财务业绩 - 2024年1 - 3月营业收入441,231,064.38元，较上年同期减少10.54%[4] - 2024年1 - 3月归属于上市公司股东的净利润为 - 25,432,607.18元，较上年同期减少432.38%[4] - 报告期内营业利润较上年同期减少36,600,024.65元，降幅315.78%[5] - 2024年一季度营业总收入4.4123106438亿美元，较2023年同期的4.9323754864亿美元下降10.54%[17] - 2024年一季度净利润为-2567.069817万美元，而2023年同期为727.097861万美元[18] - 2024年1 - 3月基本每股收益为 - 0.06元/股，2023年1 - 3月为0.02元/股[19] - 2024年1 - 3月母公司营业收入6889.88万元，2023年1 - 3月为1.19亿元[19] - 2024年1 - 3月母公司净利润 - 1420.84万元，2023年1 - 3月为 - 341.58万元[19] - 2024年一季度营业成本3.9009287449亿美元，较2023年同期的4.198492878亿美元下降7.09%[17] - 2024年一季度销售费用1740.913258万美元，较2023年同期的1921.274132万美元下降9.38%[17] 资产状况 - 2024年3月31日资产总计2,149,318,573.45元，较上年期末减少0.87%[4] - 2024年3月31日归属于上市公司股东的净资产762,878,865.39元，较上年期末减少2.84%[4] - 报告期内应收票据较上年期末增加167,726.02元，增幅44.74%[4] - 报告期内预付款项较上年期末增加7,683,343.91元，增幅248.65%[4] - 截至报告期，受限资产账面价值总计102469751.24元，占总资产比例4.77%[12] - 2024年3月31日公司流动资产合计1894434374.52元，较2023年12月31日的1924068752.67元有所减少[13] - 2024年3月31日公司非流动资产合计254884198.93元，较2023年12月31日的244025053.97元有所增加[13] - 2024年3月31日公司资产总计2149318573.45元，较2023年12月31日的2168093806.64元略有减少[13] - 2024年3月31日公司流动负债合计1302846564.39元，较2023年12月31日的1309948971.00元略有减少[14] - 2024年3月31日公司非流动负债合计77444711.07元，较2023年12月31日的66612822.15元有所增加[14] - 2024年3月31日公司负债合计1380291275.46元，较2023年12月31日的1376561793.15元略有增加[14] - 2024年3月31日公司所有者权益合计769027297.99元，较2023年12月31日的791532013.49元有所减少[14] - 2024年3月31日母公司流动资产合计487190571.52元，较2023年12月31日的428582929.25元有所增加[15] - 2024年3月底资产总计10.7257092407亿美元，较上一报告期的9.848450327亿美元增长8.91%[16] - 2024年3月底负债合计4.1922309191亿美元，较上一报告期的3.2133739373亿美元增长30.46%[17] - 2024年3月底所有者权益合计6.5334783216亿美元，较上一报告期的6.6350763897亿美元下降1.53%[17] - 2024年3月底固定资产385.1725万美元，较上一报告期的416.503063万美元下降7.52%[16] - 2024年3月底使用权资产1399.125074万美元，较上一报告期的493.82958万美元增长183.32%[16] - 2024年3月底递延所得税资产738.5594万美元，较上一报告期的374.380707万美元增长97.27%[16] 现金流量 - 报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少7,097,282.43元，降幅74.44%[6] - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额 - 1663.14万元，2023年1 - 3月为 - 953.41万元[20] - 2024年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额 - 912.46万元，2023年1 - 3月为 - 2401.55万元[21] - 2024年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额5182.27万元，2023年1 - 3月为1.15亿元[21] - 2024年1 - 3月现金及现金等价物净增加额2620.03万元，2023年1 - 3月为8126.64万元[21] - 2024年1 - 3月吸收投资收到现金1.07亿元[21] - 2024年1 - 3月取得借款收到现金1.65亿元，2023年1 - 3月为1.07亿元[21] - 2024年1 - 3月偿还债务支付现金1.07亿元，2023年1 - 3月为9049.27万元[21] - 经营活动现金流出小计为1.36亿元和1.90亿元，经营活动产生的现金流量净额为355.20万元和 - 5933.98万元[22] - 投资活动现金流出小计为1548.53万元和44.99万元，投资活动产生的现金流量净额为 - 1548.53万元和 - 44.99万元[22] - 筹资活动现金流入小计为1.15亿元和1.84亿元，筹资活动现金流出小计为7909.57万元和4241.63万元，筹资活动产生的现金流量净额为3590.43万元和1.42亿元[22] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 2.68万元和 - 8.52万元[22] - 现金及现金等价物净增加额为2394.43万元和8217.37万元[22] - 期初现金及现金等价物余额为3338.93万元和4904.75万元[22] - 期末现金及现金等价物余额为5733.35万元和1.31亿元[22] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1.22亿元和1.41亿元[22] - 支付给职工以及为职工支付的现金为2026.68万元和2606.97万元[22] - 支付的各项税费为281.05万元和610.06万元[22] 股东情况 - 公司总股本为421,630,000股，无限售股份总数114,538,843股，占比27.17%，有限售股份总数307,091,157股，占比72.83%[7] - 普通股股东人数为5,003人[7] - 持股5%以上的股东或前十名股东合计持股298,233,039股，占比70.7333%[7][8] 关联交易与担保 - 公司存在对外担保事项，担保总额为559,000,000.00元，实际履行担保责任金额为450,962,550.80元[9][10] - 日常性关联交易中，购买原材料等预计金额1,000,000.00元，发生金额0.00元；销售产品等预计金额2,300,000.00元，发生金额402,500.12元[10] - 公司章程中约定的日常关联交易类型预计金额1,014,460,000.00元，发生金额155,240,927.89元[10] - 其他日常性关联交易预计金额2,762,264.06元[10] 公司其他事项 - 公司存在股权激励计划等员工激励措施[9] - 公司资产存在被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况[9] - 公司已事前及时履行多项重大事项的审议和披露义务[9] - 2021年9月15日公司完成新增股份挂牌，新增股份3837万股[11] 非经常性损益 - 报告期内非经常性损益净额为1,661,662.36元[6] 财务费用 - 报告期内财务费用较上年同期增加2,171,301.75元，增幅64.76%[5]

