证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2023-106 青矩技术股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青矩技术股份有限公司内部审计制度经公司 2023 年 10 月 27 日召开的第三 届董事会第十二次会议审议通过，本制度自董事会审议通过之日起生效并实施， 无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为规范青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作，提 高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国审计法》、 《审计署关于内部审计工作的规定》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制和风 险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展 的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其他 有关人员为实现下列目标而提供合理保证 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2023-093 青矩技术股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青矩技术股份有限公司关联交易管理制度经公司 2023 年 10 月 27 日召开的 第三届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为规范青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行为，明确 关联交易决策程序和管理职责与分工，维护公司、公司股东和债权人的合法权益， 特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件 以及《青矩技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 公司及公司合并会计报表的全部子公司（以下简称"控股子公司"）发生 交易活动时，相关责任人应审 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司资产总计12.20亿元，较上年期末增长13.18%；归属于上市公司股东的净资产8.46亿元，较上年期末增长51.53%[10] - 2023年1 - 9月，公司营业收入5.56亿元，较上年同期增长17.61%；归属于上市公司股东的净利润1.20亿元，较上年同期增长38.72%[10] - 2023年7 - 9月，公司营业收入2.18亿元，较上年同期增长24.68%；归属于上市公司股东的净利润5557.34万元，较上年同期增长87.57%[10] - 2023年9月30日公司资产总计12.2020013325亿美元，较2022年12月31日的10.7813909505亿美元增长13.17%[28][29][30] - 2023年9月30日流动资产合计10.0487647231亿美元，较2022年12月31日的9.0224443742亿美元增长11.37%[28] - 2023年9月30日非流动资产合计2.1532366094亿美元，较2022年12月31日的1.7589465763亿美元增长22.41%[29] - 2023年9月30日负债合计3.6238458670亿美元，较2022年12月31日的5.1799530627亿美元减少29.84%[29][30] - 2023年9月30日所有者权益合计8.5781554655亿美元，较2022年12月31日的5.6014378878亿美元增长53.14%[30] - 2023年9月30日公司股本为6862.2656万美元，较2022年12月31日的5944.0358万美元增长15.45%[30] - 2023年1 - 9月营业总收入为555,855,278.74元，2022年1 - 9月为472,622,848.52元，同比增长17.61%[36] - 2023年1 - 9月营业总成本为419,870,977.38元，2022年1 - 9月为361,326,709.93元，同比增长16.20%[36] - 2023年1 - 9月净利润为117,959,090.36元，2022年1 - 9月为85,276,447.98元，同比增长38.32%[37] - 2023年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润为119,927,793.60元，2022年1 - 9月为86,451,015.62元，同比增长38.72%[38] - 2023年基本每股收益为1.87元/股，2022年为1.45元/股，同比增长28.97%[38] - 2023年稀释每股收益为1.87元/股，2022年为1.45元/股，同比增长28.97%[38] - 2023年负债合计为25,378,354.93元，2022年为85,673,861.76元，同比下降70.38%[34] - 2023年所有者权益合计为447,273,766.68元，2022年为228,270,909.24元，同比增长96.82%[34] - 2023年1 - 9月综合收益总额为50,949,096.76元，2022年为22,867,022.83元[41] 母公司财务数据关键指标变化 - 2023年9月30日母公司资产总计4.7265212161亿美元，较2022年12月31日的3.1394477100亿美元增长50.55%[32][33] - 2023年9月30日母公司流动资产合计1.6785865476亿美元，较2022年12月31日的0.1158138815亿美元增长1349.37%[32][33] - 2023年9月30日母公司非流动资产合计3.0479346685亿美元，较2022年12月31日的3.0236338285亿美元增长0.80%[33] - 2023年9月30日母公司流动负债合计2.0256343960亿美元，较2022年12月31日的7.7731633757亿美元减少73.94%[33] - 2023年母公司营业收入为49,479,280.80元，2022年为49,245,671.03元，同比增长0.47%[39] - 2023年母公司净利润为50,949,096.76元，2022年为22,867,022.83元，同比增长122.81%[40] - 2023年1 - 9月母公司报表经营活动产生的现金流量净额为45,589,143.60元，2022年为98,635,288.25元[45] - 2023年1 - 9月母公司报表投资活动产生的现金流量净额为35,847,215.77元，2022年为 - 4,512,153.86元[45] - 2023年1 - 9月母公司报表筹资活动产生的现金流量净额为40,124,309.74元，2022年为 - 93,672,021.33元[45] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产较上年期末减少30.21%至9830.94万元，主要系本期赎回理财和基金所致[12] - 应收票据较上年期末增长51.67%至1441.09万元，主要系本期新收到的票据增加所致[12] 费用与收益关键指标变化 - 研发费用较上年累计增长31.39%至1939.19万元，主要系本期加大对公司核心科技产品的研发投入所致[12] - 投资收益较上年累计增长164.28%至2656.40万元，主要系本期收购译筑科技所致[12] - 营业利润较上年累计增长34.15%至1.42亿元，主要系本期经营效益增加以及收购译筑科技产生投资收益所致[12] 现金流量关键指标变化 - 筹资活动产生的现金流量净额较上年累计增长260.09%至1.39亿元，主要系本期公开发行收到募集资金所致[12] - 2023年1 - 9月合并报表销售商品、提供劳务收到现金430,143,385.77元，2022年为397,149,305.23元[42] - 2023年1 - 9月合并报表经营活动现金流入小计528,279,102.08元，2022年为529,528,565.82元[42] - 2023年1 - 9月合并报表经营活动现金流出小计687,983,672.89元，2022年为649,031,931.48元[42] - 2023年1 - 9月合并报表经营活动产生的现金流量净额为 - 159,704,570.81元，2022年为 - 119,503,365.66元[42] - 2023年1 - 9月合并报表投资活动产生的现金流量净额为33,622,662.29元，2022年为25,246,478.80元[43] - 2023年1 - 9月合并报表筹资活动产生的现金流量净额为139,259,017.91元，2022年为 - 86,989,252.53元[43] 股份相关关键指标变化 - 无限售股份总数期初为8,995,783股，比例13.11%，期末为11,296,997股，比例16.46%；有限售股份总数期初为59,626,873股，比例86.89%，期末为57,325,659股，比例83.54%[17] - 持股5%以上的股东或前十名股东期末合计持股30,063,503股，持股比例43.80%[18] - 2023年8月1日至9月11日公司回购股份334,526股，占总股本0.49%，占预计回购股份总数量上限的110.90%，已支付总金额9,997,671.15元，占拟回购资金总额上限的99.98%[22] 关联交易关键指标变化 - 全年预计关联交易85,500,000.00元，购买原材料等预计8,500,000.00元，实际发生1,330,310.91元；销售产品等预计77,000,000.00元，实际发生45,809,860.51元[22] 质押与保证金关键指标变化 - 青矩顾问委托银行出具履约及投标保函缴纳保证金17,285,458.22元[23] - 2021年10月青矩顾问以两项软件著作权质押申请5,000.00万元授信额度，2023年1月25日贷款还清正在解押[23] - 2022年1月5日公司以两项软件著作权质押申请4,000.00万元授信额度，2022年10月28日贷款还清正在解押[23] - 2022年2月18日青矩顾问以一项软件著作权质押申请3,000.00万元授信额度，2022年9月2日贷款还清正在解押[24] 其他关键指标 - 2023年1 - 9月非经常性损益合计2889.37万元，净额为2712.12万元[13] - 递延所得税资产调整重述后为37,995,649.42元，资产总额调整重述后为1,078,242,755.25元[15] - 财务报告未审计[27]

