萬港元，跌幅4.9%[113] - 創興廣場租金收益約港幣4120萬元，較去年同期約港幣4700萬元減少580萬港元[114] - 創興銀行中心租金收益約港幣4790萬元，與創興銀行新租約月租金由港幣566萬元增至798萬元，增幅41%[115] - 富慧閣租金收益約港幣350萬元，出租率達100%[117] - 上海创兴金融中心写字楼出租率76%零售单位出租率100%租金收益约港币5280万元减少约4.3%[118] - 佛山住宅项目累计售出5203个住宅单位占总数5264个的99%售出1815个停车位占总数4670个的39%累计销售收益约港币60亿元[120] - 佛山住宅项目未售物业预计可获总销售收益约港币10亿元[120] - 广州经济型酒店收益由2020年约港币240万元上升至2021年约港币480万元[126] - 香港ONE-EIGHT-ONE酒店及服务式公寓总收益港币4140万元较2020年同期约港币1110万元增加约港币3030万元[127] - 香港ONE-EIGHT-ONE酒店及服务式公寓净亏损港币1650万元2020年同期净亏损港币5080万元[127] - 澳洲阿德莱德厂房以澳币1880万元售出较购入价澳币1150万元增幅63%[129] - 澳洲布里斯班写字楼购入价格澳币2.1亿元年租金增长率3.5-3.75%出租率100%[129] 各地区表现 - 上海创兴金融中心写字楼出租率76%零售单位出租率100%租金收益约港币5280万元减少约4.3%[118] - 佛山住宅项目累计售出5203个住宅单位占总数5264个的99%售出1815个停车位占总数4670个的39%累计销售收益约港币60亿元[120] - 三水轩隆雅园地块购入价人民币7.755亿元楼面价每平方米人民币7198元[121] - 三水轩隆雅园项目提供1084个住宅单位可开发面积超过105000平方米总开发面积超过143000平方米[123] - 广州经济型酒店收益由2020年约港币240万元上升至2021年约港币480万元[126] - 澳洲阿德莱德厂房以澳币1880万元售出较购入价澳币1150万元增幅63%[129] - 澳洲布里斯班写字楼购入价格澳币2.1亿元年租金增长率3.5-3.75%出租率100%[129] - 公司以24.8亿泰铢约6.2亿港元收购泰国Choengmon Real Estate Company Limited全部股权[133] - 收购标的为泰国苏梅岛赛华海滨度假村包含29,588平方米永久产权土地及22,098平方米建筑[132] - 酒店资产包含21间泳池别墅和117间高级客房及套房[132] - 已支付4.96亿泰铢约1.235亿港元订金占收购总价20%[133] - 已支付订金4.96亿泰铢（约12350.4万港元）收购泰国Choengmon Real Estate Company Limited[95] 管理层讨论和指引 - 主要投資物業整體出租率維持83%[113] - 收购交易最晚完成时间为签署协议后18个月内（2021年6月1日起计）[133] - 公司及其附属公司在截至2021年6月30日止六个月期间未购买、出售或赎回任何股份[144] - 公司截至2021年6月30日止六个月之简明综合财务报表已由德勤·关黄陈方会计师行审阅并出具未经修订之审阅报告[145] - 公司2021年中期业绩报告预计于2021年8月27日寄发股东并在香港交易所披露易网站及公司网站刊载[146] 投资活动与金融资产表现 - 按公平价值计入其他全面收益之权益工具公平价值收益港币1.904亿元，去年同期为亏损港币7631.6万元[45] - 投资物业公平价值变动收益为123,665千港元[71] - 按公平价值计入损益之金融资产公平价值变动收益为1,138千港元[71] - 金融衍生工具公平价值变动收益为1,659千港元[71] - 汇兑净收益为12,177千港元[71] - 分类总收益为389,816千港元[71] - 分类总溢利为265,513千港元[71] - 投资物业公平价值变动亏损51,132千港元[75] - 按公平价值计入损益之金融资产公平价值变动亏损1,937千港元[75] - 金融衍生工具公平价值变动收益807千港元[75] - 汇兑净亏损18,853千港元[75] - 分类溢利（亏损）总额为56,506千港元[75] - 投资物业公平价值变动收益123,665千港元，相比去年同期亏损51,132千港元有显著改善[82] - 投资物业公平价值变动收益约12366.5万港元（2021年）对比亏损约5113.2万港元（2020年）[91] - 投資物業公平價值變動收益及匯兌淨收益上升是溢利變動主要原因[113] - 金融資產第三級別公平值計量結餘港幣2.59482億元[107] - 按公允价值计量的金融资产总额为6.813亿港元，其中上市股本证券3.729亿港元[104] - 衍生金融负债公允价值从180.8万港元（2020年底）下降至14.9万港元[104][105] 现金流表现 - 经营现金流净额同比增长364.3%至1.18亿港元（2021年）对比2549.9万港元（2020年）[53] - 投资活动现金净流出扩大至2.21亿港元（2021年）对比6709.5万港元（2020年）[53] - 现金及现金等价物期末余额为17.96亿港元（2021年6月）对比18.64亿港元（2020年6月）[53] - 新取得借款1.6亿港元（2021年）对比1.78亿港元（2020年）[53] - 期间新增银行贷款1.6亿港元，偿还银行贷款3424.4万港元[100][101] 资产和负债变化 - 公司总资产从2020年末的11,274,672千港元增至2021年6月30日的11,816,178千港元，增长4.8%[46] - 证券投资从2020年末的468,547千港元增至2021年6月30日的659,607千港元，增长40.8%[46] - 投资物业从2020年末的9,000,490千港元增至2021年6月30日的9,213,227千港元，增长2.4%[46] - 合营企业权益从2020年末的334,918千港元增至2021年6月30日的378,524千港元，增长13.0%[46] - 公司股权总额从2020年末的12,665,383千港元增至2021年6月30日的13,028,565千港元，增长2.9%[47] - 投资重估储备从2020年末的(125,983)千港元增至2021年6月30日的64,386千港元，改善151.1%[50][51] - 公司借款总额（流动+非流动）从2020年末的1,473,845千港元增至2021年6月30日的1,601,236千港元，增长8.6%[46][47] - 公司现金及银行存款从2020年末的1,876,768千港元略降至2021年6月30日的1,795,882千港元，下降4.3%[46] - 综合资产总额为15,510,431千港元，其中物业投资占9,403,043千港元[79] - 物业、厂房及设备面值为123308.8万港元（2021年6月）对比127348万港元（2020年12月）[92] - 证券投资总额为68134.3万港元（2021年6月）对比48914.5万港元（2020年12月）[94] - 贸易及其他应收款项总额为13957万港元（2021年6月）对比8092.4万港元（2020年12月）[96] - 贸易应付账款在30日内为783.1万港元，相比2020年底的628.3万港元增长24.6%[98][99] - 应付建筑成本及预留保证金为2.056亿港元[99] - 投资物业已收押金及预收租金为1.392亿港元[99] - 已收分包商可退还押金为1.647亿港元[99] - 总非流动负债为1.085亿港元[99] - 有抵押银行借款为10.187亿港元，无抵押银行借款为5.71亿港元[100] - 已签约未计提资本开支中物业相关为1683.1万港元，其他为2047.9万港元[102] 股东信息和股息 - 中期现金股息每股港币0.18元，将于2021年9月10日支付[43] - 已发行普通股股份数目为378,583,440股[43] - 宣派及已付2020年末期股息每股0.25港元总计9464.5万港元（2021年）对比2019年股息每股0.38港元总计14386.2万港元（2020年）[89] - 派發中期現金股息每股港幣0.18元，較去年每股港幣0.15元增加[111] - 董事会主席廖烈智直接及通过控股公司共持有206,271,000股占已发行股本54.48%[135] - 主要股东廖氏集团持有132,326,710股占比34.95%[137] - 主要股东爱宝集团持有73,920,290股占比19.52%[137] 税务支出 - 所得税支出总额为22,878千港元，其中香港利得税4,522千港元，中国企业所得税10,853千港元[83] - 所得税支出中香港利得税按估计应税溢利的16.5%计算[85] 员工信息 - 公司员工总数457名较去年同期470名减少13名[139]

