Monday’s sudden market crash disrupted investor sentiment. However, growing recession fears have investors pondering which stocks to sell in anticipation of a potential rotation into the Dow Jones.In July, investors were concerned that tech stocks had peaked after riding high on artificial intelligence (AI) developments. Some stocks were sold into more stable options concentrated in the Dow Jones or, in some cases, holding cash. For example, Warren Buffett reduced Berkshire Hathaway’s (NYSE:BRK-A, NYSE:BRK- ...

文章核心观点 - AI股票近几周失宠但不太可能泡沫破裂，创新将推动AI继续发展，推荐三只AI相关股票 [1][2] 行业情况 - AI股票近几周失宠，虽部分股票可能高估但AI泡沫不太可能破裂，标普500未正式进入回调区域，纳斯达克100指数下跌约13%抹去三个半月涨幅，一次糟糕的就业报告引发的衰退担忧无根据，科技股回调和潜在增长恐慌或带来更多痛苦但AI创新会持续推进 [1] 公司情况 英伟达（NVDA） - 英伟达是AI宠儿，股价较历史高点下跌约23%，错过此前上涨的投资者有机会以合理倍数买入，其受影响程度小于部分半导体公司，虽短期股价走向不明但有分析师看好，生产延迟未影响其市场份额，股价下跌多因外部因素，反弹可能不远 [3][4] 苹果（AAPL） - 苹果有能力塑造科技未来，过去多次改变世界，未来重点或在AI，苹果智能与ChatGPT结合可能改变手机交互方式，但苹果智能预览版首测版无重大突破，苹果AI需比对手更强大才能抓住AI机遇 [6][7] 高通（QCOM） - 高通是半导体公司，有望推动PC进入Arm处理器时代，其Snapdragon X Elite芯片强大且节能，但搭载该芯片的PC有兼容性问题，开发者需时间适应，该公司股价自6月峰值下跌30%，当前市盈率仅14.1倍，股息收益率2.14%，是买入时机 [8]

文章核心观点 - 介绍几只值得考虑的热门模因股，虽具高风险但也有高回报，且获华尔街分析师强烈买入评级 [2][3] 分组1：SoundHound AI（SOUN） - 作为语音AI和语音识别公司，在汽车、物联网和客户服务等多个领域有相关性 [4] - 市销率达21.93倍，过去一年平均为19.71倍，第一季度飙升至29.44倍，有较高增长空间 [5] - 分析师预计2024财年营收达7051万美元，较去年增长53.7%，2025年营收将达1.035亿美元，按当前流通股计算，2025年预期市销率为12.78倍，有吸引力 [6] 分组2：Enovix（ENVX） - 专注于电气设备和部件，设计、开发和制造锂离子电池，服务于可穿戴消费设备、物联网集成产品及智能手机、笔记本电脑和平板电脑制造商 [8] - 市销率达106.49倍，但过去一年平均为181.15倍，第二季度超195倍，相对“低估” [9] - 分析师预计本财年末营收达2080万美元，较去年增长172.1%，2025财年末营收达5509万美元，较2024年预计销售额增长近165%，高估值预计为6200万美元，按当前流通股计算，2025年高估值市销率为30.22倍 [9][10] 分组3：Intuitive Machines（LUNR） - 作为太空探索公司，提供月球表面访问、月球轨道交付和通信服务，今年以来股价涨幅超48% [11] - 市销率仅为0.8倍，去年平均为1.3倍，第一季度为2.01倍，2023年第一季度为2.49倍，估值较低 [12] - 预计2024财年末营收达2.2835亿美元，增长187.2%，2025财年销售额飙升至3.9245亿美元，按当前流通股计算，2025年高估值市销率为0.52倍，极具吸引力 [13]

