本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 辽宁东和新材料股份有限公司 独立董事 2022 年度述职报告 证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2023-035 作为辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，魏宇、 李宝玉、周宁生在任职期间严格按照有关法律按法规及《公司章程》的规定，认 真、勤勉、谨慎履行独立董事职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经 营信息，关注公司的发展状况，对各项议案进行认真审议，认真审议董事会各项 议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是 中小股东的利益。现将独立董事在 2022 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 会议出席情况 2022 年度公司共召开了 15 次董事会会议、6 次股东大会。独立董事会议出 席情况如下： | 独立董 | 应出席 | 现场或通 | 委托出 | 缺 席 董 | 是否存在连续三次 | 列 席 股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

关于辽宁东和新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项说明 亚会专审字（2023）第 01120001 号 (特殊普通合伙) 亚太(集团) 咖事务 中 型目 01020043070 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 目 | 项 目 | 起始页码 | | --- | --- | | 专项说明 | | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 2023 01120001 2022 12 31 2022 2023 8 [2022]26 2022 2022 2022 2022 1 [本页无正文,为亚会专审字(2023)第 01120001 号专项说明签字盖章页] 务所 0102004307 中国 · 北京 ++ 117 中国注册会计师: 301 024 L 中国注册会计师: 000092: 二〇二三年四月十四日 2 | 经营性资金 空股股东、实 空制人及其阳 | | 用方与上市公司 关联关系 女 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2023-039 辽宁东和新材料股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，辽宁东和新材料股份有限公司（以 下简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文件的 精神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为毕胜民、毕一明，截至 2022 年 12 月 31 日，实际控制人能够实际支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例 为 52.13%。 公司不存在控股股东。 公司实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情况。公司实际 控制人及其控制的其他企业存在与他人签署一致行动协议的情况。 公司不存在控股子公司持有公司股份的 ...

公司上市与募集资金 - 2023年3月15日公司启动网上发行，发行股数为2000万股，发行价格为8.68元/股，3月30日正式在北交所上市[5] - 公司于2023年3月30日上市，本次公开募集2000.00万股，发行价8.68元/股，募集资金总额173,600,000.00元，净额152,445,811.43元[20][23] 子公司设立与投资 - 2022年1月公司设立子公司辽宁东部镁业有限公司，注册资本5000万元[5] - 报告期内对辽宁东部镁业有限公司投资37,500,000元，持股75%，认缴出资额3,750万元，当期实际出资3,000万元[74] - 公司有一家全资子公司泰迪炉材，三家控股子公司，分别为荣富耐火公司（持股51%）、东和欧洲公司（持股65%）、东部镁业公司（持股75%）[79] - 公司报告期内以设立方式新增控股子公司东部镁业，注册资本5000万元，公司持股75%，认缴出资额为3,750万元，当期实缴出资3,000万元[95] 专利与研发成果 - 2022年公司取得实用新型专利9项，至报告期末共拥有实用新型专利36项，发明专利6项[5] - 2022年公司电熔镁砂被省工信厅评为年度“专精特新”产品[6] - 公司拥有的专利数量本期为42个，上期为36个；发明专利数量本期为6个，上期为4个[88] - 公司有多个研发项目，部分已结束，部分进行中，如新型氢氧化镁阻燃剂研发处于中试成功、建设量产中阶段[90] 财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入679,578,474.08元，较2021年增长11.59%[27] - 2022年毛利率32.58%，归属于上市公司股东的净利润111,707,835.67元，较2021年增长19.23%[27] - 2022年末资产总计1,082,021,566.88元，较2021年末增长4.90%；负债总计274,264,024.51元，较2021年末减少11.86%[29] - 