股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于11月14日13:00召开，采用现场和网络投票结合方式[14] - 现场出席股东及代理人5名，代表股份85,374,321股，占比40.8718%[15][16] - 网络投票股东3名，代表股份33,773,748股，占比16.1687%[16] 议案表决情况 - 议案一同意股数119,148,069股，占出席会议有效表决权股份总数的100%[21] - 中小投资者对议案一同意股数为380,766股，占比100%[21]

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-105 上海艾融软件股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 119,148,069 股，占公司有表决权股份总数的 57.0405%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 33,773,748 股，占公司有表决权股份总数的 16.1687%。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张岩先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会 ...

业绩相关 - 公司2024年11月8日收到专项资金补助666.50万元[3] - 补助来自上海市崇明工业园区开发有限公司[3] - 补助为生态新兴企业高质量发展专项资金[3] - 公司按会计准则处理补贴资金，以审计结果为准[4]

业绩总结 - 公司2024年11月8日收到专项资金补助666.50万元[3] - 补助来自上海市崇明工业园区开发有限公司[3] - 补助为生态新兴企业高质量发展专项资金[3] - 公司将按规定处理补贴资金，以审计结果为准[4]

业绩数据 - 截至2024年9月30日，合并报表归母未分配利润113,799,170.90元，母公司未分配利润103,608,440.29元[2] - 公司总股本209,780,050股，扣除回购专户后以208,883,300股为基数分派[2] 权益分派 - 每10股派现金红利0.50元（含税），预计派10,444,165.00元[2] - 预案经董事会审议通过，待股东大会审议[3] 分红政策 - 单一年度现金分配利润不少于当年度可分配利润10%[7] - 最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润30%[7] - 不同发展阶段有不同现金分红最低比例要求[8] 承诺履行 - 2020年7月27日利润分配承诺正在履行，预案符合承诺[12]

会议基本信息 - 2024年第三次临时股东大会召集人为董事会[3] - 会议采用现场和网络投票结合方式[6] 时间地点 - 现场会议2024年11月14日13：00召开[7] - 网络投票2024年11月13 - 14日15:00进行[7] - 股权登记日为2024年11月11日[9] - 会议地点为上海浦东新区陆家嘴环路958号403室[11] 审议议案 - 审议《关于2024年第三季度权益分派预案的议案》[11] 股东登记 - 自然人股东2024年11月14日9:30 - 11:00登记[12] 其他信息 - 会议联系电话021 - 68816719等[14] - 备查文件有董事会、监事会决议[15]

会议信息 - 董事会会议于2024年10月30日以现场和通讯方式召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 议案表决 - 《2024年第三季度报告》议案表决同意9票，无需提交股东大会[5] - 《2024年第三季度权益分派预案》议案表决同意9票，尚需提交股东大会[6] - 《提请召开2024年第三次临时股东大会》议案表决同意9票，无需提交[8] 股东大会安排 - 公司定于2024年11月14日召开2024年第三次临时股东大会[7]