文章核心观点 - Cathie Wood 近期在市场下跌时积极买入被低估的科技股 尽管其 ARK 基金表现落后于市场 尤其是以科技和成长股为主的纳斯达克 100 指数 这种相对表现不佳主要归因于高利率环境 许多 ARK 基金持有的颠覆性科技公司要么不盈利 要么估值过高 但随着美联储降息和经济放缓 这些股票可能在未来一段时间内表现平平 然而 对于寻求超越大型科技股增长的投资者来说 一些 Cathie Wood 的股票值得关注 尤其是 ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) 中的三只股票：Crowdstrike (CRWD)、Palantir (PLTR) 和 Coinbase (COIN) [1][2][3] 分组1：Crowdstrike (CRWD) - Crowdstrike 股票自全球 IT 中断事件以来承受了巨大压力 股价较 7 月初的高点下跌超过 40% 但 Cathie Wood 在市场下跌时买入 1200 万美元的 Crowdstrike 股票 随着事件影响逐渐消退 这笔投资可能显得非常及时 [4] - Crowdstrike 提供下一代网络安全解决方案 应对日益危险的 AI 增强威胁 [5] 分组2：Palantir (PLTR) - Palantir 是 Cathie Wood ARKW 基金中一个不太明显的 AI 投资标的 尽管科技股普遍下跌 但 Palantir 股票在过去一周表现强劲 公司最新季度业绩超出预期 推动股价上涨超过 10% [6] - Palantir 对即将到来的 6 月季度给出了强劲的业绩指引 预计收入在 6.97 亿至 7.01 亿美元之间 同时其 AI 产品 (AIP) 也引发了市场关注 尽管股价目前的前瞻市盈率高达 76 倍 但 Palantir 仍被认为是一个值得关注的 AI 投资标的 [7][8] 分组3：Coinbase (COIN) - Coinbase 不仅仅是比特币的投资标的 公司正在为加密货币和区块链技术的未来奠定基础 目前 Coinbase 股价较 52 周高点下跌超过 30% 前瞻市盈率为 28.1 倍 对于寻求比特币替代投资的投资者来说 这可能是一个机会 [9] - Coinbase 在数字钱包领域的市场份额有望增长 随着比特币和其他替代资产的兴趣回升 公司可能从中受益 Cathie Wood 近期在市场波动中增加了对 Coinbase 的持仓 [10]

文章核心观点 - 公司第四季度收入大幅增长143.6%至53.1亿美元,略超分析师预期[2] - 公司调整后每股收益6.25美元,低于分析师预期8.07美元[2] - 公司未来一年和三年的收入指引大幅超出分析师预期[3] - 公司宣布10:1的股票拆分[3] - 公司CEO表示公司有望成为最大的IT基础设施公司,得益于技术领先优势[4] 公司财务表现 - 公司第四季度毛利率下降至11.2%,去年同期为17%,上一季度为15.5%[5] - 公司销售成本大幅增长159.8%,超过收入增长143.6%,导致毛利率下降[5] - 分析师认为未来几个季度公司毛利率仍将面临挑战,主要受到激烈竞争、GPU系统延迟发货、零部件供应问题的影响[7] - 分析师预计公司毛利率将在2025年底前恢复[7] 分析师评级和目标价 - 多家分析师下调了公司目标价,包括美银下调至700美元、巴克莱下调至693美元、高盛下调至675美元、富国银行下调至650美元、韦德布什下调至620美元[6][7] - 分析师普遍认为公司未来几个季度的毛利率面临压力,给予"中性"评级[6]

