证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-067 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 4 月 29 日 活动地点：山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"一诺威"或"公司"） 在中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/yjsmh/）举办 2023 年年度 报告说明会。 本次年度报告说明会通过年报视频解读形式对公司基本情况及 2023 年经营 业绩情况进行了介绍。同时，公司就投资者普遍关注的问题进行了回复。主要问 题及回复如下： 问题 1：公司有没有做 ESG 相关工作？ 回复：感谢您的关注和提问，公司合规合法稳健发展的同时积极履行社会责 任，公司已在 2023 年年度报告中披露了企业社会责任的履行情况，具体请参 ...

财报披露 - 公司于2024年4月10日披露《2023年年度报告》[3] 业绩说明会 - 召开时间为2024年4月29日15:00 - 17:00[4] - 采用网络方式，可登陆中证网参与[4] - 参加人员有董事长等[5] 问题征集 - 提前征集问题，截止2024年4月28日15:00[6] 联系方式 - 联系人高振胜，电话0533 - 3585515[8] - 地址为山东淄博高新区宝山路5577号[8] - 邮箱为stock@inovpu.com[8]

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-066 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 一、 说明会类型 年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日 在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了公司《2023 年年度报告》 （公告编号：2024-040），为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业 绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说 明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 29 日（星期一） 15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆中国证券报•中证网 （https://www.cs.com.cn/roadshow/）参与本次年报业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长：徐军先生 公司董事会秘书：高振胜先生 本次说明会采用网络 ...

1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合 证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-063 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 13 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长徐军先生 6.会议列席人员：部分监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规及 《公司章程》的有关规定。 1.议案内容： （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 董事武恒光、齐萌、张义福、牛富刚、徐冯逸如因工作原因以通讯方式参与 表决。 （一）审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文 ...

会议信息 - 监事会会议于2024年4月18日在公司会议室现场召开[3] - 会议通知于2024年4月13日以通讯方式发出[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席监事3人[3] 报告审议 - 审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》，表决同意3票，反对0票，弃权0票[4] - 《2024年第一季度报告》于2024年4月18日在北交所披露[4] 议案情况 - 本议案不涉及关联交易，无需回避表决和提交股东大会审议[5]

