股价表现 - 截至2025年8月1日收盘，申万宏源报收于5.27元，较上周的5.44元下跌3.13% [1] - 本周最高价出现在7月28日盘中，报5.52元 [1] - 8月1日盘中最低价报5.24元 [1] - 当前最新总市值1319.61亿元，在证券板块市值排名10/49，在两市A股市值排名104/5149 [1] 债券发行 - 完成2025年面向专业投资者非公开发行短期公司债券（第二期）发行工作，总规模40亿元 [1][2] - 品种一发行规模15亿元，期限60天，票面利率1.60% [1] - 品种二发行规模25亿元，期限123天，票面利率1.65% [1] 债券付息 - 21申宏06债券将于2025年8月4日支付利息3.38元/张 [1][2] - 付息期间为2024年8月4日至2025年8月3日 [1]

债券付息安排 - 申万宏源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行的公司债券（第三期）（品种二）（简称"21申宏06" 代码149579）将于2025年8月4日支付自2024年8月4日至2025年8月3日期间的利息 每张债券派发利息3.38元（含税）[1] - 本期债券票面利率为3.38% 每10张债券（面值1000元）派发利息33.80元（含税） 扣税后个人和证券投资基金持有人每10张实得27.04元 非居民企业（含QFII、RQFII）持有人每10张实得33.80元[2] - 付息债权登记日为2025年8月1日 该日收市后登记在册的持有人享有本次派息 当日卖出债券的投资者不享有利息[2] 付息操作流程 - 公司将在付息日前2个交易日将派息资金足额划付至中国结算深圳分公司指定账户 由中国结算深圳分公司通过资金结算系统将利息划付至债券持有人指定的兑付机构[2] - 若公司未按时足额划付资金 中国结算深圳分公司将终止委托代理付息服务 后续付息工作由公司自行办理[3] 税收处理安排 - 个人及证券投资基金债券持有人需缴纳20%的利息个人所得税 由兑付机构代扣代缴[4] - 根据财政部税务总局公告2021年34号 2021年11月7日至2025年12月31日期间 境外机构投资境内债券市场取得的利息收入暂免征收企业所得税和增值税 但不适用于境内设立的机构场所取得的与该场所有实际联系的利息[4] - 其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳[4]

债券利息支付公告 - 申万宏源（000166）(06806)将支付2021年发行的公司债券(第三期)(品种二)的利息，债券简称为21申宏06，债券代码为149579 [1] - 利息支付期为2024年8月4日至2025年8月3日 [1] - 每张债券的利息金额为3.38元(含税) [1]

债券付息安排 - 申万宏源2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二)将于2025年8月4日支付利息 [1] - 付息期间为2024年8月4日至2025年8月3日 [1] - 利息支付标准为3.38元(含税)/张 [1] 债券基本信息 - 债券简称为21申宏06 [1] - 债券代码为149579 [1] - 债券发行主体为申万宏源(06806) [1]

公司债券付息安排 - 申万宏源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二)将于2025年8月4日支付利息 利息金额为3.38元(含税)/张 [1] - 付息期间为2024年8月4日至2025年8月3日 债权登记日为2025年8月1日 [1] - 在2025年8月1日(含)前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发利息 当日卖出者不享有利息分配权 [1] 债券基本信息 - 债券简称：21申宏06 债券代码：149579 [1] - 发行主体为申万宏源集团股份有限公司 面向专业投资者公开发行 [1]