资金使用 - 公司拟用不超3亿闲置募集资金现金管理，期限12个月内[2] - 本次现金管理金额1.9亿，达披露标准[2] 产品信息 - 各银行多款存款产品金额及预计年化收益率[3][8][10] 风控措施 - 调查受托方信用，按规定决策、管理、监督控风险[6][7]

公司投资评级 云星宇（873806.BJ）的投资评级为中性。[1] 报告的核心观点 1. 云星宇是一家智慧交通综合服务商,主营业务包括智慧交通系统集成、智慧交通技术服务和商品销售等。[3][10] 2. 公司控股股东为北京市首都公路发展集团有限公司,实控人为北京市国资委。[5][6] 3. 公司营收规模较大,但受剥离子公司影响,营收和利润出现下滑。公司毛利率有所下降,但期间费用率持续下降,净利率有所上升。[7] 4. 公司研发投入较大,研发人员数量众多,占比较高。但公司资产周转较慢,资产负债率较高。[8] 5. 我国公路建设投资持续增长,为智慧交通行业带来较大市场空间。根据预测,2023年我国智能交通市场规模将达2,432亿元。[13][14] 6. 同行业可比公司包括千方科技、皖通科技、中远海科等,公司在营收规模、毛利率等方面与同行业公司存在一定差距。[15][16][17][18][19][20]

北京云星宇交通科技股份有限公司 公 司 章 程 二○二四年四月 公司章程 第八条 董事长为公司的法定代表人。 公司章程 第一章 总 则 第一条 为适应社会主义市场经济发展的要求，建立中国特色现代国有企业 制度，规范公司的组织和行为，保护出资人、公司和债权人的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（简称《公司法》）、《中华人民共和国企业国有资产法》 《中国共产党章程》（简称《党章》）、《中华人民共和国证券法》（简称《证 券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（简称《上市规则》）以 及有关法律法规，制定本章程。 第二条 北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公 司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以发起设立方式设立，由原"北京云星宇交通工程有限公司"按净资产 折股整体变更为股份有限公司；在北京市市场监督管理局注册登记，取得企业法 人营业执照。 第三条 公司经北京证券交易所（以下简称"北交所"）审核并于 2023 年 12 月 26 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注 册的决定，向不特定合格投资者发行人民币普通股 83,336,667 股（含超额 ...

会议信息 - 公司2024年第二次临时股东大会3月19日发布通知，4月3日14:00现场召开，4月2日15:00至4月3日15:00网络投票[3][4] 参会情况 - 出席会议股东及代理人10名，代表股份213,091,360股，占总数70.86%[7] 议案表决 - 《关于拟变更注册资本等议案》同意股数213,049,261股，占比99.98%[14] - 《关于预计2024年日常性关联交易议案》同意股数9,995,981股，占比99.58%[16]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京云星宇交通科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-037 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 3 日 2.会议召开地点：北京市丰台区方庄芳星园二区 4 号楼会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长樊进超先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 213,091,360 股，占公司有表决权股份总数的 70.86%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 10,038,080 股，占公司有表决权股份总数的 3.34%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-036 北京云星宇交通科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权募集资金现金管理情况 （一）审议情况 （一） 本次募集资金现金管理的基本情况 注：表中产品金额为截至本公告日的实时余额。 （二） 使用闲置募集资金进行现金管理的说明 公司与中国民生银行股份有限公司北京分行签订《中国民生银行对公"流 动利 D"现金管理服务协议》，对公"流动利 D"存款增值服务是开放式本、外 币现金管理产品，增值服务周期内，客户可根据需要进行账户资金支取。增值 本金到期转存或支取时，按实际存续期对应增值利率，结付增值利息。公司本 次使用闲置募集资金现金管理约定的增值服务计息周期为 7 天，按季付息，执 行利率为年 1.35%。 公司使用闲置募集资金进行现金管理，签约产品类型为固定收益的银行活 期存款产品，可随时支取，不影响募集资金投资项目正常使用，不存在变相改 变募集资金用途的行为。 为提 ...

关于北京云星宇交通科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及已支付发行费用情况鉴证报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) e 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及已支付发行费用情况鉴证报告 致同专字(2024)第 110A002902 号 北京云星宇交通科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的北京云星宇交通科技股份有限公司(以下简称"云星宇 公司"）截至 2024年3月 13日《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支 付发行费用情况的专项说明》。按照《北京证券交易所上市公司持续监管办法 (试行)》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 9 号 -- 募集资金管理》的要求编制《以自筹资金预先投 入募集资金投资项目及已支付发行费用情况的专项说明》,并保证其内容真实、 准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是云星宇公司董事会的 责任,我们的责任是在实施审核的基础上对云星宇公司董事会编制的《以自筹 资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况的专项说明》发表意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息 ...

制度相关 - 《内部控制评价工作实施办法》2024年3月18日经第三届董事会第四十一次会议审议通过，无需股东大会审议[3] - 原《内部控制监督制度》废止，本办法自董事会审议通过日起实施[40] 评价原则与机构 - 内部控制评价遵循全面性、重要性、客观性原则[6] - 董事会是决策机构，审计委员会指导监督，审计部是归口管理部门[10][11] 评价要素与环节 - 围绕内部环境等要素，关注高风险领域，含设计及运行有效性[14][15] - 一般包括制定方案、组建工作组、实施测试等环节[20] 缺陷认定标准 - 财务报告内部控制重大缺陷：错报≥最近一期经审计资产或营收（合并口径）5%[28] - 非财务报告内部控制重大缺陷：直接资产损失≥1000万元或占最近一期经审计净资产10%以上[30] 报告相关 - 以12月31日为基准日，年度结束后4个月内向董事会提交并报出报告[34] - 报告经董事会审议批准后按程序披露或报送[34]

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-021 北京云星宇交通科技股份有限公司 第三届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 18 日 2.会议召开地点：公司办公楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 11 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长樊进超先生 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书、总法律顾问等 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 2023 年 12 月 26 日，公司取得中国证监会《关于同意北京云星宇交通 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 的自筹资金的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"或"保荐机构"） 作为北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称"云星宇"或"公司"）向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市 的保荐机构，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号— —募集资金管理》等有关规定，对云星宇使用募集资金置换预先已投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金事项进行了核查，并发表意见如下： 一、募集资金情况 2024 年 1 月 3 日，北京云星宇交通科技股份有限公司发行普通股 72,466,667 股，发行方式为向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资 者定价 发行 相结 合 的方式 ，发 行价 格 为 4.63 元/股 ，募 集资金 总额为 335,520,668.21 元，实际募集资金净额为 300,955,840.47 元，到账时间为 2024 年 1 月 5 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 50,327,0 ...