2022年经营活动产生的现金流量净额56,339,415.03元，较2021年减少35.19%[31] - 2022年应收账款周转率4.74，存货周转率2.82[32] - 2022年总资产增长率4.90%，营业收入增长率11.59%，净利润增长率22.39%[33] - 2022年第一至四季度营业收入分别为124,159,285.87元、217,045,040.92元、147,653,622.53元、190,720,524.76元[35] - 2022年非流动资产处置损益313,560.33元，计入当期损益的政府补助1,892,658.70元[36] - 2022年度公司实现营业收入67,958万元，同比增长11.59%；归母净利润11,171万元，同比增长19.23%[49] - 至2022年末，公司资产总额108,202万元，较年初增长4.90%；负债总额27,426万元，较上年末下降11.86%；归属于母公司净资产74,099万元，较上年末增长12.98%[49] - 2022年末货币资金55430326.68元，占总资产5.12%，较2021年末减少50.31%，因偿还3070万元银行借款、支付2910.8万元股东分红款及应收账款增加[54][55] - 2022年末应收账款170499868.47元，占总资产15.76%，较2021年末增长69.27%，因营收增长、疫情影响回款及行业不景气[54][55] - 2022年末在建工程36487150.68元，占总资产3.37%，较2021年末增长215.55%，因“镁质功能材料1.1期”项目及电弧炉技术改造工程支出增加[54][55] - 2022年营业收入679578474.08元，较2021年增长11.59%[57] - 2022年营业成本458186961.17元，占营业收入67.42%，较2021年增长7.26%[57] - 2022年毛利率32.58%，较2021年的29.86%有所提升[57] - 2022年财务费用1600000.98元，占营业收入0.24%，较2021年减少64.04%，因汇兑收益增加和偿还3070万元银行借款[57][59] - 2022年营业利润147800525.34元，占营业收入21.75%，较2021年增长32.13%，因耐火原料价格增长和产品工艺调整[57][59] - 2022年净利润123848393.22元，占营业收入18.22%，较2021年增长22.39%[57] - 2022年主营业务收入668,657,211.66元，较2021年增长10.87%；其他业务收入10,921,262.42元，较2021年增长85.41%[60] - 2022年经营活动产生的现金流量净额56,339,415.03元，较2021年减少35.19%；投资活动产生的现金流量净额 -34,144,411.73元，较2021年减少29.38%；筹资活动产生的现金流量净额 -77,168,388.89元，较2021年减少812.53%[70] - 报告期投资额80,000,000元，较上年同期减少34.43%[73] - 交易性金融资产初始投资成本50,000,000元，本期投资收益137,506.86元[75] - 银行理财产品发生额50,000,000元，未到期余额0元[78] - 本期研发支出金额18,794,477.94元，占营业收入的比例为2.77%；上期研发支出金额15,943,274.91元，占比2.62%[86] - 截至2021年12月31日和2022年12月31日，公司存货账面价值分别为15,950.44万元、16,220.80万元，存货跌价准备占存货原值的比例分别为0.98%、1.25%，存货占资产总额的比例分别为15.46%、14.99%[92] 各条业务线数据关键指标变化 - 电熔镁砂2022年营业收入310,314,702.51元，同比增12.80%；耐火制品营业收入127,718,683.19元，同比降7.99%；精矿轻烧粉营业收入152,772,915.81元，同比增149.07%；尾矿轻烧粉营业收入16,664,101.26元，同比降70.89%；菱镁矿石营业收入38,672,606.97元，同比降21.78%；其他营业收入22,514,201.92元，同比增6.34%[62] - 内销2022年营业收入436,210,240.95元，同比增0.40%；外销营业收入232,446,970.71元，同比增37.84%[64] - 前五大客户2022年销售金额合计342,629,321.44元，占年度销售比50.42%[67] - 前五大供应商2022年采购金额合计201,359,894.47元，占年度采购比31.70%[69] - 泰迪炉材主营业务收入130,367,294.11元，主营业务利润5,654,464.42元，净利润4,224,075.34元[81] - 荣富耐火主营业务收入60,072,228.07元，主营业务利润36,127,677.63元，净利润27,363,208.71元[81] - 东和欧洲主营业务收入4,555,306.33元，主营业务利润 -843,912.73元，净利润 -843,912.73元[81] - 东部镁业主营业务收入62,982.30元，主营业务利润 -2,454,556.30元，净利润 -2,454,556.30元[81] 公司业务模式 - 公司是集菱镁矿浮选等业务于一体，以镁质耐火材料生产为主的高新技术企业，主营镁质耐火材料研发、生产和销售[40] - 公司原材料采购由综合管理中心统一管理，能源采购中煤采购模式与原材料一致，电力采购以直购电为主[41] - 公司镁砂产品年初制定年度计划，生产中微调；耐火制品系列以销定产，存在少量外协加工[42] - 公司销售模式分常规销售和整体承包模式，已与多家国内外知名企业建立长期稳定合作关系[43][44] - 