证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-087 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（乔友林） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人天狼星控股集团有限公司，现提名乔友林为北京康乐卫士生物技术股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同 意出任北京康乐卫士生物技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与北 京康乐卫士生物技术股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人 与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 ...

中信证券股份有限公司 关于北京康乐卫士生物技术股份有限公司 股权激励计划限制性股票第二期解除限售条件成就的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为北京康乐 卫士生物技术股份（以下简称"康乐卫士"、"公司"）持续督导的保荐机构，根据 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关法律、法规、规范性文 件的规定，对公司《限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"） 之第二个锁定期解除限售条件成就事项进行了审慎核查，具体如下： 一、本期限制性股票授予及解除限售情况 （一）限制性股票授予情况 公司分别于 2019 年 8 月 23 日、2019 年 9 月 10 日召开第三届董事会第二次 会议、2019 年第七次临时股东大会，审议通过《关于北京康乐卫士生物技术股 份有限公司限制性股票激励计划》《2019 年第二次股票发行方案》等议案，本次 限制性股票激励计划授予日在激励计划经股东大会审议通过且计划激励涉及的 定向发行 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-083 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 第四届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 6 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》及《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举。 根据公司股东提名，经公司董事会提名委员会资格审查，提名刘永江先生、郝春 利先生、陶涛先生、陶然先生、刘庆利先生、李辉女士为第五届董事会非独立董 事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 3 日以邮件和电话方式 发出 5.会议主持人：董事长刘永江先生 6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召 ...

股权激励计划限制性股票第二期解除限售条件成就公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》及《北京 康乐卫士生物技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励 计划》）等有关规定，公司根据《激励计划》授予的限制性股票第二期锁定期解 除限售条件已成就。具体情况如下： 一、审议及表决情况 公司于 2024 年 11 月 6 日召开了第四届董事会第三十九次会议、第四届监事 会第三十四次会议，审议通过了《关于公司股权激励计划限制性股票第二期解除 限售条件成就的议案》。公司薪酬与考核委员会、监事会对《激励计划》之第二 期锁定期解除限售条件成就发表了同意的核查意见。 二、本期限制性股票授予及解除限售情况 证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-093 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 （一）限制性股票授予情况 公司分别于 2019 年 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-086 提名人天狼星控股集团有限公司，现提名李晓静为北京康乐卫士生物技术股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同 意出任北京康乐卫士生物技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与北 京康乐卫士生物技术股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人 与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； 北京 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-085 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 董事、非职工代表监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事换届的基本情况 提名李晓静女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议， 自2024年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股， 占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。 提名乔友林先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议， 自2024年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股， 占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。 提名韩强先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议， 自2024年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股， 占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第三十八次会议于 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第七条 | 董事长为公司的法定代表人。 | 第七条 公司的法定代表人由代表公司 | | | | 执行公司事务的董事担任，由董事会选 | | | | 举产生或更换。 | | | | 担任法定代表人的董事辞任的，视为同 | | | | 时辞去法定代表人。 | | | | 法定代表人辞任的，公司应当在法定代 | | | | 表人辞任之日起 30 日内确定新的法定 | | | | 代表人。 | 证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-092 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。 三、备 ...

北京康乐卫士生物技术股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-094 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 25 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 11 月 24 日 15:00—2024 年 11 月 25 日 15:00。 登记在册的股东 ...

