综合授信 - 优机精密向多家银行申请不超1700万、500万等综合授信[1][3] - 精控阀门向多家银行申请不超2443万、1000万等综合授信[2][3] - 楷航科技向成都银行金牛支行申请不超500万综合授信[3] 担保事项 - 2025年3月28日董事会通过担保议案[4] - 担保无需提交股东大会审议[4] - 保荐机构对担保事项无异议[7]

内部控制评价 - 大信会计师事务所认为公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 公司对2023年12月31日的内部控制有效性进行了评价[10] - 现有内部控制制度与日常经营相适应，能提供合理保证[42] 内部控制建设 - 公司董事会对内部控制负责[11] - 公司建立内部控制目标包括保证经营管理目标实现等[12][13] - 公司建立内部控制制度遵循全面性等原则[14] 公司治理结构 - 公司建立股东大会、董事会等治理机构[15] - 公司设立通用机械等多个事业部及相关部门[17] - 公司设立审计部审核经营等情况[18] 管理制度 - 公司制定人力资源管理制度规范人员录用等[19] - 公司建立有效风险识别和评估方法及程序[21] - 公司建立健全内部控制制度规范体系[22][23] 控制措施 - 公司控制措施包括不相容职务分离等[24] - 资金管理遵循岗位分离等规范[28] - 采购与付款业务有严格管理程序[28][29] 业务管理 - 销售业务明确各部门职责权限[29] - 成本管理目标是控制成本并提供数据[30] - 资产管理制定保管等制度确保财产安全[31] 投融资管理 - 投融资按金额大小由不同层级审议决定[32] - 公司采用多种筹资方式[32] 信息沟通 - 公司建立有效信息收集系统和沟通渠道[39] - 公司建立外部沟通机制处理外部信息[39] 监督评价 - 公司建立内部审计制度，审计部对董事会审计委员会负责[40] - 监事会对公司财务报告等进行监督评价[41] - 内部审计人员对法规和制度执行情况进行审计检查[41] 未来展望 - 内部控制制度将随情况变化不断改进完善[43][44] - 公司拟强化内控、健全制度并加强内部审计[45]

业绩总结 - 2023年度非经常性损益对利润总额影响7431762.75元，2022年为7562944.53元[13] - 2023年度非经常性损益所得税影响995556.84元，2022年为496101.80元[13] - 2023年度归属于母公司的非经常性损益影响5820886.3元，2022年为6503648.49元[13] - 2023年度扣除非经常性损益后归属于母公司净利润68804514元，2022年为56890277.34元[13] - 2023年度固定资产处置收益 - 18674.36元，2022年为 - 84864.35元[15] - 2023年度固定资产报废损失 - 393152.12元[15] - 2023年度非经常性损益合计8330861.28元，2022年为6454874.17元[16] - 2023年度就业保障补贴2000元，2022年为8000元[16] - 2023年度外汇远期交易收益 - 726785元，2022年为850元[17] - 2023年度交易性金融资产收益 - 531100元，2022年为531100元[17] - 2023年度罚款及违约金支出 - 595547.48元，2022年为 - 17000元[18] - 2023年度对外捐赠 - 37318.98元，2022年为 - 49679元[18] - 2023年度计入经常性损益的政府补助817277.33元，2022年为589995.66元[20] - 2023年度增值税加计扣除493394.61元[20] 其他新策略 - 2023年度成都高新区国资金融局上市挂牌奖励2000000元[15] - 2023年度企业基础研究投入后补资金2000000元[15] - 2023年度成都地方金融监督管理局上市奖励1000000元[15] - 2022年度促进企业利用多层次资本市场融资奖励项目2000000元[16] - 2022年度石油天然气超大管线高压球阀研制1000000元[16]

会议信息 - 2025年3月20日召开会议，地点为公司会议室，方式为现场及通讯[2] - 发出通知时间为2025年3月17日，方式为电子邮件[2] - 董事长罗辑主持会议，9位董事出席或授权出席[2] 议案表决 - 《关于公司2023年度内部控制鉴证报告的议案》表决9票同意[4] - 《关于公司2022 - 2023年度非经常性损益审核报告的议案》表决9票同意[4] 审议情况 - 两议案均无需提交股东大会审议[4]

上市与保荐 - 公司2022年6月24日在北交所上市，原保荐为东莞证券，督导至2025年12月31日[1] 可转债发行 - 2025年通过向特定对象发行可转债相关议案，聘请开源证券为保荐机构[2] 保荐变更 - 终止与东莞证券保荐协议，开源证券承接督导，委派韩琰、周碧为代表人[2] 保荐人履历 - 韩琰、周碧曾参与倍益康、优机股份等IPO项目[5]

文章核心观点 - 军工板块11日盘中震荡走高，机构看好2025年承前启后军工行情，认为行业将迎来新一轮发展机遇 [1] 军工板块表现 - 11日盘中军工板块震荡走高，超捷股份20%涨停，优机股份涨超16%，宏达电子涨超10%，炼石航空、鸿远电子、火炬电子等均涨停，怡亚通、盟升电子等涨超9% [1] 行业发展前景 - 国防预算是军工行业景气度的根基，全球主要国家或将进入军费高增周期，我国军费占GDP比例低于世界平均水平，仍有较大提升空间 [1] - 2025年是“十四五”规划收官之年，预计有大量订单补发，推动行业景气度恢复，为军工企业带来市场机会和收入增长点 [1] - 军方和重点单位积极制定“十五五”规划，打造未来五年增长点，军工行业将迎来新一轮发展机遇 [1] 投资方向 - 看好主战装备的增量方向和具备军工科技属性的新质生产力方向 [1]

