董事会制度审议 - 董事会制度于2023年10月24日经第四届董事会第四次会议审议通过，待股东大会审议[2] 董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事[6] 董事会权限 - 有权决定公司与关联自然人成交金额30万元以上的关联交易[8] - 有权决定与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元的交易[8] - 有权决定交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上的事项[8] - 有权决定成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元的交易[8] 董事长选举 - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[12] 会议召开 - 定期会议每年至少召开两次，会议召开前10日通知全体董事和监事[13] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时会议，董事长应在10日内召集和主持[13] 决议规则 - 董事会作出决议须经全体董事过半数通过，决议表决实行一人一票[14] 委托出席 - 一名董事不得在一次董事会会议上接受超过两名董事的委托代为出席[16] - 独立董事不得委托非独立董事代为投票[16] 记录与责任 - 董事会会议记录保存期限不少于10年[20] - 董事应在董事会决议上签字并对决议承担责任[17] - 董事长应督促落实董事会决议并通报执行情况[17] 其他说明 - 本规则作为《公司章程》附件进行细化及补充[19] - 本规则由公司董事会负责解释[19] - 本规则自股东大会审议通过之日起生效施行[19] - 本规则中“以上”含本数，“过”等不含本数[19]

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2023-091 上海铁大电信科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：蓝宝石大厦 9 楼公司会议室 3.会议召开方式：现场表决的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 18 日以专人送达及电子 邮件的方式发出 5.会议主持人：董事长成远女士 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海铁大电信科 技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据北京证券交易所及国家相关法律法规对公司第三季度报告的要求， ...

（一）会议召开情况 证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2023-092 上海铁大电信科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：蓝宝石大厦 9 楼公司会议室 3.会议召开方式：现场表决的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 18 日 以专人送达及电子邮件 的方式发出 5.会议主持人：监事会主席马晓旺先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海铁大电信科 技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的》议案 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1.议案内容： 根据北京证券交易所及国家相关法律法规对公司第三季度报告的要求，公司起 草了《上海铁大电信科技股 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2023-098 上海铁大电信科技股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海铁大电信科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内 部审计工作，加强公司内部管理和控制，保护投资者合法权益，提升公司运营 效率及经济效益，促使公司经济持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"） 等法律法规和其他规范性文件以及《上海铁大电信科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计部门或人员依据国家有 关法律法规和本制度的规定，对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息 的真实性和完整性以及经营 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2023-096 上海铁大电信科技股份有限公司董事会审计委员会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 24 日第四届董事会第四次会议审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第六条 审计委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同，委员任期届满，连 选可以连任。 第七条 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会 根据《公司章程》及本议事规则补足委员人数。 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理 层的有效监督，完善上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、 法规以及《上海铁大电信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是公司董事会的下设专 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2023-097 上海铁大电信科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 24 日第四届董事会第四次会议审议通过，尚需股 东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海铁大电信科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与 关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不 损害公司和非关联股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规和其他 规范性文件以及《上海铁大电信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2023-095 上海铁大电信科技股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 24 日第四届董事会第四次会议审议通过，尚需股 东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海铁大电信科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，促进公司规范运作，维护公司和股东的利益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简 称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独 立董事》以及《上海铁大电信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，并结合公司实际情况，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董 ...