财务数据关键指标变化 - 2020年归属于公司股东的年度溢利为港币1.63亿元，较2019年港币4.30亿元大幅下降[5] - 2020年每股基本盈利为港币0.43元，2019年为港币1.14元[5] - 2020年每股股息为港币0.25元，2019年为港币0.60元[5] - 派息比率从2019年的53%上升至2020年的58%[5] - 每股资产净值从2019年港币32.94元增至2020年港币33.45元[5] - 五年间归属于公司股东的年度溢利在2018年达到峰值港币10.14亿元，2020年回落至港币1.63亿元[5] - 公司2020年溢利为1.735亿港元，同比下降61%[22] - 公司2020年收益为771,622千港元，较2019年1,276,508千港元下降40%[85] - 2020年股东应占溢利为162,560千港元，较2019年429,984千港元下降62%[85] - 每股基本盈利为0.43港元，较2019年1.14港元下降62%[85] - 2020年总股息为每股0.40港元，较2019年0.60港元下降33%[85] - 派息比率为93%，较2019年53%上升40个百分点[85] - 2020年经审核综合溢利为1.735亿港元，较2019年4.465亿港元下降61%[88] - 中期股息每股0.15港元，较2019年0.22港元下降32%[85] - 集团股东资金从2019年末123.94亿港元增至2020年末125.777亿港元，净增1.837亿港元[111] - 2020年归属股东利润约1.626亿港元，投资重估及汇兑储备净增约2.217亿港元[111] - 2019年度末期股息及2020年中期股息共派发约2.006亿港元[111] - 股东资金从2019年12月31日的港币123.94亿元增加至2020年12月31日的港币125.777亿元，净增港币1.837亿元[113] - 分配股东应占溢利约港币1.626亿元[113] - 投资重估储备及汇兑储备净增加约港币2.217亿元[113] - 已付2019年末期股息及2020年中期股息约港币2.006亿元[113] - 净现金结余从2019年约港币5.434亿元减少至2020年约港币5.139亿元，减少港币2950万元，降幅5.4%[114] - 总负债比率为11.7%（2019年：12.2%），净负债比率为0%（2019年：0%）[114] - 员工成本总额为133.2百万港元，较去年144.0百万港元下降7.5%[126] - 员工总数472人，较去年511人减少7.6%[126] - 2020年审计及审计相关服务费用为382万港元，较2019年333万港元增长14.7%[159] - 2020年非审计服务费用为67万港元，较2019年50万港元增长34%[159] 各条业务线表现 - 公司总租金收益为3.204亿港元，同比减少3460万港元，下降9.7%[24] - 主要投资物业整体出租率为74%[24] - 佛山翠湖绿洲项目整体销售收益达59亿港元，预计剩余单位出售可再产生12亿港元收益[24] - 海外投资年租金收益为7600万港元，同比增长9%[26] - 酒店业务2020年总收益为3700万港元[24] - 零售租金下降超过30%，写字楼租金下降约15%[22] - 毛租金收益为3.204亿港元，较2019年3.550亿港元下降9.7%[88] - 主要投资物业整体出租率维持在74%[88] - 创兴广场2020年总租金收益约港币9630万元，较2019年港币1.137亿元减少港币1740万元，降幅15.3%，出租率87%[89] - 创兴银行中心2020年租金收益约港币9710万元，较2019年港币9210万元增加港币500万元，增幅5.4%，与创兴银行新签5年租约月租金由港币566万元增至798万元，增幅41%[89] - 创业商场翻新工程总成本约港币1.4亿元，由内部资源拨付，2020年无租金收入[92][96] - 富慧阁2020年租金收益约港币630万元，净租金收益港币310万元，出租率100%[93][97] - 上海创兴金融中心2020年租金收益约港币1.154亿元，同比下降9.6%，写字楼出租率60%，零售空间出租率83%[94][98] - 佛山翠湖绿洲花园项目截至2020年底累计销售收益约59亿港元，其中住宅单位售出5,171个（占总单位数5,264个的98%），停车位售出1,651个（占总停车位4,670个的35%）[101] - 佛山翠湖绿洲花园项目2020年度销售收益为2.26亿港元，售出72套住宅单位及328个停车位[101] - 佛山翠湖绿洲花园未售物业（含住宅/停车位/商铺）预计可带来额外销售收益约12亿港元[101] - 三水轩隆雅园项目土地收购成本为7.755亿元人民币，土地面积33,670平方米，楼面价每平方米7,198元人民币[101] - 三水轩隆雅园项目规划建设1,084个住宅单位，可开发面积超过105,000平方米[103] - 三水轩隆雅园项目总可开发面积超过143,000平方米（含零售商业面积1,315平方米及918个停车位）[103] - 三水轩隆雅园项目计划于2023年第四季度完成建设并交付使用[103] - 三水轩隆雅园项目基坑支护和桩基工程于2020年第四季度启动[103] - 经济型酒店收入从2019年约1350万港元下降41%至2020年约800万港元[105] - 广州酒店入住率在2020年2月降至12%，12月恢复至87%[105] - 香港ONE-EIGHT-ONE酒店2020年总收入3770万港元，净运营亏损8030万港元（含折旧5990万港元）[105] - 酒店自2020年9月起EBITDA转正，入住率超过62%[106] - 布里斯班写字楼投资额2.1亿澳元，可出租面积198,000平方英尺，年租金增长率3.5-3.75%[106] - 合资企业贡献业绩约4420万港元，主要来自租金收入和投资物业重估收益[109] - 阿德莱德厂房以1880万澳元售出，较2018年购入价1150万澳元增长63%[110] - 公司主要业务为物业投资物业发展和投资控股[37][40] 各地区表现 - 全球经济在2020年收缩3%，为历史最差表现之一[11] - 美国2020年GDP下降3.5%，失业率下降3%[11] - 欧盟经济收缩约7%，英国经济收缩约9%[11] - 日本2020年经济收缩约5%[13] - 中国是2020年唯一实现正增长的主要经济体，GDP增长2.3%[14] - 中国季度GDP增长分别为Q2增长3.2%，Q3增长4.9%，Q4增长6.5%[14] - 中国2020年12月创下历史最高月度贸易顺差，连续三个月出口双位数增长[16] - 中国住宅市场价格上涨2-4%，商业物业租金小幅下降[17] - 香港2020年GDP收缩超过6%，第四季度失业率达6.6%[18] - 美国股市2020年表现：道琼斯涨7%，标普500涨16%，纳斯达克涨42%[11] - 香港政府预计2021年经济将实现正增长但首六个月面临挑战[28] - 三水项目预计2021年顺利推进受益于大湾区发展[30] - 翠湖绿洲花园剩余单位销售将受益于大湾区发展[30] - 香港地区股东持股占比达99.9835%[66] - 中国及东南亚地区股东持股占比仅0.0095%[66] 管理层讨论和指引 - 公司建议派发末期股息每股0.25港元，加上中期股息每股0.15港元，全年股息为每股0.40港元[22] - 公司集团处于净现金财务状况[30] - 创业中心购物商场装修工程进入完工阶段预计取得满意回报[30] - 对集团出租物业的租金和入住率持乐观态度[30] - ONE-EIGHT-ONE酒店及服务式住宅已渡过最困难经营时期[33] - 派发中期现金股息每股港币0.15元及建议末期股息每股港币0.25元，全年股息合计每股港币0.40元[42] - 流动性主要来自投资物业租金收入、发展项目销售收益和承诺银行信贷[117] - 仅使用衍生工具作为对冲目的，且仅与投资级金融机构交易[119] - 董事会承诺在所有股东通讯中提供全面平衡且易于理解的集团状况评估[150] - 公司设有完善的风险管理及内部监控制度，定期由执行管理委员会审查[159] 公司治理与董事会 - 公司四位董事廖金辉、李伟雄、郑慕智和唐晋森将在股东周年大会上退任并寻求连任[46] - 公司确认所有独立非执行董事均符合独立性要求[46] - 公司董事确认已遵守上市规则附录10的证券交易标准守则[46] - 廖烈智先生持有公司股份203,761,000股，占已发行股本53.82%[48][49][50] - 廖金辉先生持有公司股份2,756,867股，占已发行股本0.73%[48] - 廖氏集团有限公司持有公司股份132,326,710股，占已发行股本34.95%[53] - 爱宝集团有限公司持有公司股份71,410,290股，占已发行股本18.86%[53] - 截至2020年12月31日，除披露外无其他人士持有公司5%或以上股份[54][55] - 廖烈智先生通过廖氏集团和爱宝集团间接持有公司股份[49][50][51] - 公司董事及主要股东持股情况已按要求向联交所披露[47][52] - 公司支付前非执行董事廖烈忠医生物业租金总额为港币525,000元[57] - 公司向关联方许金安则师楼支付及应付服务费总额为港币12,845,000元[57] - 公司前五大供应商采购额及前五大客户销售额均不足总金额30%[59][62] - 公司及其附属公司未进行任何股份购买、出售或赎回活动[60][63] - 香港中央结算（代理人）有限公司持股157,924,482股占比41.72%为最大股东[64] - 创兴（代理）有限公司持股139,554,088股占比36.86%为第二大股东[64] - 爱宝集团有限公司持股35,000,222股占比9.25%为第三大股东[64] - 公司全年维持充足公众持股量[67][70] - 执行管理委员会成立于2014年10月30日，由廖烈智、廖金辉及李伟雄组成，负责公司日常管理与运营决策[72] - 