股东大会情况 - 出席股东大会股东9人，持有表决权股份68,862,415股，占比67.83%[2] 融资授信 - 公司拟在2025年进行不超3.5亿元的对外融资授信[4] 可转债发行 - 公司符合向特定对象发行可转换公司债券条件[4] - 本次发行可转债总额不超12,000.00万元，拟发行不超120万张[7] - 可转债每张面值100元，按面值发行[7] - 可转债期限为发行之日起六年[8] - 可转债转股期自发行结束之日满六个月后的第一个转让日起至到期日止[10] - 可转债初始转股价格不低于认购邀请书发出前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价的120%[10] - 本次可转债存续期不设置转股价格修正条款[11] - 转股数量计算方式为Q=V/P，不足一股的余额五个交易日内现金兑付[12] - 到期后五个转让日内赎回全部未转股可转债，赎回价格协商确定[12] - 转股期内，连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格140%，公司有权赎回[13] - 未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回全部未转股可转债[13] - 可转换公司债券存续期内出现特定情形，持有人有一次回售权利[13] - 最后一个计息年度内，连续三十个交易日收盘价低于当期转股价格70%，持有人有权回售[15] - 本次发行决议有效期为股东大会审议通过之日起12个月，审核通过并注册则延长至发行完成日[16] - 新增债券自发行结束后第1日起转让，转股股票18个月内不得转让[17] - 单独或合计持有未偿还债券面值总额10%以上可要求召集债券持有人会议[19] - 单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人可书面提议召开债券持有人会议[20] 资金用途 - 本次发行可转债募集资金拟用于阀门智能柔性生产线及配套设施技术改造项目（拟投入7000万元）和高端铸造及加工改扩建项目（拟投入5000万元）[21][22] - 阀门智能柔性生产线及配套设施技术改造项目投资金额7060.15万元，高端铸造及加工改扩建项目投资金额5074.27万元，合计12134.42万元[22] 议案表决 - 多个议案表决结果为同意股数68862415股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对股数0股，占比0%，弃权股数0股，占比0%[23][24][25][27][28] - 多个议案属于特别决议事项，已由出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过[23][24][25][27][28] - 多个议案不涉及关联交易，无需回避表决[23][24][25][27][28] - 《2025年度向特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》同意股数68,862,415股，占比100%[29] - 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》同意股数68,862,415股，占比100%[32] - 《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》同意股数68,862,415股，占比100%[34] - 《未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》同意股数68,862,415股，占比100%[34] 其他事项 - 公司制定了《可转换公司债券持有人会议规则》保护债券持有人权利[20] - 公司违约时应承担违约责任，逾期未付本金或利息将按债券票面利率支付逾期利息[21] - 公司、债券持有人及受托管理人等发生争议协商不成时，提交成都仲裁委员会仲裁[21] - 本次向特定对象发行可转债募集资金净额不足部分由公司自筹解决，募集资金到位前公司可用自有资金先行投入[22] - 《2025年度向特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》属于特别决议事项，已获出席会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过[30] - 《未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》属于特别决议事项，已获出席会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过[35] - 涉及2025年度向特定对象发行可转换公司债券相关议案金额均为0，占比均为0%[37] - 未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划相关金额为0，占比为0%[37] - 北京中伦(成都)律师事务所认为公司2025年第一次临时股东大会召集、召开程序等合法有效[38] - 备查文件有《四川优机实业股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》[39] - 备查文件有《北京中伦（成都）律师事务所关于四川优机实业股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》[39] - 董事会落款时间为2025年3月10日[40]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会于3月10日13时召开[7] - 网络投票起止时间为2025年3月9日15:00 - 3月10日15:00[11] 审议事项 - 2月21日董事会审议通过2025年总额不超3.5亿元对外融资授信等议案[8] - 2月21日监事会审议通过向特定对象发行可转换公司债券等议案[9] - 本次会议通过向特定对象发行可转换公司债券等11项议案[18][19] 参会情况 - 出席现场会议股东或授权代表9人，代表股份68,862,415股，占比67.8305%[13] - 网络投票股东0人，持有表决权股份总数0股，占比0%[15] 决议效力 - 本次股东大会通过的决议合法有效[22]

市场扩张和并购 - 公司2025年2月21日通过设立全资子公司议案[2] - 全资子公司四川优机国际贸易有限公司注册资本200万元[2][3] - 公司对其持股比例100%[2] - 该子公司2025年2月27日成立，近日完成登记注册并取得营业执照[2][3]

营业收入变化 - 2024年公司营业收入968,412,915.44元，较上年同期增长8.44%[3][5] 利润相关指标变化 - 2024年利润总额98,144,526.42元，较上年同期增长1.81%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润75,726,288.37元，较上年同期增长1.48%[3][5] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润71,915,316.76元，较上年同期增长4.52%[3][5] 每股收益变化 - 2024年基本每股收益0.75元，较上年同期增长1.35%[3][5] 净资产收益率变化 - 2024年加权平均净资产收益率（扣非前）为13.05%，上年同期为14.08%[3] - 2024年加权平均净资产收益率（扣非后）为12.40%，上年同期为12.98%[3] 总资产变化 - 报告期末公司总资产1,324,029,174.30元，较报告期初增长32.82%[3][5] 所有者权益相关指标变化 - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益607,329,408.18元，较报告期初增长9.19%[4][5] - 报告期末归属于上市公司股东的每股净资产5.98元，较期初增长9.12%[4]