青矩技术股份有限公司 2023 年度业绩说明会预告公告 证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2024-040 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日在北京证 券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》 （公告编号：2024-015）。为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年度经营业绩 的具体情况，加强与投资者的交流互动，公司拟召开 2023 年度业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 15：00-17：00。 公司董事长：陈永宏先生 公司董事、总裁：张超先生 公司董事、副总裁、董事会秘书、财务负责人：杨林栋先生 中信建投证券保荐代表人：苏华椿先生 四、 投资者参加方式 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络方式举行。投资者可登陆全景网"投资 者关系互动平台"（ht ...

回购方案 - 2023年10月27日审议通过回购股份方案，用于股权激励[3] - 竞价方式回购，价格不超33.15元/股[3] - 拟回购资金2000 - 4000万元，股份603319 - 1206636股，占比0.88% - 1.76%[3] - 实施期限自审议通过起不超12个月[5] 回购进展 - 截至2024年4月30日，已回购848894股，占总股本1.24%[6] - 已回购数量占拟回购上限70.35%[6] - 已支付25191883.16元，占拟回购资金上限62.98%[6]

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2024-039 （一）审议情况 青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开公司第三届 董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司回购股份方 案的议案》。根据《青矩技术股份有限公司章程》的有关规定，本议案无需提交股东大 会审议。 （二）回购用途及目的 为提升公司股票长期投资价值，进一步增加广大投资者的投资信心，同时为公司未 来实施股权激励计划做好充分准备，以健全公司长效的员工激励机制，公司拟将本次以 自有资金回购的公司股份用于实施股权激励。 （三）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 （四）回购价格 青矩技术股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本 次回购价格不超过 33.15 元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施 期间，综合公司二级市场 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为线上投资者调研会议 [1] - 活动时间为2024年4月26日 - 2024年4月29日，地点为线上会议 [2] - 参会单位包括开源证券、德邦证券等多家机构，上市公司接待人员为董事会秘书杨林栋、证券事务代表杨雁深 [2] 订单与营收情况 - 2023年期末在手订单余额约27.94亿元，较期初增长9.53%，在手订单行业分布与营收行业分布无重大差异 [3] - 2023年度营业收入中，民建工程约占27%，能源工程约占23%，工业和信息化工程约占17%，交通工程约占14%，国防工程约占11%，其他工程约占8% [3] - 在手订单平均3至4年内完成营业收入转化，受内外部环境因素影响会上下波动 [3] 子公司译筑科技情况 - 主要产品是“项目三维数字化管理平台”，采用“云 + 端”架构，已在600多家企业级客户的1万多个项目中应用，主要客户为标杆型建筑企业 [4] - 在手订单转化周期较公司造价咨询业务通常更短 [4] - 青矩技术整合译筑科技后，双方业务协同，公司已设立专项考核指标推广译筑产品 [4] 境外业务情况 - 2023年境外业务收入1,403.74万元，同比增长7.33%，已累积服务50多个国家的200多个工程项目，覆盖能源、工业、交通等领域 [5] - 现阶段境外业务体量不大，毛利率差异大，未来将伴随业主出海提升国际业务规模和盈利能力 [5] 事业部情况 - 设有7个行业型事业部和6个专业型事业部 [6] - 各事业部负责承接战略项目、市场洞察、产品创新等工作，为区域分支机构赋能 [6] 投融资规划咨询业务情况 - 为地方政府多领域提供系统性落地跟踪服务，已覆盖中西部地区10余个省的30多个市县 [7] - 与传统工程造价咨询业务联动，前者为后者提供助力，后者为前者引流 [7][8] 研发投入情况 - 2023年研发支出3,322.98万元，同比增长24.84%，期末研发人员155人，较期初增长55%，新获批9项专利和17项软件著作权 [8] - 形成多项核心科技成果，部分成果转化为工程管理科技服务，2023年收入2,779.49万元，同比增长71.77%，期末在手订单余额较期初增长199.82% [8] - 未来将加大研发创新力度，注重研发产出效率 [8] 2024年经营展望 - 优化人才结构，加速创新成果落地，提高重点行业渗透率、整体市场占有率和全员工作效率 [9]