营业收入与净利润 - 2024年1 - 9月营业收入435251454.17元较上年同期减少0.46%[4] - 2024年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润42924390.44元较上年同期增长8.40%[4] - 2024年7 - 9月营业收入160564500.19元较上年同期增长15.25%[4] - 2024年7 - 9月归属于上市公司股东的净利润22085858.69元较上年同期增长37.88%[4] - 2024年1 - 9月营业总收入435251454.17元2023年同期为437266845.92元[31] - 2024年1 - 9月营业总成本396034908.20元2023年同期为393470656.40元[31] - 2024年1 - 9月净利润43908244.96元2023年同期为42943765.39元[32] - 2024年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润42924390.44元2023年同期为39597800.29元[32] - 2024年1 - 9月基本每股收益0.21元/股2023年同期为0.19元/股[33] 资产状况 - 资产总计2024年9月30日为973216994.34元较上年期末增长4.84%[4] - 归属于上市公司股东的净资产2024年9月30日为391004824.27元较上年期末增长0.33%[4] - 2024年9月30日银行存款冻结金额1906829.64元占总资产0.20%[21] - 2024年9月30日货币资金为76988293.68元[24] - 2024年9月30日应收账款为296611429.92元[24] - 2024年9月30日存货为34079340.88元[24] - 2024年9月30日固定资产为44705194.01元[24] - 2024年9月30日使用权资产为1600767.63元[24] - 2024年9月30日无形资产为10953258.01元2023年12月31日为4473201.77元[25] - 2024年9月30日商誉204841506.57元2023年12月31日为113472788.52元[25] - 2024年9月30日资产总计973216994.34元2023年12月31日为928321534.22元[25] 负债情况 - 2024年9月30日短期借款359256270.83元2023年12月31日为437477110.42元[25] - 2024年9月30日应付账款24639492.88元2023年12月31日为2426575.49元[25] - 2024年9月30日合同负债17784543.42元2023年12月31日为1009469.94元[25] - 2024年9月30日长期借款45658095.00元2023年12月31日为4190622.22元[25] - 2024年9月30日负债合计575719955.96元2023年12月31日为533083088.02元[26] 股本与股份情况 - 无限售股份总数期初为120,930,071股期末为120,704,571股[11] - 有限售股份总数期初为89,439,229股期末为89,075,479股[11] - 总股本期初为210,369,300股期末为209,780,050股[11] - 2024年9月30日股本209780050.00元2023年12月31日为210369300.00元[26] - 2022年8月12日为59名激励对象办理股票解除限售数量为207300股占总股本0.0983%[19] - 2023年8月9日为49名激励对象办理股票解除限售数量为227250股占总股本0.10%[20] - 2024年8月13日为47名激励对象办理股票解除限售数量为356250股占总股本0.1693%[20] 财务费用与收益相关 - 应收账款2024年9月30日为296611429.92元较上年增长48.68%主要因部分银行客户付款周期长且集中于四季度[6] - 应付账款24639492.88元较之前增长915.40%主要因新收购子公司信立合创采购款增加[7] - 财务费用8414024.57元较之前增长364.87%主要因银行贷款增加利息支出增加[7] - 投资收益7739067.42元较之前增长2483.52%主要因购买定期及定制化存款利息收入增长[7] - 计入当期损益的政府补助为602,069.46元[9] - 委托他人投资或管理资产的损益为790,625.04元[9] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为4,787.03元[9] - 其他营业外收入和支出为7,356.70元[9] - 非经常性损益合计为1,404,838.23元[9] - 非经常性损益净额为1,108,724.28元[9] 现金流量情况 - 2024年1 - 9月合并现金流量表中销售商品、提供劳务收到的现金为374,762,009.33元2023年同期为355,838,188.60元[35] - 2024年1 - 9月合并现金流量表中收到的税费返还为235,535.40元2023年同期为33,580.54元[35] - 2024年1 - 9月合并经营活动产生的现金流量净额为 - 45,597,418.07元2023年同期为 - 55,375,397.12元[36] - 2024年1 - 9月合并投资活动产生的现金流量净额为 - 11,117,492.36元2023年同期为26,590,063.47元[36] - 2024年1 - 9月合并筹资活动产生的现金流量净额为 - 104,850,765.22元2023年同期为114,762,216.92元[36] - 2024年1 - 9月母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 15,854,884.69元2023年同期为 - 14,383,332.53元[38] - 2024年1 - 9月母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 11,117,492.45元2023年同期为26,590,063.47元[38] - 2024年1 - 9月母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 110,221,434.98元2023年同期为116,747,780.54元[38] - 2024年1 - 9月母公司销售商品、提供劳务收到的现金为346,733,927.80元2023年同期为290,525,880.97元[37] 其他财务数据 - 2024年9月30日未分配利润113799170.90元2023年12月31日为112652565.45元[26] - 综合收益总额为68,640,224.61元[34] 诉讼与冻结情况 - 本报告期公司作为被告/被申请人的诉讼仲裁累计金额为202,620.23元占期末净资产比例0.05%[16] - 2024年9月30日银行存款冻结金额1906829.64元占总资产0.20%[21] 借款情况 - 截止2024年9月30日待偿还借款金额4309.50万元额度为7800万元[21] - 2024年9月30日短期借款359256270.83元2023年12月31日为437477110.42元[25] - 2024年9月30日长期借款45658095.00元2023年12月31日为4190622.22元[25]

