力佳电源科技（湖北）股份有限公司 审计报告 众环审字(2025)0102067 号 目 录 | | 起始页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 资产负债表 | 7-8 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-106 | | 财务报表附注补充资料 | 106-107 | 审计报告 | 关键审计事项 | 在审计中如何应对该事项 | | --- | --- | | 如合并财务报表及财务报表附注六、 | (1)了解与收入确认相关的关键内部控制,评价 | | 37、营业收入和营业成本所示: | 其设计是否有效,并测试相关内部控制的运行有 | | | 效性; | | 力佳科技公司主要从事键微型电源研 | | | 究、开发、制造与销售。 | (2)通过访谈管理层、抽取合同及订单,对合同 | | | 及订单中约定的交货方式及货权转移等关键条 | | | ...

力佳电源科技（湖北）股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2025)0102068 号 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了力 佳电源科技(湖北)股份有限公司(以下简称"力佳科技")2024年12月31日的财务报告 内部控制的有效性。 一、力佳科技对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是力佳科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 众环审字(2025)0102068 号 力佳电源科技(湖北)股份有限公司全体股东: 2025年4月19日 审计报告第1页共1页 家 ...

募集资金情况 - 2022年11月18日公司募集资金总额为1.818亿元，净额为1.6256815534亿元[10] - 2023年12月31日募集资金余额为1730.483304万元[13] - 2024年增加金额小计为2.1361105146亿元，减少金额小计为2.1363107505亿元[13] - 2024年12月31日募集资金期末余额为1728.480945万元[13] 资金使用与管理 - 截至2023年12月31日，闲置募集资金现金管理余额为8432.582591万元，含垫付利息232.582591万元[11][13] - 截至2023年12月31日，募投项目已使用金额为6391.818822万元，含2023年置换先期投入2777.10038万元[11][14] - 截至2023年1月10日，子公司宜昌力佳自筹资金预先投入募投项目2777.10038万元[21] - 2024年5月24日，子公司宜昌力佳置换到期预先投入金额676.356万元[13][15][22] - 公司本年度未使用闲置募集资金补充流动资金[23] 投资理财情况 - 兴业银行深圳侨香支行多笔结构性存款和大额存单，本金收回，预计年化收益率不等[24][26][28] - 招商银行宜昌分行多笔大额存单，部分未到期，预计年化收益率不等[28] - 2022 - 2024年公司拟使用闲置募集资金进行现金管理，额度分别不超1150万、10000万、5000万元[29][30][31] - 截至2024年12月31日，公司大额存单不含垫付利息余额为3000万元，拟持有期限最长不超12个月[32] 项目投入进度 - 一代高性能锂原电池产业化项目截至期末投入进度为76.02%，本年度投入4262702.50元[38] - 研发中心项目截至期末投入进度为43.64%，本年度投入8285935.50元[38] 其他情况 - 公司成立于2013年11月6日，注册资本为叁仟捌佰贰拾万圆人民币[40] - 本年度公司不存在变更募集资金用途和使用及披露违规情况[33][35]

长江证券承销保荐有限公司 关于力佳电源科技（湖北）股份有限公司 预计 2025 年度日常性关联交易的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 力佳电源科技（深圳）股份有限公司（以下简称"力佳科技"或"公司"）向不特 定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》等相关规定，对力佳科技预计 2025 年度日常性关联交易事项进行 了核查，核查意见如下： 一、 日常性关联交易预计情况 单位：元 | | | | | 2024 年与关联 | 预计金额与上 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 年发 | | 方实际发生金 | 年实际发生金 | | | | 生金额 | | | 额差异较大的 | | | | | | 额 | 原因（如有） | | | 公司、全资子 | | | | | | 购买原材料、 | 公司、控股子 | | | | 公司生产经营 | | 燃料和动力、 | 公司向关联 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 1.1000 | 0.6700 | 64.18 | 0.9300 | | 每股净资产（元） | 7.56 | 8.63 | -12.4 | 8.09 | | 每股公积金(元) | 3.2 | 4.52 | -29.2 | 4.52 | | 每股未分配利润(元) | 3.16 | 2.99 | 5.69 | 2.41 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 3.82 | 3.82 | 0 | 3.35 | | 净利润(亿元) | 0.73 | 0.45 | 62.22 | 0.39 | | 净资产收益率(%) | 15.52 | 10.43 | 48.8 | 15.37 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 4648.2万股，累计占流通股比： 71.43%，较上期变化： -1 ...

公司持股与担保 - 公司持有常州力泰60%股权，拟为其1000万元授信提供担保[2][3] 常州力泰财务数据 - 2024年末资产3964.72万元，负债1753.99万元，净资产2205.59万元[5] - 2024年营收2374.46万元，利润总额和净利润均为 -70.72万元[5] 担保决策 - 2025年3月29日董事会通过担保议案，无需股东大会审议[6]

担保信息 - 公司为常州力泰1000万元授信提供连带责任担保[3] - 担保合同保证期间为债务履行期满之日起三年[8] 财务数据 - 2024年常州力泰营收23744634.34元，净利润 -707211.28元[7] - 2024年底常州力泰资产负债率44.37%[7] - 上市公司对外担保余额1000万元，占净资产2.25%[14] 其他 - 2025年3月29日董事会通过担保议案[5] - 公司持有常州力泰60%股权[7] - 保荐机构对担保事项无异议[13]

管理层换届 - 2025年3月29日公司完成董事长、监事会主席、高管换届，任期三年[2] - 本次换届为正常换届，不影响公司经营[5] 管理层持股 - 董事长王建持股390,000股，占比0.59%[2] - 监事会主席刘琪持股91,000股，占比0.14%[2] - 总经理王启明持股260,000股，占比0.39%[2] - 副总经理王保军持股208,000股，占比0.31%[3] - 财务负责人周兰英持股208,000股，占比0.31%[3] - 董事会秘书杨洋持股52,000股，占比0.08%[4] - 助理总经理张垍持股130,000股，占比0.20%[4] - 助理总经理鞠鸣和陈萍均持股65,000股，占比0.10%[4]

董事会换届 - 2025年3月29日召开第四届董事会第一次会议，审议通过选举专门委员会委员议案[1] - 专门委员会委员任期三年，自本次董事会通过至第四届董事会任期届满[1] 委员会成员 - 战略、审计、提名、薪酬与考核委员会主任及成员名单确定[1] - 审计等三委员会独立董事占半数以上，审计委员会召集人为会计专业人士[1] 影响说明 - 本次换届为正常换届，符合规定，不影响公司生产经营[3]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会3月29日召开，3月14日公告通知[4][8] - 现场会议3月29日14点30分在湖北宜昌召开，网络投票3月28 - 29日[9][10] 参会情况 - 出席股东和代理人17人，代表股份46,953,430股，占比70.65%[13] 议案表决 - 多项议案同意股数46,953,430股，占比100%[17][18][20][21] 决议效力 - 德恒律师认为会议及决议合法有效[23][24]