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2024-038 青矩技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 （线上投资者调研会议） 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 4 月 26 日-2024 年 4 月 29 日 活动地点：线上会议 参会单位：开源证券、德邦证券、东方财富证券、第一创业证券、东兴证券、 东海证券、国投证券、华鑫证券、工银国际控股有限公司、中交资本、创金合信 基金、招商基金、国联基金、深圳市华安合鑫资产管理有限公司、上海临信资产 管理有限公司、上海汇瑾资产管理有限公司、北京指南创业投资管理有限公司、 深圳市明达资产管理有限公司、深圳中天汇富基金管理有限公司 上市公司接待人员：董事会秘书杨林栋、证券事务代表杨雁深 三、 投资者关系活动主要内容 问题 2：请介绍公司子公司译筑科技的产品与客户情况 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营收约9.38亿元，同比增长13.36%[1] - 公司23Q4实现营收约3.83亿元，同比增长7.70%，环比增长75.35%[1] - 公司23年全过程工程咨询服务业务收入约9.09亿元，同比增长12.20%[2] - 公司23年工程管理科技服务业务收入约0.28亿元，同比增长71.77%[3] - 公司23年海外收入约0.14亿元，同比增长7.33%[4] - 公司23年费用率约18.67%，同比增长0.35%[5] - 公司23年一季度实现收入1.28亿元，同比增长20.64%[7] 客户结构和业务展望 - 公司客户结构优化，央国企客户贡献收入超60%[6] - 公司在多个专业事业部深耕，科技服务业务有望成为增长新动力[6] 未来展望 - 公司24-26年预计归母净利润分别为2.38、2.79和3.27亿元，维持“增持”评级[8] 风险提示 - 风险提示包括宏观经济波动、市场竞争加剧、应收款项减值、股权结构分散和研发进程不及预期[9] 青矩技术数据 - 青矩技术2023年营业收入预计为938百万元，2026年预计达到1,437百万元[10] - 青矩技术2023年每股净资产为13.43元，2026年预计达到19.75元[10] - 青矩技术2023年净利润为161百万元，2026年预计达到327百万元[10] - 青矩技术2023年毛利率为45.1%，2026年预计为44.6%[10] - 青矩技术2023年净资产收益率为28.9%，2026年预计为24.1%[10] - 青矩技术2023年每股收益为3.09元，2026年预计达到4.76元[11] - 青矩技术2023年净利润率为21.5%，2026年预计为22.7%[11] - 青矩技术2023年资产负债率为35.7%，2026年预计为36.1%[11] - 青矩技术2023年现金比率为0.9，2026年预计为1.0[11] - 青矩技术2023年投资回报率为20.4%，2026年预计为23.0%[11]

业绩数据 - 2024年购买原材料预计700万元，2023年实际156.681091万元[4] - 2024年销售产品预计8500万元，2023年实际7563.945921万元[4] - 2024年关联交易预计9200万元，2023年实际7720.627012万元[4] 关联交易 - 2024年公司及子公司向天职国际服务收费不超8300万等[4] - 2024年子公司租谭宪才房屋租金不超150万元[5] - 2024年公司及子公司向北京天职等购买服务付费限额[5] 交易进展 - 2024年4月18日审议通过预计日常性关联交易议案，待股东大会审议[6] - 关联交易遵循市场定价原则，价格协商确定[7][8] - 保荐机构对预计关联交易事项无异议[11]

财务审计 - 审计青矩技术公司2023年度财务报表并出具无保留意见审计报告[6] - 审核公司《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》[6] 报告信息 - 报告日期为2024年4月18日[13] - 汇总表财务信息编制合规且与财报无重大不一致[10] - 专项说明仅供2023年度报告披露使用[11]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性评估并出具报告[1] - 独立董事及其相关人员无影响独立性情形[1][2] - 董事会认为独立董事具备任职条件[2]

股票发行与募集资金 - 2023年公司股票发行数量为9182298股，发行价格34.75元/股，募集资金总额319084855.50元，净额295688629.08元于4月4日到账[14] - 2023年度使用募集资金13298.79万元，截至12月31日结余16463.94万元[15] - 截至2023年12月31日，2个募集资金专户、3个定期存款账户存储余额合计164639363.06元[16][17] 募投项目进展 - 工程咨询服务网络建设项目计划投资108904195.60元，累计投入44723486.30元，进度41.07%[21] - 信息系统升级改造项目计划投资126243453.62元，累计投入27723441.79元，进度21.96%[21] - 补充流动资金计划投资60540979.86元，累计投入60540979.86元，进度100.00%[23] - 募投项目累计投入132987907.95元，进度44.98%[23] 资金使用相关 - 截至2023年12月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目44504800.00元[24] - 公司已用自筹资金支付发行费用5600272.59元（不含增值税）[24] - 2023年7月17日审议通过置换议案，7月20日完成置换[25] - 报告期无闲置募集资金暂时补充流动资金情况[26] - 2023年8月25日至11月24日使用1000万元闲置募集资金买保本浮动性存款237562，预计年化收益率1.00 - 3.10%[27] - 公司拟用不超22000万元闲置募集资金买理财产品，额度内可循环滚动使用[28] - 报告期内实际用1000万元募集资金现金管理，结构性存款收益77287.67元，理财产品已到期无质押[28] - 公司无变更募集资金用途情况[29] - 2023年度公司使用募集资金及披露无违规情形[30] 其他信息 - 证书授权机构相关证书编号为00000001998[40] - 某事项成立比例为40%[40] - 4号出租品数量为320[41] - 某证书年度更新注册相关编号为3300000140600[42]