关于苏州骏创汽车科技股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复 众环专字（2024）3300125号 | | | 关于苏州骏创汽车科技股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复 众环专字（2024）3300125 号 北京证券交易所： 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"本所"或"我们"）作为苏州骏创 汽车科技股份有限公司（以下简称"骏创科技公司"或"公司"或"发行人"）2022 及 2023 年度财务报表的审计机构，分别于 2023 年 4 月 24 日、2024 年 3 月 19 日出具了众环审字（2023） 3300134 号、众环审字（2024）3300010 号的无保留意见审计报告。 2023 年 11 月 9 日，贵所出具了《关于苏州骏创汽车科技股份有限公司向特定对象发行股 票申请文件的审核问询函》（以下简称"问询函"），我们以对骏创科技公司 2022 及 2023 年 度财务报表执行的审计工作为依据，对问询函中需要本所回复的相关问题履行了核查程序， 现将核查情况说明如下： 除另有说明外，本回复所用简称或名词的释义与《苏州骏创汽车科技股份有限公司向特 定 ...

业绩总结 - 2023年母公司营业收入64984.87万元，较2021年增加31426.59万元，提升比例93.65%[11] - 2023年净利润9441.22万元，较2021年增加6748.99万元，提升比例250.68%[11] - 2023年公司营业收入同比增长19.30%[116] - 2023年归属于母公司股东的扣非后净利润同比增长18.05%[116] 产能与产量 - 前次募投项目原计划增加产量2900万件，已达预计增加产能[5] - 2023年产量8251.58万件，较2021年增加3199.59万件，提升比例63.33%[11] - 2023年理论产能71.68万小时，较2021年增加23.80万小时，提升比例49.71%[9] - 本次募集预计到2028年完成项目达产，形成年度产能8500万件[5] 销量与订单 - 2023年销量11047.03万件，较2021年增加3655.05万件，提升比例49.45%[11] - 截至2024年3月末，公司主要客户未来12个月在手订单金额约为4.96亿元[17] 市场数据 - 2023年全球新能源车销售量约1420.00万辆，较上年增长33.33%[17] - 预计2030年较2022年全球新能源汽车销量年复合增长率为22.70%[17] - 2023年新能源汽车功能部件系列占主营业务收入比例72.22%，毛利率29.41%[19] 技术与产品 - 公司注塑部件模仁表面粗糙度处理到ra0.016um以上，模具加工精度达0.002mm[23] - 公司注塑部件产品公差控制在±0.03mm，产品精度具有先进性[23] - 公司在悬架轴承部件采用双色注塑技术，提高注塑成型精度及效率[24] 募投项目 - 本次募投项目新建建筑物面积47466.14平方米，拟投入资金15000.00万元[5] - 项目单位面积建设费用为3063元/平方米，现有厂区建筑物单位造价为2440元/平方米[5] - 募投项目预计启动建设后第3年开始生产，达产率30%，第4年达产率70%，第5年达产[67] 诉讼与纠纷 - 无锡沃德三名员工违反保密义务使用原单位39种型号卡箍冲压成型模具[81] - 原告请求被告按经济损失两倍金额合计3734.56万元承担连带赔偿责任[77] - 未决诉讼将于2024年5月17日听证[170] 子公司情况 - 无锡沃德2022年度营业收入3406.02万元、营业利润202.16万元、净利润185.87万元[145][147] - 2023年度无锡沃德业务逐步收缩，2024年1季度订单稳步增长[155] 在建工程 - 2023年末在建工程金额3129.73万元，较上年期末同比增加500.39%，增加2608.45万元[173] - 2023年公司启动二期厂房建设，新增2049.34万元[173] 采购情况 - 2023年MVP Plastics为前五大供应商，采购金额3226.97万元，占比5.93%[174] - 2023年在建工程采购总额中，苏州相旺建设工程有限公司吴中分公司建安工程费1761.47万元，占比44.02%[178]

苏州骏创汽车科技股份有限公司 Suzhou Junchuang Auto Technologies Co.,Ltd. （苏州市吴中区木渎镇船坊头路 6 号） 2023 年度向特定对象发行股票 募集说明书（草案） 保荐人（主承销商） 二〇二四年三月 股票代码：833533 股票简称：骏创科技 公司声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺募 集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担相应的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证募集说明书 中财务会计资料真实、准确、完整。 对本公司发行证券申请予以注册，不表明中国证监会和北京证券交易所对 该证券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责， 由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1 特别提示 一、本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第三届董事会第十九次会 议及 2023 年第三次临时股东大会审议通过，尚需北京证券交易所审核通过及经 中国证监会作出同意 ...

