财务总体情况 - 2024年3月31日资产总计4.14亿元，较上年期末增长9.77%；归属于上市公司股东的净资产2.62亿元，较上年期末增长0.56%[8] - 2024年1 - 3月营业收入9329.52万元，较上年同期增长69.59%；归属于上市公司股东的净利润195.81万元，较上年同期下降52.06%[8] - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额612.99万元，较上年同期增长118.14%[8] - 2024年3月31日公司合并资产总计414,328,530.73元，较2023年12月31日的377,464,060.92元有所增长[28] - 2024年3月31日公司合并流动资产合计349,234,088.97元，较2023年12月31日的316,130,238.49元增加[28] - 2024年3月31日公司合并流动负债合计148,088,638.30元，较2023年12月31日的111,883,706.94元上升[28] - 2024年3月31日母公司资产总计410,757,165.88元，较2023年12月31日的372,053,471.64元增加[31] - 2024年3月31日母公司流动资产合计342,847,999.51元，较2023年12月31日的308,457,126.71元增长[30] - 2024年3月31日母公司流动负债合计147,545,504.31元，较2023年12月31日的111,414,892.50元上升[31] - 2024年1 - 3月营业总收入93,295,232.88元，2023年1 - 3月为55,012,966.22元[32] - 2024年1 - 3月营业总成本91,217,663.54元，2023年1 - 3月为53,722,563.52元[32] - 2024年1 - 3月母公司营业收入93,476,019.24元，2023年1 - 3月为55,012,966.22元[33] - 2024年1 - 3月母公司营业利润2,928,859.04元，2023年1 - 3月为1,274,868.31元[33] - 2024年1 - 3月母公司利润总额2,967,074.42元，2023年1 - 3月为4,567,156.82元[33] - 2024年1 - 3月母公司净利润2,803,642.81元，2023年1 - 3月为4,143,949.34元[33] - 2024年负债合计147,609,599.58元，2023年为111,709,548.15元[32] - 2024年所有者权益合计263,147,566.30元，2023年为260,343,923.49元[32] - 2024年负债和所有者权益总计410,757,165.88元，2023年为372,053,471.64元[32] - 2024年基本每股收益为0.06元/股[32] - 2024年1 - 3月综合收益总额为2,803,642.81元，2023年为4,143,949.34元[34] 财务指标变动原因 - 货币资金较上年期末增长75.92%，主要是理财产品到期所致；交易性金融资产较上年期末下降100%，也是理财产品到期所致[9] - 应收款项融资较上年期末下降49.22%，主要是本期收到的承兑汇票减少所致；在建工程较上年期末增长711.98%，主要是募投项目建设所致[9] - 营业收入增长69.59%，主要是锂电池助力车模组订单回暖，工业类叉车、电动摩托车电池增长，商业储能柜批量出货所致[11] - 营业总成本增长69.79%，营业成本增长72.76%，主要是销售规模增长导致营业成本增加[11] - 投资收益增长100%，公允价值变动收益下降100%，主要是理财产品到期赎回所致[11] - 利润总额下降64.67%，净利润下降65.01%，归属于上市公司股东的净利润下降52.06%，主要是政府补贴减少所致[11] 非经常性损益 - 2024年1 - 3月非经常性损益合计68.16万元，非经常性损益净额57.94万元[13] 股本与股东情况 - 公司总股本为102,650,665股，无限售股份38,891,612股占比37.89%，限售股份63,759,053股占比62.11%，普通股股东人数为6,066人[15] - 