华光源海国际物流集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 4 日召开公司第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金开展 外汇套期保值业务的议案》，同意公司使用自有资金开展外汇套期保值业务。现 将相关事项公告如下： 一、 投资情况概述 （一）基本情况 公司目前平均美元资产保持在 3000 万美元左右，为降低汇率波动对公司美 元资产造成的不利影响，公司董事会同意授权公司财务总监统筹使用自有闲置资 金开展外汇套期保值业务，按平均美元资产的 80%进行套期保值，套期保值的 金额为 2400 万美元，公司对套期保值的投资额度实行保证金、权利金的总额控 制，保证金、权利金使用额度不超过人民币 850 万元（不超过 120 万美元）， 在上述额度内，资金可滚动使用；授权财务总监根据公司生产经营情况，按照《华 光源海国际物流集团股份有限公司期货套期保值业务管理制度》进行外汇 ...

担保事项 - 公司拟为子公司提供不超2亿元银行授信担保，有效期12个月[2] - 担保议案已通过董事会和独立董事专门会议审议，尚需股东大会审议[4] 子公司数据 - 2023年6月30日，华光源海国际物流（苏州）资产总额1.701820429亿元，负债率92.16%[6] - 2023年6月30日，湖南华光源海物流资产总额1.1911103417亿元，负债率93.14%[7] - 2023年6月30日，湖南征运物流资产总额3905.562238万元，负债率67.28%[9] - 2023年6月30日，湖南华光源海国际船务代理资产总额1886.671234万元，负债率25.44%[11] 担保相关数据 - 上市公司及其控股子公司对外担保余额20000万元，占最近一期经审计净资产比例44.00%[17] - 上市公司及其控股子公司对合并报表外单位担保余额为0，占比0%[17] - 逾期债务、涉及诉讼、败诉应承担的担保金额均为0[17] 担保影响与评价 - 公司为子公司担保符合战略，对未来发展有积极影响[15] - 担保不影响日常经营，无重大财务风险，不损害股东利益[15] - 保荐机构认为担保信息披露合规，对担保事项无异议[16]

担保情况 - 公司计划为子公司提供不超20000万元担保额度[1] - 担保有效期自2024年第二次临时股东大会通过日起12个月[1] 审议进程 - 2024年1月4日董事会和独立董事专门会议通过担保议案[3] - 担保事项需提交股东大会审议[2] 相关评价 - 保荐机构认为担保信息披露真实准确完整，无异议[4][5] - 担保符合规定，对公司无不利影响，不损害股东利益[5]

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-006 华光源海国际物流集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《中华人民共和国公司法》和《华光源海国际物流集团股份有限公司章 程》的有关规定，华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会于 2024 年 1 月 4 日召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于提请 召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-001 1.会议召开时间：2024 年 1 月 4 日 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 华光源海国际物流集团股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用自有闲置资金开展外汇套期保值业务的议案》 1.议案内容： 公司目前平均美元资产保持在 3000 万美元左右，为降低汇率波动对公司美 2. 会议召开地点：长沙市天心区芙蓉中路三段 398 号新时空公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 1 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长李卫红先生 6. 会议列席人员：监事会主席 ...

综合授信 - 公司及子公司拟申请不超100,000万元综合授信额度[2] - 授权期限自2024年第二次临时股东大会通过起一年内有效[3] - 申请是业务发展及经营正常所需[6] 审议流程 - 2024年1月4日董事会审议通过申请议案[4] - 议案尚需提交股东大会审议[5]

业绩数据 - 2024年预计购买代理运费3400万元，2023年实际2990.98万元[4] - 2024年预计销售支线及代理运费3200万元，2023年实际1924.28万元[4] - 2024年预计租赁费23万元，与2023年持平[4] - 2024年日常性关联交易预计总金额6623万元，2023年实际4938.26万元[4] 股权信息 - 公司持有上港集团长江物流湖南有限公司50%股权[7] - 公司持有江西骅光国际船务代理有限公司30%股权[7] 会议表决 - 2023年1月4日独董专门会议审议议案，同意2票[9] - 2023年1月4日董事会会议审议议案，同意3票，回避2票[9] 关联交易 - 关联交易价格按市场方式确定，定价公允合理[10][11] - 保荐机构对2024年度日常性关联交易事项无异议[15]

国泰君安证券股份有限公司 关于华光源海国际物流集团股份有限公司 预计 2024 年日常性关联交易的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为华光源海 国际物流集团股份有限公司（以下简称"华光源海"或"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保 荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对华光源海预计 2024 年日常性关联交易事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常性关联交易预计情况 根据公司生产经营情况，公司对 2024 年度可能发生的日常性关联交易进行预计，具 体情况如下： | | 主要交易内 | 预计 2024 年发生 | 2023 年与关联方 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | | | | 生金额差异较大的原因 | | | 容 | 金额 | 实际发生金额 | | | | | | | （如有） | | 购买原材料、 | | ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-004 华光源海国际物流集团股份有限公司 关于预计 2024 年度为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足经营和发展需要，公司计划为子公司提供担保。公司拟为子公司向银 行申请授信业务提供担保的额度不超过人民币 20,000 万元，有效期限自 2024 年 第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述担保额度内，办理每笔担 保事宜不再单独召开董事会和股东大会。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 2024 年 1 月 4 日，公司召开第三届董事会第一次独立董事专门会议，审议 通过了《关于预计 2024 年度为子公司提供担保的议案》，表决结果：同意 2 票； 反对 0 票，弃权 0 票。 2024 年 1 月 4 日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于 预计 2024 年度为子公司提供担保的议案》，表决结果：同意 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-002 华光源海国际物流集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 公司目前平均美元资产保持在 3000 万美元左右，为降低汇率波动对公司美 元资产造成的不利影响，公司董事会同意授权公司财务总监统筹使用自有闲置资 金开展外汇套期保值业务，按平均美元资产的 80%进行套期保值，套期保值的 金额为 2400 万美元，公司对套期保值的投资额度实行保证金、权利金的总额控 制，保证金、权利金使用额度不超过人民币 850 万元（不超过 120 万美元）， 在上述额度内，资金可滚动使用；授权财务总监根据公司生产经营情况，按照《华 光源海国际物流集团股份有限公司期货套期保值业务管理制度》进行外汇套期保 值业务相关金融衍生品（期货合约）交易。开展套期保值的业务期限自公司第三 届董事会第九次会议审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日止。 （二）投资资金来源 公司用于开展外汇套期保值的资金均为公司自有闲置资金。 （三）审议和表决情况 公司于 2024 年 1 月 4 日召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使 用自有闲置资金开展外汇套期保值业务的 ...