会议信息 - 会议于2024年10月30日召开，通知10月25日书面发出[4] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案表决 - 《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》同意3票、反对0票、弃权0票，无需提交股东大会[5] - 《关于2024年第三季度权益分派预案的议案》同意3票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东大会[6]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为4.35亿元，同比微降0.46%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为4292.44万元，同比增长8.40%[9] - 第三季度营业收入1.61亿元，同比增长15.25%[9] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润2208.59万元，同比增长37.88%[9] - 2024年1-9月营业总收入435,251,454.17元，较2023年同期437,266,845.92元下降0.5%[42] - 公司2024年1-9月净利润为68,640,224.61元，较2023年同期的34,922,112.51元增长96.6%[45] - 归属于母公司所有者的净利润2024年1-9月为42,924,390.44元，较2023年同期的39,597,800.29元增长8.4%[43] - 公司2024年1-9月营业收入为392,437,019.79元，较2023年同期的375,493,492.02元增长4.5%[45] - 营业利润2024年1-9月为68,272,492.21元，较2023年同期的34,034,865.91元增长100.6%[45] - 基本每股收益2024年1-9月为0.21元/股，较2023年同期的0.19元/股增长10.5%[44] 成本和费用（同比环比） - 财务费用增长364.87%至841.40万元，因银行贷款增加[11] - 2024年1-9月财务费用8,414,024.57元，较2023年同期1,809,960.23元增长364.9%[42] - 2024年1-9月利息费用10,424,025.44元，较2023年同期7,416,227.80元增长40.6%[42] - 利息费用2024年1-9月为10,249,687.32元，较2023年同期的7,180,865.91元增长42.7%[45] - 研发费用2024年1-9月为46,037,459.38元，较2023年同期的45,399,226.68元增长1.4%[45] - 营业外支出同比下降99.81%至1,786.25元，主要因捐赠款项减少[12] - 所得税费用同比下降76.21%至-408,202.42元，主因利润增加及信用减值损失减少[12] 资产和负债变化 - 公司总资产为9.73亿元，较上年末增长4.84%[9] - 货币资金减少65.98%至7698.83万元，主要因应收账款增加及支付子公司收购款5610万元[10] - 应收账款增长48.68%至2.97亿元，因银行客户付款周期较长[10] - 商誉增长80.52%至2.05亿元，因收购子公司信立合创产生[10] - 公司总资产为9.73亿元人民币，较年初9.28亿元增长4.8%[36][38] - 货币资金为7698.83万元，较年初2.26亿元下降66.0%[36] - 应收账款为2.97亿元，较年初1.99亿元增长48.7%[36] - 短期借款为3.59亿元，较年初4.37亿元下降17.8%[37] - 长期借款为4565.81万元，较年初419.06万元增长989.2%[37] - 存货为3407.93万元，较年初1185.71万元增长187.4%[36] - 合同负债为1778.45万元，较年初100.95万元增长1661.5%[37] - 商誉为2.05亿元，较年初1.13亿元增长80.5%[36] - 货币资金从2023年9月30日的66,898,239.99元大幅增至2024年12月31日的204,289,052.11元，增长205.4%[39] - 应收账款从230,300,168.07元降至164,476,774.24元，减少28.6%[39] - 