项目投资主体与结构 - 投资主体为川金诺（300505 SZ）[1] - 项目由控股子公司川金诺埃及化工有限责任公司负责实施[1] - 公司在该子公司中持股比例为60 04%[1] 项目产能规划 - 项目规划年产80万吨硫磺制酸[1] - 项目规划年产30万吨工业湿法粗磷酸[1] - 项目规划年产15万吨52%磷酸[1] - 项目规划年产30万吨磷酸一铵[1] - 项目规划年产2万吨氟硅酸钠[1]

项目进展与里程碑 - 公司境外投资项目迈出实质性一步，项目公司川金诺埃及化工有限责任公司已完成登记注册并与埃及土地供应商正式签署土地《用益权转让协议》[1] - 此举标志着海外投资项目进入全新实施阶段，为公司全球化战略奠定坚实基础[1] - 项目公司的成立及土地协议的签署是项目的关键性突破，意味着项目用地正式落地[3] 项目投资与产能规划 - 项目总投资额为19.34亿元人民币[1] - 设计产能包括年产80万吨硫磺制酸、30万吨工业湿法粗磷酸、15万吨52%磷酸、30万吨磷酸一铵以及2万吨氟硅酸钠[1] - 公司于2025年6月调整募集资金用途，将原用于国内电池材料项目的资金变更用于支持此埃及项目[1] 项目公司股权结构与合作伙伴 - 公司通过多层持股平台最终持有埃及项目公司60.04%的股权[2] - 合作方包括彩华国际有限公司及其关联方，将为项目提供资本与运营支持[2] - 引入全球领先化肥及农产品贸易商Midgulf International Ltd，其年贸易量超700万吨，覆盖全球数十个国家，将提供成熟分销网络[2] 土地获取与区位优势 - 项目获得位于埃及Ain Sokhna, SCZone面积约90.58万平方米土地的用益权，期限长达46年，期满后享有优先续租权[3] - 土地用益权赋予项目公司对土地进行开发、建设、运营并获取收益的完整权利[3] - 项目落地埃及苏伊士运河经济区，被视为埃及工业化战略的重大成果，将提升园区化工制造业产业集聚水平[3]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行股票实际数量为50,176,424股，发行价格14.17元/股，募集资金总额为人民币710,999,928.08元，扣除发行费用后净额为695,059,960.26元 [1] - 募集资金净额69,506.00万元低于原计划150,000.00万元，公司调整补充流动资金项目投入金额由33,000.00万元降至20,500.00万元 [1] - 报告期内募集资金专户余额为455,099,876.65元，其中利息收入及理财收益贡献958,741.33元 [2] 募集资金管理情况 - 公司制定专项存储及使用管理制度，对募集资金进行专户存储，并签署三方及四方监管协议确保资金专项使用 [2][3] - 截至2025年6月30日，募集资金存放于多家银行及证券公司专户，中国农业银行昆明东川区支行账户余额101,957,159.84元 [4] - 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，购买兴业银行理财产品31,000.00万元及申万宏源收益凭证3,600.00万元 [4][5] 募集资金实际使用情况 - 累计投入募集资金总额24,991.45万元，投资进度35.96%，主要投向磷酸铁锂正极材料前驱体及配套项目 [5] - 未达到计划进度原因系新能源市场竞争格局变化，公司主动控制产业建设进展 [5] - 公司于2023年8月24日完成以自筹资金预先投入募投项目的置换，金额4,491.45万元 [5] 变更募集资金投资项目 - 公司将原募投项目变更为川金诺（埃及）苏伊士磷化工项目，涉及金额44,514.54万元，用于建设年产80万吨硫磺制酸等项目 [7] - 变更原因系提高募集资金使用效率，应对新能源市场竞争激烈局面，项目预计2028年7月12日达到预定可使用状态 [7] - 变更决策经董事会及股东大会审议通过，投资主体、实施方式及地点均发生变更 [7] 募集资金节余及使用安排 - 尚未使用的募集资金45,500.99万元，其中34,600.00万元用于理财产品投资，10,889.60万元存放于监管账户 [6] - 5万吨/年电池级磷酸铁锂前驱体项目的子项目30万吨/年硫磺制酸已于2023年8月投产，主要用于内部原材料供应 [6] - 公司通过自产硫酸控制采购成本，提升终端产品经济效益，但无法单独核算该项目效益 [6]