长兴天赋力股权投资合伙企业（有限合伙）期末持股17,202,872股，占比16.7587%；都伟云期末持股11,883,435股，占比11.5766%；周新芳期末持股11,881,220股，占比11.5744%；周志伟期末持股11,881,217股，占比11.5744%；钱旭期末持股9,736,220股，占比9.4848% [16] - 张静持股减少10,000股至570,000股，占比0.5553%；康伟持股增加177,232股至412,526股，占比0.4019%；王建东持股减少19,250股至331,564股，占比0.3230% [16] 关联交易 - 报告期内日常性关联交易中，购买原材料等预计金额458万元，发生金额88.0379万元；销售产品等预计金额300万元，发生金额为0 [20] - 2024年预计日常性关联交易发生金额总计758万元，涉及长兴春能电子商务服务站等多家公司 [21] 资产质押与冻结情况 - 公司票据保证金6,126,240.78元被质押，占总资产比例1.49%，原因是银行承兑汇票保证金 [25] - 持股5%以上的股东或前十名股东不存在质押、司法冻结股份情况 [18] 其他事项 - 报告期内不存在诉讼、仲裁、对外担保、对外提供借款等事项 [19] - 报告期内无新增承诺事项，已披露承诺事项详见2022年年度报告 [23] - 公司财务报告未审计 [27] 现金流量情况 - 2024年1 - 3月经营活动现金流入小计78,987,805.07元，2023年为62,315,799.85元；经营活动产生的现金流量净额6,129,956.79元，2023年为 - 33,797,876.89元[34] - 2024年1 - 3月投资活动现金流入小计47,119,198.43元，投资活动产生的现金流量净额31,371,452.51元；2023年投资活动现金流出小计61,524,963.52元，投资活动产生的现金流量净额 - 61,524,963.52元[34] - 2024年1 - 3月筹资活动现金流入小计10,007,453.84元，筹资活动产生的现金流量净额4,200,978.74元；2023年筹资活动现金流入小计120,315,861.70元，筹资活动产生的现金流量净额100,416,990.62元[34] - 2024年1 - 3月现金及现金等价物净增加额41,696,145.87元，期末现金及现金等价物余额133,826,620.22元；2023年现金及现金等价物净增加额5,094,150.21元，期末现金及现金等价物余额29,520,873.62元[34] - 2024年1 - 3月母公司经营活动现金流入小计78,471,947.17元，经营活动产生的现金流量净额7,398,132.90元；2023年经营活动现金流出小计95,020,727.82元，经营活动产生的现金流量净额 - 33,135,597.35元[36][37] - 2024年1 - 3月母公司投资活动现金流入小计47,119,198.43元，投资活动产生的现金流量净额31,450,713.30元；2023年投资活动现金流出小计61,457,260.00元，投资活动产生的现金流量净额 - 61,457,260.00元[37] - 2024年1 - 3月母公司筹资活动现金流入小计10,000,000.00元，筹资活动产生的现金流量净额4,193,920.00元；2023年筹资活动现金流入小计120,315,861.70元，筹资活动产生的现金流量净额100,416,990.62元[37] - 2024年1 - 3月母公司现金及现金等价物净增加额43,041,015.15元，期末现金及现金等价物余额130,193,257.67元；2023年现金及现金等价物净增加额5,824,133.27元，期末现金及现金等价物余额63,619,577.19元[37] - 2024年1 - 3月汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 6,242.17元，母公司为 - 1,751.05元[34][37]

