回购情况 - 截至2023年3月3日完成回购300,000股，占总股本0.58%，支付4,812,885.08元[2] - 回购股份最高成交价16.23元/股，最低成交价15.88元/股[2] 用途变更 - 拟将30万股回购股份用途由股权激励变为注销减资[1][3] 股本变化 - 注销后总股本由5142万股减至5112万股[4] 决策通过 - 第三届董事会第二十次会议通过变更议案[8] - 监事会认为变更合规无重大不利影响[8]

审计委员会构成 - 2023年1月1日至12月22日，审计委员会由陈鹏、关达昌、高树勋组成[1] - 2023年12月22日至12月31日，审计委员会由陈鹏、关达昌、朱雨玲组成[1] 会议情况 - 2023年审计委员会共召开4次会议[2] - 各次会议审议通过报告及续聘审计机构议案[2][3] 审计评价 - 认为财务报告真实准确完整反映情况[4] - 认为中审众环符合规定能满足审计要求[4] - 认为内部稽核制度基本健全且开展有效[4]

财务数据 - 截至2023年12月31日，合并报表归母未分配利润153,934,874.73元，母公司未分配利润16,688,894.53元[2] - 母公司资本公积234,479,181.53元，股票发行溢价形成，其他为0元[2] - 公司总股本51,420,000股，扣除回购专户后以51,120,000股为基数分派[3] 利润分配 - 以未分配利润每10股派现3元，预计派现15,336,000元[3] - 以资本公积每10股转增3股，转增15,336,000股[3] - 每年至少现金分配一次，不少于可分配利润10%[10] - 不同发展阶段现金分红比例有要求[10] 政策规定 - 至少每三年审阅股东分红回报规划[13] - 调整利润分配政策需董事会讨论、独董同意、股东大会特别决议[13] - 股东大会审议变更事项提供网络投票平台[13] - 应在定期报告披露利润政策制定及执行情况[13] 其他情况 - 利润分配公开承诺未履行完毕[14] - 制定三年股东分红回报规划[14] - 送转股后总股本增加，指标预计摊薄[16] - 预案需股东大会通过，通过后2个月内实施[16] - 披露前控制内幕信息知情人范围并告知义务[16]

股本与权益分派 - 公司目前总股本为51420000股，以51120000股为基数进行权益分派[11] - 权益分派预计派发现金红利15336000元，转增15336000股[11] 议案表决与审议 - 多项议案表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票，部分需提交股东大会审议[4][5][6][7][8][10][12][13][14][16][18][19][20][21][23][24][26][27][33][35][38] - 《关于预计2024年日常关联交易的议案》关联董事回避，无需提交股东大会[22] - 部分议案无需提交股东大会审议[25][28][29][30][31][32][36] 其他事项 - 公司拟续聘中审众环会计师事务所为2024年度审计机构[16] - 公司拟变更30万股回购股份用途为注销并减少注册资本[33] - 公司拟定于2024年5月10日召开2023年年度股东大会[36] - 《公司2023年年度报告》于2024年4月2日披露[8][10][11][13][14][16]

公司基本信息 - 公司证券代码为835237，普通股总股本为51420000股，注册资本为51420000元[17][21][22] - 公司于2022年11月25日在北京证券交易所上市[20] - 公司控股股东为西藏盟烜创业投资管理有限公司，实际控制人为王建、王启明父子，一致行动人为余军[21] - 报告期为2023年1月1日至2023年12月31日[14] 子公司荣誉与进展 - 2023年7月，公司全资子公司宜昌力佳获得ISO50001:2008能源管理体系认证证书[3][93] - 2023年10月，公司全资子公司宜昌力佳通过海关认证，获得海关《高级认证企业证书》[3] - 2023年11月，公司全资子公司宜昌力佳获评“绿色工厂”[4][5][94] - 2023年12月，公司全资子公司宜昌力佳实施的募投项目大楼喜封金顶[6] - 2023年7月宜昌力佳通过TUV莱茵BSCI审核[93] - 公司全资子公司宜昌力佳被确定为“全国残疾人按比例就业基地”[93] 审计相关 - 中审众环会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的审计报告[10] - 公司将营业收入的确认和计量确定为关键审计事项[87] - 审计执行包括了解内控、检查合同条款等7项程序[87][88] - 公司评估认为中审众环具备独立性和相关业务审计资格，能满足2023年度审计要求[89] - 公司审计委员会对中审众环履行监督职责，督促其出具审计报告[89] 客户与供应商 - 公司申请豁免披露前五大客户名称，原因是与客户签订了保密协议[11] - 前五名客户销售金额合计217,346,108.79元，占年度销售比56.90%[68] - 前五名供应商采购金额合计109,390,139.26元，占年度采购比51.26%[69] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入381,939,707.71元，较2022年增长14.14%[27] - 2023年毛利率为24.81%，较2022年的27.54%有所下降[27] - 2023年归属于上市公司股东的净利润44,613,618.61元，较2022年增长13.85%[27] - 