整体财务关键指标变化 - 2023年9月30日资产总计502,054,852.52元，较上年期末增长12.45%[11] - 年初至报告期末（2023年1 - 9月）营业收入156,165,169.60元，同比增长15.31%[11] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润15,909,758.64元，同比增长44.45%[11] - 本报告期（2023年7 - 9月）营业收入53,949,570.34元，较上年同期增长25.05%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5,779,232.65元，较上年同期增长42.28%[11] - 2023年1 - 9月营业总收入156,165,169.60元，较2022年1 - 9月的135,425,200.63元增长15.31%[35] - 2023年1 - 9月公司营业总成本为141,881,906.36元，2022年同期为124,904,985.08元，同比增长13.6%[36] - 2023年1 - 9月公司净利润为15,909,758.64元，2022年同期为11,013,940.62元，同比增长44.5%[36] - 2023年9月30日公司资产总计502,054,852.52元，较2022年12月31日的446,476,442.89元增长12.45%[28] - 2023年9月30日负债合计133,230,421.12元，较2022年12月31日的165,525,502.34元下降19.51%[29] - 2023年9月30日所有者权益合计368,824,431.40元，较2022年12月31日的280,950,940.55元增长31.27%[29] 特定财务科目变化 - 2023年9月30日货币资金74,338,460.09元，变动幅度174.18%，因收到募集资金[12] - 本年累计财务费用 - 458,334.98元，变动幅度 - 175.99%，因偿还借款后利息费用减少且收到募集资金利息收入增加[12] - 本年累计其他收益7,994,360.60元，变动幅度324.12%，因疫情税收缓缴政策缴纳上期税款多，收到退税相应增加[12] - 吸收投资收到的现金92,683,018.87元，变动幅度100.00%，因本期收到募集资金[13] - 年初至报告期末非经常性损益合计984,169.09元[15] 股份相关数据变化 - 公司总股本期初为106,700,000股，本期增加30,000,000股，期末为136,700,000股[18] - 无限售股份总数期初为29,520,584股，占比27.67%，本期增加30,000,000股，期末为59,520,584股，占比43.54%[17] - 有限售股份总数期初为77,179,416股，占比72.33%，期末为77,179,416股，占比56.46%[18] - 持股5%以上股东或前十名股东期末持股合计65,334,119股，占比47.79%[20] - 普通股股东人数期末为5,134人[18] 资产项目对比变化 - 2023年9月30日货币资金为74,338,460.09元，2022年12月31日为27,113,276.12元[27] - 2023年9月30日应收票据为32,431,079.91元，2022年12月31日为40,444,391.70元[27] - 2023年9月30日应收账款为158,704,072.71元，2022年12月31日为135,940,877.09元[27] - 2023年9月30日流动资产合计为403,420,079.09元，2022年12月31日为346,620,758.50元[27] - 2023年9月30日投资性房地产为51,736,542.30元，2022年12月31日为54,126,531.54元[27] - 2023年9月30日固定资产为12,817,339.52元，较2022年12月31日的12,208,587.02元增长4.98%[28] - 2023年9月30日无形资产为20,425,497.85元，较2022年12月31日的19,898,365.62元增长2.65%[28] - 2023年9月30日短期借款为1,559,030.80元，较2022年12月31日的16,062,901.50元下降90.29%[28] 母公司财务关键指标变化 - 2023年9月30日母公司资产总计486,774,386.77元，较2022年12月31日的432,057,924.28元增长12.66%[32] - 2023年9月30日母公司负债合计130,303,512.63元，较2022年12月31日的162,217,807.66元下降19.67%[33] - 2023年9月30日母公司所有者权益合计356,470,874.14元，较2022年12月31日的269,840,116.62元增长32.10%[33] - 2023年1 - 9月母公司营业收入为152,450,799.23元，2022年同期为131,710,830.26元，同比增长15.8%[39] - 2023年1 - 9月母公司净利润为15,660,602.01元，2022年同期为11,798,440.04元，同比增长32.7%[40] 现金流量相关指标变化 - 2023年1 - 9月公司销售商品、提供劳务收到的现金为136,608,729.72元，2022年同期为137,746,026.64元，同比下降0.8%[42] - 2023年1 - 9月公司收到的税费返还为8,039,709.52元，2022年同期为1,884,921.37元，同比增长326.5%[42] - 2023年1 - 9月公司经营活动现金流入小计为151,019,708.78元，2022年同期为145,148,895.57元，同比增长4.0%[42] - 2023年1 - 9月公司购买商品、接受劳务支付的现金为73,351,616.23元，2022年同期为67,440,507.82元，同比增长8.8%[42] - 2023年1 - 9月公司支付给职工以及为职工支付的现金为47,961,176.47元，2022年同期为51,918,326.69元，同比下降7.6%[42] - 2023年1 - 9月公司支付的各项税费为18,130,801.81元，2022年同期为10,533,997.59元，同比增长72.1%[42] - 2023年1 - 9月经营活动现金流出小计为154,919,201.99元，2022年同期为151,594,723.90元[44] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 3,899,493.21元，2022年同期为 - 6,445,828.33元[44] - 2023年1 - 9月投资活动现金流入小计为4,105.00元，2022年无相关数据[44] - 2023年1 - 9月投资活动现金流出小计为6,262,379.38元，2022年同期为3,870,748.77元[44] - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 6,258,274.38元，2022年同期为 - 3,870,748.77元[44] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流入小计为92,683,018.87元，2022年同期为15,962,901.50元[44] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流出小计为33,899,065.02元，2022年同期为18,314,175.07元[44] - 2023年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为58,783,953.85元，2022年同期为 - 2,351,273.57元[44] - 2023年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为48,626,186.26元，2022年同期为 - 12,312,643.50元[44] - 2023年1 - 9月期末现金及现金等价物余额为74,338,460.09元，2022年同期为30,109,068.80元[44]

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2023-099 上海铁大电信科技股份有限公司独立董事专门会议工作制 度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 24 日第四届董事会第四次会议审议通过，尚需股 东大会审议通过。 上海铁大电信科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规 则》）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》（以下简称《监 管指引 1 号》等法律、法规、规范性文件以及《上海铁大电信科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2023-093 上海铁大电信科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十二条 公司发生的交易（除提供担保、 | 第四十二条 公司发生的交易（除提供担保、 | | 提供财务资助外）应当提交股东大会审议： | 提供财务资助外）应当提交股东大会审议： | | （一）交易涉及的资产总额（同时存在 | （一）交易涉及的资产总额（同时存在 | | 账面值和评估值的，以孰高为准）占公司最 | 账面值和评估值的，以孰高为准）占公司最 | | 近一期经审计总资产的50%以上； | 近一期经审计总资产的50%以上； | | （二）交易的成 ...