独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性评估并出具报告[1] - 独立董事及其相关人员无影响独立性情形[1][2] - 董事会认为独立董事具备任职条件[2]

业绩总结 - 2023年中汇经审计收入总额108764万元，审计业务收入97289万元，证券业务收入54159万元[2] 人员数据 - 2023年末中汇合伙人103人，注册会计师701人[2] 客户数据 - 2022年度中汇上市公司审计客户159家，同行业上市公司审计客户15家[2] 审计安排 - 2023年续聘中汇为外部审计机构[3] - 2024年2月2日审计委员会复核年度审计计划并审前沟通[4] - 2024年3月29日审计委员会听取中汇阶段性汇报[4] - 2024年4月18日审计委员会审议通过2023年相关报告议案并同意提交董事会[5]

股票发行与募集资金 - 2023年公司股票发行数量为9182298股，发行价格34.75元/股，募集资金总额319084855.50元，净额295688629.08元于4月4日到账[14] - 2023年度使用募集资金13298.79万元，截至12月31日结余16463.94万元[15] - 截至2023年12月31日，2个募集资金专户、3个定期存款账户存储余额合计164639363.06元[16][17] 募投项目进展 - 工程咨询服务网络建设项目计划投资108904195.60元，累计投入44723486.30元，进度41.07%[21] - 信息系统升级改造项目计划投资126243453.62元，累计投入27723441.79元，进度21.96%[21] - 补充流动资金计划投资60540979.86元，累计投入60540979.86元，进度100.00%[23] - 募投项目累计投入132987907.95元，进度44.98%[23] 资金使用相关 - 截至2023年12月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目44504800.00元[24] - 公司已用自筹资金支付发行费用5600272.59元（不含增值税）[24] - 2023年7月17日审议通过置换议案，7月20日完成置换[25] - 报告期无闲置募集资金暂时补充流动资金情况[26] - 2023年8月25日至11月24日使用1000万元闲置募集资金买保本浮动性存款237562，预计年化收益率1.00 - 3.10%[27] - 公司拟用不超22000万元闲置募集资金买理财产品，额度内可循环滚动使用[28] - 报告期内实际用1000万元募集资金现金管理，结构性存款收益77287.67元，理财产品已到期无质押[28] - 公司无变更募集资金用途情况[29] - 2023年度公司使用募集资金及披露无违规情形[30] 其他信息 - 证书授权机构相关证书编号为00000001998[40] - 某事项成立比例为40%[40] - 4号出租品数量为320[41] - 某证书年度更新注册相关编号为3300000140600[42]

会议情况 - 2023年召开7次董事会、4次股东大会，独立董事参会率100%[1][2] - 2023年独立董事多次对董事会会议议案发表意见[3][4] 制度建设 - 2023年建立《独立董事专门会议工作制度》，未召开会议[5] 其他情况 - 2023年独立董事参加一次审计委员会会议，审议通过三季报[5] - 2023年独立董事无提议召开董事会情况[9]

财务数据 - 2023年末合并报表归母未分配利润510,101,485.14元，母公司未分配利润225,960,476.20元[2] - 母公司资本公积351,077,347.97元，含股票溢价358,377,347.97元及其他 - 7,300,000.00元[2] 权益分派 - 总股本68,622,656股，以67,439,236股为基数分派[3] - 每10股派现金红利16元，预计派107,902,777.60元[3] - 每10股转增4股，转增26,975,694股[3] 决策情况 - 监事会同意2023年年度权益分派预案[4] 分红政策 - 每年现金分配利润不少于当年可供分配利润10%[5] - 不同发展阶段现金分红最低比例不同[7]