2023年末资产总计638,750,790.36元，较2022年末增长1.15%[28] - 2023年末负债总计185,499,184.21元，较2022年末下降13.85%[28] - 2023年经营活动产生的现金流量净额55,597,380.64元，较2022年下降34.07%[28] - 业绩快报与年度报告中，营业收入变动比例为0.21%，归属于上市公司股东的净利润变动比例为 -1.63%[30] - 2023年第一至四季度营业收入分别为79,508,330.85元、104,972,100.36元、107,969,488.18元、89,489,788.32元[32] - 2023年非经常性损益合计分别为4,074,603.35元、631,573.54元、1,789,626.72元[35] - 公司境内销售收入同比增幅达33.38%，境外销售收入同比增长1.46%[43] - 2023年度公司毛利率24.81%，同比降低2.72个百分点[43] - 报告期末公司资产总额为63,875.08万元，较期初增加1.15%[43] - 报告期末公司负债总额为18,549.92万元，较期初减少13.85%[43] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产总额为44,367.40万元，较期初增加6.61%[43] - 报告期公司资产负债率（合并）为29.04%，较期初下降5.06个百分点[43] - 报告期公司实现营业收入38,193.97万元，较上年同期增加14.14%[44] - 报告期归属于上市公司股东的净利润4,461.36万元，较上年同期增加13.85%[44] - 报告期经营活动产生的现金净流量为5,559.74万元，较上年同期减少34.07%[44] - 2023年末货币资金7612.83万元，占总资产11.92%，较上年末减少60.84%，因闲置资金买理财及募投项目投入增加[54][55] - 2023年末交易性金融资产9478.61万元，占总资产14.84%，较上年末增加262.92%，因闲置资金买理财余额增加[54][55] - 2023年营业收入38193.97万元，较2022年增加14.14%，营业成本28716.32万元，较2022年增加18.44%[56] - 2023年主营业务收入38154.10万元，较2022年增加14.52%，其他业务收入39.87万元，较2022年减少72.35%[60] - 2023年主营业务毛利率24.76%，较上年减少2.87个百分点，其他业务毛利率80.66%，较上年增加72.38个百分点[62] - 2023年境内销售营业收入17732.21万元，较上年增加33.38%，境外销售营业收入20461.77万元，较上年增加1.46%[64] - 2023年末应收账款9033.50万元，占总资产14.14%，较上年末增加9.39%[54] - 2023年末存货6624.30万元，占总资产10.37%，较上年末减少25.39%[54] - 2023年末固定资产13669.32万元，占总资产21.40%，较上年末增加28.74%[54] - 2023年末在建工程4712.50万元，占总资产7.38%，较上年末增加122.59%，因募投项目投入增加[54][57] - 公司营业收入同比增长14.14%，境内销售同比增长33.38%，境外销售同比增长1.46%[65][66] - 2023年度投资收益为180.44万元，同比增加188.76%；公允价值变动收益为86.41万元，同比增加302.48%；营业外支出为5.15万元，同比减少65.31%[65] - 2023年经营活动现金流量净额为55,597,380.64元，同比减少34.07%；投资活动现金流量净额为 - 149,347,972.69元，同比减少45.11%；筹资活动现金流量净额为 - 6,270,132.04元，同比减少104.47%[70] - 本期研发支出金额18,595,003.49元，占营业收入比例4.87%；上期研发支出金额14,753,747.72元，占营业收入比例4.41%[81] 研发相关 - 截至报告期末，尚有20项发明专利和6项实用新型专利在审核中[46] - 研发人员期初65人，期末69人，占员工总量比例从13.20%降至12.00%[82][83] - 硕士研发人员从1人增至3人，本科从9人增至12人，专科及以下从55人降至54人[82] - 公司拥有专利数量上期82个，本期85个，发明专利数量均为7个[84] - 新型柔性全固态薄膜锂电池集成技术研发等6个研发项目有进展，部分已完结[85][86] 行业市场情况 - 全球电子价签市场在欧美、澳大利亚等国家市场渗透率达10%左右，法国线下零售业渗透率超30%[96] - 2016 - 2021年全球电子价签市场规模从14亿元升至77亿元，复合增长率40.6%[97] - 预计2024年全球超2,000个零售商的逾100万家实体门店配置电子价签[97] - 预测2028年全球电子价签市场规模达约60亿美元，2021 - 2028年复合增长率27.4%[97][98] 公司未来规划 - 2024年公司将深耕锂微型电源行业，扩大电子价签市场占有率促进营收增长[100] - 公司将加快推进汽车工业质量标准VDA6.3落实，为导入车规级产品打基础[100] - 公司面对原材料价格波动，将优化采购策略控制成本[100] - 公司将全方位贯彻降本提效理念，构建长效降本管理机制[100] - 公司将加大科技研发投入，完成年度新工艺、新技术、新产品开发任务[103] 公司风险与应对 - 公司主要出口欧洲、美洲、亚洲、中国港台等地区，海外业务受当地政治、法律和经济影响[102] - 人力成本上升会增加公司经营成本，公司通过技改等提高自动化水平应对[103] - 