募集资金情况 - 2023年北交所公开发行募集资金总额2.94亿元，扣除承销费后实际到账2.8077亿元[8] - 2021年新三板第一次股票定向发行拟募集不超10.7328亿元，实际募集10.15488亿元，净额10.1377101887亿元[11] - 2020年新三板第一次股票定向发行拟发行3300万股，实际募集6.501亿元，净额6.4799622642亿元[15] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，2023年北交所公开发行募集资金已使用2.8097393694亿元，余额1.982088万元[9] - 截至2024年12月31日，2021年新三板第一次股票定向发行募集资金已使用9.4624482353亿元[12] - 截至2024年12月31日，2020年募集资金已使用6.6090907589亿元，专户余额为零[16] 投资项目情况 - 2023年北交所公开发行“昆明生产基地代建回购项目”计划投资2.3亿元，实际用1.642982亿元，结余6570.18万元变更用途[20] - 截至2024年12月31日，2021年新三板第一次股票定向发行募投项目“重组新冠病毒疫苗临床研究费用”暂停，7500万元变更投入“九价HPV疫苗男性适应症临床研究费用”项目[37] - HPV疫苗研发项目调整后投资总额5077万元，投入进度100%[56] 资金管理情况 - 2023 - 2024年部分2023年北交所公开发行募集资金专户注销，结存利息120732.1元转入一般或基本账户[22] - 2024年1月，公司审议通过变更部分募集资金专户，将中国民生银行北京广渠门支行全部余额转至上海银行北京东四环支行新专户[26] - 截至2024年12月31日，公司及下属子公司无闲置募集资金余额购买理财产品[43] 其他事项 - 2021年10月公司更换主办券商为中信证券，11月重新签署三方监管协议[24] - 2023年公司将2021年第一次股票定向发行7500万元“重组新冠病毒疫苗临床研究费用”变更用于“九价HPV疫苗男性适应症临床研究费用”[48] - 某期募集资金净额28077万元，本报告期投入1995.03万元，变更用途资金总额6570.18万元，占比23.40%[56]

审计相关 - 审计公司对公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[2] - 审计报告日期为2025年4月29日[7] 责任界定 - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 内部控制情况 - 公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] - 内部控制存在固有局限性，推测未来有效性有一定风险[5]

（一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2025-046 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》 1.议案内容： 公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》及有关法律法规开展工作，监 事会对 2024 年度工作进行总结，编制了《2024 年度监事会工作报告》。 1.会议召开时间：2025 年 4 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 19 日以邮件和电话方式发出 5.会议 ...

北京康乐卫士生物技术股份有限公司 已审财务报表 2024年度 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 目 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - | 6 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 7 | - | 8 | | 合并利润表 | | 9 | | | 合并股东权益变动表 | 10 | - | 11 | | 合并现金流量表 | 12 | - | 13 | | 公司资产负债表 | 14 | - | 15 | | 公司利润表 | | 16 | | | 公司股东权益变动表 | 17 | - | 18 | | 公司现金流量表 | 19 | - | 20 | | 财务报表附注 | 21 | - | 81 | | 补充资料 | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | | 2.净资产收益率和每股亏损 | | 1 | | 审计报告 安永华明（2025）审字第70054764_A01号 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 北京康乐卫士生物技术股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京康乐卫士生物技术股份有限 ...

审计委员会会议 - 2024年召开7次会议，审议多份报告议案并通过[3][4] - 2024年11月25日选举第五届审计委员会委员，独董占2/3[1] - 2024年11月25日会议审议通过聘任首席财务官议案[4] 未来展望 - 2025年审计委员会加强学习，提升履职能力[7]

北京康乐卫士生物技术股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2025-045 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》 1.议案内容： 公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》及有关法律法规开展工作，董 事会对 2024 年度工作进行总结，编制了《2024 年度董事会工作报告》。 公司独立董事李晓静女士、乔友林先生、韩强先生分别向董事会提交了 《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东会上述职。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 19 日以邮件和电话方式 发出 5.会议主持人：董事长刘永江先 ...