政治环境与公司前景 - 无论11月大选结果如何，Axon Enterprise（AXON）的股票都可能受益 共和党胜利将推动对非致命武器和安全设备的需求，尤其是警用随身摄像头 民主党胜利则可能通过执法监督需求推动公司业务 [1][2] 期权市场表现 - 期权市场数据显示，机构投资者对AXON股票持乐观态度 净交易情绪为27.4万美元 大多数看涨交易涉及2024年8月16日到期的卖出看跌期权，行权价在280至300美元之间 部分投资者还购买了2025年1月17日到期的400美元看涨期权 [3] 财务表现 - 第二季度业绩强劲 每股收益1.20美元，远超市场预期的1.02美元 营收5.041亿美元，高于市场预期的4.7796亿美元 [4] 投资建议 - 华尔街分析师一致给予AXON股票“强力买入”评级 平均目标价为377.38美元，较周二收盘价有近28%的上涨空间 激进投资者可考虑2024年9月20日到期的330美元看涨期权 技术分析显示，AXON股票有望突破320美元的阻力位 [5] 技术分析 - 50日移动平均线（295美元）和20日指数移动平均线（301.38美元）可能对股价形成短期压力 但期权市场数据显示，300美元附近可能形成支撑 [5]

文章核心观点 - 氢气正成为绿色能源矩阵重要部分，建议投资者考虑购买优质氢气股票，介绍了三家值得关注的公司 [1][2] 行业情况 - 氢气市场预计到2030年将达4100亿美元，增长源于全球创新增加和对氢气基础设施的大量投入，如美国能源部已在氢气生产项目上投入10亿美元 [1] - 氢气用于燃料电池时不产生温室气体排放，仅产生水，相比化石燃料是可行能源，欧盟、中国等地区和国家为实现2050年碳中和目标正投资氢气基础设施 [1] 公司情况 空气化工产品公司（Air Products and Chemicals，APD） - 推荐该公司是因其财务状况良好和管理层有战略规划，2024年第三季度超每股收益指引并获得多个长期氢气合同，2030年起每年供应7万吨绿氢 [2] - 氢气项目积压显示需求明显，包括在佐治亚州和北卡罗来纳州建设两个新空分装置，还剥离液化天然气业务以专注氢气等更有前景的市场机会 [2] - 公司连续40多年提高股息，息税折旧摊销前利润率约40%，是行业中投机性最小的公司之一 [2] 燃料电池能源公司（FuelCell Energy，FCEL） - 该公司被低估且有增长潜力，在韩国有显著业务，与京畿绿色能源签订1.6亿美元合同为华城巴兰工业园区的燃料电池模块提供服务，有助于财务改善 [4] - 公司在韩国的业务符合该国2019年氢气经济路线图，该路线图目标是到2040年通过燃料电池发电15吉瓦，分析师预计未来几年公司盈利和收入将达转折点 [4] - 公司收入预计从2025财年的2.1717亿美元增至2028财年的5.7511亿美元，每股收益也将改善 [4] 尼古拉公司（Nikola，NKLA） - 看好该公司在氢动力卡车行业的创新，第二季度交付72辆氢燃料电池卡车超预期，是看好其作为优质氢气股票的主要原因 [5] - 公司宣布多项提升估值的举措，包括建设氢气加气网络和进行重大公司重组，去年剥离不良收购资产并专注美国市场，重组和聚焦核心业务有望降低成本，预计年底现金使用量降至4亿美元以下 [5] - 公司股价每股7.61美元，是高风险股票，但可能为高风险承受者带来超额回报 [6]

