会议信息 - 董事会会议于2024年10月28日召开[2] - 会议地点为公司大会议室和腾讯会议室[2] - 应出席董事9人，实际出席和授权出席9人[3] 报告审议 - 审议通过《公司2024年三季度报告》[4] - 报告公告编号为2024 - 077[5] - 议案表决同意9票、反对0票、弃权0票[5] 决议公告 - 董事会会议决议公告日期为2024年10月29日[6]

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2024-076 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《内蒙古骑士乳业集团股份 有限公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年三季度报告》议案 1.议案内容： 根据相关法律、规则要求编制的 2024 年三季度报告，客观真实反映公司的 2024 年三季度运营和治理情况。具体报告内容详见公司在北京证券交易所信息 监事会 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：公司大会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 21 日以微信方式发出 5.会议主持人：监事会主席 菅海军 6.召开 ...

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为736,650,763.29元，同比下降5.52%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为10,253,752.98元，同比下降86.16%[4] - 净利润为11,698,837.58元，同比下降83.82%，主要由于终端产品销售价格下降及套期保值业务亏损[6] - 公司2024年1-9月营业总收入为7.3665亿元，同比下降5.5%[23] - 2024年1-9月净利润为1169.88万元，同比下降83.8%[24] - 2024年1-9月归属于母公司所有者的净利润为1025.38万元，同比下降86.2%[24] - 公司2024年1-9月营业收入为8,114,132.31元，同比下降[25] - 公司2024年1-9月净利润为-20,473,222.65元，较去年同期的-3,833,881.38元亏损扩大[25] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-42,035,770.72元，同比下降256.13%[4] - 公司2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-42,035,770.72元，去年同期为26,923,996.89元[27] - 公司2024年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-188,208,093.84元，去年同期为-123,446,529.80元[28] - 公司2024年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为62,895,554.50元，去年同期为306,551,506.30元[28] - 公司2024年1-9月期末现金及现金等价物余额为260,386,048.47元，较期初的427,734,358.53元减少[28] - 公司2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为178,177,870.89元，较2023年同期的290,205,945.76元下降38.6%[29][30] - 公司2024年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-217,889,682.06元，较2023年同期的-294,923,346.06元有所改善[30] - 公司2024年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为17,238,740.92元，较2023年同期的236,643,175.32元大幅下降92.7%[30] - 公司2024年1-9月现金及现金等价物净增加额为-22,473,070.25元，较2023年同期的231,925,775.02元显著下降[30] - 公司2024年1-9月期末现金及现金等价物余额为27,433,586.21元，较2023年同期的239,770,208.72元下降88.6%[30] 资产与负债 - 公司货币资金为289,525,403.47元，同比下降32.82%，主要由于生产投入及偿还借款[5] - 应收账款为71,868,379.01元，同比增长47.00%，主要由于代加工业务增加[5] - 公司在建工程为79,264,816.21元，同比增长256.65%，主要由于募投项目建设[5] - 公司货币资金受限金额为37,453,471.67元，占总资产的1.65%[15] - 应收账款质押金额为40,323,482.43元，占总资产的1.78%[15] - 固定资产抵押金额为293,494,132.29元，占总资产的12.94%[15] - 生产性生物资产抵押金额为243,830,951.86元，占总资产的10.75%[15] - 流动资产合计为744,337,849.16元，较2023年底的798,297,907.74元有所下降[16] - 非流动资产合计为1,524,444,026.51元，较2023年底的1,417,127,602.96元有所增加[16] - 短期借款为354,850,967.95元，较2023年底的309,442,480.21元有所增加[17] - 应付账款为216,241,545.52元，较2023年底的315,478,347.41元有所下降[17] - 归属于母公司所有者权益合计为781,430,939.47元，较2023年底的812,987,786.49元有所下降[18] - 母公司货币资金为27,433,586.21元，较2023年底的49,906,656.46元有所下降[20] - 2024年1-9月非流动资产合计为6.3051亿元，同比增长11.5%[21] 研发与投资 - 研发费用为4,567,302.41元，同比下降34.73%，主要由于糖业板块研发规模减少[6] - 投资收益为-38,674,881.30元，同比下降1,205.12%，主要由于期货交易亏损[6] - 2024年1-9月研发费用为456.73万元，同比下降34.7%[23] - 公司2024年1-9月投资收益为-3867.49万元，同比下降1205.3%[23] - 公司2024年1-9月投资支付的现金为604,113,867.05元，同比大幅上升[28] - 公司2024年1-9月投资支付的现金为60,000,000.00元，2023年同期无此项支出[30] 非经常性损益 - 非经常性损益合计为-49,436,211.11元，主要受非流动性资产处置损益和政府补助影响[7] 股东与股本 - 公司总股本为209,053,000股，普通股股东人数为7,701人[10] 担保与关联交易 - 公司为控股子公司提供担保的额度不超过人民币15亿元，报告期内共发生担保事项4笔，涉及金额69,029,521.86元[13] - 公司预计2024年日常关联交易中，购买原材料、燃料、动力及接受劳务的预计金额为10,000,000.00元，实际发生金额为2,072,870.25元[14] - 公司预计2024年日常关联交易中，销售产品、商品及提供劳务的预计金额为400,000,000.00元，实际发生金额为10,944,335.51元[14] 财务费用与资产减值 - 公司2024年1-9月财务费用为3733.87万元，同比增长9.8%[23] - 2024年1-9月资产减值损失为41.14万元[24] 营业成本与营业利润 - 公司2024年1-9月营业总成本为6.6524亿元，同比下降4.7%[23] - 公司2024年1-9月营业利润为3449.93万元，同比下降61.8%[24] 支付与税费 - 公司2024年1-9月支付给职工以及为职工支付的现金为91,547,776.94元，同比上升[27] - 公司2024年1-9月支付给职工以及为职工支付的现金为5,062,680.03元，较2023年同期的5,175,820.67元下降2.2%[29] - 公司2024年1-9月支付的各项税费为185,643.48元，较2023年同期的361,140.36元下降48.6%[29] 借款与筹资 - 公司2024年1-9月取得借款收到的现金为66,000,000.00元，较2023年同期的8,000,000.00元大幅增加725%[30]