审计委员会每年召开两次会议，分别在董事会批准中期及最终业绩前举行[72] - 公司已为董事及高级管理人员购买责任保险，保障因企业活动产生的法律诉讼风险[75] - 公司截至2020年12月31日已基本遵守联交所附录14《企业管治守则》的所有申报要求[75] - 德勤·关黄陈方会计师行继续担任公司核数师，将在股东周年大会上提呈重聘决议[76] - 审计委员会由四名成员组成，全部为公司独立非执行董事[78] - 公司组织架构包含7个职能部门：秘书部、采购管理部、人力资源部、财务管理与信息技术部、物业及设施管理部、物业发展部、租务部[77] - 董事会下设4个专业委员会：薪酬委员会、审计委员会、执行管理委员会、提名委员会[77] - 附属公司董事包括潘思远、甄玥霖、廖滎城、廖军堡、莫兆光、廖军雄[75] - 提名委员会与薪酬委员会分别在第40-41页和第42页披露2020年度主要职责及工作内容[72] - 审计委员会监督财务报告和内部控制程序，2020年未发现重大内部控制缺陷[79] - 外部审计师德勤·关黄陈方会计师行被建议续聘为2021年度审计师[81] - 提名委员会由6名成员组成，负责评估董事会结构和董事独立性[82] - 2020年审计委员会审查了截至2020年12月31日的年度财务报表[79] - 2020年审计委员会审查了截至2020年6月30日的中期业绩[79] - 审计委员会确认会计财务团队人力资源充足性以履行职责[79] - 提名委员会2020年审查了董事任职年限及责任范围[82] - 提名委员会每年至少召开一次会议[83] - 审计委员会成员包括郑毓和（主席）、区锦源、郑慕智和唐晋森[80] - 提名委员会成员包括廖烈智（主席）、区锦源、郑毓和等6人[83] - 董事会包含5名独立非执行董事，占比达55.6%[130] - 董事会结构为3名执行董事、1名非执行董事和5名独立非执行董事[130] - 公司未按守则要求分离主席与董事总经理职务[130] - 风险管理及内部监控系统由董事会监督[128] - 公司董事会由五名独立非执行董事组成，均不存在可能妨碍独立判断的业务关系[132] - 独立非执行董事兼任审计委员会、薪酬委员会和提名委员会委员[132] - 公司于2012年3月7日设立企业管治委员会，由两名执行董事和两名独立非执行董事组成[132] - 所有董事须至少每三年轮值退任一次，符合公司章程第105、106及113条规定[134] - 新任董事须在获委任后的首次股东周年大会上接受重选[132] - 非执行董事职责包括履行适合其职位的职能并遵守所有适用法律及上市规则[134] - 公司秘书为全职雇员，负责向董事会提供管治事宜建议并协助董事专业发展[135] - 所有董事均遵守上市规则附录10有关证券交易的标准守则要求[134] - 董事须参与持续专业发展以更新知识和技能，截至2021年12月31日年度均有明确认知[135] - 公司秘书已完全遵守上市规则第3.29条的专业培训要求[135] - 公司董事会于2020年每季度至少举行一次全体会议[137] - 执行管理委员会每周举行两次会议讨论日常运营并参考月度管理报告[143] - 公司向董事提供季度管理报告，详细分析集团财务和运营业绩[143] - 所有执行董事2020年董事会会议出席率达到100%[142] - 独立非执行董事郑慕智2020年董事会会议出席率为50%[142] - 董事会会议文件目标提前五天发送给董事，取代之前的三天做法[143] - 董事总经理每周两次与执行董事和部门主管举行内部管理会议[143] - 须由全体董事议决的事项包括重大银行信贷安排和重大资产买卖[138] - 执行管理委员会获授权讨论制定公司财政政策包括审阅中期和末期业绩[137] - 公司已为董事及要员购买责任保险[141] - 公司于2005年3月3日成立薪酬委员会负责检讨及厘定所有董事及高级管理人员薪酬待遇[144] - 薪酬委员会由四名委员组成包括三名独立非执行董事和一名非执行董事[144] - 薪酬委员会每年至少举行一次会议[144][145] - 2020年薪酬委员会会议出席率为100%所有委员均出席1/1次会议[147] - 薪酬委员会主要职责包括制定董事及高级管理人员薪酬政策架构和程序[146] - 薪酬委员会获授权厘定执行董事及高级管理人员薪酬待遇包括实物福利和赔偿金[146][148] - 审计委员会由四名独立非执行董事组成均具有上市公司财务报告审核经验[150] - 公司聘请德勤提供企业风险管理和内部监控咨询服务[144] - 2020年管理层已完成企业风险管理和内部监控评估并根据德勤建议采取后续行动[144] - 审计委员会每年至少举行两次会议，2020年所有委员出席率均为100%[152][154] - 审计委员会负责审查外聘审计师的独立性和审计程序有效性[152] - 2020年审计委员会会议确认未发现任何违规或监控不足情况[159] - 提名委员会由董事会主席领导，成员包含多名独立非执行董事[159][160] - 审计委员会可独立获取专业意见，费用由公司承担[155] - 审计委员会负责审查公司中期及年度财务报表[154] - 审计委员会每年至少与公司核数师举行两次会议[152] - 提名委员会2020年会议出席率为100%，所有成员均出席1/1次会议[163] - 企业管治委员会2020年会议出席率为100%，除廖坤城于2020年4月28日离职外，其他成员均出席1/1次会议[167] - 提名委员会每年至少举行一次会议，负责董事会结构评估和董事提名工作[161][

财务数据关键指标变化：收入和利润（同比） - 公司客户合约收益为1.973亿港元，较去年同期6.048亿港元下降67.4%[8] - 总收益为3.891亿港元，较去年同期8.210亿港元下降52.6%[8] - 除税前溢利为4066万港元，较去年同期3.929亿港元下降89.7%[8] - 本期溢利为2123.1万港元，较去年同期3.104亿港元下降93.2%[8] - 每股基本盈利为0.05港元，较去年同期0.79港元下降93.7%[8] - 公司综合溢利大幅下降至2120万港元，较2019年同期3.104亿港元下降93.2%[69] - 二零二零年上半年每股基本盈利为港币0.046元，依据本公司股东应占本期溢利港币17,375千元及已发行普通股378,583,440股计算[37] - 除税前溢利40,660千港元，同比减少352,288千港元[26][31] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比） - 二零二零年上半年员工成本包括董事酬金为港币69,526千元，较二零一九年同期港币62,658千元增长10.96%[37] - 物业、厂房及设备折旧为港币35,840千元，较二零一九年同期港币7,694千元大幅增长365.87%[37] - 截至2020年6月30日雇员成本总额约6,950万港元（2019年同期：6,260万港元）[87] 各条业务线表现：收入 - 物业发展收入同比下降74.0%至1.439亿港元（2020年）对比5.520亿港元（2019年）[18][21] - 室内装修服务收入骤降99.2%至217万港元（2020年）对比2.708亿港元（2019年）[18] - 酒店经营收入同比增长90.9%至1351万港元（2020年）对比707万港元（2019年）[18] - 物业投资收入同比下降9.7%至1.566亿港元（2020年）对比1.734亿港元（2019年）[18] - 利息收入同比增长3.3%至2793万港元（2020年）对比2704万港元（2019年）[18] - 股息收入同比下降54.1%至723万港元（2020年）对比1577万港元（2019年）[18] - 物业发展分类收益同比下降74.0%，从552,013千港元降至143,939千港元[28][26] - 物业投资分类收益同比下降9.1%，从175,547千港元降至159,661千港元[31][26] - 广州经济型酒店收益从2019年710万港元下降66%至2020年240万港元[80] - 香港ONE-EIGHT-ONE酒店及服务式公寓总收益1,110万港元，经营净亏损5,070万港元（含折旧3,040万港元）[81] 各条业务线表现：利润和分类收益 - 物业发展分类利润达5456万港元（2020年）占总分类利润的53.8%[24] - 物业投资分类收益为159,661千港元，物业发展为143,939千港元，物业管理为16,655千港元[26] - 客户收益总额为156,620千港元，其中物业投资143,939千港元，物业管理10,718千港元[26] 各地区表现 - 中国地区收入占比45.1%达1.756亿港元（2020年）对比香港地区收入占比5.6%为2181万港元[19] 管理层讨论和指引：投资物业 - 投资物业价值从87.71亿港元下降至86.89亿港元，减少8.46亿港元（约-0.96%）[10] - 投资物业公平价值变动亏损5113万港元[24] - 投资物业公平价值变动亏损港币51,132千元，而二零一九年同期为收益港币93,516千元，同比减少154.68%[41] - 整体租金收益下降至1.566亿港元，较2019年1.734亿港元下降9.7%[69] - 创兴广场租金收益降至4700万港元，较2019年5890万港元下降20.2%[71] - 创兴银行中心租金收益增至4860万港元，较2019年3400万港元增长42.9%[72] - 上海创兴金融中心写字楼租金收益降至5510万港元，同比下降16%[75] - 