其他应收款从10,406,614.20元增至50,253,488.58元，增长382.9%[39] - 短期借款从336,247,087.50元增至430,169,861.11元，增长27.9%[40] - 应付账款从6,146,702.78元增至51,478,087.63元，增长737.5%[40] - 长期借款从43,138,095.00元降至4,190,622.22元，减少90.3%[40] - 未分配利润从103,608,440.29元降至76,746,000.68元，减少25.9%[41] 现金流量 - 投资活动现金流量净额同比下滑141.81%至-11,117,492.36元，系支付子公司股权收购款所致[12] - 筹资活动现金流量净额同比下降191.36%至-104,850,765.22元，主因偿还借款增加[12] - 经营活动产生的现金流量净额2024年1-9月为381,463,610.53元，较2023年同期的366,816,031.11元增长4.0%[47] - 销售商品、提供劳务收到的现金2024年1-9月为374,762,009.33元，较2023年同期的355,838,188.60元增长5.3%[47] - 支付给职工以及为职工支付的现金2024年1-9月为345,656,108.41元，较2023年同期的342,377,480.27元增长1.0%[47] - 经营活动产生的现金流量净额为负4,560万元，同比改善17.7%（从-5,538万元）[48] - 投资活动现金流入大幅增至11.96亿元（上年同期7,034万元），主要因收回投资11.86亿元[48][50] - 投资支付的现金达11.51亿元（上年同期4,300万元），同比增长1,576%[48][50] - 取得借款收到的现金3.43亿元（上年同期2.91亿元），同比增长17.8%[48] - 偿还债务支付的现金3.92亿元（上年同期1.28亿元），同比增长205%[48] - 筹资活动产生的现金流量净额转为负1.05亿元（上年同期正1.15亿元）[48] - 期末现金及现金等价物余额降至7,508万元（上年同期3.55亿元），减少78.8%[48] - 母公司销售商品收到现金3.47亿元，同比增长19.3%（从2.91亿元）[49] - 母公司支付职工现金3.28亿元（上年同期2.88亿元），同比增长14%[49] - 母公司期末现金余额降至6,589万元（上年同期3.48亿元），减少81.1%[50] 投资收益和非经常性损益 - 投资收益增长2483.52%至773.91万元，因定期存款利息收入增长[11] - 非经常性损益总额为1,404,838.23元，其中政府补助602,069.46元[13] - 委托他人投资管理资产收益790,625.04元[13] 股权和股东变化 - 核心员工持股减少349,314股，降幅61.4%（从568,387股至219,073股）[16] - 股东孟庆有减持3,420,000股，持股比例降至10.61%[17] - 股东李墨新进持股2,920,000股（占比1.39%）[17] - 控股股东吴臻与张岩（夫妻关系）及上海乾韫企业管理合伙企业为一致行动人，合计持股比例51.44%[18] 股权激励计划 - 2021年股权激励计划向84名激励对象授予85.8万份限制性股票[23] - 2022年第一个解除限售期为59名激励对象解除限售207,300股，占总股本0.0983%[25] - 2022年回购注销11名离职激励对象106,500股限制性股票[26] - 2023年第二个解除限售期为49名激励对象解除限售227,250股，占总股本0.10%[27] - 2023年回购注销10名离职激励对象223,200股限制性股票[28] - 2024年第三个解除限售期为47名激励对象解除限售356,250股，占总股本0.1693%[29] 诉讼和资产受限 - 报告期内公司作为被告/被申请人的诉讼、仲裁累计金额为202,620.23元，占期末净资产比例0.05%[22] - 受限资产总额190.68万元，占总资产比例0.20%[33] - 子公司股权质押对应授信额度7800万元，待偿还借款4309.5万元[33] - 公司存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况[21] 公司治理和披露 - 公司存在股份回购事项且已履行事前审议和及时披露义务[21] - 公司已披露承诺事项并履行事前审议和及时披露义务[21]