深圳市富恒新材料股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2024)0300294号 目 录 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | | 财务报表附注补充资料 | 86 | 起始页码 审 计 报 告 众环审字(2024)0300294 号 深圳市富恒新材料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"富恒新材公司"）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及 公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 富恒新材公司 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成 果和现 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）； （2）成立日期：2013 年 11 月 6 日； 证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2024-032 深圳市富恒新材料股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》。 同意公司聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年年度审计 机构。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有 ...

资金占用情况 - 2023年初占用资金余额9570.02万元，年度发生额8623.26万元，偿还额349.08万元，年末余额17844.21万元[9] 关联公司资金往来 - 控股股东郑庆良2023年度往来累计发生额1.20万元，年末余额1.20万元[9] - 富恒国际贸易(香港)有限公司年初余额155.16万元，年度发生额129.55万元，偿还额142.34万元，年末余额142.37万元[9] - 中山市富恒科技有限公司其他应收款年初余额9160.00万元，年度发生额8456.79万元，年末余额17616.79万元[9] - 中山市富恒科技有限公司应收账款年初余额92.73万元，偿还额41.48万元，年末余额51.25万元[9] - 深圳市富恒精密技术有限公司其他应收款年初余额162.14万元，年度发生额4.24万元，偿还额133.78万元，年末余额32.59万元[9] - 深圳市富恒精密技术有限公司应付账款年度发生额31.48万元，偿还额31.48万元[9] 审核情况 - 审核认为汇总表与审计财务报表重大方面无不一致[3] - 审核报告仅供2023年度年报披露使用[5]

海通证券股份有限公司关于深圳市富恒新材料股份有限公 司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为深圳 市富恒新材料股份有限公司（以下简称"富恒新材"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的持续督导保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证 券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关规定，对富恒新材2023年度募 集资金的存放和使用情况进行了现场核查，具体情况如下： 一、公开发行股票募集资金的基本情况 富恒新材向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申 请于2023年6月20日经北京证券交易所上市委员会审议通过，并于2023年8月21日 获中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可〔2023〕 1860号）。 富恒新材获准向不特定合格投资者公开发行股票2,280万股（不含行使超额 配售选择权所发股份），超额配售新增发行股票数量342万股，每股发行价格为人 民币5.68元，本次募集资金总额为人民币148,929,600元，扣除 ...

人员数据 - 截至2023年12月31日，合伙人216位，注册会计师1244人，签过证券服务审计报告的720人[1] 业绩数据 - 2023年经审计总收入215466.65万元，审计业务收入185127.83万元，证券业务收入56747.98万元[1] - 2023年上市公司审计客户201家，收费26115.39万元，同行业（制造业）审计客户3家[1] 公司情况 - 成立于2013年11月6日，组织形式为特殊普通合伙，注册地址在湖北武汉[2] 公司决策 - 2023年续聘中审众环为年度审计机构[3] 审计工作 - 对公司2023年财报等审计并出具专项报告[4] - 公司评估其具备独立性和资格，能满足要求[5]

募集资金情况 - 2023年9月8日和10月18日到位募集资金总额1.489296亿元，净额1.2619699472亿元[8] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额6574.041199万元[10] - 公开发行股票2280万股，超额配售新增342万股，每股发行价5.68元[8] 资金使用情况 - 2023年11月6日审议通过置换自筹资金1209.622639万元[14] - 2023年11月9日出纳误将1000万元置换资金用作流动资金，11月20日收回[18] - 2023年度未变更募集资金用途，无闲置资金补充流动资金情况[16][17] 募投项目情况 - 富恒高性能改性塑料智造基地项目（一期）投入659,650元，进度9.42%[21] - 补充流动资金投入5,619,700元，进度超100%[21] - 因设计施工及填土工程问题，项目进度落后，竣工时间延至2024年9月30日前[21] 其他事项 - 2023年12月4日注销杭州银行深圳福田支行募集资金专项账户[11] - 与海通证券及三家银行签署《募集资金三方监管协议》[11] - 募投项目可行性无重大变化[13]

海通证券股份有限公司关于深圳市富恒新材料股份有限公司 关联担保事项的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为深圳 市富恒新材料股份有限公司（以下简称"富恒新材"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的持续督导保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京 证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关规定，对公司实际控制人 姚秀珠、郑庆良为公司提供担保事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次关联担保情况 （一）本次关联担保概况 1、公司股东及实际控制人姚秀珠和郑庆良夫妇无偿为公司四笔贷款提供 连带责任保证担保事项 公司因业务发展需要，拟向深圳农村商业银行股份有限公司龙岗支行申请 人民币 10,000 万元的综合授信额度，额度期限为 3 年。用途为归还借款及流动 资金周转。具体内容以双方实际签订的借款合同为准。 公司因业务发展需要，拟向交通银行股份有限公司深圳分行申请金额为人 民币 5,000 万元的贷款，贷款期限为 2 年，用于日常资金周转。具体内容以双方 实际签订的借款合同为准。 公司因业务发展需要，拟 ...

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2024-026 深圳市富恒新材料股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 26 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 121,018,809.16 元，母公司未分配利润为 114,525,339.25 元。母公司资本公积为 208,847,561.50 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 199,340,141.50 元，其 他资本公积为 9,507,420.00 元）。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 108,420,000 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）；以资本公积向全体股东以 每 10 股转增 3 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 3 股，无 需纳税；以其他资本 ...

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2024-018 深圳市富恒新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（王文广已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 能够严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法 规及《深圳市富恒新材料股份有限公司章程》《深圳市富恒新材料股份有限公司独 立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务， 积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真 审议董事会各项议案，并针对相关议案发表独立性意见，充分发挥独立董事的独 立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2023 年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 王文广：男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， ...

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2024-041 深圳市富恒新材料股份有限公司 （二）决策与审议程序 2024 年 4 月 26 日公司召开第四届董事会第三十次会议，以 3 票赞成，0 票 反对，0 票弃权，2 票回避，审议通过《关于公司申请综合授信额度并接受关联 关于申请综合授信额度并接受关联方提供担保暨关联担保公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 为了满足公司生产经营的需要，公司拟向有关金融机构申请总额不超过人民 币2亿元、有效期为1年的综合授信额度。在综合授信额度内，授信可分多次循环 滚动使用。授信用途包括但不限于贷款（含并购贷款、项目贷款等）、开立银行 承兑汇票、商业承兑汇票贴现、票据池质押融资业务、开立信用证、贸易融资、 进口押汇、出口押汇、开具保函等信贷业务。 公司股东及公司实际控制人姚秀珠和郑庆良夫妇拟为上述综合授信额度提 供连带责任保证担保，担保的主债权发生期间与综合授信期限一致。本次担保不 向公司收取任何担保费 ...