行业情况 - 工业股对日常运营至关重要，无论经济强劲增长还是低迷，宏观层面上对工业股的需求不变，投资者通常认为投资工业股较安全 [1] - 经济复苏时，工业企业可专注新产品生产、扩大劳动力和建设新设施，相比经济困难时期有增长潜力 [2] 推荐股票 蓝鸟公司（Blue Bird） - 是校车制造商，销售多种类型校车，还提供替换零件和维护服务 [4] - 过去一年股价上涨131%，主要因盈利强劲增长和电动校车总销售额大幅增加 [4] - 2024财年第二季度总收入增长15%，净利润增至2600万美元，还上调了2024年全年总收入预测至12.75 - 13.25亿美元 [5] - 2024财年第二季度盈利超分析师预期，积压订单中有500辆电动校车订单，总预订量同比增长56% [6] 鲍威尔工业公司（Powell Industries） - 制造多种定制电气产品，服务于油气设施、公用事业和数据中心 [7] - 过去一年股价翻倍，得益于强劲财报和新客户订单增长 [7] - 2024财年第三季度总收入增长50%，净利润增至4600万美元，该季度新客户订单约3.56亿美元，积压订单价值13亿美元，财报发布后股价飙升38% [8] - 因大量积压订单和增加的客户订单，有望持续增长，过去两年盈利增长超分析师预测 [9] 林巴赫控股公司（Limbach Holdings） - 是建筑和工程公司，通过总承包商模式与客户直接合作，为各类机构提供基础设施管理服务 [10] - 2024年第二季度毛利润增长18%，净利润同比增长12% [11] - 过去一年股价翻倍多，因其直接业主关系收入同比增长40%，且利润率不断提高和新产品推出，为投资者提供增长潜力 [11]

文章核心观点 - 电动汽车制造商Rivian在第二季度业绩表现不佳,亏损扩大尽管公司专注于成本管理 [1][3] - Rivian维持了全年57,000辆的产量预测,但第一半年仅销售约27,000辆,存在一定挑战 [5] - 分析师对Rivian的前景持谨慎态度,纷纷下调了股价目标,但仍维持整体的"买入"评级 [7][8] 根据相关目录分别进行总结 财务表现 - Rivian第二季度调整后每股亏损1.13美元,优于预期的1.21美元 [2] - 但净亏损扩大至14.6亿美元,每股1.46美元,去年同期为12亿美元 [3] - EBITDA约为8.6亿美元,仍低于盈亏平衡点 [3] 销量和产量 - Rivian维持了全年57,000辆的产量预测,去年约50,000辆 [5] - 但第一半年仅销售约27,000辆,2024年预计销量56,000辆存在挑战 [5] 分析师评级 - 分析师纷纷下调了Rivian的股价目标,如Needham从20美元下调至18美元,Wells Fargo从18美元下调至15美元 [7] - 但整体维持"买入"评级,认为Rivian有长期成功的潜力 [7][8]

文章核心观点 - 并非所有股息股票都一样，部分公司财务状况恶化，无力支撑股息支付，建议投资者抛售惠而浦、施乐、希捷科技等股息股票 [1][2] 惠而浦（WHR） - 曾是优秀家电制造商，如今质量和声誉下滑 [2] - 二季度销售额按货币调整后下降14%至略低于40亿美元，持续经营收益同比暴跌43%至每股2.39美元 [3] - 不再产生自由现金流，现金使用从去年的5.87亿美元恶化至7.13亿美元 [3] - 股价年初至今下跌24%，过去12个月下跌34%，股息每股7美元，年收益率7.5% [3] - 收益派息率80%为黄色预警，自由现金流派息率超100%为红色预警，依赖疲软的房地产市场，应抛售 [3] 施乐（XRX） - 曾是知名企业，如今大不如前，2024年股价近乎腰斩，过去一年下跌39% [5] - 去年计划转型为服务主导、软件驱动的技术解决方案提供商，但效果不佳 [5] - 二季度销售额按货币调整后下降10%，调整后净收入同比暴跌34%至每股29美分，年初至今收入下降16%，每股亏损83美分 [5] - 自由现金流虽在当前时期增长2700万美元至1.15亿美元，但五年和十年复合年增长率约为负10%，派息处于危险区域，应抛售 [6] 希捷科技（STX） - 固态硬盘制造商，今年股价上涨10%，过去一年上涨41%，财年第四季度销售额反弹14% [7] - 过去五到十年自由现金流大幅下降，股息增长乏力，过去五年复合年增长率不到2% [7] - 自由现金流派息率92%，股息风险高，长期债务近52亿美元，支付5.85亿美元股息但自由现金流仅3.85亿美元，应抛售 [8]