新安洁智能环境技术服务股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席蔡习标 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2024-040 告》进行了审核，并发表审核意见如下： 1、《2024 年一季度报告》编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管 理委员会、北京证券交易所的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定； 2、《2024 年一季度报告》的内容和格式符合上市公司年度报告内容与格式 模板的规定，未发现公司《2024 年一季度报告》所包含的信息存在不符合实际 的情况，《2024 年一季度报告》真实地反映出公司 2024 年一季度的经营成果和 财务状况； 会议召集、召开程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议 ...

基本信息 - 新安洁注册资本为30,628.00万元[5] - 新安洁2020 - 2023年度报告分别于对应年份次年3 - 4月披露[5] 证券与督导 - 新安洁2020年7月8日证券发行，7月27日上市[5] - 申万宏源承销保荐督导期为2020年7月27日至2023年12月31日[1] - 不同时间段指定不同人员负责持续督导[3][4][6] 资金情况 - 截至2023年12月31日，证券发行募集资金未使用完毕[15] 重大事项 - 保荐机构履职期间，公司无重大事项需处理[9]

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于新安洁智能环境技术服务股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票之保荐工作总结报告书 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保荐 机构"）作为新安洁智能环境技术服务股份有限公司（以下简称"新安洁"、"公 司"）向不特定合格投资者公开发行股票的保荐机构，持续督导期间为2020 年 7 月 27 日至2023年12月31日。新安洁于2024年4月18日披露《2023年年度报告》，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证 券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关法律法规文件要求，申万宏源承销 保荐现出具保荐工作总结报告书，具体内容如下： 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐工作总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 2、本保荐机构及本人自愿接受中国证监会对保荐工作总结报告书相关事项进行的 任何质询和调查。 3、本保荐机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》 及北京证券交易所（ ...

会议信息 - 董事会会议于2024年4月17日现场结合通讯方式召开，4月3日通讯发通知[2] - 会议应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 议案表决 - 《2023年度总经理工作报告》同意9票，无需提交股东大会[5] - 《2023年度董事会工作报告》同意9票，需提交股东大会[6] - 《关于募集资金年度存放与实际使用情况的自查报告》审计委同意3票，需提交股东大会[10] - 《2023年度权益分派预案》同意9票，因2023年亏损不分配，需提交股东大会[18] - 《2023年年度报告及摘要》同意9票，需提交股东大会[19] - 《2023年度独立董事述职报告》同意9票，需提交股东大会[7] - 《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》同意9票，无需提交股东大会[9] - 《关于资产（商誉）减值的议案》同意9票，无需提交股东大会[15] - 《2023年度内部控制自我评价报告》等多项议案董事会同意9票、审计委同意3票，部分需提交股东大会[21][22][23][24][25][26][28][29][32] - 《2024年度董事及高管人员薪酬方案》因非关联董事不足三人直接提交股东大会[27] - 《关于续聘会计师事务所的议案》等三项议案需提交股东大会[26][28][30] 财务相关 - 公司预计2024年度借款授信额度不超过2.55亿元[27] - 关联方为公司及子公司借款提供不超过2.55亿元无偿担保，公司为子公司借款提供不超过6500万元无偿担保[29] 其他 - 董事会提请召开2023年年度股东大会[31][32] - 备查文件包括公司第四届董事会审计委员会第九次会议等决议[33]

募集资金情况 - 公司发行6000万股，每股5.87元，募资总额35220万元，净额33087.12万元[2] - 应结余募集资金1107.7万元，实际结余898.74万元，差异208.96万元[4] 项目投入与收入 - 截至期初累计项目投入31733.67万元，利息收入净额356.54万元[3] - 本期项目投入623.44万元，利息收入净额21.16万元[3] - 截至期末累计项目投入32357.11万元，利息收入净额377.69万元[3][4] 募投项目进度 - 募投项目购置设备调整后投资总额5000万元，截至期末投入进度85.40%[19] - 募投项目偿还银行贷款调整后投资总额2000万元，截至期末投入进度100%[19] - 募投项目补充流动资金调整后投资总额23000万元，截至期末投入进度100%[20] - 超募资金补充流动资金调整后投资总额3087.12万元，截至期末投入进度100%[20] 资金使用决策 - 2020年8月10日同意以2000万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[9][20] - 2020年9月30日同意用不超2亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月，未使用[21] - 2021年3月25日将3087.12万元超募资金用于补充流动资金，已使用完毕[21] - 本年度公司不存在募集资金置换情况[21]

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2024-015 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复 表决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 15:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 9 日 15:00—2024 年 5 月 10 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年 ...

业绩总结 - 2023年度归属于上市公司股东净利润 -5433 万元，母公司净利润 -2834 万元[2] - 截至2023年末，合并报表未分配利润13493万元，母公司未分配利润5286万元，资本公积余额28497万元[2] 利润分配 - 2023年拟不派现、送股、转增股本，因未盈利不符条件[1][3] - 2022年7月现金分配利润1084万元[7] 决策进展 - 2024年4月审计委员会和董事会审议通过《2023年度权益分派预案》[8]

薪酬方案 - 2024年度制定董监高薪酬方案[1] - 独立董事津贴6万元/人/年（税前）[2] 审议安排 - 2024年4月相关会议审议并提交薪酬方案至股东大会[5] 备查文件 - 包括第四届董事会和监事会相关会议决议[6]

募集资金情况 - 2020年发行6000万股，每股5.87元，募资总额35220万元，净额33087.12万元[12] - 截至2023年末累计项目投入32357.11万元，利息收入净额377.69万元[13] - 应结余募集资金1107.7万元，实际结余898.74万元[13] 资金使用情况 - 以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金2000万元[17] - 2023年未使用闲置资金补充流动资金，未变更募投项目[17][21] 项目进度 - 募投项目购置设备截至期末投入进度85.4%，其他项目均达100%[26]

业绩总结 - 天健对新安洁公司2023年度财报及汇总表进行审计[3] - 审计认为汇总表如实反映2023年非经营性资金占用及往来情况[8] 关联资金情况 - 海口新安洁2023年期初期末往来余额均为30.93万元[12] - 辨坊新洁2023年往来累计发生额382.39万元，期末余额384.32万元[12] - 多家关联公司有不同程度资金占用及余额变化[12]