募资情况 - 公司发行价格8元/股，初始发行股数22783860股，募集资金总额182270880元，净额156991609.41元[2] 理财情况 - 2023年获批用不超15000万元闲置募资买理财产品，有效期12个月[4] - 2023年部分闲置募资买理财未及时赎回和授权，金额5350万元[5] - 2024年1月31日后买三款银行理财，金额分别为900万、1150万、3300万，年化收益率1.5 - 2.65%[6] 现金管理 - 拟用不超5400万元闲置募资现金管理，额度内可循环使用[9] - 2024年4月24日董事会和监事会同意继续使用不超5400万元闲置募资现金管理[20] 风险及监管 - 现金管理投资有市场波动等风险[13] - 保荐机构督促公司加强募资管理，确保合法合规[22]

华光源海国际物流集团股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]25842-2 号 我们审计了华光源海国际物流集团股份有限公司(以下简称"华光源海")财务报表,包 括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及相关财务报表附注,并于2024年04月24 日签署了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26号)和证券交易 所相关文件要求,华光源海编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是华光源海管理层的责任。我 们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核,我们认为,华光源海汇总 表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外,我们并未对汇总表所载信息执行 额外的审计或其他工作。 目 录 2023 ...

拟聘任的会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 6 年审计服务，上期审计收费 63.00 万元，本期审计收费 63.00 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-032 华光源海国际物流集团股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 公司拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计 机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 5 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区车公庄西 19 号 68 号 A-1 和 A-5 区域 首席合伙人：邱 ...

薪酬方案期限 - 2024年度董监高薪酬方案适用期限为2024年1月1日至12月31日[1] 薪酬构成与标准 - 独立董事津贴为6万元/年（税前）[1] - 高级管理人员薪酬由基本工资和绩效奖金构成[3] 审议情况 - 2024年4月24日多会议审议薪酬方案，部分提交股东大会[4] 发放方式 - 管理职务董监高薪金按月发，独立董事津贴按年发[5] 其他规定 - 董监高离任薪酬按实际任期算，个税公司代扣代缴[5]

业绩数据 - 截至2023年12月31日，公司合并报表归母未分配利润151,865,536.23元，母公司未分配利润127,978,515.32元[2] - 公司总股本88,035,439股，每10股派现1元，预计派发8,803,543.9元[2] 分红政策 - 公司一般年度分红，董事会可提议中期现金分红[9] - 股利分配形式有现金、股票及两者结合三种[9] 分红比例 - 无重大投资支出，年度现金分红不少于当年可供分配利润10%[9] - 上市后三年现金累计分配不少于最近三年年均可供分配利润30%[9] 流程与监督 - 利润分配预案由管理层、董事会提出，经审议提交股东大会批准[14] - 监事会监督董事会和管理层执行利润分配政策情况[15] 权益分派 - 本次权益分派预案合规，方案决策通过后2个月内实施[15][16][18]

国泰君安证券股份有限公司 关于华光源海国际物流集团股份有限公司 东发展银行股份有限公司长沙雨花支行、中国工商银行股份有限公司长沙韶山路 支行及浙商银行股份有限公司长沙分行分别签订了《募集资金专户三方监管协 议》；该协议内容与北京证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范 本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。公司募集资 金集中存放于专户中，实行专户存储、专款专用，协议各方均按照三方监管协议 的规定履行职责。 公司开立的四个募集资金专用账户分别为：中国光大银行股份有限公司长沙 友谊路支行：54940188000065909、上海浦东发展银行股份有限公司长沙雨花支 行 66130078801900001043、中国工商银行股份有限公司长沙韶山路支行 1901007029200459636、浙商银行长沙分行 5510000010120100258497。其中两个 专用账户：1901007029200459636 和 5510000010120100258497 的资金使用完毕 且已注销，并及时履行了相关公告。 （一）本报告期使用金额及结余情况 | 项目 | 金额（元） | | --- ...

