证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2025-104 武汉恒立工程钻具股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 为提高闲置募集资金使用效率，公司召开第四届董事会第三次会议、第四届 监事会第三次会议、2024 年年度股东会，审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金进行现金管理的议案》。 公司使用额度不超过人民币 9,759.00 万元闲置募集资金进行现金管理，在 上述额度范围内资金可以循环滚动使用。使用闲置募集资金进行现金管理的品种 满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全、单笔投资期限最长不超过 12 个月等要求，包括但不限于通知存款、结构性存款、大额存单等，且购买的 产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。 具体内容详见公司 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)发布的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 ...

板块整体表现 - 工程机械板块较上一交易日上涨2.81% [1] - 上证指数上涨0.37%至3876.34点 深证成指上涨1.16%至13215.46点 [1] - 板块主力资金净流入1.97亿元 游资资金净流出1.22亿元 散户资金净流出7592.05万元 [2] 领涨个股表现 - 万通液压(830839)领涨12.41% 收盘价45.91元 成交量5.03万手 成交额2.21亿元 [1] - 长龄液压(605389)涨停10.00% 收盘价53.37元 成交量2.71万手 [1] - 杭叉集团(603298)上涨8.09% 收盘价28.85元 成交量18.01万手 成交额5.06亿元 [1] - 中联重科(000157)上涨4.76% 收盘价7.71元 成交量269.67万手 成交额20.43亿元 [1] 资金流向特征 - 中联重科主力净流入2.02亿元 占比9.90% 游资净流出9376.20万元 [3] - 浙江鼎力(603338)主力净流入8956.82万元 占比9.53% 游资净流出5420.07万元 [3] - 长龄液压主力净流入3318.61万元 占比23.79% 游资净流出2449.83万元 [3] - 诺力股份(603611)主力净流入1212.82万元 游资净流入1261.74万元 [3] 下跌个股情况 - 福事特(301446)下跌3.51% 收盘价28.32元 成交量2.05万手 成交额5865.58万元 [2] - 邵阳液压(301079)下跌1.25% 收盘价28.34元 成交量3.25万手 成交额9261.01万元 [2] - 唯万密封(301161)下跌1.24% 收盘价39.72元 成交量9.03万手 成交额3.59亿元 [2]

资金管理 - 公司授权使用不超9759万元闲置募集资金进行现金管理且可循环滚动[2] - 截至2025年9月15日，未到期理财产品余额6000万元，占2024年度经审计净资产12.33%[3] 产品投资 - 本次购买招行理财产品3000万元，预计年化收益率1%-1.7%，期限91天[4][5] - 广发“收益宝”5号产品1000万元，预计年化收益率1.5%-4%，期限2025.4.14-10.15[12][13] - 招行61天结构性存款2000万元，预计年化收益率1%-1.7%，期限2025.8.14-10.14[13][14] - 招行91天结构性存款3000万元，预计年化收益率1%-1.7%，2025.9.12开始[13][14] - 海通博盈系列国债收益率二值看涨产品1000万元，年化收益率1.79%已收回[15] 过往产品 - 海通博盈系列黄金鲨鱼鳍看跌第4号产品1000万元，收益率1.79%已收回[16] - 招行点金系列89天结构性存款5000万元，收益率1.95%已收回[16] - 长江证券金享63号产品1000万元，收益率1.4%已收回[16] - 招行点金系列30天结构性存款1000万元，收益率1.7%已收回[16] - 招行点金系列62天结构性存款2000万元，收益率1.75%已收回[16] - 招行智汇系列31天结构性存款1000万元，收益率1.7%已收回[17] - 招行点金系列92天结构性存款3000万元，收益率1.75%已收回[17] - 长江证券金享73号产品1000万元，收益率2.2%已收回[17] 风险管控 - 公司按规定对闲置募集资金现金管理决策、管理、监督，严控风险[10] - 独立董事、审计委员会可监督检查资金使用，必要时聘专业机构审计[10] - 公司按北交所规定及时履行信息披露义务[10]