公司部分不定形和定形耐火制品采用承包模式销售，与国内大型钢铁公司形成利益共同体[45] - 报告期内公司商业模式、所处行业、主营业务等均未发生变化[46][48] 公司荣誉与资质 - 公司被认定为国家级“专精特新”企业和高新技术企业[47] - 公司（母公司）多次被认定为高新技术企业，有效期内享受15%的企业所得税优惠税率[84] 公司未来发展规划 - 2023年公司将稳定客户、降低成本，开展募投项目，立足产业资源综合利用对标新领域[50] - 公司产品研发方向向镁化工、镁建材领域延展[51] - 2023年公司上市后将进入全新发展阶段，要推进管理升级，实现创新管控模式[102] - 2023年公司要巩固镁耐火产业，进军镁化工和镁建材产业，打造新产业规模和盈利增长点[103] - 2023年公司要开展集团对各子公司的营销和采购集中、集权管理，实现降本增效[103] - 2023年公司要强化安环工作，开展安环管理创新实践，树立安环管理标杆[104] - 2023年公司要快速推进ERP系统建设，提升组织运行效率[104] - 2023年公司要大力开展品牌建设工作，提升公司软实力[104] 公司风险提示 - 2022年公司前五大客户合计销售额占当期营业收入总额的比例为50.42%，存在重要客户依赖风险[107] - 截至2022年末，公司应收账款账面价值为17,050万元，占资产总额的比例为15.76%，存在应收账款回收风险[107] - 截至2022年末，公司存货账面价值为16,221万元，占资产总额的比例为14.99%，存在存货余额较大及存货管理风险[109] - 截至2022年末，公司不动产权证除当期新取得的14,638平方米土地及地上房屋外均用于向银行流动资金借款抵押，存在经营场所抵押风险[109] 关联交易与担保 - 公司预计购买原材料、燃料、动力及接受劳务的关联交易金额为100万元，销售产品、商品及提供劳务预计金额为1.1亿元，实际发生1.0310199022亿元，其他关联交易预计金额为1.9亿元，实际发生1.665亿元[115] - 公司与南方矿产国际贸易有限公司的重大日常性关联交易金额为9848.77212万元[116] - 公司与南方矿产国际贸易有限公司的应收账款期初余额为0，本期发生额为1.1219417162亿元，期末余额为1261.2714万元[117] - 毕胜民、李连梅为公司中国银行贷款提供担保累计发生额为1.1亿元，期末担保的贷款余额为3000万元[115] - 毕胜民、李连梅、毕一明为公司浙商银行贷款提供担保累计发生额为1000万元，期末担保贷款余额为1000万元[115] - 毕胜民、李连梅为公司兴业银行贷款提供担保累计发生额为980万元，期末担保贷款余额为980万元[115] - 毕胜民、李连梅为子公司泰迪炉材中国银行贷款提供担保累计发生额为2150万元，期末余额为870万元[115] - 毕胜民、李连梅为子公司泰迪炉材辽阳银行贷款提供担保累计发生额为1520万元，期末余额为0元[115] - 毕胜民、李连梅等为公司银行授信提供多笔担保，担保金额从400万元到3亿元不等，部分担保余额为0，部分与担保金额相同[120] 股东承诺事项 - 其他股东于2016年11月18日作出同业竞争承诺、资金占用承诺、减少和规范关联交易承诺，均正在履行中[122] - 其他股东于2017年12月27日作出一致行动承诺，正在履行中[122] - 其他股东于2022年5月23日作出限售承诺、股份增减持承诺、稳定股价承诺、关于摊薄即期回报的填补措施及承诺等多项承诺，均正在履行中[122][123] - 公司于2022年5月23日作出分红承诺，正在履行中[123] - 其他股东于2022年5月23日作出关于申报文件真实性、准确性、完整性承诺、关于社保和公积金事宜的承诺、未履行承诺的约束措施承诺、减少和规范关联交易的承诺，均正在履行中[123] - 其他股东于2022年9月2日作出关于公司上市后如发生相关违法违规行为则自愿限售所持股份的承诺，正在履行中[123] - 实际控制人或控股股东于2022年9月2日作出关于保持公司上市后控制权稳定措施的承诺，承诺结束日期为2026年3月30日，正在履行中[123] - 其他股东于2022年10月31日至2023年4月30日发行稳定股价的补充承诺，正在履行中[124] - 毕胜民等5人出具《避免同业竞争的承诺函》，报告期内未违反承诺[125] - 毕胜民等5人出具《避免占用公司资金的承诺函》，报告期内公司股东及关联方未违反

辽宁东和新材料股份有限公司 审计报告 亚会审字（2023）第 01120002 号 亚太(集团) 特殊普通合伙) in事务 四日 1020043070 .您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 。" ⴞᖅ | 亩ⴞ | 䎧࿻亥⸱ | | --- | --- | | ᇑ䇑ᣕ੺ | | | 䍒࣑ᣕ㺘 | | | ਸᒦ䍴ӗ䍏٪㺘 | | | ⇽ޜਨ䍴ӗ䍏٪㺘 | | | ਸᒦ࡙⏖㺘 | | | ਨޜ⇽ 㺘⏖࡙ | | | ਸᒦ⧠䠁⍱䟿㺘 | | | ⇽ޜਨ⧠䠁⍱䟿㺘 | | | ਸᒦ㛑ьᵳ⳺ਈࣘ㺘 | | | ⇽ޜਨ㛑ьᵳ⳺ਈࣘ㺘 | | | 䍒࣑ᣕ㺘䱴⌘ | | ᇑ䇑ᣕ ӊՊᇑᆇ˄˅ㅜ ਧ 䗭ᆱь઼ᯠᶀᯉ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˖ аǃᇑ䇑㿱 ᡁԜᇑ䇑Ҷ䗭ᆱь઼ᯠᶀᯉ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠Āь઼ᯠᶀޜਨā˅䍒࣑ ᣕ㺘ˈवᤜ ᒤ ᴸ ᰕⲴਸᒦ৺ޜਨ䍴ӗ䍏٪㺘ˈ ᒤᓖⲴਸᒦ৺ޜਨ࡙ ⏖㺘ǃਸᒦ৺ޜਨ⧠䠁⍱䟿㺘ǃਸᒦ৺ޜਨ㛑ьᵳ⳺ਈࣘ㺘ԕ৺ޣ䍒࣑ᣕ㺘䱴⌘DŽ ᡁԜ䇔Ѫˈਾ䱴Ⲵ䍒࣑ᣕ㺘൘ᡰᴹ䟽བྷᯩ䶒᤹➗ԱъՊ䇑߶ࡉⲴ㿴ᇊ㕆ࡦˈޜ ݱ৽᱐Ҷь઼ᯠᶀޜਨ ᒤ ᴸ ᰕ ...