华光源海国际物流集团股份有限公司 证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-038 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要求，华光源海国际物流集团股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及 履行监督职责的情况汇报如下： 一、 会计师事务所基本情况 一次会议，于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于公 司续聘 2023 年度财务审计机构的议案》 ，同意续聘天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2023 年财务审计机构。 二、 审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会工作规则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： ...

营业收入 - 公司2024年1-3月营业收入为4.13亿元,同比增长29.62%,主要因红海事件导致海运费价格增长所致[13] - 2024年1-3月营业收入为18.60亿元，同比增长20.4%[34] 净利润 - 公司2024年1-3月归属于上市公司股东的净利润为355.60万元,同比下降65.30%,主要是因为确认的岳阳城陵矶新港管委会的口岸物流加速发展奖励减少所致[13] - 2024年1-3月净利润为5,254.19万元，同比下降39.3%[34] 资产负债情况 - 公司2024年3月31日资产总计为9.03亿元,较上年末下降4.60%,主要是无形资产减少49.65%所致[11] - 公司2024年3月31日资产负债率(合并)为48.80%,较上年末下降2.84个百分点[8] - 公司2023年3月31日的流动资产合计为7.92亿元，较2022年12月31日的8.33亿元有所下降[26] - 公司2023年3月31日的非流动资产合计为1.11亿元，较2022年12月31日的1.14亿元有所下降[26] - 公司2023年3月31日的资产总计为9.03亿元，较2022年12月31日的9.47亿元有所下降[26] - 公司2023年3月31日的流动负债合计为4.31亿元，较2022年12月31日的4.79亿元有所下降[26] - 公司2023年3月31日的非流动负债合计为1.00亿元，较2022年12月31日的1.01亿元基本持平[26] - 公司2023年3月31日的负债合计为4.41亿元，较2022年12月31日的4.89亿元有所下降[26] - 公司2023年3月31日的归属于母公司所有者权益合计为4.44亿元，较2022年12月31日的4.40亿元有所上升[26] - 公司2023年3月31日的所有者权益合计为4.62亿元，较2022年12月31日的4.58亿元有所上升[26] 现金流情况 - 公司2024年1-3月经营活动产生的现金流量净额为-3148.09万元,同比下降35.30%,主要是因为国内公路物流的应收账款因账期较长而导致计提的信用减值损失增加所致[13] - 2024年1-3月经营活动产生的现金流量净额为-3.15亿元[35] - 2024年1-3月投资活动产生的现金流量净额为-1.00亿元[35] - 2024年1-3月筹资活动产生的现金流量净额为8,248.28万元[35] - 2024年1-3月期末现金及现金等价物余额为19.67亿元[35] - 经营活动产生的现金流量净额为-28,451,747.68元[38] - 投资活动产生的现金流量净额为-58,212.69元[38] - 筹资活动产生的现金流量净额为8,479,887.90元[38] - 期末现金及现金等价物余额为151,520,066.94元[38] 非经常性损益 - 公司2024年1-3月非经常性损益净额为154.98万元,主要包括政府补助254.10万元和委托他人投资或管理资产的损失43.02万元[17] - 公司收到的政府补助增加了营业外收入,同比增长4708.95%[13] 股东持股情况 - 公司2024年3月31日无限售条件股份占总股本的40.05%,较期初下降2.04个百分点[19] - 公司总股本为88,035,439股[20] - 公司有限售条件股份总数为52,775,000股,占总股本的59.95%[20] - 公司控股股东和实际控制人持有有限售条件股份44,705,000股,占总股本的50.78%[21] - 公司前十大股东合计持股53,938,336股,占总股本的61.27%[22] - 公司回购股份3,100,000股,占总股本的3.40%,并将其注销以减少注册资本[24] 其他 - 公司财务报告未经审计[25] - 公司已披露的承诺事项均已事前及时履行[24]

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-025 华光源海国际物流集团股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：长沙市天心区芙蓉中路三段 398 号新时空公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日 以邮件方式发出 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、法规和《公司章程》《监事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，由公 司监事会主席代表监事会汇报 2023 年度监事会工作情 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-036 华光源海国际物流集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据财政部等五部委联合颁发的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的 规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合华光源 海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制设计与运行有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整 ...