会议信息 - 2025年8月22日董事会审议通过召开股东会议案，8月25日披露通知[7][8] - 现场会议9月10日14:30召开，网络投票9月9日15:00至9月10日15:00[8] 参会情况 - 26名股东和代表出席，代表29,449,910股，占比48.02%[11] - 18名中小股东代表4,248,310股，占比6.93%[13] 议案情况 - 审议多项议案，议案1 - 3获通过[15][19] - 议案1需2/3以上通过，议案3.05单独计票[19]

上市与股份 - 公司于2022年12月8日在北交所上市，发行1400万股[2] - 公司注册资本61327100元，已发行股份6132.71万股[5][14] - 公司设立时股份总数为2400.00万股[14] 股东信息 - 余立新持股459万股，比例19.125%；杜蘅持股432万股，比例18%等[14] - 武汉财盈达股权投资合伙企业持股261.6万股，比例10.9%[16] 股份限制 - 公司收购本公司股份不得超已发行股份总额10%，并在三年内处理[22] - 董事等任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[27] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿等[35] - 持有5%以上有表决权股份股东质押等情况应书面报告公司[40] 财务与决策 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等需经董事会和股东会审议[50] - 公司一年现金分红不少于当年可分配利润10%[162] 会议与决议 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[55] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[85] 董事相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，占比不低于三分之一[113][114] - 董事每届任期三年，独立董事每届任期相同但连任不超六年[104] 信息披露与报告 - 公司应在每个会计年度结束之日起4个月内披露年度报告等[155] - 公司于北交所上市期间，通过北交所规定平台披露定期和临时报告[177] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告，债权人有相应权利[187][188] - 公司因特定情形解散应在15日内成立清算组[193]

会议信息 - 会议于2025年9月10日在公司会议室召开，采用现场和网络投票结合方式[3] - 公告发布时间为2025年9月11日[19] 参会情况 - 出席和授权出席股东会的股东26人，持有表决权股份29,449,910股，占比48.02%[4] - 通过网络投票的股东9人，持有表决权股份1,430,630股，占比2.33%[4] - 公司在任董事7人、监事3人全部出席会议[4] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意股数29,449,910股，占比100%[6] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》同意股数29,439,910股，占比99.97%，弃权股数10,000股，占比0.03%[8] - 多项内部管理制度修订议案同意股数均为29,449,910股，占比100%[10][11][12][13][14][15] - 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》中小股东同意票数4,248,310股，占比100%[18] 决议效力 - 北京大成（武汉）律师事务所认为股东会决议合法有效[17]

板块整体表现 - 工程机械板块较上一交易日下跌0.28% [1] - 上证指数下跌1.16%至3813.56点 深证成指下跌0.65%至12472.0点 [1] 个股涨跌情况 - 徐工机械领涨板块 收盘价9.98元 涨幅3.31% 成交额17.18亿元 [1] - 万通液压领跌板块 收盘价39.68元 跌幅5.59% 成交额8944.46万元 [2] - 华东重机跌幅5.26% 成交额5.88亿元 邵阳液压跌幅3.93% 成交额1.14亿元 [2] 资金流向 - 板块主力资金净流出8239.51万元 [2] - 游资资金净流入2123.85万元 散户资金净流入6115.66万元 [2] - 徐工机械主力净流入1.22亿元 占比7.13% [3] - 唯万密封主力净流入7482.86万元 占比18.03% [3]

募资情况 - 2022年11月28日发行1400万股，发行价14.2元/股，募资1.988亿元，净额1.7876037071亿元[2] 项目投入 - 截至2025年6月30日，工程破岩工具项目投资1.2276037071亿元，投入进度57.26%[4] - 工程钻具研发试制中心项目投资3200万元，投入进度1.96%[4] - 补充流动资金项目投资2400万元，投入进度100.41%[7] 资金存储 - 截至2025年6月30日，募集资金存储956.761037万元，不含8000万元未到期理财产品[5] 项目延期 - 拟将工程钻具研发试制中心项目预定使用日期延至2027年9月30日[6] - 延期因武汉研发项目处关键期，场地改扩建延误进度[6]

