（一）会议召开情况 河南天马新材料股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-007 1.会议召开时间：2024 年 3 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 15 日以通讯或直接送达方式 发出 5.会议主持人：监事会主席郝婷婷 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《河南天马新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 会议的召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行 ...

上市情况 - 2022年9月27日公司股票在北京证券交易所上市，发行股数14,406,668股，发行价格21.38元/股，募集资金总额30,801.46万元，净额28,215.51万元[2][7] 项目投入进度 - 截至2023年12月31日，电子陶瓷粉体材料生产基地建设项目投入进度81.70%[4][24] - 高导热填充粉体材料生产建设项目投入进度38.94%[4][24] - 功能材料研发中心建设项目投入进度13.22%[4][24] - 补充流动资金项目投入进度100.00%[4][24] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，公司累计已使用募集资金17,936.51万元[9][24] - 2023年度公司不存在募集资金置换、超募资金使用、变更资金用途的情况[10][15][16] - 2022年11月29日公司同意使用不超7000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2023年11月27日已全部归还[11][12] - 2023年10月17日公司同意使用不超10,000.00万元闲置募集资金购买理财产品，截至2023年12月31日，期末投资余额100,000,000.00元[13] 资金存储情况 - 截至2023年12月31日，公司募集资金专户存储余额1,273.78万元[6][7] 投资情况 - 中国工商银行大额存单投资70,000,000.00元，预期年化收益率2.90%[14] - 申万宏源证券有限公司龙鼎定制型收益凭证产品投资20,000,000.00元，预期年化收益率2.55%[14] - 中信建投“固收鑫·稳享”固定收益收益凭证投资10,000,000.00元，预期年化收益率2.75%[14] 合规情况 - 2023年度公司募集资金存放与使用符合相关规定，不存在违规情形[17][18][19] - 会计师认为公司《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》公允反映了募集资金情况[18] - 保荐机构认为公司对募集资金进行专户存储和专项使用，履行了必要程序[19]

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-020 河南天马新材料股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 2022 年 9 月 2 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意河南天马新材 料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2022〕2026 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 经北京证券交易所《关于同意河南天马新材料股份有限公司股票在北京证券交易 所上市的函》（北证函〔2022〕195 号）批准，公司股票于 2022 年 9 月 27 日在 北京证券交易所上市。 公司本次发行股数 14,406,668 股（超额配售选择权行使前），发行价格为人 民币 21.38 元/股，募集资金总额为人民币 308,014,561.84 元（超额配售选择权行 使前），扣除发行费用人民币 25,859,452.20 元（不含增值税 ...

独立董事评估 - 董事会对在任独立董事独立性进行评估并出具专项意见[1] - 独立董事及其相关人员无影响独立性的任职、持股等情况[1][2] - 董事会认为在任独立董事具备任职条件且无影响独立性情形[2]

股东大会时间 - 现场会议2024年4月16日10:00召开[2] - 网络投票2024年4月15日15:00 - 4月16日15:00[2] - 股权登记日为2024年4月10日[4] 会议相关信息 - 地点为河南省郑州市上街区科学大道1105号公司会议室[4] - 聘请北京市嘉源律师事务所两位律师[4] - 采用现场和网络投票结合方式[2] 审议事项 - 需审议14项议案，含2023年年度报告等[4][5][6][7][8][9] - 拟聘中勤万信为2024年度审计机构，聘期一年[7] 会议登记 - 时间为2024年4月16日9:00 - 10:00[10] - 地点为河南省郑州市上街区科学大道1105号公司会议室[11] 其他 - 联系方式0371 - 68942858[12] - 与会股东交通及住宿费自理[12] - 备查文件有董事会、监事会会议决议[12]

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-018 河南天马新材料股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 （1）会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）； （2）成立日期：2013 年 12 月； （3）组织形式：特殊普通合伙； （4）注册地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层； （5）截至 2022 年 12 月 31 日，合伙人数量为 70 位，注册会计师人数为 351 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 186 人； （6）2022 年度经审计的收入总额为 45,348.27 万元，其中审计业务收入 37,388.66 万元，证券业务收入 9,582.40 万元； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中勤万信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中勤万信"）作为公司 2023 年度审计机构。 根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公 ...