募集资金情况 - 公司发行2277万股，每股5元，募资11385万元，净额9073.99万元[1] - 截至2023年12月31日，3个专户余额279658.11元[4] 项目投入情况 - 先芯三期扩产项目投资8573.99万元，研发中心500万元，投入进度均100%[8] 资金使用情况 - 2023年4月用9073.99万元募集资金置换自筹资金[9][10] - 2023年未用闲置资金补充流资和买理财，无项目变更[11][12][13] 资金评价情况 - 会计师认为2023年募集资金报告如实反映情况[15]

审计委员会设立与调整 - 2022年5月24日审议通过设立审计委员会议案[1] - 2023年10月25日调整审计委员会委员[2] 审计委员会会议情况 - 2023年共召开3次会议，审议多项报告及议案[3] 审计评价 - 认为天健会计师事务所能完成审计工作[4] - 认为公司财务报告真实准确完整[5] 未来展望 - 2024年加强沟通，完善内控，发挥监督职能[6]

人员与客户数据 - 截至2023年底，合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券审计报告的836人[1] - 2023年上市公司审计客户675家，收费6.63亿元[2] 业绩数据 - 2023年审计业务收入34.83亿元，证券业务收入18.40亿元[2] 风险保障 - 累计计提职业风险基金超1亿元，职业保险累计赔偿限额超1亿元[3] 合规情况 - 近三年天健所受行政处罚1次、监管措施14次、自律措施6次[5] - 近三年从业人员受各类处罚涉及50人[5] 审计工作 - 2023年被聘为审计机构，围绕重点制定方案[6][7] - 公司评估其具独立性，近一年客观反映财务经营[8]

