2023 年年度报告业绩说明会预告公告 证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2024-038 浙江坤博精工科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 浙江坤博精工科技股份有限公司已于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所官 方信息披露平台（www.bse.cn）披露了《浙江坤博精工科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-010），为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2023 年年 度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登录全景网"投资者关系互 动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长：厉全明先生 公司董事会秘书：厉康妮女士 公司财务负责人 ...

募资情况 - 公司发行不超过902.75万股，发行价每股19.48元，募资总额17,585.57万元，净额15,420.99万元[1] 资金管理 - 公司对募集资金专户存储并签监管协议[2] - 募投项目实施期间采用特定方式支付资金并等额置换，有操作流程[4] - 公司建专项台账，按月编支付明细表报送[4] 审批情况 - 2024年4月28日董事会、监事会审议通过相关议案[7] - 议案在董事会审批权限内，无需提交股东大会[8] 保荐意见 - 保荐机构认为事项履行必要程序，无违规及损害股东利益情形，无异议[9]

证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2024-015 浙江坤博精工科技股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 9 日 组织形式：特殊普通合伙 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 5 年审 计服务，上期审计收费 30 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 2023 年度末合伙人数量：103 人 2 ...

证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2024-022 浙江坤博精工科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（钟军芬） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为浙江坤博精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度我严格按照《公司法》《公司章程》《北京证券交易所上市公司持续监管办法 （试行）》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议 案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就2023年度履职情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 钟军芬，女，1965 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 注册会计师。1986 年 8 月至 1989 年 11 月任海盐县燃料有限公司会计，1989 年 12 月至 1990 年 12 月任海盐县木材有限公司统计员，1990 年 12 月至 1997 年 12 月任海盐县物资开发有限公司财务科长，1997 年 12 月至 1999 年 12 月任海盐会 计师事务所审计员， ...

募集资金发行情况 - 2021年度向特定对象非公开发行3,550,307股，发行价5元/股，募集资金总额1775.15万元[2] - 2023年向不特定合格投资者公开发行不超过902.75万股，发行价19.48元/股，募集资金总额17,585.57万元，净额15,420.99万元[3] 募集资金存放与使用 - 截至2023年12月31日，特定对象发行募集资金净额17,751,535元，累计支出17,762,184.05元，期末余额为0 [2] - 截至2023年12月31日，不特定合格投资者发行募集资金净额154,209,979.38元，累计支出12,044,699.55元，期末余额142,191,492.91元[3] - 2023年不特定合格投资者发行募集资金存储余额合计142,561,534.67元，与余额差异370,041.76元，已补齐[3] 项目投入情况 - 光伏单晶生长炉炉体生产线建设项目调整后投资总额11323.37元，本报告期投入1094.27元，截至期末投入进度9.66%[17] - 研发中心建设项目调整后投资总额3903.31元，本报告期投入110.20元，截至期末投入进度2.82%[17] - 补充流动资金项目调整后投资总额194.32元，本报告期投入0元，截至期末投入进度0%[18] 股权收购与资金补充 - 购买子公司坤博新能源55%股权调整后投资总额775.15元，截至期末投入进度100.00%[20] - 补充流动资金项目调整后投资总额1000元，本报告期投入42.64元，截至期末投入进度100.11%[20] 其他情况 - 2023年9 - 10月开立两笔合计652万元信用证支付募投项目，到期还款未审议置换议案，已补齐差额并审议相关议案[10] - 保荐机构认为除还款未审议置换议案外，2023年度无违规存放和使用募集资金情况[11] - 会计师认为专项报告符合规定，公允反映2023年度募集资金存放与使用情况[13] - 募集资金未发生用途变更[18][21] - 不存在募集资金置换自筹资金情况[21]

独立董事工作情况 - 2023年现场工作15天[2] - 2023年应出席董事会9次，全出席，列席股东大会4次[2] - 2023年多次会议对议案发表同意意见[3][4] 未来展望 - 独立董事督促公司完善信息披露办法保障投资者知情权[10]

