定息票据1指与中国联通及中国移动（600941）挂钩的定息票据;定息票据2指与煤气公司、港交所及阿 里巴巴挂钩的定息票据;定息票据3指与煤气公司、港交所及阿里巴巴挂钩的定息票据。 金辉集团(00137)发布公告，于2026年1月2日，买方AdvanceRichLimited为本公司拥有约55.69%权益的间 接附属公司，订立与股票挂钩的定息票据2及定息票据3，每份的本金金额为人民币700万元。 于2025年10月2日，买方为本公司拥有约55.69%权益的间接附属公司，订立一份与股票挂钩的定息票据 1，其本金金额为人民币1000万元。 ...

"定息票据1"指与中国联通及中国移动挂鈎定息票据；"定息票据2"指与煤气公司、港交所及阿里巴巴挂 鈎定息票据；"定息票据3"指与煤气公司、港交所及阿里巴巴挂鈎定息票据。 格隆汇1月5日丨金辉集团(00137.HK)公告，于2026年1月2日，买方Advance Rich Limited为公司拥有约 55.69%权益间接附属公司，订立与股票挂鈎定息票据2及定息票据3，每份本金金额为人民币七百万 元。于2025年10月2日，买方为公司拥有约55.69%权益间接附属公司，订立一份与股票挂鈎定息票据 1，其本金金额为人民币一千万元。 ...

财务交易 - 2025年10月2日订立本金1000万元人民币定息票据1[3][4] - 2026年1月2日订立每份本金700万元人民币定息票据2和3[3][4] - 定息票据1年利率5.5%，定息票据2年利率16.5%，定息票据3年利率12.81%[5] 权益占比 - 公司间接附属公司权益占比约55.69%[3][4][6] 业务情况 - 公司主要业务为投资控股，附属公司为国际性船舶租赁及拥有船舶[6] 交易性质 - 购入与股票挂钩定息票据构成须予披露交易[3][13] 人员信息 - 公布日期执行董事为吴少辉等4人[15] - 公布日期独立非执行董事为崔建华等3人[15]

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 截至月份: | 2025年12月31日 | 狀態: 新提交 | | --- | --- | --- | | 致：香港交易及結算所有限公司 | | | | 公司名稱: | 金輝集團有限公司 | | | 呈交日期: | 2026年1月2日 | | | I. 法定/註冊股本變動 | 不適用 | | FF301 III.已發行股份及/或庫存股份變動詳情 FF301 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 FF301 II. 已發行股份及/或庫存股份變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00137 | 說明 | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數目 | | 庫存股份數目 | | 已發行股份總數 | | | 上月底結存 | | | 530,289,480 | | 0 | | 530,289,480 | | ...

公司信息 - 公司股份代号为137[1] - 公司通讯英文及中文版本分别载于公司网站www.jinhuiship.com及香港交易所网站www.hkexnews.hk[1][3] 业务动态 - 公司本次通讯涉及出售和收购一艘船舶[1][3] 申请事宜 - 索取印刷本可填妥申请表格，以邮寄、亲身交回或电邮方式提交[2][4][7] - 申请表格未作选择、未签署或填写错误将作废[7] 咨询方式 - 对安排有查询可于办公时间致电股份过户登记处查询热线(852) 2980 1333[3][4]

公司基本信息 - 金辉集团股份代号为137[1] - 公司通讯英文及中文版分别载于www.jinhuiship.com及www.hkexnews.hk[2] 主要交易 - 公司有出售和收购一艘船舶的主要交易[2] 公司通讯相关 - 可填表格通过邮寄、交回登记处或电邮办理通讯收取方式变更[3] - 股份过户登记处地址为香港夏慤道16号远东金融中心17楼[3] - 遇困难可书面要求免费寄发通讯印刷本[4] - 股份过户登记处查询热线为(852) 2980 1333，办公时间为周一至周五9:00 - 18:00[4] - 收到文件递送方式符合意愿无需填变更表格[5] - 公司通讯包括董事会报告、年度账目等多种文件[5] 变更申请要求 - 公司不处理变更申请表格上的额外指示[1] - 联名股东变更申请表格须首位股东签署才有效[2] - 变更申请表格未作选择、未签署或填写不正确将作废[5] 个人资料说明 - 个人资料自愿提供，未提供可能影响处理，除法律要求外不对外披露[7]