上海创兴金融中心写字楼出租率为65%，零售单位出租率为83%[75] - 创业商场翻新工程预计成本1.4亿港元，工期18个月[73] 管理层讨论和指引：物业发展 - 截至2020年6月30日期间公司销售收益约1.439亿港元，确认55套住宅单位和164个停车位[77] - 截至2020年6月30日住宅单位售出5,136套（占总存量5,264套的98%）[77] - 停车位售出1,437个（占总存量4,669个的31%），累计销售收益约54亿港元[77] - 未售物业预计可产生约12亿港元销售收益[77] - 2019年5月以现金代价7.755亿元人民币购入佛山市三水区33,670.06平方米地块[79] 管理层讨论和指引：现金流 - 经营活动的现金净流入为2550万港元，相比去年同期净流出6.06亿港元有显著改善[14] - 投资活动的现金净流出为6709万港元，相比去年同期净流出5.19亿港元有所收窄[14] - 融资活动的现金净流出为1.25亿港元，相比去年同期净流入3.52亿港元出现逆转[14] - 现金及现金等价物净减少1.67亿港元，相比去年同期净减少7.73亿港元幅度缩小[14] 管理层讨论和指引：股息 - 中期现金股息每股0.15港元，将于2020年9月11日支付[7] - 宣派二零二零年中期股息每股港币0.15元，总金额港币56,788千元，较二零一九年同期每股港币0.22元（总金额港币83,288千元）下降31.82%[40] - 公司中期股息降至每股0.15港元，较2019年每股0.22港元下降31.8%[67] 管理层讨论和指引：金融资产和投资 - 按公平价值计入其他全面收益之权益工具公平价值亏损7631.6万港元[9] - 证券投资（非流动资产）从5.44亿港元减少至4.66亿港元，下降7769万港元（约-14.3%）[10] - 按公平价值计入损益之金融资产公平价值变动亏损1,937千港元，同比减少5,789千港元[26][34] - 证券投资总额为港币498,021千元，其中按公平价值计入损益之金融资产港币31,760千元，按公平价值计入其他全面收益之权益工具港币466,261千元[43] - 按公允价值计入损益的金融资产中上市股本证券为1616万港元，结构性产品为1560万港元[54] - 按公允价值计入其他全面收益的权益工具中上市股本证券为1.633亿港元，非上市股本证券为2.813亿港元，无限期资本证券为2169.4万港元[54] - 金融资产第三级别公允价值计量从年初29.168亿港元减少至28.13亿港元，净亏损1.038亿港元[57] - 第三级别投资占公司总资产约1.9%，对估计假设敏感但不会造成重大影响[58] - 合营企业业绩贡献约1,050万港元，占投资资产净值50%[82] 管理层讨论和指引：借款和负债 - 有抵押银行借款为11.103亿港元，无抵押银行借款为4.39亿港元，应付款项为1367.5万港元，一年内到期总借款为15.63亿港元[49] - 公司取得银行贷款约1.78亿港元，偿还银行贷款约1.173亿港元[49] - 按公允价值计入损益的金融负债中衍生金融工具为784.1万港元[51] 其他重要内容：资产和负债变动 - 银行存款及现金从20.40亿港元减少至18.64亿港元，下降1.76亿港元（约-8.6%）[10] - 总资产减流动负债从138.46亿港元下降至136.01亿港元，减少2.45亿港元（约-1.8%）[10] - 流动负债从10.39亿港元减少至8.72亿港元，下降1.67亿港元（约-16.1%）[10] - 股权总额从124.70亿港元下降至121.70亿港元，减少3.00亿港元（约-2.4%）[11] 其他重要内容：税务 - 中国企业所得税支出14,266千港元，同比减少42,264千港元[35] - 所得税总支出19,429千港元，同比减少63,137千港元[35] - 中国大陆附属公司适用企业所得税率为25%[36] 其他重要内容：应收账款和应付账款 - 贸易应收账款总额为港币21,438千元，其中超过90天账期的金额为港币5,139千元[45][46] - 贸易及其他应付账款总额为港币451,408千元，其中应计建筑成本及预留保证金为港币146,751千元[47] - 于二零二零年六月三十日，非流动负债中的贸易及其他应付款项为港币94,720千元[47] 其他重要内容：资本承担 - 物业、厂房及设备/投资物业的资本承担为12.973亿港元，其他资本承担为2047.9万港元[50] 其他重要内容：汇兑 - 汇兑净亏损18,853千港元，同比增加16,918千港元[26][34] 其他重要内容：公司治理和董事 - 公司无与关联人士订立重大交易，支付董事费用/租金为0港元[62] - 公司主要管理人员薪酬总额为2602.9万港元，同比下降1.5%（从2019年2641.8万港元）[63] - 董事廖烈智持有公司53.26%股权（201,641,000股）[83] - 公司主席与董事总经理职务由廖烈智先生兼任[90] - 董事会包含5名执行董事、1名非执行董事和5名独立非执行董事[96] - 独立非执行董事郑毓和于2020年5月29日辞任大唐西市丝路投资控股职务[91] 其他重要内容：股份和期权 - 已发行普通股股份数目为378,583,440股[7] - 股份期权计划可授出股份总数上限为公司已发行股本10%[89] - 个别人士期权授予上限为公司已发行股本1%[89] - 股份期权行使期限为授予日起5年内[89] - 公司自计划采纳以来未授出任何期权[89] - 公司及附属公司在期间未进行任何股份购买、出售或赎回[93] 其他重要内容：报告和审计 - 中期财务报告已由德勤·关黄陈方会计师行审阅[94] - 2020年中期业绩报告将于8月30日寄发股东[95]

财务数据关键指标变化 - 公司股东应占年度溢利从2018年10.14亿港元大幅下降至2019年4.30亿港元[7] - 每股基本盈利从2018年2.68港元降至2019年1.14港元[7] - 每股股息从2018年0.70港元降至2019年0.60港元[7] - 派息比率从2018年26%上升至2019年53%[7] - 公司2019年收益为港币1,276,508千元，较2018年港币1,836,225千元下降30%[89] - 公司2019年股东应占溢利为港币429,984千元，较2018年港币1,014,267千元下降58%[89] - 公司2019年每股基本盈利为港币1.14元，较2018年港币2.68元下降58%[89] - 公司2019年每股股息总额为港币0.60元，较2018年港币0.70元下降14%[89] - 公司2019年综合溢利约为港币4.465亿元，较2018年约港币10.479亿元下降57.4%[92][94] - 公司2019年派息比率为53%，较2018年26%上升27个百分点[89] 收入和利润（同比环比） - 公司年度溢利为4.465亿港元，同比下降57%[29] - 公司2019年整体租金收益约为港币3.55亿元，较2018年约港币3.557亿元微降0.2%[95] - 创兴广场2019年租金收益约为港币1.137亿元，较2018年约港币1.139亿元微降0.2%[95] - 创兴银行中心2019年租金收入达9210万港元，较2018年6790万港元增长35.6%[99][101] - 创兴银行新租约月租金从566万港元增至798万港元，增幅41%[100][101] - 创业商场2019年租金收入890万港元，较2018年下降56.4%[103][104] - 上海创兴金融中心2019年租金收入1.277亿港元，同比下降9.6%[108] - 佛山翠湖绿洲花园第四期2019年确认303套住宅单位销售，收入7.419亿港元[110][114] - 中国区经济型酒店收入由2018年约港币1,210万元上升11%至2019年约港币1,350万元[117] 成本和费用（同比环比） - 员工成本总额达1.44亿港元（2018年：1.065亿港元）[130] - 核数师2019年审计及审计相关服务费用为333万港元，较2018年313万港元增长6.4%[160] - 核数师2019年非审计服务费用为50万港元，较2018年40万港元增长25%[160] 各条业务线表现 - 佛山翠湖绿洲花园项目整体销售收益达54亿港元[29] - 项目剩余单位及车位商铺全部售出后可产生额外收益13亿港元[29] - 海外投资年租金收入约7,000万港元[30] - 日本仓库全数租出且租金与估值上升[30] - 佛山项目第四期住宅单位截至2019年底售出率达92%[29] - 宝翠园及昇御门住宅单元于2019年全部售出[30] - ONE-EIGHT-ONE酒店及服务式住宅于2019年第四季度开业[30] - 合营企业投资（日本3个仓库及澳洲1个厂房）保持100%出租率，所占合营企业业绩约港币3,220万元，占投资资产净值的50%[117] - 累计售出5130套住宅单位（占总量的97%）和1348个车位（占总量的29%），销售收益54亿港元[111][114] - 未售物业预计可带来额外13亿港元销售收益[111][114] - 公司主要投资物业2019年末整体出租率为78.1%[95] - 创兴广场2019年末出租率为92%[95] - 上海创兴金融中心写字楼出租率70%，零售空间出租率100%[108] - 香港ONE-EIGHT-ONE酒店及服务式住宅拥有183间客房，房间面积从330平方呎到1,080平方呎，于2019年12月2日获得牌照后全面营运[117] 