公司概况 - 公司于2023年6月29日成功在北京证券交易所上市[2] - 公司证券简称为青矩技术，证券代码为836208[8] - 公司主要产品与服务项目包括全过程工程咨询服务、工程管理科技服务[9] - 公司普通股总股本为68,622,656股，优先股总股本为0股[9] 财务表现 - 公司实现营业收入9.38亿元，同比增长13.36%[2] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润2.02亿元，同比增长25.36%[2] - 公司拟每10股派发现金红利16元、转增股本4股[2] - 2023年营业收入为938,363,569.19元，较2022年增长13.36%[11] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为202,066,794.15元，较2022年增长25.36%[11] - 2023年基本每股收益为3.09元，较2022年增长14.02%[11] - 2023年资产总计为1,423,691,560.82元，较2022年增长32.05%[11] - 2023年归属于上市公司股东的净资产为903,433,009.31元，较2022年增长61.72%[11] 行业发展 - 工程造价咨询行业处于发展初期阶段，市场空间有望进一步扩大[20] - 我国建筑业总产值预计在2023年达到31.59万亿元[20] - 工程造价咨询行业面临转型升级的重要关口，需要解决产品同质化严重、信息化水平不足等问题[20] - 工程造价咨询行业将迎来全咨化和数智化发展机遇[20] 资产负债结构 - 2023年末，公司资产负债结构中，货币资金占总资产的比重为29.03%，应收账款占比为14.59%[23] - 应收票据金额在2023年末相比2022年末增长了134.96%[23] - 长期股权投资在2023年末相比2022年末下降了51.51%[23] - 公司无形资产在2023年末相比2022年末增长了603.04%[23] 经营情况 - 公司报告期内实现营业收入9.38亿元，同比增长13.36%，净利润2.02亿元，同比增长25.36%[17] - 公司与央企、地方国企客户的营业收入占比超过60%，成功入围、合作的央企集团达到80家，覆盖率超过80%[17] - 公司在清洁能源、高端制造、数据中心、民用航空等领域承接了多个标志性项目[17] 股东情况 - 公司股东人数为4,263名，持股比例在5%以上的股东为陈永宏（11.80%）、谭宪才（7.29%）和张超（4.45%）[2] - 公司不存在控股股东，也不存在实际控制人，股东间无一致行动[3] 管理层情况 - 公司员工总数为2,440人，其中技术人员占比最高，为1,972人[85] - 公司核心员工持股情况显示，陈永宏持有8,100,000股，张超持有3,052,983股等[87] - 公司薪酬政策包括基本工资、积分工资、司龄工资、绩效、奖金等多项待遇[85]

会议信息 - 监事会会议于2024年4月18日在公司总部现场召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案表决 - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案表决全票通过，部分需提交股东大会审议[4][6][7][12][14][15] - 《2024年第一季度报告》表决全票通过，无需提交股东大会审议[11]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为93,836.36万元，工程咨询服务收入占比96.88%[7] - 2023年度营业总成本为69209320995元，较2022年度的82778831933元下降[25] - 2023年度营业利润为24974332755元，较2022年度的202742729.83元大幅增长[25] - 2023年度净利润为200406469.73元，较2022年度的160259115.55元增长[25] 财务数据 - 2023年末货币资金较2022年末增长，交易性金融资产、应收票据等也有增长[21] - 2023年末应收账款较2022年末略有下降，长期股权投资下降[21] - 2023年末固定资产、无形资产增长，非流动资产合计增长[21] - 2023年12月31日短期借款下降，应付账款增长[23] - 2023年12月31日合同负债下降，应付职工薪酬、应交税费增长[23] 会计政策与核算 - 公司销售收入确认时点根据服务合同，工作成果获客户确认后确认收入[7] - 公司对应收账款及合同资产按整个存续期预期信用损失计提损失准备[10] - 企业存货按实际成本计量，发出时按个别认定法计价[108] - 公司采用资产负债表债务法确认递延所得税[184] 子公司与合并报表 - 2023年度纳入合并范围的子公司共15家[48] - 合并财务报表的合并范围以控制为基础，包括公司及全部子公司[66] 其他 - 公司注册资本为人民币6862.2656万元[46] - 会计年度自公历1月1日起至12月31日止[56]

