证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-062 无锡方盛换热器股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席徐伟斌 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年第一季度报告》的议案 1.议案内容： 根据公司的实际经营情况，公司出具了 2024 年第一季度报告。具体内容详 见公司同日在北交所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2024 年第一季度报 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 23 日 以书面通知方式 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-061 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有 效。 无锡方盛换热器股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 23 日以书面通知方式发 出 5.会议主持人：董事长丁云龙 6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 2. 会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年第一季度报告》的议案 1.议案内容： 根据公司的实际经营情况，公司出具 ...

财报披露 - 公司于2024年4月10日披露《2023年年度报告》及摘要[2] 业绩说明会 - 召开时间为2024年4月25日15:00 - 17:00[3] - 采用网络远程方式，可登陆价值在线参与[3] - 参加人员含董事长等[4] 提问安排 - 投资者可于2024年4月24日15:00前会前提问[5] 联系人信息 - 联系人张卫锋，有电话、传真、邮箱[6]

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-060 无锡方盛换热器股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 无锡方盛换热器股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 10 日在北 京证券交易所官方信息披露平台((http://www.bse.cn/)披露了《2023 年年度报 告》(公告编号:2024-040)及《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-041)。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司年度财务状况、经营情况及公司发展 规划，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 25 日(星期四)15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆价值在线 （www.ir-online.cn）参与本次业绩说明会。 三、 参加人员 方盛股份 ...

无锡方盛换热器股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-059 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 4 月 18 日 活动地点：通过线上会议调研 参会单位及人员：开源证券、招商基金、博时基金、京管泰富基金、创金合 信基金、Tiger pacific Capital、工银国际、兴业证券、长江证券、国盛证券、 华龙证券、第一创业证券、东海证券、中信证券、中泰证券、国投证券、贝寅资 产管理(上海)有限公司、鸿运私募基金管理（海南）有限公司、润晖投资管理(天 津)有限公司、深圳中天汇富基金管理有限公司、开源证券研究所-北交所中心、 深圳市明达资产管理有限公司、上海汇瑾资产管理有限公司、青岛双木投资管理 有限公司、拓璞基金、玄元私募基金投资管理（广东）有限公司、上海临信 ...

募集资金情况 - 2022年公开发行2100万股，每股6.5元，募资总额1.365亿元，净额1.2301811322亿元[14] - 2022年12月28日收到超额配售315万股募资2047.5万元，净额2047.5万元[15] - 截至2023年12月31日，募资存储余额1652.007091万元，存于中信等四家银行[20] - 公司募集资金净额（含超额配售权）为42501652元，本报告期投入3493113.22元，累计投入52757421.94元[33] 项目投资情况 - 截至2023年12月31日，年产20万台（套）F能高效换热系统及换热器生产基地建设项目计划投资1.2849311322亿元，累计投入5275.742194万元，进度41.06%[18] - 截至2023年12月31日，研发中心建设项目计划投资1500万元，未披露累计投入金额[18] - 高效换热器生产基地建设项目累计投入金额占调整后投资总额的比例为41.06%[33] 资金使用情况 - 2023年1月9日通过使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金166.175192万元议案[25][33] - 2023年1月11日从募集资金专项账户划出166.175192元置换自筹资金[25][35] - 2023年可使用不超10000万元闲置募集资金现金管理，截至2023年12月31日购买理财产品余额7600万元，到期收益184.64万元，无质押[28][35] - 2023年用闲置募集资金买多笔银行理财产品，金额1100 - 4000万元，预计年化收益率2.95% - 3.40%[1] 合规情况 - 公司按规定使用和披露募集资金，无违规情形[30] - 华英证券认为公司2023年度募集资金存放、管理及使用符合规定，无变相改变用途和违规使用情形[31] - 截至2023年12月31日，公司募集资金投资项目未变更[29]

财务审计 - 审计报告认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2023年财务状况及经营成果和现金流量[4] - 审计报告编号为容诚审字[2024]215Z0030号[4] - 审计报告日期为2024年4月10日[18] 业绩数据 - 2023年度主营业务收入33774.24万元，其中换热系统收入11439.52万元，换热器收入22334.72万元[8] - 2023年营业总收入343378465.75元，较2022年有所下降[23] - 2023年净利润62611866.16元，较2022年有所增长[23] 资产负债 - 2023年末流动资产合计390945071.17元，较2022年末下降约10.66%[29] - 2023年末流动负债合计118321959.09元，较2022年末下降约17.80%[29] - 2023年末非流动资产合计184934462.39元，较2022年末增长约53.87%[29] 现金流量 - 2023年经营活动现金流入小计为227500086.43元，较2022年有所下降[34] - 2023年经营活动现金流出小计为233985982.79元，较2022年有所上升[34] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 6485896.36元，2022年为74463899.14元[34] 股本权益 - 2023年股本为37550002元，较2022年增加4150000元[26][27] - 2023年资本公积为73679245元，较2022年增加9343113.22元[26][27] - 2023年末所有者权益合计为43055366.57元，较年初增加2475365.70元[35] 公司上市 - 公司于2022年11月28日在北京证券交易所上市交易，证券简称为方盛股份，代码为832662.BJ，注册资本为8755.0002万[39] - 公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股2100万股，采用超额配售选择权增发315万股[39] 会计政策 - 收入确认被识别为关键审计事项[8] - 合同资产账面价值变动金额占期初合同资产余额的30%以上视为重大变动[50] - 单个项目的预算大于100万元的在建工程视为重要[50]