关于苏州骏创汽车科技股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） 二零二四年四月 北京证券交易所: 贵所于 2023 年 11 月 9 日出具的关于苏州骏创汽车科技股份有限公司向特定 对象发行股票申请文件的审核问询函（以下简称"《问询函》"）已收悉，苏州 骏创汽车科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"骏创科技"、"公司"、 "本公司"）、中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）、上海市 锦天城律师事务所（以下简称"发行人律师"）、中审众环会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"申报会计师"）等相关方对《问询函》所列问题逐项进 行了落实，现对《问询函》回复如下，请予以审核。 除另有说明外，本回复所用简称或名词的释义与《苏州骏创汽车科技股份有 限公司募集说明书》中的含义相同。 | 问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对问询函所列问题的回复 | 宋体（不加粗） | | 涉及申请文件补充披露或修改的内容 | 楷体（加粗） | | 对募集说明书的引用 | 楷体（不加粗） | 本回复中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能存在差异，均系计 ...

关于苏州骏创汽车科技股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复 众环专字（2024）3300125号 | | | 关于苏州骏创汽车科技股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复 北京证券交易所： 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"本所"或"我们"）作为苏州骏创 汽车科技股份有限公司（以下简称"骏创科技公司"或"公司"或"发行人"）2022 及 2023 年度财务报表的审计机构，分别于 2023 年 4 月 24 日、2024 年 3 月 19 日出具了众环审字（2023） 3300134 号、众环审字（2024）3300010 号的无保留意见审计报告。 2023 年 11 月 9 日，贵所出具了《关于苏州骏创汽车科技股份有限公司向特定对象发行股 票申请文件的审核问询函》（以下简称"问询函"），我们以对骏创科技公司 2022 及 2023 年 度财务报表执行的审计工作为依据，对问询函中需要本所回复的相关问题履行了核查程序， 现将核查情况说明如下： 除另有说明外，本回复所用简称或名词的释义与《苏州骏创汽车科技股份有限公司向特 定对象发行股票申请文件》中的含义相同。 本 ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2024-051 苏州骏创汽车科技股份有限公司 对外投资（设立新加坡子公司）进展公告 截至本公告披露之日，本次投资在新加坡当地登记注册手续已经完成，并已 在国内外汇管理局完成备案登记。具体情况如下： （一）投资标的基本情况 公司名称：XCONN DEVELOPMENT PTE. LTD. 公司类型：有限责任公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、对外投资事项概述 为优化苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"或"骏创科技"） 与海外子公司之间的持股架构，推行国际化发展战略，同时，为了更好的服务境 外下属公司跨境物资采购的需求，公司拟以自有资金 20.00 万新加坡元，在新加 坡投资设立全资子公司（以下简称"新加坡子公司"），并由该全资子公司以人民 币 0 元对价收购公司目前持有的控股子公司—Junchuang North America, Inc（以 下简称"骏创北美"）的股权。本次投资及收购交易完成后，骏创北美将成为公司 的 ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2024-050 苏州骏创汽车科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 苏州骏创汽车科技股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 4 月 10 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的 时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 128,564,137.75 元，母公司未分配利润为 129,631,180.73 元。本次权益分派共计派发现金红利 10,015,110.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 100,151,100 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.00 元人 民币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 ...

第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 20 日以通讯方式发出 证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2024-048 苏州骏创汽车科技股份有限公司 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年第一季度报告》 1.议案内容： 根据相关法律法规，公司按照要求编制了《2024 年第一季度报告》，对 2024 年第一季度的总体经营情况进行了回顾，现予以具体说明。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn） 披露的 ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2024-049 苏州骏创汽车科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 （一）审议通过《2024 年第一季度报告》 1.议案内容： 经审议，监事会认为，董事会编制和审核的《2024 年第一季度报告》的程 序符合法律、行政法规和其他规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 20 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席汪士娟 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 反映了公司 2024 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 2.议案表决结 ...

