审计机构聘任 - 公司拟续聘天健为2024年审计机构[2] - 聘任需提交股东大会审议[11] 天健情况 - 2023年末天健合伙人238人，注会2272人，签过证券服务审计报告836人[2] - 2023年天健收入348300万元，审计业务收入309900万元，证券业务收入184000万元[2][3] - 2023年天健上市公司审计客户675家，审计收费66300万元，同行业审计客户12家[3] 审计收费 - 2023年审计收费70万元，年报审计收费60万元，2024年原则上与2023年一致[2][8] 审议情况 - 2024年4月16日审计委员会审议续聘议案，3票同意[10] - 2024年4月17日董事会审议续聘议案，9票同意[9]

会议信息 - 会议于2024年4月17日现场召开，4月3日通讯通知[6] - 主持人是监事会主席蔡习标，程序合规[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 议案表决 - 《2023年度监事会工作报告》等三议案表决全票通过，提交股东大会[7][8][10] - 《2024年度监事薪酬方案》全体回避，直交股东大会[12] 工作情况 - 《2023年度监事会工作报告》总结工作开展情况[5] - 公司完成2023年度募集资金自查并形成报告[8] - 监事会审核认为《2023年年度报告》合规且反映真实情况[9]

担保事项 - 公司及子公司拟申请贷款补充流动资金[2] - 关联方为公司及子公司提供不超2.55亿元贷款无偿担保[5] - 公司及关联方为子公司提供不超6500万元借款无偿担保[5] 审议进度 - 2024年4月16日审计委员会和独立董事会议审议通过担保议案[4] - 2024年4月17日董事会审议通过担保议案[5] - 本担保事项尚需提交股东大会审议[5] 合规情况 - 本次交易构成关联交易，未签担保协议[2][3] - 保荐机构认为信息披露合规，对本次事项无异议[6]

会议参与情况 - 2023年参加公司董事会8次，股东大会2次[3] - 2023年作为审计委员会委员参加审计委员会会议5次[4] - 2023年作为独立董事参加独立董事专门会议1次[4] - 2023年参加会议共16次[8] 议案表决情况 - 2023年5月18日第四届董事会第八次会议对变更财务负责人议案投同意票[5][6] - 2023年12月28日多会议对聘任副总经理及财务负责人议案投同意票[5][6][9] 报告审议情况 - 2023年4月21日第四届董事会第六次会议审议2022年年度报告及摘要[8] - 2023年4月25日第四届董事会第七次会议审议2023年第一季度报告[8] - 2023年8月23日审计委员会第六次会议审议2023年半年度相关报告[9] - 2023年10月24日审计委员会第七次会议审议2023年第三季度报告[9] 其他事项 - 2023年7月19日第四届董事会第九次会议审议向银行申请并购贷暨质押子公司股权议案[8] - 2023年5月17日2022年度股东大会审议2022年年度报告及摘要等[9] - 2023年12月12日2023年第一次临时股东大会审议修订公司章程等议案[9] - 2023年8月18日独立董事参加独立董事制度改革专项培训[12] - 2023年度独立董事无提议召开董事会或临时股东大会情况[13] - 2024年度独立董事将继续维护股东权益[14]

业绩总结 - 重庆暄洁2023年净利润 -1179.79万元，资产负债率37.16%[6] - 重庆旭宏2023年净利润 -1956.47万元，资产负债率51.06%[8] - 重庆万城洁2023年净利润204.97万元，资产负债率39.86%[12] - 重庆新安洁2023年净利润 -66.73万元，资产负债率105.35%[15] - 重庆新启环2023年净利润 -107.83684万元，资产负债率102.4%[17] 担保情况 - 关联方为公司及子公司不超2.55亿元贷款（授信）无偿担保[5] - 公司及关联方为子公司不超6500万元借款（授信）无偿担保[5] - 上市公司及其控股子公司对外担保余额1500万元，占比2.06%[25] - 对合并报表外单位担保余额等均为0[25] - 担保议案已通过部分会议，尚需股东大会审议[24]

证券代码：831370 证券简称: 新安洁 公告编号：2024-019 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（程世红） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人程世红，作为新安洁智能环境技术服务股份有限公司（以下简称"公司" 或"新安洁"）第四届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的相关规定和要求， 谨慎、勤勉、尽责地履行独立董事职责，勤勉地行使独立董事的权利，充分发挥 独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东的权益。现将 2023 年度履行独立 董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 程世红，男，中国国籍，1970 年 6 月出生，无境外永久居留权，毕业于重庆 工商大学会计专业。2011 年 8 月至 2016 年 1 月任天职国际会计师事务所（特殊 普通合伙）重庆分所任项目经理；2016 年 2 ...

