证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2023-022 成都乐创自动化技术股份有限公司 2022 年年度业绩快报公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示：本公告所载 2022 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2022 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 一、2022 年年度主要财务数据和指标 单位：元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 80,972,220.17 | 102,512,980.06 | -21.01% | | 归属于上市公司股 | 27,820,855.99 | 33,144,114.91 | -16.06% | | 东的净利润 | | | | | 归属于上市公司股 | 26,435,828.05 | 32,077,078.52 | -17.59% | | 东的扣除非经常性 | | | | | 损益 ...

业绩总结 - 报告期内公司营业收入分别为6112.84万元、7363.94万元、10251.30万元和5115.10万元，2022年1 - 6月营收较上年同期下降14.40%[16][112] - 报告期内归属于母公司的净利润分别为1101.93万元、1575.44万元、3314.41万元和1617.96万元，2022年1 - 6月较上年同期下降14.31%[16][112] - 2019 - 2021年度及2022年1 - 6月公司主营业务毛利率分别为57.05%、58.25%、64.97%和71.45%[114] - 报告期内公司扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率分别为12.56%、20.98%、35.48%和14.91%[115] 未来展望 - 若募投项目达产后收入增长未达预期，公司存在业绩下滑风险[38] - 本次募集资金投资项目投产后公司每年将新增折旧及摊销费用，可能导致净利润下降[128] - 本次公开发行后公司总股本增加，若业务规模和净利润未相应增长，短期内每股收益将下降[129] 新产品和新技术研发 - 募投项目“运动控制系统智能化建设项目”达产后，预计新增点胶控制系统产品8200套、通用运动控制器产品9200套、伺服驱动器产品14850套[36] 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 2022年实施公开发行并在北交所上市相关计划，经历董事会、股东大会审议，获北交所上市委员会通过及中国证监会同意注册[54][55][57] 数据相关要点 - 本次初始发行股票数量为900万股，行使超额配售选择权发行135万股，全额行使后发行数量为1035万股[7][58] - 每股发行价格为12.80元/股，发行前市盈率10.38倍，发行后市盈率13.97倍（行使前）、14.51倍（全额行使后）[60][61] - 发行前市净率3.19倍，发行后市净率2.21倍（行使前）、2.13倍（全额行使后）[60][61] - 发行后每股收益0.92元/股（行使前）、0.88元/股（全额行使后），发行前每股净资产4.03元/股，发行后每股净资产5.79元/股（行使前）、6.00元/股（全额行使后）[60][61] - 发行前净资产收益率15.47%，发行后净资产收益率16.37%（行使前）、15.20%（全额行使后）[60][61] - 战略配售发行数量为180万股，占超额配售选择权全额行使前发行数量的20.00%，占全额行使后发行总股数的17.39%[60] - 预计募集资金总额11520.00万元（行使前）、13248.00万元（全额行使后），预计募集资金净额9818.68万元（行使前）、11374.73万元（全额行使后）[60] - 发行费用总额1701.32万元（行使前）、1873.27万元（全额行使后），其中承销费及保荐费1146.24万元（行使前）、1318.18万元（全额行使后）[60][61] - 报告期内，芯片、电子元器件及结构件合计占总采购额38.57%、51.87%、71.33%和66.25%[18][88] - 报告期内，芯片采购占比为20.32%、26.39%、40.53%和30.09%[18][88] - 2021年度和2022年1 - 6月，芯片价格上涨导致主营业务成本分别增加141.71万元和14.92万元，占各期利润总额比重分别为3.90%和0.82%[18][88][89] - 报告期内税收优惠占公司当期利润总额的比例分别为18.97%、26.52%、20.53%和12.35%，政府补助金额占当期利润总额的比例分别为33.19%、6.72%、3.76%和1.50%[22][119] - 报告期内发行人最终来源于苹果产业链的收入占公司主营业务收入的比重分别为8.64%、14.45%、27.84%和43.54%，呈逐年上升趋势[28][29][102] - 报告期内公司研发费用分别为1112.58万元、1243.77万元、1697.82万元和914.26万元，占营业收入比分别为18.20%、16.89%、16.56%和17.87%[75][110] - 报告期内核心技术产品收入分别为5100.93万元、5979.82万元、8900.81万元和4866.05万元，占营业收入比分别为83.45%、81.20%、86.83%和95.13%[76] - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为1143.85万元、1300.53万元、1228.49万元和3390.39万元，占流动资产比例分别为16.34%、14.70%、10.50%和30.15%[116] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为1289.49万元、1801.11万元、3736.76万元和3562.02万元，占流动资产比例分别为18.42%、20.35%、31.94%和31.68%[117]

公司概况 - 公司全称成都乐创自动化技术股份有限公司，2007年成立有限公司，2012年成立股份公司，注册资本2600万元，法定代表人赵钧[49] - 公司是高新技术企业，从事工业运动控制系统产品研发、生产及销售，主要产品包括点胶控制系统等[18] - 公司2014年1月24日在全国股转系统挂牌，证券代码430425，证券简称乐创技术[49] 业绩数据 - 报告期内营收分别为6112.84万元、7363.94万元、10251.30万元和5115.10万元，归母净利润分别为1101.93万元、1575.44万元、3314.41万元和1617.96万元[19] - 2022年1 - 6月营收和归母净利润同比降14.40%和14.31%[19] - 2019 - 2022年1 - 6月研发费用分别为1112.58万元、1243.77万元、1697.82万元和914.26万元，占营收比重分别为18.20%、16.89%、16.56%和17.87%[112] 产品与市场 - 公司下游客户多为点胶机等设备厂商，终端领域集中在计算机、通讯等产业[18] - 报告期内苹果产业链收入占比分别为8.64%、14.45%、27.84%、43.54%[31] - 公司供货周期约1周，报告期末在手订单金额较少[26] 募投项目 - 募投项目“运动控制系统智能化建设项目”完全达产后，可新增点胶控制系统产品8200套等[39] - 募投项目合计投资总额调整为17155.83万元，拟使用募集资金投入金额调整为11520.00万元[82] 股权相关 - 公司发行前股本总额为2600万股，拟公开发行不超过900万股或不超过1035万股[177] - 发行前赵钧持股591.80万股，占比22.76%[178] - 曾存在股权代持情形，截至报告期末已规范完毕[38] 风险提示 - 公司2022年度业绩下滑，募投项目未达预期收益可能使业绩下滑[41] - 重要原材料供应紧张及价格波动可能影响核心产品研发和生产[90] - 市场竞争激烈，公司抗风险能力较弱[94]