资产负债变动 - 报告期末合并资产负债表项目变动情况:应收票据和应收款项融资减少100%,主要是公司与客户和供应商平衡应收票据的收取和背书转让[4][5] - 报告期末预付账款增加39.64%,主要是子公司骏创北美预付修模费[6] - 报告期末在建工程增加74.58%,主要是母公司骏创汽车启动二期厂房建设和子公司骏创北美增加机器设备在建投入[7] - 报告期末其他非流动资产增加77.81%,主要是子公司骏创北美购买设备及配件预付款[8] - 报告期末交易性金融负债大幅增加13,891.19%,主要是由于美元升值导致公允价值波动损失[9] - 公司2024年3月31日的总资产为73.87亿元，较2023年12月31日增加5.27亿元[42] - 公司2024年3月31日的总负债为39.49亿元，较2023年12月31日增加2.63亿元[42] - 公司2024年3月31日的所有者权益为34.38亿元，较2023年12月31日增加2.64亿元[42] - 公司2024年3月31日的货币资金为9.39亿元，较2023年12月31日增加1.09亿元[42] - 公司2024年3月31日的应收账款为24.84亿元，较2023年12月31日增加2.20亿元[42] - 公司2024年3月31日的存货为9.33亿元，较2023年12月31日增加1.13亿元[42] - 公司2024年3月31日的短期借款为16.78亿元，较2023年12月31日增加2.37亿元[42] - 公司2024年3月31日的应付账款为13.65亿元，较2023年12月31日增加0.19亿元[42] - 公司2024年3月31日的合同负债为0.81亿元，较2023年12月31日增加0.64亿元[42] - 公司2024年3月31日的未分配利润为15.48亿元，较2023年12月31日增加2.63亿元[42] 经营业绩 - 报告期内营业收入增加32.14%,主要是客户需求增长带动公司新能源汽车塑料零部件收入增加[15] - 报告期内管理费用增加78.07%,主要是海外业务增加和管理人员薪酬等费用上升[17][18] - 报告期内其他收益大幅增加2,208.10%,主要是收到政府相关补贴[20] - 报告期内信用减值损失和资产减值损失均有较大幅度增加,主要是应收账款和存货增加导致计提的坏账准备和存货跌价准备增加[21][22] - 报告期内营业利润和利润总额均增加约40%,主要是营业收入增加带动利润相应增加[24][25] - 2024年1-3月，所得税费用为515.98万元，较上年同期增加133.06%[26] - 2024年1-3月，营业收入为211,968,942.81元，同比增长32.2%[46] - 2024年1-3月，归属于母公司所有者的净利润为26,226,725.33元，同比增长33.1%[47] - 2024年1-3月，研发费用为6,868,586.47元，占营业收入的3.2%[47] - 2024年1-3月，毛利率为27.1%，较上年同期提高2.3个百分点[46,47] 现金流变动 - 2024年1-3月，经营活动产生的现金流量净额-332.60万元，较上年同期减少了4,232.23万元[27] - 2024年1-3月，投资活动产生的现金流量净额-1,877.09万元，较上年同期减少了1,021.21万元[28] - 2024年1-3月，筹资活动产生的现金流量净额2,247.61万元，较上年同期增加了3,263.39万元[29][30] - 2024年1-3月，经营活动现金流入为2.19亿元，同比增加9.2%[49] - 2024年1-3月，经营活动现金流出为2.23亿元，同比增加37.6%[49] - 2024年1-3月，经营活动产生的现金流量净额为-3,326,027.68元，同比下降108.5%[49] - 2024年1-3月，投资活动产生的现金流量净额为-1.88亿元，同比下降119.0%[49] - 2024年1-3月，筹资活动产生的现金流量净额为2.25亿元，同比增加321.3%[50,51] - 2024年1-3月，期末现金及现金等价物余额为9.39亿元，同比下降0.4%[49] - 2024年1-3月，母公司经营活动产生的现金流量净额为6,429,805.94元，同比下降85.5%[50] - 2024年1-3月，母公司投资活动产生的现金流量净额为-2.44亿元，同比下降41.1%[50,51] - 2024年1-3月，母公司筹资活动产生的现金流量净额为2.12亿元，同比增加296.6%[50,51] - 2024年1-3月，母公司期末现金及现金等价物余额为7.75亿元，同比下降12.8%[51] 股权结构 - 公司控股股东沈安居持股56.08%[32] - 公司第二大股东李祥平持股3.58%[32] - 公司第三大股东姜伟持股3.20%[32] - 公司前十大股东中有4家为基金公司[32] - 公司控股股东沈安居和第二大股东李祥平为夫妻关系[33] 重大事项 - 公司于2024年3月7日收到慕贝尔汽车部件（太仓）有限公司以侵犯商业秘密为由提起的民事起诉[35] - 公司为控股子公司骏创北美提供总计380万美元的担保[36] - 公司出售无锡沃德后,无锡沃德所欠公司的借款本金和利息转移至无锡德创承继[36] - 公司于2021年5月26日召