RSM 容诚 ： 关于无锡方盛换热器股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 无锡方盛换热器股份有限公司 容诚专字[2024]215Z0071 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 ·北京 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]215Z0071 号 无锡方盛换热器股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了无锡方盛换热器股份有 限公司(以下简称方盛股份)2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注,并于 2024年4月10日出具了容诚审字 [2024]215Z0030 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 53 号 -- 北京证券交易所上市公司年度报告》的规定,方盛股份管理层 编制了后附的无锡方盛换热器股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 ...

人员数据 - 2023年末容诚合伙人数量为179人[3] - 2023年末容诚注册会计师人数为1395人[3] - 2023年末容诚签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为745人[3] 业绩数据 - 2022年容诚收入总额为266287.74万元[3] - 2022年容诚审计业务收入为254019.07万元[3] - 2022年容诚证券业务收入为135168.13万元[3] 用户数据 - 2022年容诚为366家上市公司提供年度审计服务[3] 会议事项 - 2024年4月7日公司审计委员会召开2024年第一次会议[5] - 会议审议通过2023年度财报初稿并同意提交董事会[5] 公告信息 - 公告发布时间为2024年4月10日[7]

议事规则审议 - 《无锡方盛换热器股份有限公司股东大会议事规则》于2024年4月10日经第四届董事会第二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议[2] 股东大会召开 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的六个月内举行；临时股东大会不定期召开，出现规定情形时应在两个月内召开[5] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会[9] 会议通知与提案 - 董事会同意召开临时股东大会，应在作出决议后的五日内发出通知；不同意需说明理由并公告[8] - 监事会提议召开临时股东大会，董事会应在收到提议后十日内反馈[8] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开十日前提出临时提案[12] - 召集人应在年度股东大会召开二十日前、临时股东大会召开十五日前通知各股东[16] 会议相关规定 - 股权登记日与会议日期间隔不得多于七个交易日，且应晚于公告披露时间[13] - 发出股东大会通知后，无正当理由不得延期或取消，提案不得取消[19] - 股东大会以现场会议形式召开时，应设置会场并提供网络投票方式[15] 决议通过条件 - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[19] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[20] 投票权征集与提名 - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或投资者保护机构可征集股东投票权[21] - 董事会、单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权提名董事候选人[23] - 监事会、单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权提名股东代表担任的监事候选人[23] 选举制度 - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，股东大会在董事、监事选举中应推行累积投票制[24] 股东出席与授权 - 法人股东出席会议，法定代表人或代理人需出示相应证明和授权书[16] - 股东出具的授权委托书应载明代理人姓名、表决权等内容[16] 表决特殊规定 - 股东大会审议影响中小股东利益重大事项时，需对中小股东表决情况单独计票并披露[21] - 股东大会审议关联交易事项时，关联股东应回避表决[22] 交易审议标准 - 公司与关联方成交金额（除担保）占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元的交易需审议[28] - 公司与非关联方交易，资产总额占最近一期经审计总资产50%以上需提交审议[28] - 公司与非关联方交易，成交金额占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需提交审议[28] - 公司与非关联方交易，标的营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元需提交审议[28] - 公司与非关联方交易，产生利润占最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超750万元需提交审议[28] - 公司与非关联方交易，标的净利润占最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超750万元需提交审议[28] - 公司购买、出售资产交易，资产总额或成交金额连续12个月累计超最近一期经审计总资产30%需提交审议[31] 担保与资助审议 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需提交审议[32] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需提交审议[32] - 被资助对象最近一期资产负债率超70%，财务资助需提交审议[33] 其他事项 - 公司股东大会审批单笔超最近一期经审计总资产30%的借款合同并授权董事长签署协议[34] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司需在结束后2个月内实施方案[34] - 股东可在股东大会决议作出之日起60日内请求法院撤销召集程序、表决方式违法或内容违反章程的决议[34] - 公司无正当理由不召开股东大会，董事会需向股东解释[36] - 公司因股东大会相关问题被责令限期改正，必须在期限内彻底改正[36] 规则说明 - 本规则“以上”“内”含本数，“超过”等不含本数[38] - 本规则未尽事宜适用《公司章程》，与章程不一致以章程为准[38] - 本规则由董事会负责解释，可修订并报股东大会批准[38] - 本规则经公司股东大会审议通过之日起生效[38] - 该规则由无锡方盛换热器股份有限公司董事会于2024年4月10日发布[39]