各地区表现 - 二零一九年全球经济增长为2.9%，较二零一八年3.7%下降0.8个百分点，创二零零八至二零零九年度以来最低水平[15] - 美国二零一九年经济增长2.3%，较二零一八年减少0.6个百分点[15] - 欧元区二零一九年经济增长率约1.1%，较二零一七年2.4%连续第二年下降[20] - 英国二零一九年国内生产总值增长1.2%，较二零一八年1.5%下降0.3个百分点[21] - 日本二零一九年实现约1%的极温和增长[22] - 中国二零一九年实现6%以上增长率，为全球主要经济体中最高[24] - 香港二零一九年实际国内生产总值下跌1.2%，第三季度按年收缩2.9%[25] - 截至2019年12月31日止年度主要物业位于香港及中国[199] 管理层讨论和指引 - 公司处于净现金充裕状态，财务实力雄厚[32] - 与惠理在日本及澳大利亚成立合资企业，已具备国际投资经验[32] - 三水轩隆雅园住宅项目将在获得所有相关批准且社会卫生条件允许后开始施工[32] - 西区创业商场翻新工程于2019年开始，计划于2021年完成[32] - 预期创业商场将产生可观租金收入，因其位于香港大学地铁站与德辅道西交界[32] - ONE-EIGHT-ONE酒店业务在2020年可能受到内地和香港局势影响[32] - 未来主要资本支出包括三水住宅项目、酒店重建项目未付款项及创业商場翻新工程[118] - 管理层预期通过佛山翠湖绿洲花园剩余住宅及车位销售收益，以及租赁物业稳定租金收入可增加现金余额[118] - 公司致力于将企业社会责任融入企业经营理念[199] - 2019年成功发展业务同时推动环境、员工及社区措施[199] 其他财务数据 - 总资产从2018年145.14亿港元增长至2019年148.85亿港元[7] - 总负债从2018年21.16亿港元增至2019年24.15亿港元[7] - 资产净值总额从2018年123.97亿港元微增至2019年124.70亿港元[7] - 每股资产净值从2018年32.75港元微增至2019年32.94港元[7] - 五年财务摘要显示总资产持续增长趋势[9] - 五年间股东应占溢利呈现波动性变化[7] - 集团股东资金由2018年12月31日港币123.328亿元增至2019年12月31日港币123.94亿元，净增港币6,120万元[118] - 2019年股东资金增加因素包括：集团股东应占溢利约港币4.299亿元；投资重估及汇兑储备净减少约港币1.037亿元；已付2018年末期及2019年中期股息约港币2.65亿元[118] - 集团净现金结余（现金及存款减借款）由2018年约港币16.184亿元减少66%至2019年12月31日约港币5.434亿元[118] - 净现金减少主因支付三水土地使用权收购款及ONE-EIGHT-ONE酒店项目工程款[118] - 外汇风险敞口达60.383亿港元，占集团总资产的40.6%[124][128] - 银行融资中61%债务在2-5年内到期，8%在1-2年内到期[120] - 使用交叉货币掉期和单一汇率远期合约对冲日元资产及股息风险[125][129] - 流动性主要来自投资物业租金收入、项目销售收益和承诺银行信贷[120] - 中国区现金流因佛山项目出售显著改善[120] 公司治理与董事会结构 - 董事廖坤城先生、许荣泉先生及郑毓和先生将于股东周年大会完结时退任[47] - 所有独立非执行董事均被公司认定为独立[47] - 所有董事确认已遵守进行证券交易的标准守则[47] - 公司董事会由4名执行董事、1名非执行董事和5名独立非执行董事组成[134][135] - 独立非执行董事人数占董事会比例达50%（5/10），超过上市规则要求的三分之一[135] - 公司未遵循守则条文A.2.1将主席和董事总经理职责分离[135] - 廖烈智先生同时担任公司主席和董事总经理双重职务[135] - 公司基本遵守上市规则附录14的企业管治守则规定[132] - 公司五名独立非执行董事均不存在影响独立判断的业务关系[136] - 独立非执行董事兼任审计委员会、薪酬委员会及提名委员会委员[136] - 所有董事须至少每三年轮值退任一次[138] - 非执行董事须立即通知董事会任何可能影响独立性的事宜[138] - 董事需参与持续专业发展以更新知识技能[139] - 董事明确知悉2020年12月31日前持续专业培训要求[139] - 公司2019年举行至少每季度一次全体董事会会议[142] - 董事会会议出席率：4名执行董事和3名非执行董事达到100%[145] - 独立非执行董事郑慕智出席率50%（2/4次会议）[145] - 全体董事决议事项包括重大银行信贷安排和重大资产买卖[143] - 董事出席2019年股东周年大会的出席率为100%，除郑慕智（0%）外[180] 股东结构与关联交易 - 廖烈智先生持有公司股份总计201,307,000股，占已发行股本比例53.17%[50] - 廖金辉先生持有公司股份2,756,867股，占已发行股本比例0.73%[50] - 廖氏集团有限公司持有公司股份132,326,710股，占已发行股本比例34.95%[53] - 爱宝集团有限公司持有公司股份68,956,290股，占已发行股本比例18.21%[53] - 廖烈智先生通过廖氏集团有限公司实益持有132,326,710股，该持股在其公司权益项下重复计算[50] - 廖烈智先生及其关联方通过爱宝集团有限公司实益持有68,956,290股，计入其公司权益[50] - 截至2019年12月31日，除披露外无其他人士持有公司5%或以上股份权益[54] - 公司支付前非执行董事物业租金总额为港币525,000元[56] - 公司支付许金安则师楼服务费港币672,000元，累计已付及应付总额达港币12,845,000元[56][57] - 前五大供应商采购额及前五大客户营业额均不足30%[59] - 香港中央结算（代理人）有限公司持股41.56%，为最大股东[61] - 创兴（代理）有限公司持股36.86%，为第二大股东[61] - 爱宝集团有限公司持股9.25%，为第三大股东[61] - 香港地区股东持股比例达99.9835%[62] - 公司及其附属公司未进行任何股份购买、出售或赎回操作[59] - 公司于2019年12月31日止年度维持充足公众持股量[65] 委员会运作与职责 - 执行管理委员会于2014年10月30日成立，成员包括廖烈智、廖金辉、廖坤城及李伟雄[65] - 审核委员会每年召开两次会议，分别在中期和最终业绩董事会前举行[67][72] - 董事会下设五个专业委员会：薪酬委员会、审核委员会、执行管理委员会、企业管治委员会、提名委员会[77] - 审核委员会主要职责为审查集团内部监控程序及财务报告合规性[67][72] - 审计委员会由4名成员组成全部为独立非执行董事[152] - 所有审计委员会成员具有审核上市公司财务报表的丰富经验[152] - 审计委员会每年至少举行两次会议，其中两次需与公司核数师进行[153][159] - 审计委员会成员郑毓和及区锦源2019年会议出席率为100%[155] - 审计委员会成员郑慕智2019年会议出席率为50%[155] - 审计委员会负责审阅集团财务及会计政策与实践[154] - 审计委员会需确保董事会及时回应核数师管理信函提出的问题[154] - 薪酬委员会由4名成员组成包括3名独立非执行董事和1名非执行董事[148] - 薪酬委员会每年至少举行一次会议[148] - 薪酬委员会主席郑慕智2019年会议出席率为0%[150] - 非执行董事许荣泉2019年会议出席率为100%[150] - 独立非执行董事马鸿铭2019年会议出席率为0%[150] - 独立非执行董事郑毓和2019年会议出席率为100%[150] - 提名委员会成立于2012年3月，主要负责董事任命及继任计划建议[160] - 提名委员会由6名成员组成，负责董事会结构评估和董事任命事宜[84] - 提名委员会在2019年审查了董事会组成、董事出席记录和独立非执行董事独立性[84] - 提名委员会2019年审查了董事任职年限和董事轮任时间表[84] - 提名委员会每年至少召开一次会议，会议记录报送董事会[86] - 提名委员会成员马鸿铭出席率为0%，其他成员出席率均为100%[163] - 提名委员会每年至少举行一次会议[164][167] - 企业管治委员会成立于2012年3月7日[169] - 企业管治委员会所有成员出席率均为100%[171] - 企业管治委员会每年至少举行一次会议[169] - 企业管治委员会负责制定公司企业管治政策[169] - 企业管治委员会负责监察董事及高级管理人员的培训及持续专业发展[169] - 企业管治委员会负责检讨公司遵守法律及监管规定的情况[169] - 企业管治委员会负责制定适用于董事及雇员的行为守则[169] - 董事会设有5个委员会：审计委员会、薪酬委员会、提名委员会、企业管治委员会及执行管理委员会[178] - 审计委员会全部成员均为独立非执行董事[178] - 薪酬委员会中独立非执行董事占大多数[178] - 提名委员会中独立非执行董事占大多数[178] - 企业管治委员会由2名执行董事及2名独立非执行董事组成[178] - 执行管理委员会由4名执行董事组成[178] - 董事会授权执行管理委员会处理公司日常营运及业务事宜[174][175] 内部监控与风险管理 - 公司已安排董事及高级管理人员责任保险，保障因企业活动产生的法律诉讼[71][75] - 德勤·关黄陈方会计师行获重聘为公司核数师，决议将提交股东周年大会[76] - 