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2024-078 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司涉及诉讼进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、本次重大诉讼事项受理的基本情况 收到应诉通知书的日期：2024 年 4 月 7 日 诉讼受理日期：2024 年 3 月 26 日 受理法院的名称：南京市中级人民法院 二、有关重大诉讼事项的基本情况和进展情况 （一）（原告/上诉人）基本信息： 姓名或名称：包头市小丽花食品有限公司及内蒙古大漠林深乳业科技开发有 限公司 法定代表人/法定代理人/其他负责人：李林峰 诉讼代理人及所属律所：王尊力、江苏德善律师事务所；何红梅，江苏德善 （徐州）律师事务所 （二）（被告一）基本信息： 姓名或名称：内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 （四）纠纷起因及基本案情： 原告与被告因知识产权产生纠纷，原告向被告发起诉讼。 （五）诉讼的请求及依据： 原告请求法院判令被告停止知识产权侵权行为，并赔偿原告各类损失及费 用共计 1.5 亿元，同时，登报声明及承担诉讼费用 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2024-076 （一）审议通过《公司 2024 年三季度报告》议案 1.议案内容： 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《内蒙古骑士乳业集团股份 有限公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 2024 年 10 月 29 日 根据相关法律、规则要求编制的 2024 年三季度报告，客观真实反映公司的 2024 年三季度运营和治理情况。具体报告内容详见公司在北京证券交易所信息 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：公司大会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 21 日以微信方式发出 5.会议主持人：监 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2024-075 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 2.会议召开地点：公司大会议室、腾讯会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 21 日以微信方式发出 5.会议主持人：董事长 党涌涛 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《内蒙古骑士乳业集团股份 有限公司章程》、《董事会议事规则》和有关法律、法规规定。 （二）会议出席情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过，同意将该议案 提交董事会审议。 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 独立董事张振华、李华峰、付明月因个人原因以通讯方式 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2024-074 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 13,957,250 股，占公司总股本 6.68%，可交 易时间为 2024 年 10 月 31 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | | 是否为控 | 董事、监 | | | 本次解 除限售 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股东姓名 | 股股东、 | 事、高级 | 本次解 | 本次解除 | 股数占 | 尚未解除 | | | 序号 | 或名称 | 实际控制 | 管理人员 | 限售原 | 限售登记 | 公司总 | 限售的股 | | | | | 人或其一 | | 因 | 股票数量 | | 票数量 | | | | | 致行动人 | 任职情况 | | | 股本比 | | | | | | | ...

资金使用 - 2023年11月3日公司同意用不超9600万元闲置募集资金补流[1] - 2024年10月25日公司将9600万元归还至募集资金专户[2]

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 13,957,250 股，占公司总股本 6.68%，可交 易时间为 2024 年 10 月 31 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | | 是否为控 | | | | 本次解 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股东姓名 | 股股东、 | 董事、监 事、高级 | 本次解 | 本次解除 | 除限售 股数占 | 尚未解除 | | | 序号 | 或名称 | 实际控制 | 管理人员 | 限售原 | 限售登记 | 公司总 | 限售的股 | | | | | 人或其一 | | 因 | 股票数量 | | 票数量 | | | | | 致行动人 | 任职情况 | | | 股本比 | | | | | | | | | | 例 | | | | | | | 原监事会 | | | | | ...

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 3 日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于 拟使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司使用最高额 度不超过人民币 9,600 万元（含本数）的闲置募集资金暂时用于补充流动资金， 使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《使 用闲置募集资金暂时补充流动资金公告》（公告编号：2023-090）。 截至 2024 年 10 月 25 日，公司已将用于暂时补充流动资金的 9,600 万元全 部归还至募集资金专用账户，使用期限自公司董事会审议通过之日起未超过 12 个月。公司已将上述募集资金归还情况及时通知保荐机构国融证券股份有限公司 及保荐代表人。 证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2024-073 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 ...