证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2024-054 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司(以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 3 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布了《内蒙古骑士乳业 集团股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-023），为方便广大投资 者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流， 公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 24 日（星期五）15：00-17：00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网 "投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度报告业绩说明会。 三、 参加人员 公司将在 2023 ...

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为237,101,259.32元，同比增长7.23%[11] - 公司2024年1-3月营业总收入为237,101,259.32元，同比增长7.2%[38] - 2024年1-3月营业收入为1,182,502.45元[41] - 归属于上市公司股东的净利润为17,377,426.11元，同比下降4.18%[11] - 公司2024年1-3月净利润为18,260,158.17元，同比增长0.7%[39] - 2024年1-3月净利润为-6,845,431.14元，较2023年同期下降1,604.5%[41] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-80,754,091.60元，同比下降3,395.65%[11] - 2024年1-3月经营活动产生的现金流量净额为-80,754,091.60元，较2023年同期下降3,396.5%[44] - 公司2024年1-3月经营活动产生的现金流量净额为125,336,933.63元，同比增长61.9%[46] - 2024年1-3月投资活动产生的现金流量净额为-61,718,747.59元，较2023年同期下降20.0%[45] - 公司2024年1-3月投资活动产生的现金流量净额为-145,751,557.36元，同比增加86.1%[46] - 2024年1-3月筹资活动产生的现金流量净额为16,128,585.58元，较2023年同期下降55.5%[45] - 公司2024年1-3月筹资活动产生的现金流量净额为-128,411.92元，同比减少15.2%[46] - 2024年1-3月销售商品、提供劳务收到的现金为341,847,135.39元，较2023年同期增长7.5%[44] - 2024年1-3月购买商品、接受劳务支付的现金为376,229,890.51元，较2023年同期增长34.2%[45] - 2024年1-3月期末现金及现金等价物余额为304,627,634.92元，较2023年同期增长73.8%[45] - 公司2024年1-3月现金及现金等价物净增加额为-20,543,035.65元，同比减少1943.8%[46] - 公司2024年1-3月期末现金及现金等价物余额为29,363,620.81元，同比增长329.3%[46] 资产与负债 - 公司货币资金为304,627,634.92元，同比下降29.32%，主要由于支付原料款、农资款、运费等应付账款所致[12] - 应收账款为85,571,059.97元，同比增长75.02%，主要由于包头骑士代加工业务应收账款增加所致[12] - 公司总资产为21.09亿元，较去年底的22.15亿元有所下降[34] - 流动资产合计为6.83亿元，较去年底的7.98亿元减少14.5%[32] - 非流动资产合计为14.27亿元，较去年底的14.17亿元略有增加[32] - 流动负债合计为7.64亿元，较去年底的8.97亿元减少14.8%[33] - 非流动负债合计为4.10亿元，较去年底的4.02亿元略有增加[33] - 归属于母公司所有者权益合计为8.30亿元，较去年底的8.13亿元增加2.1%[34] - 货币资金为3.04亿元，较去年底的4.31亿元减少29.5%[32] - 应收账款为8.56亿元，较去年底的4.89亿元增加74.9%[32] - 存货为2.63亿元，较去年底的3.01亿元减少12.6%[32] - 固定资产为7.39亿元，较去年底的7.63亿元减少3.2%[32] - 公司2024年1-3月固定资产为8,955,289.11元，同比增长1.1%[36] - 公司2024年1-3月无形资产为560,488.44元，同比增长26.7%[36] - 公司2024年1-3月应付账款为744,631.17元，同比增长15.2%[36] - 公司2024年1-3月应付职工薪酬为3,062,699.49元，同比下降18.8%[36] - 公司2024年1-3月应交税费为67,667.71元，同比下降27.6%[36] - 公司2024年1-3月其他应付款为161,448,618.39元，同比下降4.9%[36] 研发费用与投资收益 - 研发费用为1,417,743.98元，同比增长413.29%，主要由于公司糖业进行甜菜育苗研发的研发人员薪酬增加所致[13] - 公司2024年1-3月研发费用为1,417,743.98元，同比增长413.4%[38] - 投资收益为-7,030,117.78元，同比下降7,669.97%，主要由于公司提前在期货市场锁定原材料价格浮亏所致[13] 非经常性损益 - 非经常性损益净额为-15,532,103.27元，主要由于非流动性资产处置损益和政府补助减少所致[16] 资产负债率与股本结构 - 公司资产负债率（合并）为55.65%，同比下降2.95个百分点[11] - 公司总股本为209,053,000股，其中无限售股份占38.21%，有限售股份占61.79%[18] - 核心员工持有的无限售股份从697,734股增加至1,545,115股，占比从0.33%提升至0.74%[18] - 控股股东党涌涛持有54,405,060股，占总股本的26.02%，且全部为限售股份[18][20] - 前十名股东合计持有113,442,801股，占总股本的54.27%，其中110,353,310股为限售股份[20] 担保与关联交易 - 公司为控股子公司提供担保额度不超过10亿元，报告期内共发生担保金额870,227,117.69元[24][25] - 公司2023年日常关联交易预计金额为275,000,000元，实际发生金额为242,937,921.21元[25] - 公司于2023年11月通过回购股份方案，具体回购情况详见北交所官网公告[25] 营业利润与每股收益 - 2024年1-3月营业利润为-6,849,781.64元，较2023年同期下降1,606.5%[41] - 公司2024年1-3月基本每股收益为0.08元，同比下降33.3%[40]

