债券发行核心信息 - 运达能源科技集团股份有限公司于2025年12月23日在深圳证券交易所成功发行绿色可续期公司债券（第一期）[5] - 本期债券简称为“25运达GY01”，发行规模为15亿元，期限为3+N年，簿记日为2025年12月22日[2][5] - 债券最终发行利率为2.49%，创下浙江省内绿色可续期公司债券票面利率历史新低[1][5] - 债券发行主体评级为AAA，主承销商为中信证券[2][5] 发行意义与市场认可 - 本次发行是公司在交易所债券市场的首次亮相，标志着其资本市场运作取得新突破[5] - 优异的发行成果彰显了资本市场对公司国有风电龙头地位、稳健经营基本面及核心技术优势的高度认可[5] - 可续期债具有“权益属性突出、融资成本可控”的特性，为公司绿色能源主业发展注入长效资金活水[5] 公司业务与战略定位 - 公司是全球领先的智慧能源解决方案服务商，业务生态涵盖六大板块：风电装备制造、新能源电站投资开发与运营、新能源工程总承包、储能系统解决方案、综合能源服务、新能源消纳[5] - 公司凭借深厚技术积淀、强劲成本控制能力及海外市场快速突破，构建起“陆上+海上+海外”的三维增长曲线，筑牢多元化盈利根基[5] 融资影响与财务结构 - 本次可续期债的成功发行将有效增厚公司权益资本，进一步优化资产负债结构[5] - 本次发行拓宽了公司的绿色融资渠道[5]

公司融资进展 - 公司获得中国证监会批复 同意向专业投资者公开发行面值总额不超过25亿元人民币的绿色可续期公司债券 [1] - 本次债券发行应严格按照报送深圳证券交易所的募集说明书进行 [1] - 该批复自同意注册之日起24个月内有效 公司在注册有效期内可以分期发行债券 [1] - 自同意注册之日起至本次债券发行结束前 公司如发生重大事项需及时报告并按有关规定处理 [1]

公司融资动态 - 公司获得中国证监会批复 同意向专业投资者公开发行绿色可续期公司债券 [1] - 本次获批的绿色可续期公司债券注册发行面值总额不超过25亿元人民币 [1]

公司融资进展 - 公司获得中国证监会批复 同意向专业投资者公开发行绿色可续期公司债券 [1] - 本次获批的债券注册额度为不超过25亿元人民币 [1] 债券具体信息 - 本次获批发行的债券类型为绿色可续期公司债券 [1]