内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 纳入评价范围单位资产总额、营业收入占比均为100%[9] - 本次报告期内未发现内部控制重大缺陷和异常事项[28] - 公司已完成内部控制检查监督工作[29] 公司架构与制度 - 公司形成股东大会、董事会等为架构的决策等体系[11] - 董事会审计委员会由3名非高管董事组成[12] - 公司制定实施人力资源管理制度[12] - 公司建立内部控制制度有目标和原则[5] 认证与管理 - 公司通过多项质量管理、环境和能源管理体系认证[14] - 公司资金营运等多方面有内部控制内容[16] - 公司制定多项资产管理制度[16] - 营销中心对市场信息流程采取管理措施[17] 财务与交易 - 财务报告内部控制缺陷按利润总额潜在错报分标准[24] - 非财务报告内部控制缺陷按直接财产损失分标准[26] - 公司重大投资等事宜符合规定并履行审批程序[20] - 公司制定关联交易管理办法规范关联交易[20]

审计委员会构成 - 公司第五届董事会审计委员会成员为李自洪、李慈强、林黄琦，独立董事占比2/3[1] 会议情况 - 2023年度审计委员会召开6次会议，全体委员均出席发表意见[2] - 各次会议审议议案均获同意[2][3] 审计机构 - 公司认为2023年年报审计机构容诚所能完成各项工作[4] 未来策略 - 2024年审计委员会将加强沟通，完善内审制度，维护公司与股东利益[6]

第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2024-043 江苏远航精密合金科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：江苏远航精密合金科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：朱文涛 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合 法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 1.议案内容： 根据相关法律法规及《公司章程》等规定，公司编制了 2023 年年度报告及 其摘要。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《2023 年年度报告》（公告编号： ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2024-048 江苏远航精密合金科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李慈强） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，能够严格按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规及《公 司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，本着客观、公正、独立的原 则，诚信、勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，对董事会的相关议案发表了事前认可意见和独立意见，积极维护公司利益及 全体股东合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司 ...

财务整体概况 - 2024年3月31日资产总计10.36亿元，较上年期末增长5.39%；归属于上市公司股东的净资产8.71亿元，增长1.17%[11] - 2024年1 - 3月营业收入1.72亿元，较上年同期下降15.06%；归属于上市公司股东的净利润1196.74万元，下降11.84%[11] - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额1509.09万元，较上年同期增加124.36%[11] - 2024年3月31日公司资产总计10.36亿元，较2023年12月31日的9.83亿元增长5.4%[31][32][33] - 2024年3月31日流动资产合计8.29亿元，较2023年12月31日的7.83亿元增长5.9%[31] - 2024年3月31日流动负债合计1.63亿元，较2023年12月31日的1.01亿元增长61.7%[32] - 2024年3月31日非流动资产合计2.08亿元，较2023年12月31日的2.01亿元增长3.4%[32] - 2024年3月31日非流动负债合计234.05万元，较2023年12月31日的2142.21万元减少89.1%[32][33] - 2024年3月31日母公司资产总计8.99亿元，较2023年12月31日的8.32亿元增长8.1%[35][36] - 2024年3月31日母公司流动资产合计7.07亿元，较2023年12月31日的6.40亿元增长10.5%[35][36] - 2024年3月31日母公司流动负债合计8954.57万元，较2023年12月31日的3743.85万元增长139.2%[36] - 2024年3月31日母公司非流动资产合计1.92亿元，较2023年12月31日的1.92亿元基本持平[36] - 2024年3月31日所有者权益（或股东权益）合计8.71亿元，较2023年12月31日的8.61亿元增长1.2%[33] - 2024年1 - 3月营业总收入171,884,028.62元，2023年同期为202,365,485.56元，同比下降约15.06%[39] - 2024年1 - 3月营业总成本162,337,977.90元，2023年同期为191,197,299.09元，同比下降约15.09%[39] - 2024年1 - 3月营业利润10,544,310.41元，2023年同期为14,832,479.55元，同比下降约29.05%[40] - 2024年1 - 3月净利润11,967,392.03元，2023年同期为13,574,106.56元，同比下降约11.83%[40] - 2024年1 - 3月综合收益总额11,967,411.95元，2023年同期为13,568,527.83元，同比下降约11.80%[41] - 2024年1 - 3月基本每股收益0.12元/股，2023年同期为0.14元/股，同比下降约14.29%[41] - 2024年流动负债合计137,759,377.64元，2023年为58,123,146.92元，同比增长约137.01%[37] - 2024年非流动负债合计2,340,514.53元，2023年为21,422,110.04元，同比下降约89.08%[37] - 2024年负债合计140,099,892.17元，2023年为79,545,256.96元，同比增长约76.13%[37] - 2024年所有者权益合计759,003,638.52元，2023年为752,046,674.27元，同比增长约0.92%[37] - 2024年净利润为8,857,244.11元，2023年为9,611,607.68元[44] 资产项目变动 - 报告期末货币资金增加41.83%，系赎回理财产品所致；应收款项融资下降37.20%，系6 + 9银行承兑减少所致[12] - 报告期末其他应收款增加91.32%，因业务发展员工备用金增加；其他非流动资产增加786.67%，系募投项目投入增加[13] 负债项目变动 - 报告期末短期借款增加184.15%，系新增银行贷款；应付职工薪酬下降63.79%，因发放年终奖金[13] - 报告期末应交税费增加561.65%，系应交企业所得税增加；其他应付款下降38.11%，系支付报销费用[13] - 报告期末一年内到期非流动负债增加1808.02%，系转入本年到期长期借款；其他流动负债下降66.03%，系已转让未到期非银行承兑减少[13] 费用与损益变动 - 报告期内财务费用上升239.08%，因上期募集资金利息收入多；营业外收入增加250万元，系收到政府补助[14] - 报告期内营业外支出增加5万元，系捐赠支出；非经常性损益净额336.54万元[14][17] 股东情况 - 公司总股本为1亿股，其中无限售股份6019.975万股，占比60.20%，有限售股份3980.025万股，占比39.80%[19] - 普通股股东人数为13587人[19] - 持股5%以上或前十名股东期末持股总数为5240.4304万股，占比52.4044%[21] - 江苏远航时代控股集团有限公司期末持股3755.025万股，占比37.5503%，为大股东[20] 股权激励 - 2024年3月21日，公司同意向3名激励对象共授予17万份股票期权[26] 承诺事项 - 报告期内公司未新增承诺事项，已披露承诺事项正常履行[26] 审计情况 - 公司财务报告未经审计[29] 现金流量情况 - 2024年1 - 3月销售商品、提供劳务收到现金200,011,100.35元，2023年同期为186,804,994.64元[46] - 2024年1 - 3月经营活动现金流入小计203,146,334.46元，2023年同期为190,530,368.27元[46] - 2024年1 - 3月经营活动现金流出小计188,055,483.66元，2023年同期为252,474,684.29元[46] - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为15,090,850.80元，2023年同期为 - 61,944,316.02元[47] - 2024年1 - 3月投资活动现金流入小计329,236,361.89元，2023年同期为226,705,670.81元[47] - 2024年1 - 3月投资活动现金流出小计316,160,781.29元，2023年同期为165,391,095.74元[47] - 2024年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为13,075,580.60元，2023年同期为61,314,575.07元[47] - 2024年1 - 3月筹资活动现金流入小计90,716,274.88元，2023年同期为49,560,778.85元[47] - 2024年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额为61,878,253.43元，2023年同期为8,431,595.33元[47] - 2024年1 - 3月经营活动现金流入小计170,165,781.08元，2023年同期为146,647,402.16元[49] - 2024年1 - 3月经营活动现金流出小计159,995,885.79元，2023年同期为227,529,384.09元[49] - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为10,169,895.29元，2023年同期为 - 80,881,981.93元[49] - 2024年1 - 3月投资活动现金流入小计317,110,025.26元，2023年同期为226,679,337.70元[49] - 2024年1 - 3月投资活动现金流出小计296,259,937.89元，2023年同期为164,762,118.50元[49] - 2024年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为20,850,087.37元，2023年同期为61,917,219.20元[49] - 2024年1 - 3月筹资活动现金流入小计97,939,336.29元，2023年同期为105,625,318.71元[49] - 2024年1 - 3月筹资活动现金流出小计26,772,624.15元，2023年同期为40,889,640.30元[50] - 2024年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额为71,166,712.14元，2023年同期为64,735,678.41元[50] - 2024年1 - 3月现金及现金等价物净增加额为102,171,637.81元，2023年同期为45,763,570.96元[50]