公司2019年度已基本遵守上市规则附录14《企业管治守则》所有申报条文[70][74] - 企业管治指引及程序详细列于年报第57至81页[70][74] - 公司组织架构包含秘书部、人力资源部、财务管理与信息技术部等七个职能部门[77] - 审计委员会在2019年审查了截至12月31日的年度财务报表和截至6月30日的中期业绩[79] - 审计委员会确认2019年未发现重大内部控制缺陷，所有审计师建议均获管理层采纳并实施[79][80] - 审计委员会建议董事会批准2019年度合并财务报表并续聘德勤为2020年度外部审计师[81][82] - 公司通过执行管理委员会定期检视风险政策及内部控制程序[160] - 核数师在2019年审计中未发现任何违规或监管不足情况[160] - 董事会负责批准中期及年度报告、业绩公告和股息政策[132] - 董事会设定目标、制订策略并监控公司营运及财务表现[132] - 董事会评估公司战略目标中的风险性质及程度[132] - 董事会监督风险管理及内部监控系统的设计、实施及监察[132] - 管理层需向董事会确认风险管理及内部监控系统的有效性[132] - 执行管理委员会每周举行两次会议讨论日常运营[147] - 公司向董事提供季度管理报告包含财务和运营业绩详细分析[147] - 主要租赁物业和发展中物业包含在季度管理报告分析中[147] - 董事总经理每周举行两次内部管理会议[147] - 公司目标将董事会文件提交时间从至少3天提前至至少5天[147] - 执行管理委员会每月收到管理报告详细分析集团业务活动[142] - 公司于2015年底聘请德勤提供企业风险管理和内部监控咨询服务[148] - 管理层于2019年完成企业风险管理和内部监控评估并采取后续行动[148] - 主要融资来源为银行双边贷款，多数银行与集团保持长期合作关系[120] - 衍生工具仅限与投资级金融机构进行对冲交易[122][126] - 利率风险管理通过主动监控市场波动实施[123][127] 股东大会与股东权利 - 公司安排股东周年大会前至少21天寄发年报及财务报表[180][183] - 其他股东大会通知须在会议前至少14天发送[180][183] - 公司通过网站http://www.lchi.com.hk披露企业公告、业务发展、新闻稿及财务报告[179] - 公司网站为 http://www.lchi.com.hk 用于发布公告、业务发展、财务信息及企业管治资料[184] -

收入和利润（同比环比） - 截至2019年6月30日止六個月收益為港幣8.21億元，較去年同期港幣4.62億元增長77.7%[59] - 客戶合約收益為港幣6.05億元，較去年同期港幣2.32億元增長160.3%[59] - 除稅前溢利為港幣3.93億元，較去年同期港幣4.39億元下降10.5%[59] - 本期溢利為港幣3.10億元，較去年同期港幣4.10億元下降24.3%[59] - 每股基本盈利為港幣0.79元，較去年同期港幣1.07元下降26.2%[59] - 公司股东应占本期溢利为298,180千港元[65] - 公司中期综合溢利为3.104亿港元，较去年同期4.096亿港元下降24.2%[141] - 物业重估收益减少1.153亿港元导致溢利下降[141] 成本和费用（同比环比） - 本期溢利中员工成本及董事酬金62,658千港元[115] - 主要管理人员薪酬总额为26418千港元，同比增长3.9%[136] - 短期福利支出为24693千港元[136] - 雇员退休福利支出为1725千港元[136] - 雇员成本总额约为港币6,260万元，较2018年同期港币4,880万元增加约28%[158] 各条业务线表现 - 租金收入為港幣1.73億元，較去年同期港幣1.83億元下降5.1%[59] - 利息及股息收入為港幣4,281萬元，較去年同期港幣4,635萬元下降7.6%[59] - 物业销售收入为2.812亿港元，同比增长61.9%[97] - 室内装修服务收入为2.708亿港元[97] - 贸易及制造收入为3452.1万港元，同比下降19.1%[97] - 酒店经营收入为707.7万港元，同比增长23.2%[97] - 物业投资收入为1.7547亿港元[98] - 利息收入为2704.1万港元，同比增长22.1%[97] - 物业销售收入为173,692千港元[101] - 物业管理收入为16,956千港元[101] - 酒店经营收入为5,745千港元[101] - 集团内交易对销金额为6,623千港元[101] - 物业投资分类收益为175,547千港元[102] - 物业发展分类收益为552,013千港元[102] - 物业投资分类收益为184,965千港元[107] - 物业发展分类收益为173,692千港元[107] - 酒店总收益由2018年约港币570万元上升24%至2019年约港币710万元[151] - 所占合营企业业绩约为港币1,100万元，占该项投资资产净值的50%[152] 各地区表现 - 中国地区市场收益为222,116千港元[101] 管理层讨论和指引 - 未售物业預計可帶來額外銷售收益16億港元[149] - 公司以现金代价人民币7.755亿元收购佛山市三水区一幅面积约33,670.06平方米的地块，楼面价为每平方米人民币7,198元[150] 投资物业表现 - 投资物业公平价值变动收益为93,516千港元[102] - 投资物业公平价值变动收益208,766千港元[110] - 投资物业公平价值变动收益为8351.6万港元，较2018年同期的2.0877亿港元下降60%[119] - 投资物业整体出租率88.7%[142] - 上海创兴金融中心租金收益6570万港元，同比下降13%（减少980万港元）[147] - 创兴广场租金收益5890万港元，同比增长3.2%（增加180万港元），出租率100%[143] 物业发展项目表现 - 佛山住宅项目销售总收入55.2亿港元，售出199个单位[148] - 佛山项目累计销售住宅单位5087个（占总97%），停车位1194个（占总26%），累计收益54亿港元[148] 现金流量 - 经营活动所用现金净额为605,902千港元[67] - 投资活动所用现金净额为519,097千港元[67] - 融资活动所得现金净额为352,317千港元[67] - 现金及现金等价物减少净额为772,682千港元[67] - 期末现金及现金等价物余额为1,590,100千港元[67] 资产变动 - 投资物业增加至8,787,689千港元，较2018年底增长0.99%[61] - 发展中物业增加至1,277,956千港元，较2018年底增长2.65%[61] - 证券投资减少至582,070千港元，较2018年底下降0.43%[61] - 流动资产总额增至3,797,480千港元，较2018年底增长7.45%[61] - 银行存款及现金减少至1,713,095千港元，较2018年底下降30.37%[61] - 贸易及其他应收款项总额2.4565亿港元，较2018年末的8867万港元增长177%，主要因包含土地保证金1.625亿港元[124] - 贸易应收款账龄分析显示超过90天账款为718.1万港元，较2018年末的356.8万港元增长101%[125] - 非上市股本证券从年初306289千港元减少至302312千港元，降幅1.3%[132] 负债变动 - 一年内到期借款大幅增加至1,416,387千港元，较2018年底增长63.21%[61] - 流动负债增至2,066,048千港元，较2018年底增长15.44%[61] - 非流动负债中的租赁负债新增8,422千港元[62] - 贸易及其他应付款项总额5.2008亿港元，较2018年末的2.4480亿港元增长112%，主要因应付建筑成本增至4.0776亿港元[126] - 短期借款总额14.1639亿港元，较2018年末的8.6782亿港元增长63%，其中有抵押银行借款10.974亿港元[127] 税务支出 - 香港利得税支出7,911千港元[111] - 中国企业所得税支出15,348千港元[111] 金融工具投资 - 按公平价值计入损益之金融资产公平价值变动收益为3,852千港元[102] - 金融衍生工具公平价值变动亏损4,910千港元[110] - 证券投资总额为6.0069亿港元，其中按公平价值计入损益的金融资产1861.5万港元，权益工具投资5.8207亿港元[121] - 按公平价值计入损益的金融资产中上市股本证券为18615千港元[129] - 按公平价值计入其他全面收益的权益工具中上市股本证券为228917千港元[129] - 非上市股本证券及永久资本债券按第三级别公平价值计量为302312千港元[129] - 金融资产公平价值总额为600685千港元[129] - 按公平价值计入损益的金融负债中金融衍生工具为10213千港元[129] - 第三级别金融资产占总资产约2.0%[132] 租赁会计政策 - 公司应用香港财务报告准则第16号过渡条款进行会计政策变更[75] - 公司对短期租赁（12个月以内且无购买选择权）和低价值资产租赁采用直线法确认开支[76] - 使用权资产成本包括租赁负债初始金额、预付租金减优惠、初始直接成本及拆除复原成本估计[78] - 租赁负债按未付租赁付款现值确认 使用增量借款利率计算现值[82] - 租赁付款包含固定付款、指数挂钩可变付款、剩余价值担保金额及选择权行使价[82] - 公司选择不重新评估首次应用日前已存在且未被识别为租赁的合约[87] - 