人员数据 - 2023年末合伙人（股东）数量为51人[1] - 2023年末注册会计师人数为141人[2] - 2023年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为108人[2] 业绩数据 - 2023年收入总额（经审计）为16386.49万元[2] - 2023年审计业务收入（经审计）为16386.49万元[2] - 2023年证券业务收入（经审计）为13195.35万元[2] 客户数据 - 2023年上市公司审计客户家数为43家[2] - 2023年上市公司审计收费为5129.60万元[2] - 2023年本公司同行业上市公司审计客户家数为10家[2] 其他 - 公司聘请四川华信会计师事务所为2023年度审计机构[1]

独立董事评估 - 公司对三位独立董事独立性评估并出具意见[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 公告信息 - 公告日期为2024年4月25日[3]

证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2024-005 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议与通讯会议相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以电话 及电子邮件方式发出 5.会议主持人：王榕 6.会议列席人员：全体监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事张海安、于俊田、周曙光因公务以通讯方式出席了本次会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《董事会 2023 年度工作报告》 1.议 ...

审计委员会组成 - 公司董事会审计委员会由3名非高管董事组成[1] 审计委员会设立 - 2023年10月26日公司审议通过设立审计委员会并选举委员[2] 报告期工作 - 监督年报审计，协调各方沟通，指导内审工作[3][4][5] 2023年成果 - 履行职责完善内控体系，促进规范治理和稳健发展[7] 2024年展望 - 关注财务审计及履职，推动内控和财务管理规范化[7]

募集资金情况 - 2020年7月6日发行1亿股，发行价5.45元/股，募集资金总额5.45亿元，净额5.138611967亿元[1] - 2023年度募集资金净额为513,861,196.70元[28] 资金使用情况 - 2023年暂时补充流动资金收回2亿元，利息收入114,695.21元[5] - 2023年农药原药项目支出1.0376268407亿元，手续费支出680元[5] - 2023年报告期用闲置募集资金暂时补充流动资金1亿元[29] 资金余额情况 - 2023年12月31日募集资金专户余额28,036,647.15元[5] - 截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金1.2803664715亿元[19] 项目进度情况 - 农药原药产品转型升级及副产精酚综合回收利用项目截至期末投入进度为70.89%[28] - 偿还银行贷款截至期末投入进度为100.00%[28] - 承诺投资项目截至期末投入进度为76.56%[28] 其他情况 - 2023年12月11日，公司拟将部分募投项目延期至2024年12月底[20]

会议信息 - 监事会会议于2024年4月24日以现场与通讯结合方式召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案表决 - 《监事会2023年度工作报告》等多项议案表决同意票3票，部分需提交股东大会审议[6][8][10][12][14][16][18][20][25][26][27][32][34] - 《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等无需提交股东大会审议[21][23][38][40] - 《关于2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》关联监事回避，2票同意[25][26][27]

募集资金情况 - 2020年7月6日公开发行1亿股，发行价5.45元/股，募集资金总额5.45亿元[5] - 截至2023年12月31日，募集资金净额5.138611967亿元[12][13] - 截至2023年12月31日，募集资金账户利息收入756.841249万元[13] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，项目使用2.9339296204亿元，偿还贷款1亿元[13] - 本报告期投入募集资金总额103,762,684.07元[23] - 已累计投入募集资金总额393,392,962.04元[23] 项目进度 - 农药原药项目调整后投资413,861,196.70元，期末投入进度70.89%[23] - 偿还银行贷款项目调整后投资1亿元，期末投入进度100%[23] 其他事项 - 2023年12月11日审议通过部分募投项目延期议案[24] - 公司对募集资金使用合规，保荐机构认为无违规情况[17][18][19]

