资金申请 - 公司拟向中信银行武汉分行申请不超5000万元授信，期限1年[6] - 海南达川拟向工行定安支行申请4500万元流贷，期限2年[6] - 田野农谷拟向中信银行武汉分行申请2000万元流贷，期限1年[9] 议案表决 - 公司申请贷款等三议案表决均全票通过，无需回避和交股东大会审议[6][8][9]

国海证券股份有限公司 关于田野创新股份有限公司提供担保暨关联交易的核查意见 国海证券股份有限公司(以下简称"国海证券"或"保荐机构")作为田野创 新股份有限公司(以下简称"田野股份"或"公司")向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》、《北京证券交易所上 市公司持续监管办法(试行)》等相关规定,对田野创新股份有限公司提供担 保暨关联交易事项进行了核查,具体情况如下: 一、本次担保的基本情况 (一)担保事项一 根据生产经营的需要,全资子公司海南达川食品有限公司(以下简称"海 南达川")拟向中国工商银行股份有限公司定安支行(以下简称"定安工行")申 请流动资金贷款4,500万元,贷款期限为2年。公司及公司实际控制人之一、董 事长姚玖志为该笔贷款提供连带责任保证担保。 实际担保金额以海南达川实际发生的贷款业务为依据,不超过本次审议的 担保额度,具体条款以相关方正式签署的担保协议为准。 (二)担保事项二 根据生产经营的需要,全资子公司湖北田野农谷生物科技有限公司(以下 简称"田野农谷")拟向中信银行股份有限公司武汉 ...

田野创新股份有限公司 提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、担保情况概述 证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-100 上述交易构成关联交易。 （二）是否构成关联交易 （一）担保基本情况 1、提供担保事项 根据生产经营的需要，全资子公司海南达川食品有限公司（以下简称"海南达川"） 拟向中国工商银行股份有限公司定安支行（以下简称"定安工行"）申请流动资金贷 款 4,500 万元，贷款期限为 2 年。公司及公司实际控制人之一、董事长姚玖志为该笔 贷款提供连带责任保证。 实际担保金额以海南达川实际发生的贷款业务为依据，不超过本次审议的担保额 度，具体条款以相关方正式签署的担保协议为准。 2、提供担保事项 根据生产经营的需要，全资子公司湖北田野农谷生物科技有限公司（以下简称"田 野农谷"）拟向中信银行股份有限公司武汉分行（以下简称"中信武汉分行"）申请流 动资金贷款 2,000 万元，贷款期限为 1 年。公司及公司实际控制人之一、董事长姚玖 志为 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-099 田野创新股份有限公司 关于申请银行贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 7 日召开第五届董 事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司拟申请银行贷款的议案》，具体情况如 下： 一、基本情况 为满足公司生产经营的需要，保证公司资金充足的流动性。公司拟向中信银行股 份有限公司武汉分行申请不超过人民币 5,000 万元（含）授信额度，预计授信期限为 1 年，预计融资方式包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融 资性保函、商票保贴、应收账款无追索权明保理等。公司实际控制人之一、董事长姚 玖志为该笔授信提供连带责任保证。 实际担保金额以公司实际发生的贷款业务为依据，不超过本次审议的担保额度， 具体条款以相关方正式签署的担保协议为准。 二、审议决策程序 上述事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。 根据 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-098 田野创新股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 4 日以电话或邮件方式发出 5.会议主持人：董事长姚玖志先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序等符合法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司拟申请银行贷款的议案》 1.议案内容： 为满足公司生产经营的需要，保证公司资金充足的流动性。公司拟向中信银行股 份有限公司武汉分行申请不超过人民币 5,000 万元（ ...