对经营租赁过渡采用逐项租赁基准 豁免确认12个月内到期租赁的使用权资产和负债[88] - 计量使用权资产时剔除初始直接成本[89] - 对类似经济环境/资产类别/剩余租期的租赁组合应用单一贴现率[89] - 公司于2019年1月1日确认租赁负债和使用权资产各为1093.7万港元[92] - 公司应用的加权平均增量借款利率为3.3%[92] - 于2018年12月31日披露的经营租赁承担为2968万港元[93] - 2019年1月1日确认与经营租赁有关的租赁负债为1093.7万港元[93] 股息分派 - 中期現金股息每股港幣0.22元，將於2019年9月13日支付[58] - 已确认分派股息为181,720千港元[65] - 宣派及已付2018年末期股息每股港币0.48元，总额1.817亿港元，较2017年每股0.42元（总额1.59亿港元）增长14.3%[118] - 宣派2019年中期股息每股港币0.22元，总额8328.8万港元，与2018年中期股息持平[118] - 中期股息每股0.22港元，与去年同期持平[139] 其他全面收益/支出 - 本期其他全面支出為港幣1,748萬元，較去年同期港幣6,055萬元下降71.1%[60] - 本期其他全面支出总额为16,345千港元[65] - 外币兑换亏损影响为13,392千港元[65] - 物业重估储备为2,958,817千港元[65] - 汇兑净亏损1,969千港元[110] 资本开支承诺 - 已签约未拨备资本开支4239万港元，其中物业相关开支2313万港元，其他开支1926万港元[128] - 支付土地订金人民币3.8775亿元（约合港币4.4078亿元）收购佛山33,670平方米土地使用权[123] 股权结构 - 已發行普通股股份數目為378,583,440股[58] - 本公司股东应占权益增至12,432,888千港元，较2018年底增长0.81%[62] - 非控股股东权益增至75,364千港元，较2018年底增长17.21%[62] - 董事廖烈智先生持有公司股份200,621,000股，占总股本约52.99%[154] - 董事廖金辉先生持有公司股份2,756,867股，占总股本约0.72%[154] - 廖氏集团有限公司实益持有公司股份132,326,710股，占总股本约34.95%[156] - 爱宝集团有限公司实益持有公司股份68,270,290股，占总股本约18.03%[156] 公司治理与人事 - 公司于2019年6月30日聘有467名员工，较2018年同期480名减少13名[158] - 公司非执行董事廖烈忠医生于2019年7月11日逝世[161] - 独立非执行董事郑慕智博士于2019年5月1日起辞任开达集团非执行董事[161] - 独立非执行董事马鸿铭博士于2019年6月28日起获委任为佳宁娜集团副主席[161] - 董事会成员包括5名执行董事、1名非执行董事和5名独立非执行董事[165] 其他重要事项 - 公司及其附属公司在截至2019年6月30日止六个月内未进行任何股份购买、出售或赎回[162] - 德勤·关黄陈方会计师行已审阅公司截至2019年6月30日止六个月简明综合财务报表[163] - 公司2019年中期业绩报告预计于2019年8月30日寄发股东并在网站刊载[164]

财务业绩：年度溢利与每股数据 - 2018年归属于公司股东的年度溢利为10.14亿港元，较2017年的7.45亿港元增长36.1%[5] - 2018年每股基本盈利为2.68港元，较2017年的1.97港元增长36.0%[5] - 集团2018年录得溢利10.48亿港元，较2017年增长35%[23][25] - 公司2018年经审核综合溢利为10.479亿港元，较2017年7.738亿港元增长35%[89][92] - 2018年每股基本盈利为港币2.68元，较2017年港币1.97元增长36%[86] 股息与派息政策 - 2018年每股股息为0.70港元，较2017年的0.60港元增长16.7%[5] - 派发末期现金股息每股0.48港元，加上中期股息0.22港元，全年股息达每股0.70港元[24][25] - 2018年派息比率为26%，较2017年的30%下降4个百分点[5] - 公司全年派发股息每股港币0.70元，包括中期股息每股港币0.22元和末期建议股息每股港币0.48元[36] - 2018年每股股息总额为港币0.70元，较2017年港币0.60元增长17%[86] - 中期股息为港币0.22元，较2017年港币0.18元增长22%[86] - 2014年若包含特别股息，派息比率调整后为81%[5] 资产与负债状况 - 2018年总资产为145.14亿港元，较2017年的145.35亿港元略有下降[5] - 2018年总负债为21.16亿港元，较2017年的26.96亿港元下降21.5%[5] - 2018年资产净值总额为123.97亿港元，较2017年的118.39亿港元增长4.7%[5] - 2018年每股资产净值为32.75港元，较2017年的31.27港元增长4.7%[5] - 2018年每股资产净值为港币32.75元，较2017年港币31.27元增长4.7%[86] - 公司可分配股东储备为港币76.558亿元，较2017年的港币71.865亿元增长6.5%[36] - 股东资金从约117.997亿港元增至约123.328亿港元，净增约5.331亿港元[96] - 净现金结余从约12.821亿港元增长26.2%至约16.184亿港元[96] 物业发展与销售表现 - 佛山翠湖绿洲花园项目第一期住宅单位售出90%，第二期售出100%，第三期售出100%[27] - 佛山翠湖绿洲花园项目第四期单位于2018年售出80%[27] - 佛山翠湖绿洲花园发展项目总销售收益达港币52亿元[27] - 佛山翠湖绿洲花园剩余单位全部售出后可产生约港币18亿元收益[27] - 佛山翠湖绿洲花园第四期销售933套住宅单位，确认收入约12.973亿港元[94] - 佛山住宅项目累计售出4982套住宅单位（占总量的95%）及1184个车位（占总量的25%），累计销售收入约52亿港元[94] - 未售物业预计可带来约18亿港元潜在销售收入[94] - 佛山住宅项目销售带来约11.772亿港元现金收益[97] 投资与合资活动 - 公司与惠理集团合资持有50%股权投资日本仓库项目[27] - 2018年公司与惠理集团共同投资另一个日本仓库和澳洲厂房[27] - 合营企业业绩贡献约6180万港元，占投资净资产50%[96] 租金收益与物业投资 - 集团整体租金收益为3.557亿港元，较2017年3.656亿港元下降2.7%[91] - 创兴广场2018年租金收益为1.139亿港元，较2017年1.222亿港元减少830万港元[91] - 投资物业整体出租率维持在87.7%[91] - 创兴广场出租率为96%，董事会会议日时达到100%[91] - 创兴银行中心办公楼租金收入约6790万港元[93] - 创业商场租金收入约2040万港元，同比下降2.4%，出租率68%[93] - 上海创兴金融中心租金收入约1.412亿港元，同比下降2%，写字楼出租率80%[93] - 富慧阁5个住宅单位租金收入约710万港元（抵消后为380万港元），出租率100%[93] - 酒店收入从约1130万港元增长7.1%至约1210万港元[96] 财务成本与利息 - 集团年度资本化利息为1552.4万港元（2017年为1903.3万港元）[41] 融资与银行贷款 - 所有银行贷款将在次年到期且已达成续期共识[99] - 建筑贷款因现金流改善无需续期[99] - 主要融资来源仍为银行双边贷款[97] 外汇与利率风险管理 - 外币风险敞口约58.244亿港元，占总资产40.1%[102] - 利率衍生工具仅用于对冲目的[100] - 外汇风险敞口涉及重大投资项目约58.244亿港元，占公司总资产的40.1%[106] - 使用交叉货币掉期交易对冲日本投资外汇风险[107][110] - 采用单一汇率远期合约对冲日元股息应收款的汇率风险[107][110] - 通过衍生工具交易降低外汇风险暴露[107][110] 宏观经济环境 - 香港失业率降至2.8%，为20多年来最低水平[20][21] - 人民币兑美元汇率全年轻微下跌4%[17][18] - 中国大陆2018年GDP增长6.6%，符合市场预期[17][18] - 香港经济前三季度保持约3%的稳定增长[19][20] - 美国经济年增长率维持3%，失业率处于3.7%的几十年低位[13] - 零售市场表现低迷，较2017年仅最小幅度增长[20][21] - 美联储2018年3月开始加息，导致全球股市第四季度出现严重调整[13] - 香港12年来首次于2018年9月跟随美国加息[19][20] 管理层讨论与未来展望 - 公司预计2019年旅游业将复苏因高铁和港珠澳大桥开通[30] - 公司计划2019年翻新现有物业以提高租金收益和长期投资价值[30] - 公司财务稳健累积大量净现金流可捕捉境内外投资机会[30] - 公司旗下ONE-EIGHT-ONE酒店预计很快取得入伙纸并投入运营[30] - ONE-EIGHT-ONE酒店改建总成本约5.32亿港元，预计2019年Q2获入伙纸[94] 公司业务性质 - 公司主要业务为物业投资、物业发展和投资控股[34] 董事与主要股东持股 - 董事廖烈智通过控股公司持有本公司股份2.004亿股，占总股本52.93%[47] - 董事廖金辉持有本公司股份275.6867万股，占总股本0.73%[47] - 