公司财务状况 - 公司资产总计为12,642,144,017.44元，较上年增长0.72%[12] - 归属于上市公司股东的净利润由95,086,775.96元调整为95,683,463.98元，增加596,688.02元[12] - 公司营业收入在2023年第一季度至第四季度分别为1,642,558,394.27元、1,312,270,791.81元、1,440,366,874.99元和1,473,109,290.76元[14] - 公司实现营业收入为586.8亿元，净利润为9.6亿元，总资产为1.26万亿元，净资产为578.5亿元[27] - 公司资产负债结构中，长期借款较上年增加303.74%，主要用于项目建设需求，在建工程也有较大增长[33] - 公司财务费用较上年同期增加78.96%，主要是由于美元兑人民币汇率变动较大所致[35] - 主营业务收入较上年同期下降28.14%，主要是受市场需求影响，销售规模及回款下降等因素共同影响[36] - 公司贸易农化产品营业收入、贸易农化产品营业成本、国外销售营业收入较上年同期大幅减少，主要是受渠道超量采购、库存高位囤积等因素影响[37] - 公司现金流量净额较上年同期减少97.38%，主要是受市场需求影响，销售规模及回款下降等因素共同影响[39] - 公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少94.87%，主要是子公司生产项目建设投入增加所致[39] - 公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加101.12%，主要是为保证公司生产运营及项目建设等，借款规模增加所致[39] 公司产品与研发 - 公司拥有丰富的产品线，包括除草剂、杀菌剂、杀虫剂等百余种高品质产品[18] - 公司产品组合优势明显，其中三嗪酮类除草剂、二苯醚类除草剂、酰胺类除草剂市场竞争力强，市场占有率居国内前列[19] - 公司拥有国内一流的研发设施和研发队伍，参与多项科技项目，解决行业关键技术难题[20] - 公司在全球市场拥有丰富的市场经验和自主登记能力，快速打开市场，先发优势明显[21] - 公司通过并购在多个省份建立生产基地，具备规模化生产能力，生产效率提高，成本降低[23] - 公司与全球知名农化公司建立长期合作关系，获得稳定的客户资源[24] - 公司研发支出情况：本期研发支出金额为166,540,895.64元，占营业收入的比例为2.84%；研发人员总计548人，占员工总量的比例为11.14%；公司拥有的专利数量为383项，发明专利数量为196项[49] - 公司研发项目情况：针对产品的产能、连续化工艺、工程、三废等进行绿色工程技术开发研究，实施全面的技术创新，采用连续化、自动化生产，对降低安全风险、减少废水、废气的产生和产品规模具有突显作用[50] 公司环保措施 - 禾益股份废水处理达到《污水综合排放标准》的二级标准[95] - 禾益股份废气处理达到《农药制造工业大气污染物排放标准》[95] - 禾益股份固废处理包括危险废物暂存和转运处置[95] - 公司制定了突发环境事件应急预案，定期组织开展演练[100][101][102][103][104] - 公司委托第三方监测机构开展了自行监测工作，监测结果均满足相关排放标准[102][103][104] - 公司制定了年度环境自行监测方案，监测结果均符合国家相关标准要求[104][105] 公司发展战略 - 公司以“让农化更好地服务社会”为使命，制定了“3+2”战略规划，助力公司稳健而长久地屹立于全球农化行业市场[105] - 公司将聚焦产品和生产基地，建设好现有生产基地，稳住经营基本盘[107] - 公司将全力以赴开拓市场、扩大销量，增加客户、拓宽销售渠道[107] - 公司将严格控制成本，通过多管齐下、多措并举深度持续挖潜成本优化空间[107] - 公司将持续推行组织架构优化，提升组织人效，激发员工积极性与主动性[107] - 公司将不断提高风险意识，提升防范和化解风险的能力[107]

资金使用 - 2023年4月25日公司审议通过用不超1亿元闲置募集资金补流议案[1] - 闲置募集资金使用期限不超12个月[1] - 2024年3月29日公司归还1亿元募集资金并转入专用账户[1]

业绩总结 - 颖泰生物2023年实现营收59.05亿元（-27.64%）、归母净利润9508.68万元（-91%），经营业绩同比下滑[1] - 颖泰生物2023-2025年对应归母净利润预测为0.95/2.00/4.05亿元，对应EPS分别为0.08/0.16/0.33元[1] - 公司2023年营业收入为5905万元，归母净利润为95万元，毛利率16.1%，净利率1.6%[3] - 公司2023年净利润同比下滑91%，ROE为1.6%，EPS为0.08元，P/E为48.5倍[3] - 2025年预计营业收入将达到7961百万元，较2021年增长7.1%[4] - 2025年预计净利润为406百万元，较2021年增长89.8%[4] - 2025年预计每股收益为0.33元，较2021年增长69.2%[4] - 2025年预计ROE为6.5%，较2021年增长3.1%[4] - 2025年预计EBITDA为1035百万元，较2021年增长16.2%[4] 市场拓展和产品研发 - 公司在国际市场拥有市场准入和渠道优势，已在52个国家和地区拥有境外登记注册1247项，有先发优势[2] - 子公司研发的KJ1003抗虫耐除草剂玉米已完成生产性试验，有利于公司创新能力和核心竞争力提升[2]