美国短期利率期货市场反应 - 美国短期利率期货在CPI数据公布后出现上涨 [1] - 交易商对美联储降息的押注更加坚定 [1]

市场预期变化 - 美国短期利率期货在就业数据公布后大幅上涨 [1] - 交易员押注美联储将进一步降息 [1]

9月5日，美国8月非农就业人数增加2.2万，市场预估为增加7.5万，前值为增加7.3万。 现货黄金日内涨幅扩大至1%，报3582.45美元/盎司。现货白银突破41美元/盎司，日内涨0.86%。 美国8月失业率为4.3%，预估4.3%，前值为4.2%。 就业数据公布后，美国短期利率期货大幅上涨，交易员押注美联储将进一步降息。 ...

核心通胀数据 - 美国7月未季调核心CPI年率升至3.1% 为五个月高位 高于市场预期的3.0% [1] - 核心CPI月率升至0.3% 达到1月以来高位 符合市场预期但高于前值0.2% [1] 整体通胀表现 - 整体CPI年率录得2.7% 低于预期的2.8% 与前值持平 [3] - 整体CPI月率录得0.2% 符合预期但低于前值的0.3% [3] 贵金属市场反应 - 现货黄金价格剧烈波动 冲高至3354美元/盎司后大幅回落又再度拉升 [3] 外汇市场波动 - 美元指数短线急跌超过30点 [3] - 英镑兑美元突破1.35重要关口 [3] - 美元兑日元失守148 [3] - 欧元兑美元短线拉升近50点 [3] 利率市场预期 - 美国短期利率期货下跌 交易员加大美联储9月降息押注并继续押注12月再次降息 [4] 数据分析解读 - 6个月来首次出现月度核心CPI读数未低于预期中值的情况 [4] - 核心CPI略高于预期可能意味着通胀控制面临更大压力 [4][5] - 若趋势持续未来几个月通胀可能开始高于预期 [4] 政策影响评估 - 通胀数据持续波动成为经济不稳定因素 高通胀侵蚀消费者购买力并增加企业生产成本 [5] - 美联储需在控制通胀与促进经济增长之间寻找平衡点 [5]

美国短期利率期货 - 美国短期利率期货在非农就业报告公布后出现下跌 [1]

美联储政策预期 - 美国短期利率期货上涨，反映市场对美联储降息预期的调整 [1] - 美联储主席鲍威尔表态"无法确定"7月考虑降息是否为时过早，暗示货币政策存在不确定性 [1]

美国短期利率期货市场动态 - 美国短期利率期货收窄稍早跌幅 [1] - 就业数据公布后交易员减少对美联储降息的押注 [1]

美联储降息预期 - 美国短期利率期货在PCE数据公布后回吐早前涨幅 [1] - 交易员仍押注美联储9月降息 [1]

美国短期利率期货市场动态 - 美国短期利率期货在GDP数据公布后出现下跌 [1]