董事廖烈忠通过廖氏集团持有本公司股份1.323亿股，占总股本34.95%[47] - 廖氏集团作为主要股东实益持有本公司股份1.323亿股，占比34.95%[51] - 爱宝集团作为主要股东实益持有本公司股份6805.029万股，占比17.97%[51] - 廖烈智通过爱宝集团间接持有本公司股份6805.029万股[47][51] - 香港中央结算（代理人）有限公司持股41.8%，为最大股东[62] - 创兴（代理）有限公司持股36.86%，为第二大股东[62] - 爱宝集团有限公司持股9.25%，为第三大股东[62] 股东地域分布 - 香港地区股东持股占比99.9835%[63] - 中国及东南亚股东持股占比0.0095%[63] - 美国及加拿大股东持股占比0.0045%[63] - 欧洲地区股东持股占比0.0002%[63] 公司管治架构 - 董事会由4名执行董事、2名非执行董事和5名独立非执行董事组成[116] - 独立非执行董事占比达45.5%，超过上市规则要求的三分之一比例[116] - 主席与董事总经理职责未分离，由廖烈智先生同时担任两项职务[116] - 公司执行管理委员会于2014年10月30日成立，成员包括廖烈智、廖金辉、廖坤城及李伟雄[66] - 公司设有审核委员会、薪酬委员会、提名委员会、企业管治委员会及执行管理委员会[119] - 董事会设有5个委员会：审计委员会、薪酬委员会、提名委员会、企业管治委员会及执行管理委员会[154] - 审计委员会由郑毓和担任主席且全部成员为独立非执行董事[154] - 薪酬委员会由郑慕智担任主席且独立非执行董事占大多数[154] - 提名委员会由董事会主席廖烈智担任主席且独立非执行董事占大多数[154] - 企业管治委员会由廖坤城担任主席且由2名执行董事及2名独立非执行董事组成[154] - 执行管理委员会由4名执行董事组成[154] - 公司秘书李伟雄兼任执行董事，为集团全职雇员，负责向董事会提供管治事宜意见[120] 董事会与委员会会议 - 审计委员会每年召开两次会议，分别在中期和最终业绩批准前的董事会会议前举行[67][72] - 公司2018年董事会会议每季度至少举行一次[122] - 执行管理委员会每周举行两次会议讨论日常运营[127] - 董事会议程和文件目标提前五天发送给董事[127] - 2018年董事会会议出席率：4名执行董事100%出席[126] - 2018年董事会会议出席率：1名非执行董事75%出席[126] - 2018年董事会会议出席率：1名独立非执行董事50%出席[126] - 薪酬委员会每年至少举行一次会议[128] - 2018年薪酬委员会会议出席率为100%所有成员均出席1/1次会议[130] - 审计委员会每年至少举行两次会议[135] - 审计委员会成员2018年出席率全部达到100%[137] - 提名委员会每年至少举行1次会议[144] - 提名委员会2018年会议出席率100%[145] - 企业管治委员会每年至少举行1次会议[147] - 企业管治委员会2018年会议出席率100%[148] - 所有董事在2018年度股东大会上出席率均达100%[156] 审计与内部控制 - 德勤·关黄陈方会计师行继续担任公司核数师，并将于股东周年大会上提呈重聘决议[76] - 审核委员会建议续聘德勤·关黄陈方会计师行为公司2019年度外聘核数师[81] - 审核委员会确认公司截至2018年12月31日止年度经审核财务报表无重大内部控制缺陷[80] - 审核委员会确认管理层已采纳并执行核数师2018年提出的所有建议[80] - 审计委员会由4名独立非执行董事组成[133] - 所有审计委员会成员具有审阅上市公司财务报表的丰富经验[133] - 审计委员会主席为郑毓和先生[133] - 审计委员会负责监督与外部审计师的关系并审阅公司财务报表[137][140] - 2018年审计师费用：审计及审计相关服务313万港元，非审计服务40万港元[142] - 审计师费用同比增长：审计服务增长5.4%（313万港元 vs 297万港元），非审计服务增长33.3%（40万港元 vs 30万港元）[142] - 2018年审计未发现任何违规或重大内部控制缺陷[142] - 公司于2015年底聘请德勤提供企业风险管理和内部控制的咨询服务[128] - 管理层在2018年完成了企业风险管理和内部控制评估[128] 风险管理 - 董事会负责设定风险偏好并监督风险管理及内部控制系统的有效性[114] - 公司定期检讨风险管理政策及内部监控程序[142] 提名与薪酬委员会职责 - 提名委员会和薪酬委员会分别报告了2018年度的主要职责和工作内容[68][69][73][74] - 薪酬委员会获董事会授权监察及釐定执行董事及高级管理人员的薪酬[131] - 无董事参与决定自己的薪酬[132] - 提名委员会负责制定董事会多元化政策并适时修订[82] - 提名委员会2018年审议事项包括董事会架构评估及董事独立性确认等八项工作[82] - 提名委员会建议董事会任命唐晋森为独立非执行董事[82] - 审核委员会2018年完成七项工作包括审阅年报及中期业绩[80] - 审核委员会监督财务申报系统及内部控制程序运作[80] - 提名委员会负责评估独立非执行董事独立性[144] - 审核委员会建议董事会批准截至2018年12月31日止年度综合财务报表[80] 股东权利与沟通 - 公司通过官方网站http://www.lchi.com.hk披露企业公告、业务发展、新闻稿及年报等信息[155] - 股东周年大会前至少21天向股东寄发年报及财务文件[156][159] - 其他股东大会前至少14天发送通知[156][159] - 公司所有普通股拥有同等投票权[160] - 持有不少于5%表决权的股东可请求召开股东大会[163] - 股东要求召开股东大会的书面请求需由股份过户登记处核实有效性[163] - 董事需在收到股东请求后21天内召开股东大会否则股东可自行召开[163] - 股东自行召开的股东大会不得晚于请求提出后三个月举行[163] - 特别决议案需符合公司条例第578条通知要求否则视为未正式召开[163] - 公司网站http://www.lchi.com.hk发布公告及财务信息[160] - 前10大股东资料载于第31页董事会报告[160] - 投票表决结果在股东大会后下一个交易日发布于联交所及公司网站[160] - 股东查询由执行董事、财务总监或公司秘书回应[160] - 股东提出决议需持有至少2.5%总表决权或不少于50名有投票权股东[164] - 股东书面请求须不迟于股东大会前6周或会议通知发出前送达公司[164] - 股东提名人参选董事需提前至少7天提交通告至注册办事处[166][167] - 公司须承担根据第615条发送决议副本的全部费用[165] - 董事候选人通告需包含完整姓名及上市规则要求的履历详情[167] - 公司章程细则于2018年5月15日股东周年大会完成修订[167] - 股东需提前7天寄存合理金额以支付公司处理决议产生的费用[164][165] - 若请求被核实无效或未支付费用，公司将不予处理[165] - 修订后公司章程可在公司网站查阅[167] - 决议通知发送方式与股东大会通知保持一致[165] 董事委任与任期 - 所有董事包括董事总经理均须每三年轮值退任一次[119] - 新任董事须于获委任后首次股东周年大会上获股东重选方可连任[117] - 所有董事已与公司订立委任函件，有特定任期但须至少每三年轮值退任一次[117] - 董事须立即通知董事会任何可能影响其独立性的事宜[119] - 所有董事均须遵守上市规则附录10有关证券交易的标准守则要求[119] - 守则规定每名董事须至少每三年轮值退任一次[119] 供应商与客户集中度 - 前五大供应商采购额占比不足30%，前五大客户营业额占比不足30%[60] 关联方交易 - 向非执行董事廖烈忠医生支付年度租金总额90万港元[56][59] - 应付许金安则师楼服务费总额1217.3万港元[57][59] 员工与人力资源 - 公司员工总数473人，较上年464人增加9人[108][111] - 年度员工成本总额约1.065亿港元，较上年9080万港元增长17.3%[108][111] - 公司为所有员工提供全面的休假方案，包括病假、事假、婚假、恩恤假、年假、工伤假及法定假期[199] - 公司引入额外津贴，员工在八号或以上热带气旋警告信号或黑色暴雨警告信号生效之日上班可申请加班费及津贴，例如膳食津贴和交通津贴[199] - 公司提供团体医疗保险，保障范围包括雇员配偶[199] - 公司提供工作相关培训的培训津贴[199] - 公司为所有雇员安排安全培训[199] - 公司确保各办公室的所有楼层放置充足的急救箱[199] - 公司要求所有物业管理员工必须穿安全靴[199] - 公司未获聘用求职者的资料正常会在申请职位起24个月后删除[197] - 公司制定综合框架，涵盖详细的人力资源管理政策，并载刊于操作手册及员工手册[197] - 公司严格遵循香港及中国的劳工法律及规例[196][199] 环境、社会及管治（ESG） - 公司签署机電工程署节能约章2018以推动能源效率及节能[170] - 翠湖绿洲花园项目拥有超过47%的土地空间为景观区域[170] - 报告期间氮氧化物排放量为1509.17吨[173] - 报告期间硫氧化物排放量为7.51吨[173] - 创兴广场及创兴银行中心获颁室内空气质量认证良好级别[171] - 创兴银行中心、创兴广场及富