证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2024-041 上海铁大电信科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 活动地点：通过全景网"投资者关系互动平台（http://ir.p5w.net）采用 网络方式召开 2023 年年度业绩说明会。 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2023 年年度报告业绩说明会的投 资者。 上市公司接待人员：公司董事长、总经理：成远女士 公司财务负责人： 徐建民先生 公司董事会秘书： 丁洁波先生 公司保荐代表人： 陈亮先生 三、 投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过年报视频解读等形式对公司情况及 2023 年经营业绩 情况进行了介绍。同时，公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复， 主要问题及回复如下： □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 10 日 回复： ...

报告与会议信息 - 《2023年年度报告》于2024年4月26日发布[2] - 2023年年度报告业绩说明会拟于2024年5月10日15：00 - 17：00召开[3] 参与方式 - 业绩说明会采用网络远程方式，可登录全景网平台参与[3] - 问题征集截止2024年5月9日17：00，专题页面为http://ir.p5w.net/zj/[6] 参会人员与联系信息 - 董事长兼总经理成远等参加[4] - 联系人丁洁波，电话021 - 51235800[8]

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2024-040 一、 说明会类型 上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布了《2023 年年度报告》， 为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，公司拟召 开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 10 日下午 15：00-17：00。 （二）会议召开地点 本次年报业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投 资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年报业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长、总经理：成远女士 上海铁大电信科技股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司财务负责人： 徐建民先生 公司董事会秘书： 丁洁波先生 为充分尊重投资者、提升交流的针 ...

新策略 - 公司拟修订《公司章程》部分条款[2] - 拟增加机械设备租赁和电子专用设备制造两项经营范围[2] - 修订需股东大会审议，以工商登记为准[2] - 修订原因是经营发展需要[3] 其他信息 - 备查文件为第四届董事会第六次会议决议[4] - 公告日期为2024年4月26日[4]

会议相关 - 2023年8月23日召开第四届董事会第三次会议，审议通过设董事会审计委员会[1] - 2023年10月24日召开第四届董事会第四次会议，审计委员会由3名非高管董事组成，独立董事占比100%[1] - 2023年10月20日召开第一届董事会审计委员会第一次会议，审议通过三季度报告议案[2] 审计工作 - 2023年报告期内召开董事会审计委员会会议1次[2] - 推进内部控制制度建设，保障资产安全[3] - 评估外部审计机构，安排部署年度财务报告审计工作[4] - 与注册会计师沟通，提醒做好年报审计工作[4] 财务评估 - 认为公司财务报告真实、准确、完整，无欺诈情况[5] - 财务报表按规定编制，公允反映财务状况等[5] 职责履行 - 2023年度董事会审计委员会忠实、勤勉履行职责[6]

募资情况 - 2021年向2名投资者定向发行不超300万股，每股3.88元，募资不超1164万元[3] - 2023年向不特定合格投资者公开发行，发行价3.38元/股，初始发行3000万股，实际募资1.014亿元，净额8464.015542万元[4][5] - 截至2023年12月31日，定向发行募资总额1164万元，余额0元[6] - 截至2023年12月31日，公开发行募资总额1.014亿元，净额8464.015542万元，实际使用3155.496072万元，余额5399.585502万元[5][7] 资金使用与变更 - 2023年4月24日，用募集资金置换已用自筹资金支付的发行费用422.210869万元[13][28] - 2023年5月19日，将补充流动资金2100万元中的1607.662478万元用于偿还银行贷款及利息[15] - 变更后补充流动资金金额为492.337522万元，偿还银行贷款金额为1607.662478万元[17] - 2023年7月25日，召开会议补充审议变更部分募集资金用途事项并公告[18] - 2024年2月7日，将营销网络及售后服务中心建设项目1500万元变更为设备监测（监控）系统产品技术平台开发及扩产项目300万元及新产品研发及产业化项目1200万元[28] 项目进展 - 设备监测（监控）系统产品技术平台开发及扩产项目调整后投资总额3500万元，本报告期投入790.747216万元，截至期末投入进度22.59%，预计2025年3月9日达到预定可使用状态[26] - 新产品研发及产业化项目调整后投资总额1364.015542万元，本报告期投入264.712616万元，截至期末投入进度19.41%，预计2026年3月9日达到预定可使用状态[27] - 补充流动资金项目调整后投资总额492.337522万元，本报告期投入492.337522万元，截至期末投入进度100%[27] - 偿还银行贷款项目调整后投资总额1607.662478万元，本报告期投入1607.662478万元，截至期末投入进度100%[27] - 补充流动资金项目调整后投资总额1164万元，本报告期投入1304.09元，截至期末投入进度100.24%，已于2023年8月25日达到预定可使用状态[30] 违规情况 - 开源证券认为公司2023年5月19日变更募集资金用途行为违规[19]

