证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2024-039 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议中心 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 22 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长魏延田先生 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事王光强、魏文筠因其他公务以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年一季度报告》 1.议案内容： 根据 2024 年一季度整体经营状况，公司编制了《2024 年一季度报告》。具 体内容详见公司同日在北京证券交易所（https://www.bse.cn）信息披露平台披露 的《2024 年一季度报告》，公告编号：2024-041。 2.议案表决结果：同意 ...

基本信息 - 新安洁注册资本为30,628.00万元[5] - 新安洁2020 - 2023年度报告分别于对应年份次年3 - 4月披露[5] 证券与督导 - 新安洁2020年7月8日证券发行，7月27日上市[5] - 申万宏源承销保荐督导期为2020年7月27日至2023年12月31日[1] - 不同时间段指定不同人员负责持续督导[3][4][6] 资金情况 - 截至2023年12月31日，证券发行募集资金未使用完毕[15] 重大事项 - 保荐机构履职期间，公司无重大事项需处理[9]

募集资金情况 - 公司发行6000万股，每股5.87元，募资总额35220万元，净额33087.12万元[2] - 应结余募集资金1107.7万元，实际结余898.74万元，差异208.96万元[4] 项目投入与收入 - 截至期初累计项目投入31733.67万元，利息收入净额356.54万元[3] - 本期项目投入623.44万元，利息收入净额21.16万元[3] - 截至期末累计项目投入32357.11万元，利息收入净额377.69万元[3][4] 募投项目进度 - 募投项目购置设备调整后投资总额5000万元，截至期末投入进度85.40%[19] - 募投项目偿还银行贷款调整后投资总额2000万元，截至期末投入进度100%[19] - 募投项目补充流动资金调整后投资总额23000万元，截至期末投入进度100%[20] - 超募资金补充流动资金调整后投资总额3087.12万元，截至期末投入进度100%[20] 资金使用决策 - 2020年8月10日同意以2000万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[9][20] - 2020年9月30日同意用不超2亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月，未使用[21] - 2021年3月25日将3087.12万元超募资金用于补充流动资金，已使用完毕[21] - 本年度公司不存在募集资金置换情况[21]

会议信息 - 董事会会议于2024年4月17日现场结合通讯方式召开，4月3日通讯发通知[2] - 会议应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 议案表决 - 《2023年度总经理工作报告》同意9票，无需提交股东大会[5] - 《2023年度董事会工作报告》同意9票，需提交股东大会[6] - 《关于募集资金年度存放与实际使用情况的自查报告》审计委同意3票，需提交股东大会[10] - 《2023年度权益分派预案》同意9票，因2023年亏损不分配，需提交股东大会[18] - 《2023年年度报告及摘要》同意9票，需提交股东大会[19] - 《2023年度独立董事述职报告》同意9票，需提交股东大会[7] - 《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》同意9票，无需提交股东大会[9] - 《关于资产（商誉）减值的议案》同意9票，无需提交股东大会[15] - 《2023年度内部控制自我评价报告》等多项议案董事会同意9票、审计委同意3票，部分需提交股东大会[21][22][23][24][25][26][28][29][32] - 《2024年度董事及高管人员薪酬方案》因非关联董事不足三人直接提交股东大会[27] - 《关于续聘会计师事务所的议案》等三项议案需提交股东大会[26][28][30] 财务相关 - 公司预计2024年度借款授信额度不超过2.55亿元[27] - 关联方为公司及子公司借款提供不超过2.55亿元无偿担保，公司为子公司借款提供不超过6500万元无偿担保[29] 其他 - 董事会提请召开2023年年度股东大会[31][32] - 备查文件包括公司第四届董事会审计委员会第九次会议等决议[33]

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2024-015 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复 表决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 15:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 9 日 15:00—2024 年 5 月 10 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年 ...

业绩总结 - 2023年度归属于上市公司股东净利润 -5433 万元，母公司净利润 -2834 万元[2] - 截至2023年末，合并报表未分配利润13493万元，母公司未分配利润5286万元，资本公积余额28497万元[2] 利润分配 - 2023年拟不派现、送股、转增股本，因未盈利不符条件[1][3] - 2022年7月现金分配利润1084万元[7] 决策进展 - 2024年4月审计委员会和董事会审议通过《2023年度权益分派预案》[8]

薪酬方案 - 2024年度制定董监高薪酬方案[1] - 独立董事津贴6万元/人/年（税前）[2] 审议安排 - 2024年4月相关会议审议并提交薪酬方案至股东大会[5] 备查文件 - 包括第四届董事会和监事会相关会议决议[6]

募集资金情况 - 2020年发行6000万股，每股5.87元，募资总额35220万元，净额33087.12万元[12] - 截至2023年末累计项目投入32357.11万元，利息收入净额377.69万元[13] - 应结余募集资金1107.7万元，实际结余898.74万元[13] 资金使用情况 - 以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金2000万元[17] - 2023年未使用闲置资金补充流动资金，未变更募投项目[17][21] 项目进度 - 募投项目购置设备截至期末投入进度85.4%，其他项目均达100%[26]

业绩总结 - 天健对新安洁公司2023年度财报及汇总表进行审计[3] - 审计认为汇总表如实反映2023年非经营性资金占用及往来情况[8] 关联资金情况 - 海口新安洁2023年期初期末往来余额均为30.93万元[12] - 辨坊新洁2023年往来累计发生额382.39万元，期末余额384.32万元[12] - 多家关联公司有不同程度资金占用及余额变化[12]

业绩总结 - 2023年度预计计提各项资产减值准备2046.28万元[1] - 计增应收款项信用减值损失902.89万元[2] - 计提存货类资产减值损失54.52万元[3] - 计提商誉减值准备1088.87万元[3] - 计提减值准备减少2023年度合并利润总额2046.28万元[4] 决策进展 - 2024年4月16日审计委员会通过减值议案[5] - 2024年4月17日董事会通过《关于资产（商誉）减值的议案》[1]