报告表决 - 《2023年度董事会工作报告》表决同意9票，尚需股东大会审议[3] - 《2023年度总裁工作报告》表决同意9票，无需股东大会审议[5] - 《2023年年度报告及摘要》表决同意9票，尚需股东大会审议[8] - 《2023年度财务报表和审计报告》表决同意9票，尚需股东大会审议[9] - 《2024年度财务预算报告》表决同意9票，尚需股东大会审议[11] - 《2024年第一季度报告》表决同意9票，无需股东大会审议[12] 议案表决 - 《关于预计2024年日常性关联交易的议案》表决同意8票，董事杨林栋回避，尚需股东大会审议[16] - 《关于授权2024年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》表决同意9票，尚需股东大会审议[17] - 《拟续聘会计师事务所公告》表决同意9票，尚需股东大会审议[18] - 《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》表决同意9票，尚需股东大会审议[21] - 《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》表决同意9票，尚需股东大会审议[22] - 《关于提议召开2023年年度股东大会的议案》表决同意9票，无需股东大会审议[24] 报告发布 - 《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》于2024年4月18日发布，公告编号2024 - 025[25] - 《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》于2024年4月18日发布，公告编号2024 - 027[26] - 《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》于2024年4月18日发布，公告编号2024 - 028[21] - 《关于提议召开2023年年度股东大会的议案》于2024年4月18日发布公告，公告编号2024 - 037[24]

公司财务状况 - 公司合并资产负债表显示流动资产合计为1,114,825,489.49元，非流动资产合计为215,728,226.04元，资产总计为1,330,553,715.53元；流动负债合计为368,777,129.49元，非流动负债合计为28,017,350.67元，负债合计为396,794,480.16元[14][1] - 2024年3月31日，公司负债合计为396,794,480.16元，较2023年12月31日的508,653,388.61元有所下降[16] - 2024年3月31日，公司所有者权益合计为933,759,235.37元，较2023年12月31日的915,038,172.21元有所增加[16] 公司经营情况 - 2024年1-3月，公司营业总收入为142,287,124.32元，较2023年1-3月的127,863,628.09元有所增长[18] - 2024年1-3月，公司营业总成本为123,070,847.73元，较2023年1-3月的112,082,144.88元有所增加[18] - 2024年1-3月，公司净利润为18,721,063.16元，较2023年1-3月的14,534,678.97元有所增长[19] - 2024年1-3月，公司营业收入为20,196,974.40元，较去年同期增长1.97%[20] - 2024年1-3月，公司营业利润为13,632,224.12元，较去年同期下降72.08%[20] - 2024年1-3月，公司净利润为12,082,953.99元，较去年同期下降74.85%[20] 公司现金流情况 - 2024年1-3月，公司经营活动现金流入小计为200,624,926.99元，较去年同期略有增长[21] - 2024年1-3月，公司经营活动现金流出小计为271,747,640.91元，较去年同期略有下降[21] - 2024年1-3月，公司投资活动现金流入小计为382,232,719.60元，较去年同期增长72.32%[21] - 2024年1-3月，公司投资活动现金流出小计为461,716,285.82元，较去年同期增长60.63%[21] - 2024年1-3月，公司筹资活动现金流入小计为600,000.00元，较去年同期略有下降[22] - 2024年1-3月，公司筹资活动现金流出小计为4,838,375.76元，较去年同期大幅下降[22] - 2024年1-3月，公司现金及现金等价物净增加额为-155,445,069.39元，较去年同期略有改善[22] 公司其他信息 - 公司预计全年日常性关联交易金额为92,000,000.00元，其中实际发生的购买原材料、燃料、动力、接受劳务为600,791.50元，销售产品、商品、提供劳务为11,554,432.15元[9][1] - 公司通过回购股份方案回购了848,894股，占总股本的1.24%，回购总金额为25,191,883.16元[10][2] - 公司无新增承诺事项，不存在违反已披露承诺事项的情况[11][3] - 公司资产被抵押、质押的情况包括18,018,241.77元的保证金、2,000.00万元的贷款以及其他质押情况[13][1]