船舶交易 - 公司约55.69%权益附属出售方2025年12月2日以1440万美元出售船舶A，交付期为2025年12月15日至2026年1月30日[14] - 公司约55.69%权益附属买方B 2025年12月9日以3345万美元签订船舶B造船合同，2028年10月31日前交付[17] - 两艘64000公吨极限灵便型船舶合约金额3400万和3500万美元，预计2028年交付[48] - 公司签订三份造船合同，每艘3305万美元，预计2028年第一季交付，后追加一艘[48] 财务数据 - 2025年10月31日船舶A未经审核账面净值约1.03098亿港元[24] - 出售方2024财年除税前后及非经常项目前后应占溢利净额约1342.4万港元，2023财年应占亏损净额约864.2万港元[24] - 2025年10月31日集团未偿还有抵押借贷约10.9亿港元[1] - 2025年10月31日集团信贷由约20.23亿港元物业等作抵押[1] - 2025年10月31日集团租赁负债约3.25亿港元，无抵押无担保[62] 交易影响 - 完成船舶A出售，集团非流动资产预计减少约6210万港元，流动资产增加约7130万港元，变现账面收益约910万港元[29] - 完成船舶B收购，集团非流动资产预计增加约2.6091亿港元，负债总值增加约1.8264亿港元，流动资产减少约7827万港元[51] 股权结构 - Fairline和Timberfield合共持有公司已发行股份总数及可投票股份约64.53%[34] - Fairline和Timberfield合共持有Jinhui Shipping已发行股份总数约0.61%[35] 未来展望 - 散货干货航运市场维持相对稳健，预计全球散货干货船舶未来数年适度增长，新造船舶订单少[64] - 新收购船舶可增加船队运载能力，带来运费收入并改善现金流[65] 其他 - 集团经营24艘船舶船队，19艘自置、5艘租赁，总载重约190万公吨[32][54] - 美元兑港元汇率为1.00美元兑7.80港元，离岸人民币兑港元汇率为1.00元兑1.096港元[10][11] - 最后实际可行日期为2025年12月18日[9]

公司资本支出与资产更新 - 金辉集团间接附属公司签订造船合同，合同价为3345万美元（约2.61亿港元）[1] - 合同卖方为江门市南洋船舶工程有限公司，船舶预计交付日期为2028年10月31日或之前[1] 公司股权结构 - 金辉集团对签订合同的间接附属公司拥有约55.69%的权益[1]

公司资本运作与资产交易 - 公司间接附属公司作为买方，于2025年12月9日与卖方订立造船合同，合同价为3345万美元（约2.61亿港元）[1] - 根据合同，卖方将建造并出售一艘载重量为64,500公吨的散装货船，并计划在2028年10月31日或之前交付[1] - 公司近期拟以1440万美元出售另一艘船舶，显示出公司正在进行船队资产的更新与结构调整[2] 公司业务与资产状况 - 公司通过其拥有约55.69%权益的间接附属公司进行此次新船采购[1] - 此次计划收购的船舶类型为散装货船，载重量为6.45万公吨[2] - 公司同时进行船舶的买入与卖出操作，反映了其在干散货航运领域的持续运营与资产配置活动[2]

业绩与资产 - 公司间接附属公司拥有约55.69%权益[3] - 公司拥有Jinhui Shipping约55.69%权益[22] - 集团经营25艘船舶船队，总载重量约200万公吨[15] - 19艘为自置船舶，6艘为租赁船舶，2艘自置船在售後回租协议下[15] 船舶合同 - 船舶合同价3345万美元（约26091万港元）[3] - 船舶预计2028年10月31日前交付[3] - 合同价分四期支付，首期669万美元（约5218.2万港元）等[9] - 合同价约70%银行融资，其余用集团内部资源拨付[11] - 延迟交付特定时长买方可选撤销合同[12] - 船舶为载重量64,500公吨的散货船[23] 收购事项 - 载有收购事项资料通函预期2026年1月2日前寄股东[3] - 收购事项构成公司一项主要交易，适用比率高于25%但低于75%[3] - 船舶收购事项适用百分比率同前，构成主要交易[16] - 船舶收购事项获Fairline和Timberfield书面批准[19] 股权结构 - Fairline和Timberfield合共持有公司342,209,280股股份，占约64.53%[16] - Fairline和Timberfield合共持有Jinhui Shipping 669,099股股份，占约0.61%[17]