财务审计 - 中汇会计师事务所审计坤博精工公司2023年度财报并出具无保留意见审计报告[5] - 专项审核说明报告日期为2024年4月28日[13] 资金占用与往来 - 嘉兴坤博新能源装备制造有限公司2023年度占用累计发生金额（不含利息）为313.50 [14] - 嘉兴坤博新能源装备制造有限公司2023年度占用资金利息为955 [14] - 嘉兴坤博新能源装备制造有限公司2023年度累计发生金额为639.00 [14] - 嘉兴坤博新能源装备制造有限公司2023年期末占用资金余额为629.65 [14] - 嘉兴坤博材料成型技术有限公司2023年度往来累计发生金额（不含利息）为263 [14] - 嘉兴坤博材料成型技术有限公司2023年度偿还累计发生金额为803 [14] - 嘉兴坤博材料成型技术有限公司2023年期末往来资金余额为59.60 [14] 其他信息 - 注册会计师证书编号为330000190253[18] - 注册会计师证书发证日期为2008年11月[18]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为295,214,467.16元，2022年度为211,595,381.08元[1] - 2023年度营业总成本为234,909,952.73元[1] - 2023年度净利润为52,261,316.40元，2022年度为33,646,877.45元[1] - 2023年度基本每股收益为2.16元/股，2022年度为1.43元/股[1] 资产负债 - 2023年末资产总计511,329,388.02元，较2022年末增长约80.81%[1][3] - 2023年末负债合计167,968,266.96元，较2022年末增长约21.68%[3] - 2023年末所有者权益合计343,361,121.06元，较2022年末增长约137.20%[3] 现金流量 - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为32,667,097.68元，较2022年增长约57.02%[27] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额为 - 91,197,890.64元，较2022年净流出增加约195.16%[27] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额为190,881,405.70元，较2022年增长约1518.12%[27] 在建工程 - 光伏单晶生长炉炉体生产及研发中心建设项目预算150,088,900.00元，工程累计投入占预算比例23.58%[183][184] - 年产2000台电动精密注塑机关键部件建设项目预算91,000,000.00元，工程累计投入占预算比例63.09%，累计利息资本化金额492,183.25元，资本化率3.65%/3.55%/3.45%/3.3%[183][184] - 年产扩产年增600台大功率风电机组连接组件技改项目预算11,500,000.00元，工程累计投入占预算比例38.57%[183][184] 其他 - 审计报告认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2023年财务状况、经营成果和现金流量[5] - 审计报告日期为2024年4月28日[19] - 公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况[43]

公司股本与分红 - 公司目前总股本为32,577,807股[16] - 以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利4.6元（含税），预计派发现金红利14,985,791.22元[16] - 以资本公积向全体股东每10股转增4股，转增13,031,122股[16] 资金与授信 - 公司及控股子公司2024年度将向银行申请不超过1.2亿元的综合授信[16][17] - 截至2024年4月20日，公司以自筹资金预先投入募投项目实际投资金额为29,695,290.01元，支付发行费用为1,574,325.47元（不含税）[23] - 公司计划使用超募资金194.31万元永久补充流动资金[25] 议案情况 - 多项议案表决结果为同意5票、反对0票、弃权0票，《关于确定高级管理人员薪酬的议案》同意3票[5][6][7][9][10][12][15][16] - 《关于确定高级管理人员薪酬的议案》关联董事厉全明、沈国飞回避表决[15] - 《关于公司2023年年度报告及年度报告摘要的议案》等多项议案尚需提交股东大会审议[5][6][10][12][13][16][17] - 《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》等议案无需提交股东大会审议[8][9][15][18] 公告信息 - 《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》公告编号为2024 - 027[19] - 《独立董事2023年度述职报告（钟军芬）》公告编号为2024 - 022，《独立董事2023年度述职报告（苏昌静）》公告编号为2024 - 023[20] - 《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》公告编号为2024 - 021[21] - 《关于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告》公告编号为2024 - 025[22] - 《2024年第一季度报告》公告编号为2024 - 017[27] - 《2023年度审计报告》公告编号为2024 - 018[28]

募集资金情况 - 2023年11月15日发行785.00万股，募资15,291.80万元，净额13,283.20万元[1] - 行使超额配售选择权后，募资净额15,420.99万元，超募194.31万元[2] 项目投入进度 - 截至2024年4月22日，光伏单晶生长炉项目投入2,791.63万元，进度24.65%[4] - 研发中心建设项目投入217.17万元，进度5.56%[4] - 募集资金累计投入3,008.80万元，进度30.21%[5] 资金使用计划 - 计划用超募194.31万元永久补充流动资金，实际投入0元[6] 资金存储情况 - 截至2024年4月22日，募集资金存储125,745,658.15元[7] 议案审议情况 - 相关议案经董事会、监事会审议，待股东大会批准[10]