审计相关 - 公司拟续聘天职国际为2024年审计机构[2] - 上期和本期审计收费均为50万元[2] - 2024年4月24日董事会审议通过续聘议案[10] 人员与业务数据 - 2022年末合伙人85人，注册会计师1061人[2] - 2022年签署证券服务审计报告注会347人[2] 收入与客户数据 - 2022年收入总额312240万元[2] - 2022年审计业务收入251825万元，证券业务收入120336万元[2][3] - 2022年上市公司审计客户248家，收费31920.78万元[3] - 2022年同行业上市公司审计客户152家[3] 风险与监管情况 - 职业风险基金和职业保险累计赔偿限额均>2000万元[3] - 天职国际近三年受监督管理措施8次、自律监管措施1次[5]

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2024-015 上海铁大电信科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：蓝宝石大厦 9 楼公司会议室 3.会议召开方式：现场表决的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日 以专人送达及电子邮件 的方式发出 5.会议主持人：监事会主席马晓旺先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海铁大电信科技 股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司监事会编制了 2023 年度监事会工作报告，主要内容包括 2023 年度监事会工作情况； ...

资产负债情况 - 公司资产总计为557,343,280.88元,较上年期末增长1.40%[7] - 公司归属于上市公司股东的净资产为390,822,024.84元,较上年期末增长2.77%[7] - 公司2023年3月31日的货币资金为10.84亿元[19] - 公司2023年3月31日的应收账款为16.86亿元[19] - 公司2023年3月31日的存货为12.98亿元[19] - 公司2023年3月31日的流动资产合计为46.82亿元[19] - 公司2023年3月31日的非流动资产合计为9.70亿元[20] - 公司2023年3月31日的资产总计为56.51亿元[20] - 公司2023年3月31日的流动负债合计为14.97亿元[20] - 公司2023年3月31日的非流动负债合计为1.38亿元[20] - 公司2023年3月31日的负债总计为16.35亿元[20] - 公司2023年3月31日的股东权益合计为40.16亿元[20] - 公司2024年3月31日流动资产合计为506,892,136.48元[22] - 公司2024年3月31日非流动资产合计为48,897,045.84元[23] - 公司2024年3月31日资产总计为555,789,182.32元[24] - 公司2024年3月31日负债合计为160,559,060.20元[24] 经营情况 - 公司2024年1-3月营业收入为53,020,881.98元,较上年同期下降2.58%[8] - 公司2024年1-3月归属于上市公司股东的净利润为11,762,872.66元,较上年同期增长31.82%[8] - 公司2024年1-3月经营活动产生的现金流量净额为18,774,277.79元,较上年同期增长568.73%[8] - 公司2024年1-3月应收票据为45,973,756.31元,较上年期末增长74.42%[9] - 公司2024年1-3月合同负债为42,268,147.54元,较上年期末增长88.35%[9] - 公司2024年1-3月税金及附加为774,245.58元,较上年同期增长57.58%[11] - 公司2024年1-3月非经常性损益净额为1,190,416.53元[13] - 公司2024年1-3月营业收入为53,020,881.98元[23] - 公司2024年1-3月营业成本为23,359,432.73元[23] - 公司2024年1-3月销售费用为4,182,110.19元[23] - 公司2024年1-3月管理费用为3,680,991.01元[23] - 公司2024年1-3月研发费用为4,884,593.50元[23] - 公司2024年1-3月其他收益为1,543,214.67元[23] - 公司2023年1-3月营业收入为51,782,758.52元[27] - 公司2023年1-3月净利润为11,600,177.98元[27] - 公司2023年1-3月信用减值损失为-10,249,470.98元[27] - 公司2023年1-3月资产减值损失为6,206,427.60元[27] - 公司2023年1-3月营业利润为13,629,337.99元[27] - 2024年1-3月销售商品、提供劳务收到的现金为82,736,322.01元，同比增长43.7%[28] - 2024年1-3月经营活动产生的现金流量净额为18,774,277.79元，同比增长568.4%[28] - 2024年1-3月期末现金及现金等价物余额为108,439,060.24元，同比增长-10.8%[28] - 2024年1-3月购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为456,751.00元，同比减少35.3%[30] - 2023年1-3月吸收投资收到的现金为92,683,018.87元[30] 股东情况 - 公司前十大股东中,广东博源基金管理有限公司-中山市联汇股权投资合伙企业(有限合伙)持股比例为22.34%[15]

会议情况 - 2023年公司召开董事会会议8次，股东大会4次[3] 独立董事情况 - 刘青哥兼职上市公司1家，连续任职0.3年[3] - 2023年8月23日刘青哥辞去独立董事职务[5] - 2024年4月24日发布2023年度独立董事述职报告[15]