上市与募资 - 2022年9月27日公司股票在北京证券交易所上市，发行14,406,668股，价格21.38元/股，募资308,014,561.84元，净额282,155,109.64元[15] 资金使用 - 以募集资金置换预先投入自筹资金46,338,335.41元，支付发行费用1,763,207.57元，投入项目资金131,263,568.31元[17] - 拟用不超7000万元闲置资金补充流动资金，2023年底已转回；拟用不超1亿元买理财[22][23] 资金收益 - 截至2023年12月31日，累计利息收入扣除手续费净额1,087,014.84元，理财投资收益净额2,870,293.98元[17] 项目投入 - 电子陶瓷粉体材料项目累计投入13862.99万元，进度81.70%；高导热填充粉体项目累计投入2308.5万元，进度38.94%等[29] 合规情况 - 截至2023年12月31日，无变更募资项目资金使用情况，使用及披露无违规[25]

财务审计 - 中勤万信审计公司2023年度财报，2024年3月25日签发报告[4] 关联资金往来 - 公司编制2023年度关联资金往来汇总表，2024年3月25日获董事会批准[4][10] - 与全资子公司郎州天一光技期初往来资金376,712.28元[10] - 报告期内往来累计发生（不含利息）719,758.61元[10] - 报告期内偿还累计发生500,000.0元，期末往来资金596,470.8元[10]

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-006 河南天马新材料股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场、通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 15 日以通讯或直接送达 方式发出 5.会议主持人：董事长马淑云 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《河南天马新材料 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 独立董事孙亚光因工作原因以通讯方式参与表决。 独立董事黄志刚因工作原因以通讯方式参与表决。 1 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为188,788,892.38元，较2022年的185,933,216.72元增长1.54%[8][36] - 2023年度营业利润31,768,410.97元，较2022年的39,862,395.67元下降20.30%[36] - 2023年度利润总额12,993,821.59元，较2022年的39,668,046.62元下降67.24%[36] - 2023年度净利润12,251,189.52元，较2022年的35,635,027.68元下降65.62%[36] - 2023年基本每股收益0.1170元/股，较2022年的0.4228元/股下降72.33%[36] 资产负债 - 2023年12月31日公司资产总计518,772,879.88元，较2022年增长6.31%[25] - 2023年12月31日流动资产合计290,269,468.03元，较2022年下降20.63%[25] - 2023年12月31日非流动资产合计228,503,411.85元，较2022年增长86.90%[25] - 2023年12月31日负债合计82,062,642.00元，较2022年增长62.41%[28] - 2023年12月31日股东权益合计436,710,237.88元，较2022年下降0.17%[28] 应收账款 - 截止2023年12月31日，公司应收账款余额为36,621,466.14元，净值为30,222,196.39元，坏账准备金额为6,399,269.75元[10] - 2023年应收账款坏账准备计提比例17.47%，2022年为7.33%[150][151] 现金流量 - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为19,399,820.06元，2022年度为 - 21,303,607.33元[39] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额为 - 104,228,643.94元，2022年度为 - 141,235,456.19元[39] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 7,635,293.18元，2022年度为269,401,487.38元[39] 业务相关 - 公司业务性质为电子专用材料制造，经营范围包括研发、制造、销售等[50][51] - 内销产品发运签收确认收入，外销产品报关取得提单并收款或获收款权利时确认收入[123] 在建工程 - 在建工程合计预算数为3.10665646亿美元，2023年末账面价值为1.2615993639亿美元[167] - 电子陶瓷粉体材料生产基地建设项目预算1.69680034亿美元，2023年末账面价值9832.950916万美元，工程累计投入占预算比例68.20%[167] 税收政策 - 增值税税率为13%，企业所得税税率为15%、20%，城市维护建设税税率为7%等[140] - 2023 - 2027年，先进制造业企业可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[145] 股权变动 - 2023年末公司股份总数为106,128,002股，较2022年末增加48,501,334股[182] - 2023年以资本公积向全体股东每10股转增8股，转增股本46,101,334股[182] - 2023年向20名核心员工授予限制性股票2,400,000股[183]