募集资金情况 - 2020年7月13日募集资金净额33087.12万元到账[1] - 截至2023年末项目累计投入32357.11万元，利息收入净额377.69万元[3] - 应结余1107.70万元，实际结余898.74万元，差异208.96万元[4] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额8987396.73元[6][7] 募投项目进度 - 购置设备投入4269.99万元，进度85.40%[10] - 偿还银行贷款投入2000万元，进度100%[10] - 补充流动资金投入23000万元，进度100%[10] - 超募资金补充流动资金投入3087.12万元，进度100%[10] 资金使用情况 - 2020年8月10日置换2000万元预先投入自筹资金[10][12] - 2020年9月30日同意用不超20000万元闲置资金现金管理[10] - 本年度未使用募集资金现金管理[14] - 本年度未使用超募资金[15] 合规情况 - 本年度募集资金使用无其他需说明情况[16] - 本年度未变更募集资金投资项目[17] - 本年度募集资金使用及披露无重大问题[18] - 天健会计师事务所认为专项报告符合规定[19] - 保荐机构认为资金存放和使用合规[21]

审计委员会人员构成 - 2023年1月1日至5月17日，由李豫湘、黄忠和赵晓光3人组成[1] - 2023年5月17日至12月31日，由程世红、黄忠和赵晓光3人组成[2] 审计委员会工作情况 - 报告期内召开5次审计委员会会议[3] - 2023 - 2024年1 - 4月审阅审计计划并召开年报审计沟通会议[5] - 2023年4月18日审议通过续聘天健为2023年度财务审计机构[6] 审计评价 - 认为天健审计体现专业胜任和履职能力[6] - 认为各期财务报告真实、完整、准确[7] - 认为内部控制运作符合要求[7] - 检查关联交易未发现损害公司和股东利益情况[8]

审计机构聘请 - 公司聘请天健会所作为2023年年度审计机构[1] - 2023年4月21日董事会审议通过续聘[2] - 2023年5月17日股东大会审议通过续聘[3] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，天健合伙人238人，注会2272人，签过证券审计报告注会836人[1] - 2023年度天健上市公司审计客户675家[2] 审计工作成果 - 天健对公司2023年度财务报告审计并出具专项报告[4] - 按时完成审计，出具标准无保留意见报告[4] 审计机构评价 - 公司认为天健具备审计独立性[5] - 天健有证券、期货相关业务审计资格[5] - 天健专业胜任和履职能力强[5]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为58,258.95万元，同比下降约3.03%[6][18] - 2023年营业成本为173,610,501.48元，同比下降约14%[19] - 2023年营业利润为 -26,711,979.76元，亏损增加[19] - 2023年利润总额为 -28,652,774.66元，亏损增加[19] - 2023年净利润为 -28,342,370.06元，亏损增加[19] 财务数据 - 2023年末应收账款为119,971,266.51元，较上年年末减少约8.53%[17] - 2023年末存货为6,896,200.57元，较上年年末减少约11.98%[17] - 2023年末未分配利润为52,858,538.94元，较上年年末减少约34.90%[17] - 2023年末流动资产合计506,125,064.75元，较上年年末减少约4.32%[17] - 2023年末流动负债合计145,730,987.28元，较上年年末减少约25.76%[17] - 2023年末非流动资产合计308,239,552.11元，较上年年末减少约8.77%[17] - 2023年末非流动负债合计26,936,733.84元，较上年年末增加约5018.09%[17] - 2023年末负债合计172,667,721.12元，较上年年末减少约12.28%[17] - 2023年末所有者权益合计641,696,895.74元，较上年年末减少约4.23%[17] 市场扩张和并购 - 2023年3月23日，公司以4500万元购买重庆旭宏航空地面服务有限公司90%股权[182][183] - 2023年设立重庆暄洁台泥环保科技有限责任公司，出资6,120,000.00元，出资比例51.00%[188] 其他新策略 - 公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构以降低信用风险[198] - 公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估并监控应收款项余额[199] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2023年财务状况等[3] - 审计将收入确认和应收账款减值确定为关键审计事项[6][7] 会计政策与估计 - 金融资产和负债初始确认分类及后续计量有明确规定[43][45][46][49] - 发出存货采用月末一次加权平均法，存货盘存制度为永续盘存制[65][66] - 固定资产折旧年限、残值率和年折旧率有规定[79][80] - 2023年会计估计变更对应收账款和信用减值损失有影响[118][119] 收入确认 - 环卫服务等不同业务收入确认方式不同[99][100][101][102] 政府补助 - 本期新增政府补助合计5,825,119.86元，其中与资产相关2,450,000.00元，与收益相关3,375,119.86元[190] - 计入当期损益的政府补助本期为3,375,119.86元，上年同期为15,851,402.87元[190] 子公司情况 - 公司将35家子公司纳入本期合并财务报表范围[178] - 重庆旭宏航空地面服务有限公司购买日至期末收入为1746.06万元，净利润为 - 1956.47万元[182] - 截至2023年12月31日，有2家子公司已注销[182]