核心技术人员流失影响公司经营，公司签订协议并建立激励政策应对[103] - 人民币汇率波动和国际市场政策影响公司经营，公司锁定汇率或调整价格应对[103] - 技术创新研发不足影响公司业绩，公司加大研发投入和储备应对[103] - 公司存在知识产权保护、安全生产、大股东控制、原材料价格波动、存货规模较大、募集资金投资项目实施等风险[104] - 公司采取加强专利申报、强化保密管理、成立委员会、预判行业趋势等措施应对风险[104] - 公司报告期内新增风险事项为无[106] - 公司存在诉讼、仲裁、对外担保、重大关联交易、收购出售资产等重大事件[109] - 公司制定《募集资金管理制度》，严格管理和使用募集资金，加快项目建设进度[104] - 公司采取“以销定产 + 安全库存”生产模式，期末存货规模较大[104] - 本期重大风险未发生重大变化[104][105] 关联交易与担保 - 预计购买原材料等关联交易金额为500万元，实际发生10.65万元；预计销售产品等关联交易金额为500万元，实际发生26.27万元；预计其他关联交易金额为45万元，实际发生36.58万元[118] - 佳能电池有限公司应收账款期初余额为19.27万元；深圳市卓能电子科技有限公司应收账款期初余额为2.54万元，本期发生-2.02万元，期末余额为0.52万元；应付账款期初余额为0.14万元，本期发生-0.14万元[119] - 王建、王启明为银行授信提供担保金额为4000万元，担保期间为2022年6月23日至2023年6月23日[121] - 公司为宜昌力佳科技有限公司提供担保，担保金额总计90,000,000.00元，担保余额为48,925,453.26元[114] - 公司对外担保金额为9000万元，担保余额为4892.55万元[116] 公司业务相关项目投入 - 新一代高性能锂原电池产业化项目本期投入41,284,399.42元，累计投入68,472,603.22元；研发中心项目本期投入1,644,345.00元，累计投入2,209,145.00元[72] - 以公允价值计量的金融资产本期购入金额383,087,244.79元，出售金额314,843,337.23元，投资收益93.75元，公允价值变动损益864,090.13元[74] - 理财产品投资发生额22,802,781.47元，未到期余额82,802,781.47元[76] 子公司盈利情况 - 宜昌力佳净利润4,128.95万元，常州力泰净利润 - 631.78万元，香港力佳净利润570.93万元[77] 公司股份相关 - 公司拟开展外汇套期保值业务，累计总金额不超过1.5亿元或等值外币；拟使用5000万元以内自有闲置资金进行低风险理财[122] - 公司拟回购股份用于股权激励，回购价格不超过18.18元/股，拟回购数量为18 - 30万股，占总股本比例为0.35% - 0.58%，预计回购资金总额为327.24 - 545.40万元[126][127] - 公司股份回购期限为2023年1月4日至2023年3月3日，实际回购30万股，占总股本0.58%，占预计回购总数量上限的100%，支付总金额为481.29万元[128] - 期初无限售股份总数为11,006,492股，占比21.41%，期末为34,387,538股，占比66.88%[137] - 期初有限售股份总数为40,413,508股，占比78.59%，期末为17,032,462股，占比33.12%[137] - 期末普通股股东人数为8,114人[137] - 西藏盟烜创业投资管理有限公司期末持股15,662,362股，占比30.46%[138] - 力佳投资有限公司期末持股9,460,859股，占比18.40%[138] - 广州鹏辉能源科技股份有限公司期末持股6,000,000股，占比11.67%[139] - 宜昌同创资产管理合伙企业（有限合伙）期末持股3,800,406股，占比7.39%[139] - 截至2023年12月29日，公司回购专用证券账户持有股份300,000股，占公司总股本的0.58%[140] - 公司控股股东西藏盟烜创业投资管理有限公司持有公司15,662,362股，占公司总股本的30.46%[142] 募集资金情况 - 公司公开发行股票募集资金总额为1.818亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为1.6256815534亿元[149][150] - 截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金7068.174822万元，其中“新一代高性能锂原电池产业化项目”使用6847.2

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2024-032 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 力佳电源科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）在不影响公司主 营业务的正常开展，并确保公司正常经营需求的前提下，拟使用自有闲置资金 购买安全性高、流动性好的低风险类理财产品。提高公司闲置资金的使用效率 和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。 1、 预计委托理财额度的情形 公司（含全资或控股子公司）拟使用额度不超过人民币 5,000 万元的闲 置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险（R1 或 R2 等级）理财产品，包 括但不限于银行理财产品、定期存款、结构性存款、协定存款、大额存单等低 风险理财产品，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。 （四） 委托理财期限 本次授权投资期限自董事会审议通过之日起一年内有效。 二、 决策与审议程序 （二） 委托理财金 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2024-018 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（马扣祥） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人作为力佳电源科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事管理办 法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的规定，认 真、勤勉、谨慎履行职责，对公司与控股股东、实际控制人、董监高之间的潜在 重大利益冲突事项进行监督，为董事会提供多元化视角和专业支持，促进董事会 作出科学合理判断。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、会议出席情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 本人对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和审查，共发表了 3 次 独立意见，具体情况如下： | 会议时间 | 会议名称 | 具体事项 | 意见类型 | | --- | --- | --- | --- | | 2023/2 ...

关于力佳电源科技（深圳）股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2024)0100502号 目 录 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 我们接受委托,在审计了力佳电源科技(深圳)股份有限公司(以下简称"力佳科技公 司")2023年12月31日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及 公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的 《上市公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称"汇总 表")进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8号一 一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、 完整的审核证据是力佳科技公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇 总表发表专项审核意见。 1 1 于力佳电源科技(深圳)股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2024)0100502 号 力佳电源科技(深圳)股份有限公司全体股 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2024-005 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据相关法律法规和规范性文件以及《力佳电源科技（深圳）股份有限公 司章程》等有关规定，为总结公司监事会 2023 年度的工作情况，监事会编制 1.会议召开时间：2024 年 3 月 31 日 2.会议召开地点：湖北省宜昌市猇亭区先锋路 19 号会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 21 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席刘琪先生 了《公司 2023 年度监事会工作报告》。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2024-031 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经力佳电源科技（深圳）股份有限公司第三届董事会第二十次会议审 议通过，尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善力佳电源科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、监事及高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制， 有效调动公司董事、监事与高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效 益，根据《中国人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性 文件及《力佳电源科技（深圳）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》") 的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用对象为公司董事、监事、高级管理人员，具体包括以下 人员： （一）独立董事：指公司按照相关规 ...