惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 2022 年员工持股计划第二次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2024-025 一、会议召开情况 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2022 年员工持股计 划（以下简称"本次员工持股计划"）第二次持有人会议于 2024 年 4 月 18 日在公 司二楼会议室以现场方式召开。本次会议由员工持股计划管理委员会召集。本次 会议应出席持有人 67 人，实际出席持有人（含授权出席）54 人，代表公司 2022 年员工持股计划份额 13,710,000 份，占本次员工持股计划总份额的 91.31%。 参与本次员工持股计划的 6 名董事、监事、高级管理人员已承诺自愿放弃在 本次员工持股计划持有人会议的提案权、表决权，并且不担任本次员工持股计划 管理委员会任何职务。前述 6 名持有人出席本次会议未参与议案表决，未参与表 决份额合计 6,900,000 份。 出席本次会议有表决权 ...

人员变动 - 独立董事刘捷2023年10月申请辞职，11月20日正式离任[2] 会议情况 - 2023年公司召开6次董事会会议、3次股东大会，刘捷均亲自出席应参会次[2] 履职情况 - 2023年刘捷对多项议案发表意见，无聘请中介等情况[4][5] - 刘捷未发现公司损害中小股东权益事项，积极履职[5][6] - 公司为刘捷履职提供必要条件并配合[8]

会议信息 - 董事会会议于2024年4月3日在公司二楼会议室召开，通知于2024年3月24日书面发出[2] - 会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人[3] 议案表决 - 《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》同意6票、反对0票、弃权0票，无需提交股东大会审议[5] - 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》同意6票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东大会审议[6] - 《关于<2023年度独立董事述职报告>的议案》同意6票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东大会审议[8] - 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》同意6票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东大会审议[9] - 《关于<2024年度财务预算报告>的议案》同意6票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东大会审议[10] - 《关于同意报出公司2023年度财务审计报告的议案》同意6票、反对0票、弃权0票，无需提交股东大会审议[12] - 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》同意6票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东大会审议[13] - 《关于<2023年度利润分配预案>的议案》同意6票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东大会审议[15] - 《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》议案同意5票、反对0票、弃权0票，董事潘文硕回避表决[18] - 《关于2022年员工持股计划第二个锁定期解锁条件成就的议案》同意3票、反对0票、弃权0票，潘文硕、何献文、王卫华回避表决[19] - 《关于董事会对公司独立董事独立性情况的专项意见的议案》同意6票、反对0票、弃权0票，无需回避[20] - 《关于<会计师事务所履职情况评估报告>的议案》同意6票、反对0票、弃权0票，无需回避[21] - 《关于<审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》同意6票、反对0票、弃权0票，无需回避[22] - 《关于<董事会审计委员会2023年度履职情况报告>的议案》同意6票、反对0票、弃权0票，无需回避[23] - 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》因非关联董事不足三人，直接提交股东大会审议，全体董事回避表决[25] - 《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》同意3票、反对0票、弃权0票，潘文硕、何献文、王卫华回避表决[26] - 《关于公司内部控制自我评价报告的议案》同意6票、反对0票、弃权0票，无需回避[28] 股东大会提议 - 提议于2024年5月9日召开公司2023年年度股东大会，同意6票、反对0票、弃权0票，无需回避[29]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、 公司建立与实施内部控制制度的目标和遵循的原则 （一）建立与实施内部控制制度的目标 证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编 ...

员工持股计划 - 2022年12月8日过户200.2万股至员工持股计划，占总股本2.57%，价格7.5元/股[3] - 股票自最后一笔过户起满12个月后分两批解锁，各占50%[4] 业绩方面 - 2023年营业收入34,638.22万元，较2022年增长23.79%[6] - 第二个考核期业绩目标以2022年为基数，营收增长率不低于15%，已达成[6] 解锁情况 - 第二个锁定期公司及个人层面解锁比例均为100%，67人符合条件[6][7] - 解锁标的股票比例50%，对应权益100.10万股，占总股本1.28%[8] 后续安排 - 办理可解锁股票解除限售，管理委员会择机出售并分配资金[9] - 员工持股计划在特定期间不得买卖公司股票[9] 决议相关 - 同意将解锁议案递交董事会审议[12] - 备查文件含相关会议决议，董事会文件日期2024年4月8日[13][14]

业绩总结 - 2023年营业收入346,382,158.57元，较上期增长23.8%[19] - 2023年净利润53,301,269.96元，较上期增长20.76%[19] - 2023年末资产总计574,981,540.15元，较上期期末增长11.92%[16] - 2023年末负债合计116,508,549.23元，较上期期末增长13.87%[17] - 2023年末股东权益合计458,472,990.92元，较上期期末增长11.43%[17] - 2023年基本每股收益0.6840元，较上期增长19.08%[19] 财务数据变动 - 2023年末货币资金224,300,419.37元，较上期期末增长26.71%[16] - 2023年末应收账款85,679,179.18元，较上期期末增长35.11%[16] - 2023年末应付账款72,594,709.85元，较上期期末增长58.8%[17] - 2023年末无形资产34,796,920.82元，较上期期末增长553.59%[16] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额本期为113,296,814.18元，上期为30,682,341.16元[21] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 43,141,791.92元，上期为 - 37,498,025.02元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 15,584,826.00元，上期为 - 31,999,426.07元[21] 客户与收入结构 - 公司前五名客户营业收入合计165,853,531.56元，占比47.88%[189] 其他财务信息 - 2023年12月公司高新技术企业审核通过，2023年度企业所得税适用15%优惠税率[136] - 公司收入主要来源于销售商品收入，内销以收到客户签收单确认收入，外销以取得提单日期确认收入[114][116]

权益分派与股本变更 - 公司拟2023年年度权益分派，完成后注册资本由7792.4130万元变为10130.1369万元[2][6] - 公司拟修订《公司章程》部分条款，总股本和股份总数由7792.4130万股变为10130.1369万股[3][6] 股东大会决议与授权 - 股东大会对特定资产交易超公司最近一期经审计总资产30%事项作决议[4] - 年度股东大会可授权董事会发行累计融资额低于一亿元且低于公司最近一年末净资产20%的股票，有效期至下一年度股东大会召开日[4]

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2024-013 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）作为公司2023年度 审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《关于 上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，公司对大华会计师 事务所2023年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所的基本情况 会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日 组织形式：特殊普通合伙 截至 2023 年 12 月 31 日，大华会计师事务所合伙人数量为 270 人，注册会计 师 1,471 人，签署过证券 ...

薪酬方案适用 - 适用期限为2024年1月1日至12月31日[2] - 适用对象为公司董监高[1] 薪酬标准 - 独立董事津贴6万元/年（税前），按月发放[3] - 担任管理职务非独立董事按办法领薪，无额外津贴[3] - 任职监事按标准领薪，无额外津贴[4] - 高管按办法领薪[5] 费用报销与税务 - 独立董事差旅等合理费用公司据实报销[6] - 薪酬个税公司统一代扣代缴[6]

会议相关 - 2023年10月26日召开第三届董事会第十七次会议[1] - 2023年11月20日召开2023年第二次临时股东大会[1] - 2023年度董事会审计委员会召开4次会议[3] 审计委员会 - 改选后审计委员会由黄敏、胡松、张健三名董事组成[2] - 认为大华会计师事务所较好完成2023年度审计工作[4] 内部控制 - 报告期内公司内部控制运作符合上市公司治理规范要求[5]