一、募集资金基本情况 (一)募集资金金额及资金到位情况 2022 年 12 月 7 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意浙江天宏锂电 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可(2022 3069 号),同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北京证券 交易所《关于同意浙江天宏锂电股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》 (北证函〔2023〕5 号 ) 批准,公司股票于 2023 年 1 月 19 日在北京证券交易所 上市。 公司本次发行价格为 6.00 元/股，初始发行股数为 19,026,995 股，实际募集 资金总额为 114,161,970.00 元，扣除发行费用 17,941,226.18 元（不含税 ）实际 募集资金净额为 96,220,743.82 元。截至 2023 年 1 月 11 日，上述募集资金已全 部到账,并由立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了信会师报字【2023】第 ZF10008 号《验资报告》。行使超额配售选择权新增发行股票数量为2,854,049 股， 增加的募集资金总额为 17,124,294.00 元，扣除发行费用 1,615,7 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-039 浙江天宏锂电股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《公司章 程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参考行 业、地区薪酬水平，制定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。现 将具体情况公告如下： 一、2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 （一）适用对象 公司董事、监事、高级管理人员 （二）适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 （三）薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理 职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担任管理职务 的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。 与绩效考核办法领取薪酬。 二、审议程序 1、2024 年 4 月 22 ...

已完成事项 - 2023年11月25日公司设立董事会审计委员会并制定细则，选举凌国强等为委员[1] - 审计委员会核查评价立信会计师事务所，认为其具备资质和能力[3] - 2023年审计委员会在多方面发挥审查、监督作用[4][5] 未来展望 - 2024年审计委员会将继续履职，支持董事会决策，提高治理水平[5]

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-027 浙江天宏锂电股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）作为公司 2023 年度审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2023 年度 审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 人 2023 年收入总额（经审计）：500,100 万元 2023 年审计业务收入（经审计）：351,600 万元 2023 年证券业务收入（经审计）：176,500 万元 2023 年上市公司审计客户家数：671 家 （二）聘任会计师事务所履行的程序 二、2023 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-037 浙江天宏锂电股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据公司章程中约定的利润分配原则，浙江天宏锂电股份有限公司（以下简 称"公司"）为积极履行回报股东义务，与全体股东分享公司经营收益，在统筹 考虑战略发展目标及流动资金需求，保证公司健康、稳定、持续发展的前提下， 公司拟实施 2023 年年度权益分派。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 29 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 38,164,467.99 元，母公司未分配利润为 38,160,320.12 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 102,650,665 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 4,106,026.6 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-032 浙江天宏锂电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（许志国） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2023 年度，作为浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、 法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，勤勉、忠实、尽 责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、出席会议情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 报告期内，公司共召开 10 次董事会、6 次股东大会，本人出席上述会议的 情况如下： | 独立董事 | 应出席董事会 | 实际出席董事 | 应列席股东大 | 实际列席股东 | | --- | --- | --- | --- | ...

担保情况 - 公司拟为云基慧储能提供不超8000万元担保，期限不超3年[3] - 2024年4月28日董事会通过议案，待股东大会审议[5] 云基慧储能情况 - 注册资本1000万元，实缴650万元，公司持股62%[7] - 2023年末资产882.95万元，负债18.62万元，净资产606.11万元[7] - 2023年末资产负债率31.35%，营收0元，净利润 -43.89万元[7] 公司担保余额 - 对外担保余额11000万元，占净资产41.88%[14] - 对合并报表外单位担保余额3000万元，占净资产11.42%[14] 担保原因及评估 - 因业务发展好、资金需求增加且风险可控[10][11] - 申万宏源认为披露合规，无不利影响[13]

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-045 浙江天宏锂电股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 基于公司经营稳定，财务状况稳健，有较充裕的资金及有效的风险控制制度， 在确保公司正常经营活动资金需求的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金进行 现金管理，以提高资金使用效率和收益，为公司股东谋取更好的回报。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟进行的现金管理的金额不超过 5,000.00 万元人民币，资金来源为公 司闲置自有资金。在上述额度内，资金可以循环滚动使用，委托理财取得的收益 可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 公司拟使用额度不超过人民币 5,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管 理，拟投资于安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期 存款、大额存单、通知存款等），拟投资的产品期限最长 ...

上市募集 - 公司2023年1月19日在北京证券交易所上市，初始发行19,026,995股，发行价6元/股，募资总额114,161,970元，净额96,220,743.82元[3] - 行使超额配售选择权新增发行2,854,049股，增募资17,124,294元，净额15,508,525.31元[3] - 本次共发行21,881,044股，扣除费用后募资净额111,729,269.13元[3] 资金使用 - 截至2023年12月31日，募资总额131,286,264元，募投投入1,689,642元，专户余额43,232,311.71元[4] - 2023年2月8日同意用募资置换自筹资金3,737,644.07元，截至2023年12月31日置换完毕[8] - 2023年2月27日同意用不超5000万元闲置募资补流，2024年2月1日归还[9][10] - 2023年用闲置募资现金管理，兴业银行2000万元、申万宏源证券4000万元，预计年化收益率2.95%[11] 募投项目 - 天宏锂电电池模组扩产项目调整后投资91,413,601.40元，本报告期投入1,610,996.67元，进度1.76%[20] - 研发中心建设项目调整后投资20,315,667.73元，本报告期投入78,645.33元，进度0.39%[20] - 截至2024年4月17日，募投项目已投入2,887.99万元[21] - 募投项目实际进度落后计划进度，公开披露计划进度无需调整[21] - 报告期内募投项目可行性和募资用途未重大变化[21]