内部控制鉴证报告 江苏远航精密合金科技股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0410 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制鉴证报告 | | | 1-3 | | 2 | 内部控制自我评价报告 | | | 4-13 | 内部控制鉴证报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2024]230Z0410 号 江苏远航精密合金科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称远航精密 公司）董事会编制的 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的评价 报告。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供远航精密公司年度 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2024-047 江苏远航精密合金科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（薛文东） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，能够严格按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规及《公 司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，本着客观、公正、独立的原 则，诚信、勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，对董事会的相关议案发表了事前认可意见和独立意见，积极维护公司利益及 全体股东合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司 ...

关于江苏远航精密合金科技股份有限公司 （一）实际募集资金金额及资金到位时间 公司于 2022 年 10 月 18 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意 江苏远航精密合金科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的 批复》（证监许可〔2022〕2502 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行 不超过 2,500.00 万股新股（未考虑行使超额配售选择权情况下）的注册申请。 公司于 2022 年 10 月，公开发行人民币普通股股票 2,500 万股，每股发行价 格为人民币 16.20 元，募集资金总额人民币 405,000,000.00 元，扣除各项发行费 用（不含税）合计人民币 39,519,528.30 元后，实际募集资金净额为人民币 365,480,471.70 元。该募集资金已于 2022 年 11 月到账。上述资金到账情况已经 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]230Z0293 号《验资报告》 验证。 国金证券股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为江 苏远航精密合金科技股份有 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2024-041 江苏远航精密合金科技股份有限公司 简称"工商银行"）变更为浙商银行股份有限公司宜兴支行（以下简称"浙商银 行"），并将存放于工商银行（银行账号：1103028829201555551）的全部募集资 金余额（包括利息收入及理财收益）转存至新开设的募集资金专户。 关于变更募集资金专户后签署募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏远航精密合金科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】2502 号）核 准，江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2022 年 10 月，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 2,500 万股，每股发行价格 为人民币 16.20 元，募集资金总额人民币 405,000,000.00 元，扣除各项不含税 发行费用人民币 39,519,528.30 元后，实 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2024-040 江苏远航精密合金科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划股票期权预留授予结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、股票期权授予结果 （一）实际授予基本情况 7、股票来源：公司从二级市场回购或/和向激励对象定向发行公司 A 股普通 股股票 （二）实际授予结果明细表 1、预留股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示： | 职务 | | 获授的股票期权数量 | 占本次拟授出权益 | 占股本总额的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万份） | 总量的比例 | | | 核心员工（3 | 人） | 17.00 | 100.00% | 0.17% | | 合计 | | 17.00 | 100.00% | 0.17% | 注：以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成，保留 两位小数。 2、本次登记完成股票期权名单如下： | 序号 | 姓名 | ...