营业收入与利润 - 公司2024年第三季度营业收入为245,014.54元，同比下降67.85%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为-89,680,374.54元，同比下降9.45%[3] - 营业收入为617,956.48元，同比下降61.40%，主要由于科研用检测试剂销售减少[5] - 公司2024年1-9月的营业总收入为617,956.48元，较2023年同期的1,601,079.61元减少了61.4%[24] - 公司净利润为-274,754,277.97元，同比下降22.2%[25] - 营业利润为-274,414,579.53元，同比下降22.7%[25] - 母公司营业收入为609,579.12元，同比下降61.9%[27] - 母公司营业利润为-226,284,211.33元，同比下降15.9%[27] 资产与负债 - 公司资产总计为1,519,542,670.65元，同比增长4.49%[3] - 归属于上市公司股东的净资产为634,528,159.73元，同比下降30.03%[3] - 公司资产负债率（合并）为58.24%，较上年同期的37.64%大幅上升[3] - 短期借款为103,324,860.10元，同比增长329.87%，主要由于经营所需短期银行借款增加[4] - 应付账款为166,071,195.78元，同比增长80.22%，主要由于公司费用化HPV临床项目的投入增加[4] - 一年内到期的非流动负债为55,380,254.52元，同比增长777.59%，主要由于公司借入长期借款一年内到期部分增加[4] - 递延收益为42,753,678.36元，同比增长306.83%，主要由于子公司收到与资产相关的政府补贴[4] - 公司货币资金从2023年12月31日的1.40亿元减少至2024年9月30日的9850.73万元[16] - 公司应收账款从2023年12月31日的13.85万元减少至2024年9月30日的1.90万元[16] - 公司预付款项从2023年12月31日的1106.61万元减少至2024年9月30日的539.34万元[16] - 公司存货从2023年12月31日的805.48万元增加至2024年9月30日的1296.70万元[16] - 公司固定资产从2023年12月31日的1.35亿元增加至2024年9月30日的1.80亿元[16] - 公司在建工程从2023年12月31日的7.23亿元增加至2024年9月30日的7.91亿元[16] - 公司开发支出从2023年12月31日的2.03亿元增加至2024年9月30日的2.67亿元[18] - 公司短期借款从2023年12月31日的2403.63万元增加至2024年9月30日的1.03亿元[18] - 公司应付账款从2023年12月31日的9214.77万元增加至2024年9月30日的1.66亿元[18] - 公司2024年9月30日的货币资金为75,128,587.88元，较2023年12月31日的139,319,843.33元减少了46.1%[21] - 公司2024年9月30日的应收账款为16,800,000.00元，较2023年12月31日的19,938,510.00元减少了15.7%[21] - 公司2024年9月30日的预付款项为2,406,499.58元，较2023年12月31日的7,651,057.51元减少了68.5%[21] - 公司2024年9月30日的其他应收款为278,510,230.02元，较2023年12月31日的292,515,850.89元减少了4.8%[21] - 公司2024年9月30日的流动资产合计为397,790,647.87元，较2023年12月31日的470,636,808.18元减少了15.5%[21] - 公司2024年9月30日的开发支出为268,392,025.46元，较2023年12月31日的203,529,667.11元增加了31.9%[22] 研发与开发支出 - 开发支出为267,414,154.45元，同比增长32.02%，主要由于九价HPV疫苗（男性适应症）Ⅲ期临床试验费用资本化投入增加[4] - 公司2024年1-9月的研发费用为198,712,038.99元，较2023年同期的177,009,332.60元增加了12.3%[24] - 母公司研发费用为179,718,730.32元，同比增长9.5%[27] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-75,470,785.95元，同比增加34.83%，主要由于本期收到留抵退税返还及临床服务费付款放缓[5] - 投资活动产生的现金流量净额为-129,149,589.25元，同比增加69.52%，主要由于本期设备、工程款及资本化九价HPV疫苗（男性适应症）Ⅲ期临床试验付款放缓[5] - 公司2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-75,470,785.95元，较2023年同期的-115,810,978.39元有所改善[29] - 公司2024年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-129,149,589.25元，较2023年同期的-423,655,268.75元大幅减少[30] - 公司2024年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为163,016,737.61元，较2023年同期的127,308,435.67元有所增加[30] - 公司2024年1-9月现金及现金等价物净增加额为-41,637,658.53元，较2023年同期的-412,150,504.57元显著改善[30] - 公司2024年1-9月销售商品、提供劳务收到的现金为3,190,180.00元，较2023年同期的7,658,619.96元大幅减少[29] - 公司2024年1-9月收到的税费返还为43,183,561.38元，较2023年同期的16,074,776.86元大幅增加[29] - 公司2024年1-9月购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为129,161,662.06元，较2023年同期的423,661,735.30元大幅减少[30] - 公司2024年1-9月取得借款收到的现金为207,378,346.06元，较2023年同期的47,826,487.80元大幅增加[30] - 公司2024年1-9月偿还债务支付的现金为19,855,359.31元，较2023年同期的171,237,173.18元大幅减少[30] - 公司2024年1-9月期末现金及现金等价物余额为98,507,318.24元，较2023年同期的253,152,412.53元有所减少[30] 股东与股权 - 天狼星控股集团有限公司持有公司22.40%股权，为公司控股股东[9] - 云南慧港投资有限公司期末持有的质押股份数量为5,076,142股[10] 担保与授信 - 公司对外担保余额为33,000万元，全部为对全资子公司昆明康乐的银行授信提供担保[14] - 公司取得北京银行8,000万元授信额度，担保方式由控股股东天狼星集团及实际控制人陶涛夫妇提供连带责任保证[14] - 公司向兴业银行申请不超过7,000万元授信额度，担保方式由实际控制人陶涛提供连带责任保证[14] - 公司全资子公司昆明康乐获得中信银行专项授信额度2亿元，用于重组疫苗临床及产业化基地建设项目[15] 诉讼与仲裁 - 公司新增诉讼、仲裁事项累计金额为3,125,150元，占期末净资产比例为0.49%[13] 股票激励与回购 - 公司实施限制性股票激励计划，授予26名激励对象合计600万股限制性股票[14] - 公司回购注销260,000股限制性股票，回购价格为0.56元/股，回购资金金额为145,600元[14] 其他财务数据 - 营业成本为26,419.93元，同比下降62.69%，主要由于销售收入减少导致销售成本相应减少[5] - 财务费用为4,113,309.67元，同比增加202.39%，主要由于货币资金减少导致活期银行利息减少[5] - 其他收益为2,830,095.84元，同比下降78.83%，主要由于对比期内收到经济开发区北交所上市奖励[5] - 非经常性损益净额为2,291,574.90元[6] - 信用减值损失为-12,483.12元，同比下降15.5%[25] - 资产处置收益为-1,818.71元，同比下降98.0%[25] - 母公司财务费用为902,268.92元，同比由负转正[27] - 母公司信用减值损失为-14,071.81元，同比下降2.3%[27] - 母公司资产处置收益为-1,818.71元，同比下降98.1%[27]

会议信息 - 会议于2024年10月30日在公司会议室召开，方式为现场与通讯结合[4] - 主持人是监事会主席王泽学先生[4] - 发出会议通知时间为2024年10月27日[4] 议案审议 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》，表决3同意0反对0弃权[4][5] - 议案不涉及关联交易，无需回避表决和提交股东大会审议[5]