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2023-086 青矩技术股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 详情参见公司于 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)发布的《2023 年第三季度报告》，公告编号：2023-087。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司总部第三会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 23 日以邮件和电话方式发出 5.会议主持人：监事会主席许娟红女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 3.回避表 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2023-096 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为规范青矩技术股份有限公司(以下简称"公司")选举董事、监事的行 为，维护公司中小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事、监事的权利， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关等法律、法规、规 范性文件和《青矩技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制订本实施细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东大会在选举董事或监事时采用的 一种投票方式。即公司选举董事或监事时，有表决权的每一股份拥有与应选董事 或监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 青矩技术股份有限公司 累积投票制实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青矩技术股份有限公司累积投票制实施细则经公司 2023 年 10 月 27 日召开 的第三届董事会第十二次会议审议 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2023-105 青矩技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青矩技术股份有限公司董事会秘书工作细则经公司 2023 年 10 月 27 日召开 的第三届董事会第十二次会议审议通过，本细则自董事会审议通过之日起生效并 实施，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 为规范青矩技术股份有限公司董事会秘书的行为，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《青矩技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本工作细则。 根据《公司章程》的规定，公司董事会设立董事会秘书。董事会秘书由 董事会聘任。 董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。法律、法规及《公 司章程》 ...

一、 审议及表决情况 证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2023-098 青矩技术股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 青矩技术股份有限公司独立董事工作制度经公司 2023 年 10 月 27 日召开的 第三届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 法人治理结构，充分发挥公司独立董事作用，维护公司整体利益，保障全体股东 特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）《北京证券交易所上市 公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独 立董事》（以下简称《北交所独立董事监管指引》）等法律、法规、规范性文件以 ...

青矩技术股份有限公司 关于拟修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2023-089 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第五十三条 对于公司与控股股东或者实 | 第五十三条 对于公司与控股股东或者实际控 | | 际控制人及关联方之间发生资金、商品、 | 制人及关联方之间发生资金、商品、服务或者 | | 服务或者其他资产的交易，公司应当严格 | 其他资产的交易，公司应当严格按照有关关联 | | 按照有关关联交易的决策制度履行董事 | 交易的决策制度履行董事会、股东大会审议程 | | 会、股东大会审议程序，防止公司控股股 | 序，防止公司控股股东、实际控制人及其关联 | | 东 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2023-101 青矩技术股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青矩技术股份有限公司董事会审计委员会议事规则经公司 2023 年 10 月 27 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过，本制度自董事会审议通过之日起 生效并实施，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为了强化青矩技术股份有限公司(以下简称"公司")董事会的决策功能， 做到事前审计、专业审计，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")和《青矩技术股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")及其他有关法律法规规定，制定本规则。 （四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差 错更正； 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外 部审计的沟通、监督和核查工作 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2023-100 青矩技术股份有限公司 独立董事年报工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青矩技术股份有限公司独立董事年报工作制度经公司 2023 年 10 月 27 日召 开的第三届董事会第十二次会议审议通过，本制度自董事会审议通过之日起生效 并实施，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 独立董事年报工作制度 第一章 一般规定 第一条 为规范独立董事在公司编制和披露年度报告期间的工作，促进公司规范 运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及《青矩技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《青矩技术股份有限公司独立董事工作制度》等 相关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事应当切实履行忠实、勤勉义务，履行其在公司年度报告编制和 披露期间所应当履行的各项职责，并认真编制其年度述职报告。 第三 ...