担保事项 - 公司拟以敕勒川糖业37.50%股份出质及实控人夫妇担保最高1亿[3][8] - 相关议案4月25日董事会通过，待股东大会审议[5] 敕勒川糖业情况 - 注册资本及实缴资本均为26,666.5万元[7] - 2023年末资产6.39亿，负债2.97亿，净资产3.01亿，负债率52.89%[7] - 2023年营收4.79亿，利润总额3530万，净利润3066万[7] 公司担保数据 - 对外担保余额7.37亿，占净资产90.68%[12] - 对合并报表外单位担保余额为0[12] - 逾期、涉诉、败诉担保金额均为0[14]

一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司大会议室、腾讯会议室 证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2024-048 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 （一）会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 20 日以微信方式发出 5.会议主持人：董事长 党涌涛 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《内蒙古骑士乳业集团股份 有限公司章程》、《董事会议事规则》和有关法律、法规规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 独立董事张振华、李华峰因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 1.议案内容： （一）审议通过《公司 2024 年第一季度报告》 1.议案内容： 公司已经编制完成 2024 年第一季度报告。具体 ...

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《内蒙古骑士乳业集团股份 有限公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规规定。 证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2024-049 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年第一季度报告》议案 1.议案内容： 根据相关法律、规则要求编制的 2024 年第一季度报告，客观真实反映公司 2024 年第一季度运营和治理情况。具体报告内容详见公司在北京证券交易所信 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司大会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 20 日 以微信方式发出 5.会议主持人：监事会主席 菅海军 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 ...

关联交易 - 子公司敕勒川糖业拟与杭实善成达成不超5000万元资金拆借协议，利息服务费不超250万元，年利率5%[3][10] - 2024年4月25日董事会通过关联交易议案，尚需股东大会审议[4] 杭实善成情况 - 成立于2017年6月6日，注册资本和实缴资本均为2亿元[6] - 2023年资产总额15.8734527584亿元，负债11.4961751085亿元，净资产4.3772776499亿元[7] - 2023年资产负债率72.42%，营收140.3197159926亿元，利润总额2.5261756399亿元，净利润2.1236697875亿元[7][8] 交易影响 - 关联交易价格公允，目的是满足子公司经营需求，促进公司发展[8][9][11]

股东大会 - 公司定于2024年5月29日召开2023年年度股东大会，股权登记日为2024年5月23日[2] - 董事会同意将临时提案提交2023年年度股东大会审议[6] - 调整后的股东大会将审议多项议案[8][10] 股东与提案 - 2024年4月24日，合计持有4.63%股份的股东提请增加临时提案[3] 担保与协议 - 公司拟以敕勒川糖业37.50%股份出质，提供最高1亿元连带责任担保[4] - 敕勒川糖业拟与杭实善成达成协议，获不超5000万元资金支持[5]

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2024-052 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、召开会议基本情况 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司定于 2024 年 5 月 29 日召开 2023 年年度股东大 会，股权登记日为 2024 年 5 月 23 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 4 月 3 日在北 京证券交易所官网披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》， 公告编号：2024-036。 二、增加临时提案的情况说明 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告 （一）提案程序 2024 年 4 月 24 日，公司董事会收到合计持有 4.63%股份的股东陈勇、高智利书面 提交的关于提请内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会增加临时议案 的函，提请在 2024 年 5 月 29 日召开的 2023 年年度股东大会中增加临时提案。 （二）临时提案的具体内容 一、《关于为控股子公司提供担保 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2024-050 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足子公司内蒙古敕勒川糖业有限责任公司（以下简称"敕勒川糖业"） 经营发展的需求，拟以内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 所持有的子公司敕勒川糖业 37.50%的股份出质给浙江杭实善成实业有限公司 （以下简称"杭实善成"），以及公司实际控制人党涌涛、李俊夫妇的个人信用， 为敕勒川糖业与杭实善成签订的《共同合作协议书》及主合同下的补充协议和其 他文件提供连带责任担保。 （二）是否构成关联交易 本次交易构成关联交易。 （三）决策与审议程序 2024 年 4 月 25 日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议《为控股子 公司提供担保暨股权出质》的议案。 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 回避表决情况：与会董事党涌涛虽然与此议案存在关联关系，但系其以个人 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2024-049 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《内蒙古骑士乳业集团股份 有限公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议》 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 根据相关法律、规则要求编制的 2024 年第一季度报告，客观真实反映公司 2024 年第一季度运营和治理情况。具体报告内容详见公司在北京证券交易所信 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司大会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 20 日 以微信方式发出 5.会议主持人：监事会主席 ...