北京康乐卫士生物技术股份有限公司 2024年度 营业收入扣除情况专项说明 关于北京康乐卫士生物技术股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况专项说明 安永华明（2025）专字第70054764_A02号 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 北京康乐卫士生物技术股份有限公司董事会： 我们接受委托，审计了北京康乐卫士生物技术股份有限公司的财务报表，包括 2024年12月31日的合并及公司的资产负债表、2024年度合并及公司的利润表、股东权 益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2025年4月29日出具了编号为安 永华明（2025）审字第70054764_A01号的带强调事项段的无保留意见审计报告。 安永华明（2025）专字第70054764_A02号 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 （本页无正文） 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：肖 慧 根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第53号——北京证券交易所 上市公司年度报告》及《北京证券交易所股票上市规则》的规定，北京康乐卫士生物 技术股份有限公司编制了后附的2024年度营业收入扣除情况表（以下简称"情况 表"）。如实编制和对外披 ...

关联资金情况 - 2024年初其他关联资金往来资金余额总计311,726,377.68元[8] - 2024年度其他关联资金往来累计发生金额（不含利息）为20,621,146.11元[8] - 2024年度其他关联资金往来资金利息为1,689,891.24元[8] - 2024年度其他关联资金往来偿还累计发生金额为63,569,122.37元[8] - 2024年年末其他关联资金往来资金余额总计270,468,292.66元[8] 应收款情况 - 康乐卫士(昆明)生物技术有限公司2024年初应收账款余额19,800,000.00元，年末余额3,000,000.00元[8] - 上市公司子公司及其附属企业2024年初其他应收款余额266,760,240.71元，年末余额249,815,196.99元[8] - 云南滇中立康实业开发有限公司2024年初其他应收款余额25,166,136.97元，年末余额2,791,949.56元[8] - IPT FUTURE BIOPHARMA ASIA 2024年度其他应收款新增1,061,146.11元[8]

公司动态 - 康乐卫士的重组三价HPV疫苗上市申请于4月23日获得受理 [1] - 该疫苗用于预防HPV 16/18/58型相关的持续感染和宫颈癌等疾病 [1] 行业地位 - 这是国内首个申报上市的三价HPV疫苗 [1]

塞力医疗行政处罚 - 公司因关联交易及资金占用、重要合同未及时披露收到证监会湖北监管局《行政处罚决定书》[1] - 2020年至2022年上半年，公司通过关联方或第三方为控股股东赛海健康提供资金累计3.682亿元，主要用于实控人偿还股票质押本息，占最近一期审计净资产比例分别为7.48%、7.33%、6.58%[1] - 2022年10月，子公司将淄博塞力斯51%股权无偿转让给第三方，影响合并报表归母净利润-1200万元（占最近一期审计净利润24.24%），相关协议迟至2023年4月才披露[1] 康乐卫士HPV疫苗进展 - 公司自主研发的重组三价HPV疫苗上市许可申请获国家药监局药品审评中心受理[2] - 三价HPV疫苗是公司首个提交上市许可申请的疫苗，若获批将成为公司首款商业化产品[2] - HPV疫苗市场竞争白热化，国产二价HPV疫苗竞争激烈、盈利能力下滑，三价疫苗获批带来的商业回报或有限[2] 康方生物临床研究结果 - 公司全球首创双特异性抗体新药依沃西单抗联合化疗一线治疗晚期鳞状非小细胞肺癌的III期临床研究达到无进展生存期的主要研究终点，结果显示强阳性结果[3] - 研究结果具有统计学显著获益和重大临床获益，详细数据将在相关国际学术会议上公布[3] - 依沃西疗法突破了贝伐珠单抗无法应用鳞状非小细胞肺癌的瓶颈，为晚期鳞癌患者带来全新更优选择[3] 丽珠医药新药研发 - 公司1类新药NS-041作为新一代KCNQ2/3激活剂，在临床前及I期临床研究中显露出同类最佳潜力[4] - NS-041即将进入II期临床试验，进一步探索其在局灶性癫痫患者中的有效性和安全性[4] - 全球尚无新一代靶向KCNQ2/3的抗癫痫药物上市，NS-041有望为约三分之一对现有药物不敏感的难治性癫痫患者带来新的治疗选择[4] 百洋医药财务与分红 - 2024年公司实现营收80.94亿元，归属于上市公司股东的净利润6.92亿元，扣非净利润同比增长3.37%[6] - 公司持续聚焦品牌业务，品牌业务实现营收55.59亿元，同比增长9.17%，收入占比达68.68%，毛利率为48%[6] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利7.62元，预计派发金额超4亿元，股息率近4%[6]