基金募集概况 - 路博迈旭航债券型证券投资基金完成募集并于2025年8月26日公告基金合同生效 [1] - 募集期间净认购金额达16.53亿元人民币 其中A类份额14.31亿元 C类份额2.23亿元 [2] - 募集期间产生利息收入69.45万元 总募集份额达16.54亿份 [1][3] 基金份额结构 - A类份额募集净认购金额14.31亿元 利息转份额61.19万元 总份额14.31亿份 [2][3] - C类份额募集净认购金额2.23亿元 利息转份额8.26万元 总份额2.23亿份 [2][3] - 有效认购总户数为2325户 资金于2025年8月25日划入基金托管专户 [2] 基金经理背景 - 基金经理魏丽拥有13年从业经验 历任融通基金交易员及研究员 农银汇理基金研究员及基金经理 光大保德信基金经理 [1] - 2022年8月加入路博迈担任公募固收投资部总经理 负责固定收益市场研究及投资策略协调 [1] - 2025年1月起担任路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券指数基金基金经理 [1] 监管与运营信息 - 基金募集申请获中国证监会核准 文号证监许可(2025)1134号 [2] - 募集期为2025年8月1日至8月21日 验资机构为毕马威华振会计师事务所 [2]

基金基本信息 - 基金名称为路博迈旭航债券型证券投资基金，简称路博迈旭航债券，A类份额代码024526，C类份额代码024527 [27] - 基金类别为契约型开放式债券型证券投资基金，存续期限为不定期 [27][28] - 基金份额发售面值为人民币1.00元，募集规模上限为50亿元人民币 [27][9][14] 募集安排 - 募集期为2025年8月1日至2025年8月21日，最长不超过3个月 [28][35] - 通过直销中心及其他销售机构网点公开发售，销售机构名单可查询公司网站 [8][31] - 募集目标为不少于2亿份或2亿元人民币，若未达条件将返还投资者款项并加计利息 [32][63] 投资者资质要求 - 不接受金融机构自营账户（管理人固有资金除外），单一投资者单日认购金额上限1000万元（养老金等除外） [2][12][30] - 拒绝非中国税收居民、美国纳税人及受制裁主体等非适格投资者 [3][4][5] - 投资者需提供税收居民声明文件，信息变更需在30天内更新 [5][6] 认购规则 - 采用金额认购方式，首次认购最低金额为10元（直销中心5万元），追加认购最低1000元 [12][38] - 单一投资者累计份额超50%时管理人可限制认购 [13][39] - 募集期内可多次认购，申请受理后不可撤销 [11][36] 费用结构 - A类份额收取认购费（养老金客户0.01%，其他投资者0.30%），C类份额不收费但计提销售服务费 [43][44] - 认购费用计算公式区分比例费率与固定金额，利息转份额以登记机构记录为准 [45][47] 运营机构 - 管理人为路博迈基金管理（中国）有限公司，托管人为中国工商银行 [1][65] - 登记机构为管理人自身，基金服务机构为国泰海通证券 [66][68] - 审计机构为毕马威华振会计师事务所，法律顾问为通力律师事务所 [69]