募集资金情况 - 公司发行2277万股，发行价每股5元，募资11385万元，净额9073.99万元[12] - 截至2023年末，项目投入累计9073.99万元，利息收入净额27.97万元，结余27.97万元[16] - 截至2023年12月31日，3个专户募集资金余额279,658.11元[18] 资金使用情况 - 2023年3月17日，自筹资金预先投入10578.67万元，4月10日置换9073.99万元[19] - 本年度未用闲置资金补充流动资金和买理财产品[20][21] 项目情况 - 先芯三期和研发中心项目在建，截至2023年末未达预期效益[27] - 研发中心项目不直接产生效益[27]

会议召开情况 - 2023年召开7次董事会、3次股东大会，独立董事出席7次董事会及1次股东大会[1] - 2023年召开3次董事会审计委员会，独立董事履职[2] 议案表决情况 - 2023年独立董事对多项议案投赞成票[4][5] 未来展望 - 2024年公司独立董事将继续履职维护股东权益[10]

业绩总结 - 2023年度归属股东净利润-601.602893万元[2] - 2023年度母公司净利润979.042619万元[2] 财务数据 - 2023年末合并报表未分配利润1.5686610233亿元[2] - 2023年末母公司报表未分配利润5032.809215万元[2] - 2023年末母公司资本公积余额1.4005265474亿元[2] 利润分配 - 2024年4月董事会、监事会通过不进行2023年度利润分配议案并提交股东大会[4] - 公司近三年现金分配利润不少于年均可分配利润30%[5] - 成熟期无重大支出现金分红占比80%[6] - 成熟期有重大支出现金分红占比40%[7]

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2024-036 利尔达科技集团股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：利尔达物联网科技园 1 号楼 18 楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 17 日 以通讯、邮件方式发出 5.会议主持人：李雷 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 （一）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上 披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-019）及《 ...

会议信息 - 会议于2024年4月24日在利尔达物联网科技园召开，方式为现场+通讯[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席董事9人[3] 议案表决 - 多项议案表决结果均为同意9票、反对0票、弃权0票[4][5][7][8][9][11][12][13][16][17][18][19][20][22] 报告公告 - 《2023年年度报告》及摘要公告编号分别为2024 - 019、2024 - 020[4] - 《2024年第一季度报告》公告编号为2024 - 030[20] 权益分派 - 公司2023年拟不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积转增股本[11] 审计相关 - 聘请天健对2023年度非经营性资金占用及关联资金往来核查并出具报告[23] - 聘请天健对2023年度募集资金存放和使用情况核查并出具报告[25] 股东大会 - 《关于召开2023年年度股东大会通知（提供网络投票）》议案表决通过，无需提交股东大会审议[26][27] 备查文件 - 备查文件含《利尔达科技集团股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》[28] - 备查文件含《第四届董事会审计委员会2024年第一次会议决议》[28]

会议信息 - 2023年年度股东大会召集人为董事会，于2024年4月24日通过召开通知[2][3] - 会议于2024年5月22日14：00 - 15：30现场召开，网络投票2024年5月21日15:00—2024年5月22日15:00[7] - 股权登记日为2024年5月17日，登记在册普通股股东有权出席[9] 议案相关 - 会议审议《2023年年度报告及其摘要》等多项议案，议案六对中小投资者单独计票[10][17] 分红情况 - 公司本年拟不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积转增股本[15] 登记事项 - 登记时间为2024年5月21日，地点在杭州市文一西路1326号利尔达物联网科技园1号楼1801室[18] 其他 - 会议联系人是段焕春，电话0571 - 88377626，传真0571 - 89908726，邮编310000[18] - 会议费用食宿及交通费自理[18]