制度审议 - 董事、高级管理人员离职管理制度经第四届董事会第四次会议审议通过，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，无需股东会审议[2] 离职规定 - 高级管理人员辞职需提前三十日书面通知公司[12] - 公司应在董事、独立董事辞职 2 日内公告信息[14] 决策规则 - 股东会解除董事职务提案需出席股东所持表决权过半数通过[17] - 董事会解聘高管决议需全体董事过半数通过，关联董事回避表决[18] 后续事宜 - 离职 5 个工作日内应向董事会移交文件[21] - 离职后两年内忠实义务仍有效[23] - 需配合完成审计等后续工作[24] 责任追究 - 擅自离职或违规造成损失需担责，违法犯罪追究刑事责任[24] 制度生效 - 制度由董事会制定，2025 年 8 月 25 日起生效并负责解释[26][27][28]

公司章程修订 - 公司拟修订《公司章程》部分条款，尚需股东会审议，以工商登记为准[27,29] - 原《公司章程》中“股东大会”统一替换为“股东会”[25] - 修订时条款序号因增删变动，修订后依次顺延或递减[26] - 不涉及公司注册地址变更[27] 人员变动与股份转让 - 董事长辞任视为同时辞去法定代表人，公司30日内确定新法定代表人[3] - 发起人股份自公司成立日起1年内不得转让[4] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[4] - 董事、高管股份自上市交易之日起1年内不得转让[4] - 董监高及5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[4] 股东权利与诉讼 - 符合规定股东可查阅会计账簿、凭证[5] - 股东会、董事会决议违法，股东可请求法院认定无效[5] - 股东可在决议作出60日内请求撤销违规决议[6] - 连续180日以上单独或合并持1%以上股份股东可请求诉讼[6] - 审计委员会、董事会30日内未诉讼，股东可自行起诉[7] 股东会相关 - 股东会是最高权力机构，行使经营方针等职权[8] - 为关联方担保需董事会审议后提交股东会，关联方需反担保[8] - 特定情形下2个月内召开临时股东会[8] - 连续90日以上单独或合计持10%以上股份股东可召集主持[9] - 审计委员会提议，董事会10日内反馈[9] - 董事会同意5日内发通知，变更提议需审计委员会同意[9] - 董事会不同意或未反馈，审计委员会可自行召集主持[9] - 单独或合计持10%以上股份股东请求未获反馈可提议召开[10] - 监事会/审计委员会5日内发通知，股东可自行召集主持[10] - 股东大会/股东会决议公告前，召集股东持股不低于10%[10] - 单独或合计持3%/1%以上股份股东可提临时提案[11] - 会议记录保存不少于10年[13] - 股东会普通决议需出席股东表决权过半数通过[13] - 单一股东及其一致行动人持股30%以上选两名以上董事实行累积投票制[14] 董事与监事提名 - 董事候选人由董事会、3%以上股份股东提名[14] - 独立董事由董事会、审计委员会、1%以上股份股东提名[14] - 股东代表监事候选人由监事会、3%以上股份股东提名[14] - 当选董事票数超出席会议表决权二分之一[16] 董事会相关 - 董事会每年至少开2次会，提前10日书面通知[18] - 代表1/10以上表决权股东等可提议开临时会，董事长10日内召集[18] - 董事会设审计委员会，成员3名，独立董事过半数[20] - 审计委员会会议三分之二以上成员出席可举行[21] - 审计委员会会议记录保存10年[21] 利润分配与审计 - 利润分配不超累计可分配利润，调整政策需经批准[22] - 公司实行内部审计制度，制度和职责经董事会批准[23] - 内部审计机构受审计委员会监督指导，重大问题报审计委员会[24] - 内部审计机构负责内控评价，出具年度报告[24] - 审计委员会与外部审计沟通，内部审计机构配合[24] - 审计委员会参与内部审计负责人考核[24] 其他 - 公司拟取消监事会，职权由审计委员会行使[28] - 备查文件有董事会、监事会会议决议[30] - 会议时间为2025年8月25日[30]