财务总体规模与增长 - 2024年9月30日资产总计15.87亿元，较上年期末增长7.61%；归属于上市公司股东的净资产12.15亿元，增长1.79%[4] - 2024年9月30日公司资产总计15.87亿元，较2023年12月31日的14.75亿元增长7.61%[14][15][16] - 资产总计从2023年的10.295267691亿美元增长至2024年的11.6155945393亿美元，增长12.82%[19] 营业收入与利润情况 - 2024年1 - 9月营业收入3.71亿元，同比增长13.52%；归属于上市公司股东的净利润3137.26万元，增长34.53%[4] - 2024年7 - 9月营业收入1.35亿元，同比增长28.83%；归属于上市公司股东的净利润462.56万元，增长23.46%[5] - 2024年1 - 9月营业总收入3.7076400071亿美元，较2023年1 - 9月的3.2660589555亿美元增长13.52%[21] - 2024年1 - 9月营业总成本3.3787647111亿美元，较2023年1 - 9月的3.0519183791亿美元增长10.71%[21] - 2024年1 - 9月净利润3.137258413亿美元，较2023年1 - 9月的2.328227084亿美元增长34.75%[22] - 2024年1 - 9月基本每股收益和稀释每股收益均为0.10元/股，2023年同期均为0.08元/股[23] - 2024年1 - 9月营业收入1.6792956735亿元，2023年同期为1.3378981368亿元[23] - 2024年1 - 9月营业利润1569.887644万元，2023年同期为725.620204万元[23] - 2024年1 - 9月净利润1338.328504万元，2023年同期为686.513845万元[23] - 营业利润增长48.69%，因营业收入略有增长，扣除种植业务影响原料果汁等工业制成品毛利率提高[6] 资产负债项目变动 - 预付款项较上年期末增长117.44%，因布局橙汁业务预付采购款增加；短期借款增长148.39%，为满足原料采购资金需求[6] - 2024年9月30日流动资产合计5.35亿元，较2023年12月31日的4.91亿元增长8.80%[14] - 2024年9月30日应收账款为9629.69万元，较2023年12月31日的1.20亿元减少19.82%[14] - 2024年9月30日存货为2.21亿元，较2023年12月31日的1.91亿元增长15.67%[14] - 2024年9月30日流动负债合计1.89亿元，较2023年12月31日的1.48亿元增长27.68%[15] - 2024年9月30日短期借款为1.21亿元，较2023年12月31日的4867.55万元增长148.39%[15] - 2024年9月30日应付账款为3581.61万元，较2023年12月31日的6202.91万元减少42.26%[15] - 2024年9月30日非流动负债合计1.83亿元，较2023年12月31日的1.33亿元增长37.60%[15] - 2024年9月30日长期借款为9731.98万元，较2023年12月31日的5967.29万元增长63.09%[15] - 2024年9月30日归属于母公司所有者权益合计12.15亿元，较2023年12月31日的11.94亿元增长1.79%[16] - 负债合计从2023年的1.0374398607亿美元增长至2024年的2.324130793亿美元，增长124.03%[19] - 固定资产从2023年的1.029305712亿美元降至2024年的0.9225821472亿美元，下降10.37%[19] - 在建工程从2023年的20.784165万美元增长至2024年的701.708849万美元，增长3275.19%[19] - 短期借款从2023年的3001.356668万美元增长至2024年的4380万美元，增长45.93%[19] - 应付账款从2023年的3355.220088万美元降至2024年的1940.655634万美元，下降42.16%[19] - 所有者权益（或股东权益）合计从2023年的9.2578278303亿美元增长至2024年的9.2914637463亿美元，增长0.36%[20] 费用与收益变动 - 销售费用增长73.70%，因加大市场和产品推广投入；研发费用下降53.91%，因报告期内研发项目减少[6] - 其他收益增长101.38%，因报告期收到与收益相关政府补助增加；信用减值损失下降50.57%，因报告期末应收账款减少[6] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额增长39.92%，因收到其他与经营活动有关的现金增加且支付税费现金流出减少[7] - 投资活动产生的现金流量净额下降51.96%，因海南达川扩建项目进入设备安装调试阶段，购建资产支付现金减少[7] - 筹资活动产生的现金流量净额下降57.15%，因报告期未发生股权融资且债权融资增加，上年同期股权融资收到现金较多[7] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额4676.810136万元，2023年同期为3342.440345万元[25][26] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额 - 1.1413030389亿元，2023年同期为 - 2.3755596875亿元[26] - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额9217.600748万元，2023年同期为2.15123821亿元[26] - 2024年1 - 9月现金及现金等价物净增加额2481.380495万元，2023年同期为1099.226852万元[26] - 2024年1 - 9月期末现金及现金等价物余额1.7154685697亿元，2023年同期为1.9215205848亿元[26] - 2024年1 - 9月处置固定资产等收回现金净额33.0587万元，2023年同期为3万元[26] - 2024年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为182,000,752.87元，2023年同期为170,078,601.00元[27] - 2024年1 - 9月经营活动现金流入小计为184,018,163.24元，2023年同期为174,726,031.77元[27] - 2024年1 - 9月经营活动现金流出小计为182,427,045.34元，2023年同期为193,656,123.46元[29] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为1,591,117.90元，2023年同期为 - 18,930,091.69元[29] - 2024年1 - 9月投资活动现金流入小计为15,293,700.00元，2023年同期为29,399,490.14元[29] - 2024年1 - 9月投资活动现金流出小计为45,228,749.10元，2023年同期为72,654,167.16元[29] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 29,935,049.10元，2023年同期为 - 43,254,677.02元[29] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流入小计为45,842,293.73元，2023年同期为226,860,437.73元[29] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流出小计为40,382,055.04元，2023年同期为200,109,271.34元[29] - 2024年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 22,883,692.51元，2023年同期为 - 35,433,602.32元[29] 非经常性损益 - 非经常性损益合计2598867.57元，净额为2421717.97元[8] 股权结构 - 总股本327304000股，无限售股份总数247029680股占比75.47%，有限售股份总数80274320股占比24.53%[9] - 普通股股东人数为7950人[9] - 前十名股东期末持股总数130813560股，占比39.97%[10][11] - 股东姚玖志期末持股32251200股，占比9.85%[10] 公司重大事项 - 公司报告期内存在诉讼、仲裁事项[13] - 公司存在对外担保事项，已事前及时履行审议和披露义务[13] - 公司存在日常性关联交易和其他重大关联交易事项，均已事前及时履行审议和披露义务[13] - 公司实施股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施，已事前及时履行审议和披露义务[13] - 公司进行股份回购事项，已事前及时履行审议和披露义务[13]

会议信息 - 监事会会议于2024年10月29日在公司会议室召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] - 会议主持人是监事会主席莫艳秋女士[3] 议案审议 - 审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》，表决同意3票，无反对和弃权[5][6] - 报告详见北交所官网公告（编号：2024 - 097）[6]

会议信息 - 董事会会议于2024年10月29日召开[3] - 应出席董事5人，出席和授权出席5人[4] 议案审议 - 审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》，5票同意[5][6] - 议案经审计委员会2024年第四次会议事先审议通过[6] - 议案无需提交股东大会审议[6]

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-095 田野创新股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以电话或邮件方式发出 5.会议主持人：董事长姚玖志先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合公司 2024 年第三季 度实际经营情况，公司编制了《2024 年第三季度报告》，具体内容详见公司在北交所 官网（www.bse.cn）披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-097）。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 7.召开 ...

1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-096 田野创新股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以电话或邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席莫艳秋女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序等符合法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 3.回避表决情况： 无。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 1、《田野创新股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议》 1.议案内容： 根据相关法律法规、 ...