募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股3667万股 发行价格为每股43.67元 募集资金总额16.01亿元[1] - 扣除发行费用1.58亿元后 实际募集资金净额为14.43亿元[1] - 募集资金已由大信会计师事务所验证 并完成专户存储[1] 原募投项目规划 - 募集资金投资项目总额12.26亿元 其中拟投入募集资金7.5亿元[2] - 统筹规划建设项目总投资8.05亿元 拟投入募集资金3.29亿元[2] - 产品及技术研发投入项目拟投入1.96亿元 补充流动资金及偿还贷款项目拟投入2.25亿元[2] 内部投资结构调整原因 - 建筑工程及配套设施投资因安全环保要求提升无法满足实际需要[2] - 工艺设备通过自动化升级节约采购成本 设备购置及安装费用较计划减少[2] - 调整旨在提升募集资金使用效率 科学统筹公司资源[3] 具体调整方案 - 建筑工程费从1.02亿元调增至1.4亿元 增加3800万元[5] - 工艺设备购置及安装费从1.57亿元调减至1.2亿元 减少3700万元[5] - 工程建设其他费用从3900万元调减至3400万元 减少500万元[5] - 建设期利息从600万元调增至1000万元 增加400万元[5] - 项目投资总额保持3.29亿元不变[5] 审批与合规情况 - 调整议案已于2025年3月24日经第三届董事会第十五次会议及监事会第十五次会议审议通过[6] - 监事会认为调整符合《上市公司监管指引第2号》等法律法规要求[6] - 保荐机构国泰君安证券出具无异议核查意见 确认未改变募集资金投向[6][7] 项目影响评估 - 调整系基于市场环境、业务发展规划及项目实施情况的审慎决策[5] - 不改变募投项目实施主体及投资总额 不影响公司正常经营[5] - 不存在损害公司及股东利益的情形[5]

募集资金基本情况 - 公司实际募集资金总额为16.01亿元，扣除发行费用1.58亿元后，实际募集资金净额为14.43亿元 [1] - 2024年度实际使用募集资金2.95亿元，其中募投项目使用0.95亿元，超募资金补充流动资金2.00亿元 [1] - 截至2024年末，募投资金累计使用10.13亿元，其中募投项目累计投入6.13亿元，超募资金补充流动资金累计4.00亿元 [1] - 募集资金余额为4.46亿元，包含利息及理财收益净额0.16亿元 [1] 募集资金管理情况 - 公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，并与多家银行签署三方监管协议 [2] - 截至2024年末，募集资金专户余额为3.86亿元，大额存单专户余额为0.60亿元 [2] - 募集资金分别存放于中信银行、建设银行、民生银行、赣州银行及江西银行等多家金融机构 [2] 募集资金实际使用情况 - 2024年度募投项目投入包括：统筹规划建设项目0.46亿元，产品及技术研发投入0.49亿元 [8] - 公司于2023年使用募集资金2.55亿元置换预先投入的自筹资金，其中统筹规划建设项目1.90亿元，产品及技术研发投入0.57亿元 [3] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，最高额度为7.50亿元，实际现金管理余额为3.65亿元 [4][5] - 公司使用超募资金4.00亿元永久补充流动资金，占超募资金总额的28.86% [5][6] 募投项目进度 - 统筹规划建设项目累计投入2.58亿元，进度78.52%，预计2025年6月达到预定可使用状态 [8] - 产品及技术研发投入累计投入1.29亿元，进度66.06% [8] - 补充流动资金及偿还银行贷款项目已全部完成投入，金额2.25亿元 [8] 资金使用合规性 - 公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况 [6] - 公司不存在募集资金违规使用的情形，包括变更募投项目、对外转让或置换等情况 [6][7]