公司于 2023 年 3 月 30 日在北京证券交易所上市，2023 年 4 月 12 日召开第 三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。结合公司 上述变更注册资本的实际情况，并根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司董事会决议修订《公司章程（上市 草案）》的部分条款。 二、 工商变更登记相关情况 证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2023-030 辽宁东和新材料股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 基本情况 辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的申请于 2022 年 12 月 14 日经北交所上市委审核通过。2023 年 1 月 4 日，中国证券监督管理委员会 (以下简称"中国证监会")同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申 请。公司此次发行 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2023-029 辽宁东和新材料股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 12 日召 开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，现将 有关事宜公告如下： 一、公司注册资本变更情况 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北 交所"）上市的申请于 2022 年 12 月 14 日经北交所上市委审核通过。2023 年 1 月 4 日，中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")同意公司向不特定 合格投资者公开发行股票的注册申请。公司此次发行股票 2,000.00 万股，注册 资本由人民币 14,554.00 万元变更为 16,554.00 万元。亚太（集团）会计师事务 所（特殊普通合伙）审验后于 2023 年 3 月 20 日出具了"亚会验字（2023）第 01120001 号"验资报 ...

辽宁东和新材料股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》（以下简称"《上市规则》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以发起设立方式设立，依法在鞍山市工商行政管理局注册登记，取得营 业执照，统一信用代码 91210300732307497N。 第三条 公司于 2022 年 12 月 14 日经北京证券交易所（以下简称"北交所"） 审核并于 2023 年 1 月 4 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 注册，首次向不特定合格投资者发行人民币普通股 20,000,000 股，于 2023 年 3 月 30 日在北交所上市。 第四条 公司注册名称:辽宁东和新材料股份有限公司。 第五条 公司住所:海城市牌楼镇南沟村，邮政编码 114207。 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2023-027 辽宁东和新材料股份有限公司 一、 稳定股价措施的启动条件 1.公司上市后三年内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发 现金红利、送股、转增、增发新股等原因进行除权、除息的须按照北京证券交易 所的有关规定作复权处理，下同）均低于公司最近一期末经审计的每股净资产时， 公司应按照本预案规定启动稳定股价措施，并依法履行信息披露义务。 2.自公司股票正式在北交所上市之日起 1 个月内，若出现公司股票连续 10 个交易日收盘价均低于本次发行价格，公司实际控制人、董事（不包括独立董事 以及未在公司领取薪酬的董事）、高级管理人员须提出并实施股价稳定措施增持 公司股票的方案。 二、 触发启动条件的具体情形 公司股票于 2023 年 3 月 30 日在北交所上市，自 2023 年 3 月 30 日起至 2023 年 4 月 13 日止，公司股票连续 10 个交易日的收盘价低于发行价格，已触发稳定 股价措施启动条件,2023 年 4 月 13 日为触发日。 三、 本次稳定股价安排 依据稳定股价预案的安排，公司实际控制人毕胜民、毕一明应在满足前述稳 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 辽宁东和新材料股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2023-028 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 30 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长毕胜民 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的 相关规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 1.议案内容： 因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司注 册资本等发生变化，根据相关法律法规、部门规章、规范性文件的有关规定，公 司拟对《辽宁东和新材料股份有限公司章程》的有关条款进行修订。 具体内容详见公司于 2023 ...