募集资金情况 - 初始发行19,026,995股，募资114,161,970元，净额96,220,743.82元，2023年1月11日到账[15] - 行使超额配售新增2,854,049股，募资17,124,294元，净额15,508,525.31元，2023年2月20日到账[15] - 本次共发行21,881,044股，扣除费用后募资净额111,729,269.13元[15] 资金使用与管理 - 截至2023年12月31日，理财及利息收入1,192,697.08元，募投投入1,689,642元，银行手续费12.5元[16] - 2023年2月8日用3,737,644.07元置换自筹资金[20] - 2023年2月27日获批用不超5000万闲置资金补流，期限不超12个月[22] - 2023年3月16日提前归还200万至专户[22] - 截至2023年12月31日，补流资金未到期[22] - 制定《管理制度》，与银行签监管协议，专款专用[18] - 同意用不超6000万闲置资金现金管理，截至2023年12月31日委托理财6000万未超审议金额[23] 募投项目进展 - 2023年度投入募集资金1172.93万元，累计投入68.96万元[28] - 锂电电池模组扩产项目投入进度1.76%，金额61.10万元；研发中心建设项目投入进度0.39%，金额7.86万元[28] - 截至2024年4月17日，募投项目已投入2887.99万元[28] - 2023年7月31日取得募投项目土地产权证书，12月取得施工许可[28] - 天宏锂电电池模组扩产和研发中心建设项目进度落后于计划[28] 其他情况 - 报告期内未变更募集资金用途[24] - 及时准确披露资金使用情况，无管理违规情形[25] - 专项报告2024年4月28日经董事会批准报出[26]

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-025 浙江天宏锂电股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 18 日以书面、通讯方式发出 5.会议主持人：蒋小宝 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 1.议案内容： 根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了 《2023 年度财务决算报告》。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 ...

财务审计 - 立信会计师事务所于2024年4月28日对公司2023年度财报出具无保留意见审计报告[3] 资金占用 - 公司管理层编制2023年度股东及其他关联方占用资金情况说明[3] - 核对未发现重大不一致[4] - 2023年度不存在占用或转移资金等情形[10] - 占用资金情况说明于2024年4月28日报出[11]

股东大会信息 - 2024年4月28日第二届董事会第三十三次会议审议召开2023年年度股东大会议案，表决8同意0反对0弃权[3] - 现场会议2024年5月21日15：00召开，网络投票2024年5月20日15:00—2024年5月21日15:00[6] - 普通股股权登记日为2024年5月16日[8] 会议相关 - 会议地点为浙江省湖州市长兴县太湖街道长城路318号公司会议室[10] - 审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》等13项议案[10][11][12][13][14][15][17][18][19][20][21] 议案情况 - 议案（七）对中小投资者单独计票[22] - 议案（十二）、（十三）关联股东回避表决[22] 登记信息 - 登记时间为2024年5月21日9：00 - 11:30，地点为公司会议室[23] - 联系电话0572 - 6678155，传真0572 - 6678155，邮编313100，联系人钱旭[23]

业绩总结 - 2023年度营业收入为28747.33万元[7] - 期末资产总计377,464,060.92元，较上年年末增长46.97%[19] - 期末所有者权益合计262,639,100.05元，较上年年末增长83.99%[23] - 营业总收入本期金额为287,473,342.85元，上期为354,032,876.11元[31] - 本期净利润为 - 856,557.92元，上期为3,709,891.36元[33] - 本期经营活动产生的现金流量净额为8,118,271.63元，上期为 - 28,946,740.18元[35] 财务数据 - 期末货币资金69,626,660.75元，较上年年末增长80.60%[19] - 期末应收账款89,292,118.45元，较上年年末下降25.29%[19] - 期末存货68,476,079.59元，较上年年末增长66.88%[19] - 期末流动负债合计111,883,706.94元，较上年年末下降1.38%[23] - 期末非流动负债合计2,941,253.93元，上年年末无数据[23] 公司概况 - 公司前身系天宏锂电科技有限公司，2015年3月经核准登记[46] - 公司股票于2023年1月在北京证券交易所上市，属电气机械和器材制造业类[46] - 公司主要经营锂电池模组的研发、设计、组装及销售[46] 会计政策 - 金融资产初始分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[63] - 存货按成本初始计量，发出时按加权平均法计价[78][79] - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入[113] 税务信息 - 公司于2022年被认定为高新技术企业，本期按15%税率计缴企业所得税[147] - 上海蜘蛛网技术开发有限公司等符合条件的小型微利企业，本期实际按小微企业5%的税率缴纳企业所得税[147]

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-024 浙江天宏锂电股份有限公司 第二届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 18 日以书面、通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长都伟云先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司 2023 年 度总经理工作的实际情况，编制了 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：立信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 4 年审 计服务，上期审计收费 40 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 浙江天宏锂电股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-026 重要内容提示： 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 会计师事务所名称：立信会计师事务 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督管理委 员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，并结合现任独立董事凌国强、 许志国、都永斌先生向董事会提供的关于独立性情况的自查报告等内容，公司董 事会就现任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； 证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-033 浙江天宏锂电股份有限公司 （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； 综上，董事会认为公司在任独立董事具备任职条件，不存在影响其独立性的 情形。 浙江天宏锂电股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 29 日 （五）独立董事不是公司及公司 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-031 一、出席会议情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 报告期内，公司共召开 10 次董事会、6 次股东大会，本人出席上述会议的 情况如下： | 独立董事 | 应出席董事会 | 实际出席董事 | 应列席股东大 | 实际列席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 次数 | 会次数 | 会次数 | 大会次数 | | 凌国强 | 10 | 10 | 6 | 6 | 报告期内，本人对提交董事会审议的各项议案均投同意票，不存在投弃权票、 反对票的情形出现。 浙江天宏锂电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（凌国强） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2023 年度，作为浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、 法规 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于浙江天宏锂电股份有限公司对外担保的专项核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或 "保荐机构"）作为浙江天宏锂电股份有限公司(以下简称"天宏锂电"或"公 司"）的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所 证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行 》等有 关规定，对天宏锂电本次对外担保的事项进行了审慎核查，核查情况如下: 一、对外担保概述 根据公司经营发展的需要,为支持公司控股子公司浙江云基慧储能科技有限 公司（以下简称"云基慧储能"）工商业储能柜业务的持续发展,公司拟为其银 行授信提供连带责任保证担保，担保总额合计不超过 8,000 万元,担保期限不超 过3年。具体条款以正式签署的担保合同为准。 本次交易不构成关联交易。 二、被担保人基本情况 1、被担保人基本情况 法定代表人:周志伟 主营业务:智能基础制造装备制造;智能基础制造装备销售;新兴能源技术 研发;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术 推广，大数据服务;机械电气设备制造;机械电气设备销售;新能源汽车换电设 施 ...