营业收入 - 2024年1 - 3月营业收入为8.4945503091亿美元，2023年同期为7.5937080858亿美元[1] - 2024年1 - 3月营业收入16.0613161295亿元，较上年同期增长14.63%[11] - 2024年1 - 3月营业总收入16.06亿元，较2023年1 - 3月的14.01亿元增长14.63%[41] 净利润 - 2024年1 - 3月净利润为2232.830191万美元，2023年同期为2398.322571万美元[1] - 2024年1 - 3月归属于上市公司股东的净利润4093.873876万元，较上年同期增长2.41%[11] - 净利润为40,938,738.76元，上年同期为39,974,785.82元[42] 现金流量 - 2024年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为14.5464520232亿美元，2023年同期为12.9988405629亿美元[2] - 2024年1 - 3月经营活动现金流入小计为14.9782334736亿美元，2023年同期为13.4252531309亿美元[2] - 2024年1 - 3月经营活动现金流出小计为15.8414313447亿美元，2023年同期为13.5798536227亿美元[2] - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 8631.978711万美元，2023年同期为 - 1546.004918万美元[3] - 2024年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为4883.966831万美元，2023年同期为 - 697.541444万美元[3] - 2024年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额为 - 52.705607万美元，2023年同期为2.998812029亿美元[3] - 2024年1 - 3月现金及现金等价物净增加额为 - 3398.430887万美元，2023年同期为2.7542002892亿美元[3] - 2024年1 - 3月期末现金及现金等价物余额为2.7615848115亿美元，2023年同期为5.4124831718亿美元[3] - 经营活动产生的现金流量净额为 -86,319,787.11 元，较上年同期降幅 458.34%，因应收账款及存货增加[14] - 投资活动产生的现金流量净额为 48,839,668.31 元，较上年同期增幅 800.17%，因利用闲置募集资金购买理财产品[14] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -527,056.07 元，较上年同期降幅 100.18%，因上年同期发行股票收到募集资金[15] 资产情况 - 2024年3月31日资产总计24.0281285194亿元，较2023年末增长3.81%[11] - 2024年3月31日交易性金融资产5006.610486万元，较期初降幅50.69%[11] - 2024年3月31日应收账款2.6917318772亿元，较期初增幅48.13%[11] - 2024年3月31日应收款项融资3911.967274万元，较期初增幅54.37%[13] - 2024年3月31日其他流动资产3051.635328万元，较期初增幅71.67%[13] - 2024年3月31日长期待摊费用165.286374万元，较期初增幅122.68%[13] - 期末资产总计为 1,532,935,406.42 元，流动负债合计为 503,584,818.40 元，非流动负债合计为 46,723,394.28 元[17] - 2024年3月31日货币资金为281,695,356.77元，较2023年12月31日的313,010,665.64元减少[35] - 2024年3月31日交易性金融资产为50,066,104.86元，较2023年12月31日的101,526,658.75元减少[35] - 2024年3月31日应收账款为269,173,187.72元，较2023年12月31日的181,712,687.97元增加[35] - 2024年3月31日存货为333,888,417.80元，较2023年12月31日的271,915,968.02元增加[35] - 2024年3月31日固定资产为675,239,797.49元，较2023年12月31日的646,425,574.89元增加[35] - 2024年3月31日在建工程为197,765,780.24元，较2023年12月31日的208,567,623.69元减少[35] - 2024年3月31日资产总计24.03亿元，较2023年12月31日的23.15亿元增长3.81%[36] - 2024年3月31日流动负债合计8.59亿元，较2023年12月31日的8.03亿元增长7.06%[36] - 2024年3月31日非流动负债合计0.69亿元，较2023年12月31日的0.72亿元下降4.09%[36] - 2024年3月31日所有者权益合计14.75亿元，较2023年12月31日的14.40亿元增长2.47%[37] - 2024年3月31日母公司流动资产合计7.76亿元，较2023年12月31日的7.27亿元增长6.82%[38] 费用与收益 - 2024年报告期内财务费用 - 436.263185万元，较上年同期降幅241.86%[13] - 2024年报告期内其他收益457.977099万元，较上年同期增幅424.71%[13] - 报告期内投资收益为 -475,560.69 元，较上年同期增幅 48.45%，因到期外汇衍生品业务投资损失减少[14] - 公允价值变动收益为 -102,050.09 元，较上年同期增幅 96.28%，因外汇衍生品业务公允价值调整损失减少[14] - 营业外收入为 433,899.82 元，较上年同期降幅 50.02%，因政府补助计入营业外收入减少[14] - 营业外支出为 385,640.44 元，较上年同期增幅 420.5%，因固定资产报废损失计入营业外支出[14] - 2024年1 - 3月营业总成本15.59亿元，较2023年1 - 3月的13.52亿元增长15.34%[41] - 2024年1 - 3月销售费用1374.64万元，较2023年1 - 3月的1945.97万元下降29.36%[41] - 2024年1 - 3月研发费用867.06万元，较2023年1 - 3月的1169.39万元下降25.85%[41] - 2024年1 - 3月财务费用 - 436.26万元，较2023年1 - 3月的307.53万元下降241.86%[41] - 营业利润为48,088,887.34元，上年同期为46,681,908.90元[42] - 利润总额为48,137,146.72元，上年同期为47,475,945.32元[42] - 综合收益总额为40,938,738.76元，上年同期为39,974,785.82元[42] - 公允价值变动收益为 - 102,050.09元，上年同期为 - 2,740,568.77元[42] - 信用减值损失为 - 1,732,544.52元[42] - 资产减值损失为 - 1,229,373.95元[42] - 资产处置收益为0元[42] 股份情况 - 期末无限售股份总数为 121,309,477 股，占比 41.67%；有限售股份总数为 169,823,271 股，占比 58.33%[15] - 前十名股东期末持股总数为191,583,628股，占比65.81%，徐军持股比例最高为39.79%[26] 诉讼与资产受限 - 报告期末公司正在进行的诉讼、仲裁事项涉及金额为171,954.03元[30] - 货币资金冻结账面价值7,538,875.62元，占总资产0.31%；应收票据质押账面价值2,090,000.00元，占总资产0.09%[30] - 资产受限总计账面价值314,386,292.72元，占总资产13.08%[32] 每股收益 - 基本每股收益为0.14元/股，上年同期为0.11元/股[43] - 稀释每股收益为0.14元/股，上年同期为0.11元/股[43] 非经常性损益 - 非经常性损益净额为 3,447,275.04 元[15]

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-064 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规及 《公司章程》的有关规定。 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 13 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席荣璋先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号： ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-063 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 13 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长徐军先生 6.会议列席人员：部分监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规及 《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-065）。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票 ...

投资项目情况 - 子公司拟投建两项目，预计总投资7.21亿、1.2亿[2] - 两项目建设周期分别为18个月、12个月[2] 项目进展 - 4月9日董事会通过议案，待股东大会审议[2] - 投资协议未签，待审议通过后协商签署[6] 项目影响 - 扩产提竞争力，对业绩财务有积极影响[8] - 业绩不及预期或面临流动资金短缺风险[8]

山东一诺威聚氨酯股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 3-00124 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2024]第 3-00124 号 山东一诺威聚氨酯股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利 ...